基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理高文庆 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021791 | 基金经理高文庆 | 最新份额3,227.32万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-07-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模48.1亿 | 托管费0.1% |
在控制投资组合下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中,其最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出,如有多笔份额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% |
| 2026-10-22 | 1.0391 | 1.0391 | 0.01% |
| 2026-10-21 | 1.039 | 1.039 | -0.03% |
| 2026-10-20 | 1.0393 | 1.0393 | 0.05% |
| 2026-10-19 | 1.0388 | 1.0388 | 0.02% |
| 2026-10-16 | 1.0386 | 1.0386 | 0.02% |
| 2026-10-15 | 1.0384 | 1.0384 | 0.01% |
| 2026-10-14 | 1.0383 | 1.0383 | 0.06% |
| 2026-10-13 | 1.0377 | 1.0377 | 0.19% |
| 2026-10-12 | 1.0357 | 1.0357 | 0.03% |
| 2026-10-9 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% |
| 2026-10-8 | 1.0354 | 1.0354 | -0.01% |
| 2026-9-30 | 1.0355 | 1.0355 | -0.04% |
| 2026-9-29 | 1.0359 | 1.0359 | 0.04% |
| 2026-9-28 | 1.0355 | 1.0355 | -0.05% |
| 2026-9-24 | 1.036 | 1.036 | 0.14% |
| 2026-9-23 | 1.0346 | 1.0346 | 0.07% |
| 2026-9-22 | 1.0339 | 1.0339 | 0.03% |
| 2026-9-21 | 1.0336 | 1.0336 | 0.03% |
| 2026-9-18 | 1.0333 | 1.0333 | 0.05% |

高文庆女士:硕士。2010年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月至2023年2月任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2017年3月至2023年8月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理,2024年6月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理,2024年7月起任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年5月起任华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝宝益90天持有期债券A | 债券型 | 2025-05-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2019-07-19 至 2026-09-18 | 7.2 | 8.74% | 9.59% |
| 华宝中短债债券A | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 7.7 | 17.87% | 17.09% |
| 华宝宝怡债券 | 债券型 | 2019-05-27 至 今 | 7.4 | 16.96% | 16.73% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 17.80% | 16.38% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2019-07-19 至 2026-09-18 | 7.2 | 9.93% | 9.59% |
| 华宝新起点混合 | 2017-03-17 至 2023-09-01 | 6.5 | 39.67% | 56.10% | |
| 华宝宝益90天持有期债券C | 债券型 | 2025-05-12 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 17.80% | 16.38% |
| 华宝中短债债券C | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 7.7 | 15.58% | 17.09% |
| 华宝政金债债券C | 债券型 | 2023-10-30 至 2026-06-22 | 2.6 | 0.76% | 0.62% |
| 华宝政金债债券A | 债券型 | 2019-05-31 至 2026-06-22 | 7.1 | 13.92% | 14.26% |
| 华宝浮动净值货币 | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 2026-09-18 | 2.2 | -- | -- |
| 华宝中短债债券D | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 16.15% | 16.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高文庆 | 2024-06-28 至 今 | 2年3个月零28天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000124 | 3.201 | 3.501 | 1.45% | |
| 000867 | 1.168 | 1.218 | 2.11% | |
| 001324 | 1.9015 | 1.9015 | 1.45% | |
| 005608 | 1.3108 | 1.3108 | 2.11% | |
| 006127 | 1.1536 | 1.1536 | 2.11% | |
| 006697 | 1.6549 | 1.6549 | 2.11% | |
| 007302 | 1.0723 | 1.2088 | 0.12% | |
| 007531 | 1.3849 | 1.3849 | 2.11% | |
| 007964 | 1.2511 | 1.5881 | 0.12% | |
| 009263 | 1.3884 | 1.5884 | 1.45% | |
| 009757 | 1.0842 | 1.1632 | 0.12% | |
| 010841 | 1.3553 | 1.5553 | 1.45% | |
| 012550 | 1.2787 | 1.2787 | 2.11% | |
| 015415 | 1.0503 | 1.1163 | 0.12% | |
| 016461 | 4.619 | 4.619 | 1.45% | |
| 017100 | 1.0992 | 1.0992 | 0.12% | |
| 017126 | 0.7 | 0.7 | 2.11% | |
| 019282 | 1.0394 | 1.1124 | 0.12% | |
| 019511 | 1.1396 | 1.1808 | 2.11% | |
| 020153 | 1.0845 | 1.0845 | 0.12% | |
| 021371 | 1.0852 | 1.0852 | 0.12% | |
| 021381 | 1.1986 | 1.1986 | 1.45% | |
| 022888 | 1.1235 | 1.1667 | 1.84% | |
| 023293 | 1.0192 | 1.0192 | 0.12% | |
| 023802 | 1.0078 | 1.0078 | 0.12% | |
| 023803 | 1.0046 | 1.0046 | 0.12% | |
| 024050 | 0.9908 | 0.9908 | 1.84% | |
| 024367 | 1.1144 | 1.1144 | 1.84% | |
| 024560 | 1.2557 | 1.2557 | 1.84% | |
| 025221 | 0.6411 | 0.6411 | 1.84% | |
| 025955 | 0.6965 | 0.6965 | 2.11% | |
| 026287 | 0.9086 | 0.9086 | 1.45% | |
| 026755 | 0.938 | 0.938 | 1.84% | |
| 027713 | 0.9332 | 0.9332 | 1.45% | |
| 027714 | 0.9325 | 0.9325 | 1.45% | |
| 027895 | 0.9622 | 0.9622 | 0.12% | |
| 028377 | 0.9993 | 0.9993 | 1.84% | |
| 159036 | 0.9234 | 0.9234 | 2.11% | |
| 159355 | 1.0581 | 1.0988 | 2.11% | |
| 240014 | 1.4496 | 1.7796 | 1.84% | |
| 589460 | 0.8371 | 0.8371 | 2.11% | |
| 017197 | 1.6831 | 1.6831 | 1.45% | |
| 003144 | 1.8716 | 1.8716 | 1.45% | |
| 003154 | 1.818 | 1.873 | 1.45% | |
| 004335 | 2.3896 | 2.3896 | 1.45% | |
| 007435 | 1.1171 | 1.2479 | 0.12% | |
| 011154 | 0.6578 | 0.6578 | 1.45% | |
| 011376 | 1.2017 | 1.2017 | 1.45% | |
| 012538 | 0.6796 | 0.6796 | 2.11% | |
| 012549 | 0.5156 | 0.5156 | 2.11% | |
| 015414 | 1.0534 | 1.1194 | 0.12% | |
| 015613 | 0.5346 | 0.5346 | 1.45% | |
| 015864 | 1.0782 | 1.0782 | 1.45% | |
| 016807 | 1.0049 | 1.0049 | 0.12% | |
| 017101 | 1.0907 | 1.0907 | 0.12% | |
| 017125 | 0.7081 | 0.7081 | 2.11% | |
| 017716 | 1.4358 | 1.4358 | 1.45% | |
| 018529 | 2.0245 | 2.0245 | 1.45% | |
| 018570 | 1.1421 | 1.1421 | 0.12% | |
| 019214 | 1.0723 | 1.1308 | 0.12% | |
| 023322 | 1.0478 | 1.0691 | 2.11% | |
| 023556 | 1.1671 | 1.1671 | 2.11% | |
| 024753 | 1.0189 | 1.0189 | 2.11% | |
| 024985 | 0.8076 | 0.8076 | 1.84% | |
| 025999 | 0.9929 | 0.9929 | 0.12% | |
| 026286 | 0.9112 | 0.9112 | 1.45% | |
| 026922 | 0.9714 | 0.9714 | 1.84% | |
| 027467 | 0.8529 | 0.8529 | 2.11% | |
| 159146 | 0.9884 | 0.9884 | 2.11% | |
| 159231 | 0.4775 | 0.955 | 2.11% | |
| 159292 | 1.0005 | 1.0005 | 2.11% | |
| 159363 | 1.0093 | 2.0186 | 2.11% | |
| 159596 | 0.5713 | 1.2313 | 2.11% | |
| 162412 | 0.5841 | 0.4575 | 2.11% | |
| 501021 | 1.1917 | 1.1917 | 2.11% | |
| 520780 | 0.675 | 0.675 | 2.11% | |
| 589190 | 0.5009 | 1.0018 | 2.11% | |
| 589280 | 0.7887 | 0.7887 | 2.11% | |
| 589430 | 0.8387 | 0.8387 | 2.11% | |
| 007644 | 1.043 | 1.201 | 0.12% | |
| 007874 | 1.7595 | 1.7595 | 2.11% | |
| 010842 | 1.2889 | 1.2889 | 1.45% | |
| 012262 | 0.8877 | 0.8877 | 1.45% | |
| 012537 | 0.6868 | 0.6868 | 2.11% | |
| 012745 | 1.1708 | 1.2058 | 0.12% | |
| 015069 | 1.1447 | 1.1447 | 0.12% | |
| 015070 | 1.1296 | 1.1296 | 0.12% | |
| 015573 | 7.8619 | 7.8619 | 1.45% | |
| 015614 | 1.3368 | 1.3368 | 1.45% | |
| 016463 | 1.864 | 1.864 | 1.45% | |
| 017995 | 0.761 | 0.761 | 1.45% | |
| 019742 | 1.0687 | 1.0837 | 0.12% | |
| 022826 | 2.848 | 2.848 | 2.11% | |
| 023321 | 1.052 | 1.0733 | 2.11% | |
| 023407 | 1.7939 | 1.7939 | 1.84% | |
| 025557 | 2.0685 | 2.0685 | 1.45% | |
| 026289 | 0.7824 | 0.7824 | 2.11% | |
| 158078 | 1.0041 | 1.0041 | 2.11% | |
| 159019 | 0.8921 | 0.8921 | 2.11% | |
| 159176 | 0.9404 | 0.9404 | 2.11% | |
| 159275 | 0.8521 | 0.8521 | 2.11% | |
| 159716 | 0.9222 | 0.9222 | 2.11% | |
| 240005 | 0.5461 | 5.0183 | 1.45% | |
| 240017 | 3.3544 | 3.8024 | 1.45% | |
| 501090 | 1.073 | 1.073 | 2.11% | |
| 516360 | 0.8393 | 0.8393 | 2.11% | |
| 562070 | 0.9517 | 0.9517 | 2.11% | |
| 563500 | 0.5599 | 1.1831 | 2.11% | |
| 589520 | 0.5458 | 1.0916 | 2.11% | |
| 016806 | 1.0195 | 1.0195 | 0.12% | |
| 000612 | 3.342 | 3.542 | 1.45% | |
| 000754 | 1.1589 | 1.3889 | 1.45% | |
| 001118 | 0.77 | 0.77 | 1.45% | |
| 005125 | 1.6707 | 1.8599 | 1.84% | |
| 005607 | 1.3563 | 1.3563 | 2.11% | |
| 006300 | 1.0687 | 1.2247 | 0.12% | |
| 006301 | 1.0543 | 1.1953 | 0.12% | |
| 006948 | 1.1949 | 1.2149 | 0.12% | |
| 007116 | 1.1098 | 1.2148 | 0.12% | |
| 007397 | 1.2557 | 1.2557 | 2.11% | |
| 007873 | 1.8104 | 1.8104 | 2.11% | |
| 010114 | 1.7263 | 1.7263 | 1.45% | |
| 011068 | 4.35 | 4.35 | 1.45% | |
| 013476 | 0.5543 | 0.5543 | 2.11% | |
| 013942 | 0.8704 | 0.8704 | 2.11% | |
| 019029 | 2.864 | 3.325 | 1.45% | |
| 019108 | 1.252 | 1.252 | 1.45% | |
| 020154 | 1.0851 | 1.0851 | 0.12% | |
| 021217 | 1.2172 | 1.2172 | 2.11% | |
| 022887 | 1.1294 | 1.1726 | 1.84% | |
| 023319 | 1.1435 | 1.1435 | 2.11% | |
| 023320 | 1.1388 | 1.1388 | 2.11% | |
| 023555 | 1.1707 | 1.1707 | 2.11% | |
| 024051 | 0.9864 | 0.9864 | 1.84% | |
| 025259 | 1.8622 | 1.8622 | 0.12% | |
| 159137 | 0.914 | 0.914 | 2.11% | |
| 159707 | 0.4934 | 0.4934 | 2.11% | |
| 240022 | 4.449 | 4.558 | 1.45% | |
| 501301 | 1.1175 | 1.1175 | 2.11% | |
| 513770 | 0.3144 | 0.6288 | 2.11% | |
| 520560 | 0.7544 | 0.7544 | 2.11% | |
| 588330 | 0.8408 | 0.8408 | 2.11% | |
| 017141 | 1.3564 | 1.3564 | 1.84% | |
| 000601 | 2.783 | 3.123 | 1.45% | |
| 003876 | 1.3306 | 1.8796 | 2.11% | |
| 006098 | 1.4259 | 1.4259 | 2.11% | |
| 007805 | 108.576 | 110.576 | 0.00% | |
| 009756 | 1.0251 | 1.2718 | 0.12% | |
| 011153 | 0.6732 | 0.6732 | 1.45% | |
| 017143 | 1.0707 | 1.0707 | 1.45% | |
| 017434 | 0.9026 | 0.9026 | 2.11% | |
| 019901 | 1.1009 | 1.1459 | 0.12% | |
| 021224 | 2.9492 | 2.9492 | 2.11% | |
| 021225 | 2.9363 | 2.9363 | 2.11% | |
| 021312 | 1.196 | 1.196 | 1.45% | |
| 021790 | 1.0438 | 1.0438 | 0.12% | |
| 023408 | 1.7849 | 1.7849 | 1.84% | |
| 023868 | 1.1632 | 1.1632 | 1.45% | |
| 024065 | 1.8215 | 1.8215 | 1.45% | |
| 024767 | 0.7911 | 0.7911 | 1.84% | |
| 028376 | 0.9994 | 0.9994 | 1.84% | |
| 159071 | 0.6719 | 0.6719 | 2.11% | |
| 159131 | 0.7818 | 0.7818 | 2.11% | |
| 159296 | 1.0313 | 1.0313 | 2.11% | |
| 159851 | 0.5972 | 1.1944 | 2.11% | |
| 159876 | 0.8135 | 1.627 | 2.11% | |
| 162414 | 1.891 | 1.891 | 1.45% | |
| 240011 | 4.9848 | 5.6116 | 1.45% | |
| 240019 | 1.6864 | 2.2512 | 2.11% | |
| 240020 | 2.891 | 3.791 | 1.45% | |
| 510030 | 1.075 | 2.944 | 2.11% | |
| 512000 | 0.4849 | 0.9698 | 2.11% | |
| 512810 | 0.6171 | 1.2342 | 2.11% | |
| 515000 | 1.0518 | 2.1036 | 2.11% | |
| 516380 | 0.7273 | 0.7273 | 2.11% | |
| 562000 | 0.5351 | 1.0702 | 2.11% | |
| 562060 | 0.5904 | 1.3144 | 2.11% | |
| 001534 | 1.911 | 1.911 | 1.45% | |
| 009329 | 1.0561 | 1.0561 | 2.11% | |
| 009947 | 1.1336 | 1.1886 | 0.12% | |
| 010335 | 1.178 | 1.178 | 1.45% | |
| 011280 | 1.212 | 1.212 | 0.12% | |
| 011281 | 1.1856 | 1.1856 | 0.12% | |
| 012323 | 0.5779 | 0.5779 | 2.11% | |
| 013317 | 0.9695 | 0.9695 | 2.11% | |
| 013472 | 0.6983 | 0.6983 | 1.84% | |
| 016462 | 3.26 | 3.26 | 1.45% | |
| 018571 | 1.1312 | 1.1312 | 0.12% | |
| 019925 | 1.1641 | 1.1641 | 1.45% | |
| 021341 | 1.0459 | 1.0459 | 0.12% | |
| 021448 | 2.4743 | 2.4743 | 1.45% | |
| 022218 | 1.1033 | 1.1033 | 0.12% | |
| 022926 | 1.4502 | 1.4502 | 1.84% | |
| 024305 | 1.1404 | 1.1404 | 0.12% | |
| 025954 | 0.6983 | 0.6983 | 2.11% | |
| 026754 | 0.6448 | 0.6448 | 2.11% | |
| 159076 | 0.6751 | 0.6751 | 2.11% | |
| 159220 | 0.5633 | 1.16 | 2.11% | |
| 240001 | 2.6326 | 7.9133 | 1.45% | |
| 240008 | 8.0795 | 8.0795 | 1.45% | |
| 240010 | 1.6951 | 1.6951 | 1.45% | |
| 240012 | 1.605 | 1.985 | 0.12% | |
| 240018 | 1.8622 | 1.8622 | 0.12% | |
| 516130 | 0.6745 | 0.6745 | 2.11% | |
| 516700 | 0.8162 | 0.8162 | 2.11% | |
| 516800 | 0.8131 | 1.6262 | 2.11% | |
| 562080 | 0.6219 | 1.2438 | 2.11% | |
| 000866 | 2.356 | 2.356 | 2.11% | |
| 001088 | 1.275 | 1.275 | 1.45% | |
| 002152 | 4.715 | 4.715 | 1.45% | |
| 006227 | 1.319 | 1.319 | 1.45% | |
| 006881 | 2.0685 | 2.0685 | 1.45% | |
| 006947 | 1.2318 | 1.2518 | 0.12% | |
| 007590 | 0.8536 | 0.8536 | 2.11% | |
| 007957 | 1.0067 | 1.2015 | 0.12% | |
| 008817 | 1.831 | 1.831 | 0.12% | |
| 009189 | 2.4743 | 2.4743 | 1.45% | |
| 009989 | 1.0157 | 1.0157 | 1.45% | |
| 010868 | 1.1689 | 1.1689 | 1.45% | |
| 012263 | 0.8706 | 0.8706 | 1.45% | |
| 012548 | 0.5211 | 0.5211 | 2.11% | |
| 012551 | 1.2654 | 1.2654 | 2.11% | |
| 013318 | 0.9545 | 0.9545 | 2.11% | |
| 013471 | 0.7085 | 0.7085 | 1.84% | |
| 013475 | 0.5627 | 0.5627 | 2.11% | |
| 013477 | 0.8088 | 0.8088 | 2.11% | |
| 013478 | 0.7972 | 0.7972 | 2.11% | |
| 017142 | 1.0944 | 1.0944 | 1.45% | |
| 017715 | 1.4571 | 1.4571 | 1.45% | |
| 019510 | 1.1439 | 1.1851 | 2.11% | |
| 021340 | 1.0444 | 1.0444 | 0.12% | |
| 021791 | 1.0391 | 1.0391 | 0.12% | |
| 022107 | 1.2342 | 1.2342 | 0.12% | |
| 022986 | 1.2036 | 1.2036 | 0.12% | |
| 023292 | 1.0222 | 1.0222 | 0.12% | |
| 024561 | 1.2509 | 1.2509 | 1.84% | |
| 024766 | 0.7934 | 0.7934 | 1.84% | |
| 025307 | 1.2896 | 1.3216 | 0.12% | |
| 025425 | 1.1677 | 1.1677 | 1.45% | |
| 026288 | 0.783 | 0.783 | 2.11% | |
| 026949 | 0.9377 | 0.9377 | 1.84% | |
| 027894 | 0.9627 | 0.9627 | 0.12% | |
| 240002 | 3.8451 | 5.8551 | 1.45% | |
| 240003 | 1.2895 | 2.4745 | 0.12% | |
| 240009 | 4.5228 | 4.7908 | 1.45% | |
| 501029 | 1.7353 | 1.9245 | 1.84% | |
| 501310 | 1.2967 | 1.2967 | 2.11% | |
| 512170 | 0.3346 | 1.0038 | 2.11% | |
| 512800 | 0.8504 | 1.7008 | 2.11% | |
| 515710 | 0.4939 | 0.4939 | 2.11% | |
| 520880 | 0.4154 | 0.8308 | 2.11% | |
| 562050 | 0.897 | 0.897 | 2.11% | |
| 000753 | 1.2042 | 1.4342 | 1.45% | |
| 000993 | 1.677 | 1.677 | 1.45% | |
| 005445 | 1.3723 | 1.3723 | 1.45% | |
| 006355 | 1.1075 | 1.1075 | 2.11% | |
| 006826 | 1.1058 | 1.2028 | 0.12% | |
| 007404 | 1.2788 | 1.8278 | 2.11% | |
| 007405 | 1.4368 | 1.7068 | 1.84% | |
| 013943 | 0.8578 | 0.8578 | 2.11% | |
| 016257 | 3.1524 | 3.1524 | 1.45% | |
| 017435 | 0.8927 | 0.8927 | 2.11% | |
| 021216 | 1.2234 | 1.2234 | 2.11% | |
| 024368 | 1.1102 | 1.1102 | 1.84% | |
| 024752 | 1.0222 | 1.0222 | 2.11% | |
| 024986 | 0.8066 | 0.8066 | 1.84% | |
| 025220 | 0.6425 | 0.6425 | 1.84% | |
| 159099 | 0.8554 | 0.8554 | 2.11% | |
| 240004 | 3.2329 | 5.7429 | 1.45% | |
| 240013 | 1.4813 | 1.8613 | 0.12% | |
| 240016 | 2.856 | 2.886 | 2.11% | |
| 515260 | 0.6842 | 1.3684 | 2.11% | |
| 516020 | 0.7353 | 0.7353 | 2.11% | |
| 516560 | 0.7451 | 0.7451 | 2.11% | |
| 562010 | 0.7251 | 0.7251 | 2.11% | |
| 562030 | 0.4668 | 0.9336 | 2.11% | |
| 017140 | 1.372 | 1.372 | 1.84% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,928.25 | 95.88 |
| 3 | 现金 | 333.80 | 06.49 |
| 4 | 其他资产 | 219.79 | 04.28 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 10.00(万张) | 1,023.65(万元) | 19.91(%) |
| 2 | 250218 | 25国开18 | 10.00(万张) | 1,023.56(万元) | 19.91(%) |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 10.00(万张) | 1,014.21(万元) | 19.73(%) |
| 4 | 2605359 | 26浙江债23 | 05.00(万张) | 515.68(万元) | 10.03(%) |
| 5 | 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 05.00(万张) | 512.89(万元) | 9.98(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.49% | 2.27% | 0.0% | 0.0% | 1.71% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% | 0.82% | 1.18% | 2.01% | 2.27% | 0.0% | 0.0% | 3.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 夏普比率 | 141.66 | 37.10 | 11.75 |
| 特雷诺指数 | -0.52 | -0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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