公募基金 > 基金超市 > 华宝现金宝货币E
| 基金代码000678 | 基金经理蒋文玲,厉卓然 | 最新份额454,801.49万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模641.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2014-07-14 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
投资策略
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金主要投资于货币市场工具,包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
厉卓然女士：硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
任职期间收益
华宝现金宝货币E 2021-03-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.6 | 3.42% | -23.71% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.1 | 3.71% | 2.90% |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-10-21 至 今 | 2.1 | 0.51% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.8 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2023-10-21 至 今 | 2.1 | 0.58% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.8 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.1 | 3.95% | 2.90% |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.8 | 5.42% | 5.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋文玲 | 2023-02-07 至 今 | 2年10个月零5天 | 2.01 | 1.94 |
| 厉卓然 | 2021-03-09 至 今 | 4年9个月零3天 | 6.16 | 5.77 |
| 高文庆 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5年-2个月零21天 | 17.80 | 16.38 |
| 陈昕 | 2014-07-14 至 2023-02-07 | 8年-6个月零24天 | 28.92 | 26.37 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001088 | 1.246 | 1.246 | 0.22% | |
| 003154 | 1.9959 | 2.0509 | 0.22% | |
| 004335 | 2.3697 | 2.3697 | 0.22% | |
| 005125 | 1.722 | 1.8563 | 0.12% | |
| 006227 | 1.4865 | 1.4865 | 0.22% | |
| 008253 | 1.3943 | 1.3943 | 0.31% | |
| 009189 | 2.607 | 2.607 | 0.22% | |
| 012550 | 1.221 | 1.221 | 0.12% | |
| 015069 | 1.1335 | 1.1335 | 0.05% | |
| 015070 | 1.1215 | 1.1215 | 0.05% | |
| 016462 | 4.273 | 4.273 | 0.22% | |
| 017437 | 2.2586 | 2.2586 | 0.31% | |
| 019901 | 1.0711 | 1.1161 | 0.05% | |
| 021312 | 1.1616 | 1.1616 | 0.22% | |
| 021448 | 2.6205 | 2.6205 | 0.22% | |
| 021791 | 1.0175 | 1.0175 | 0.05% | |
| 022107 | 1.2073 | 1.2073 | 0.05% | |
| 023320 | 1.1614 | 1.1614 | 0.12% | |
| 023407 | 1.7596 | 1.7596 | 0.12% | |
| 023802 | 1.0015 | 1.0015 | 0.05% | |
| 024367 | 1.077 | 1.077 | 0.12% | |
| 024560 | 1.3195 | 1.3195 | 0.12% | |
| 159131 | 0.9367 | 0.9367 | 0.12% | |
| 159275 | 0.9801 | 0.9801 | 0.12% | |
| 159292 | 1.0791 | 1.0791 | 0.12% | |
| 159296 | 0.9952 | 0.9952 | 0.12% | |
| 159707 | 0.6378 | 0.6378 | 0.12% | |
| 162412 | 0.5978 | 0.4633 | 0.12% | |
| 240008 | 8.5602 | 8.5602 | 0.22% | |
| 501310 | 1.3354 | 1.3354 | 0.12% | |
| 516360 | 0.9076 | 0.9076 | 0.12% | |
| 516380 | 1.0014 | 1.0014 | 0.12% | |
| 562030 | 0.521 | 1.042 | 0.12% | |
| 000754 | 1.1322 | 1.3622 | 0.22% | |
| 000867 | 1.394 | 1.444 | 0.12% | |
| 003876 | 1.6972 | 1.9362 | 0.12% | |
| 006127 | 1.4241 | 1.4241 | 0.31% | |
| 006947 | 1.2049 | 1.2249 | 0.05% | |
| 007302 | 1.0668 | 1.1898 | 0.05% | |
| 007435 | 1.0862 | 1.217 | 0.05% | |
| 007590 | 1.308 | 1.308 | 0.12% | |
| 007644 | 1.0096 | 1.1676 | 0.05% | |
| 009329 | 1.2045 | 1.2045 | 0.12% | |
| 010841 | 1.3471 | 1.5471 | 0.22% | |
| 012548 | 0.6161 | 0.6161 | 0.12% | |
| 013471 | 0.8086 | 0.8086 | 0.12% | |
| 013477 | 1.0856 | 1.0856 | 0.12% | |
| 013478 | 1.0727 | 1.0727 | 0.12% | |
| 015573 | 8.373 | 8.373 | 0.22% | |
| 015614 | 1.5881 | 1.5881 | 0.22% | |
| 017125 | 1.1898 | 1.1898 | 0.12% | |
| 017716 | 1.3818 | 1.3818 | 0.22% | |
| 019510 | 1.243 | 1.2465 | 0.12% | |
| 019925 | 0.8717 | 0.8717 | 0.22% | |
| 020153 | 1.0558 | 1.0558 | 0.05% | |
| 022887 | 1.22 | 1.2335 | 0.12% | |
| 022888 | 1.2169 | 1.2304 | 0.12% | |
| 024767 | 0.9687 | 0.9687 | 0.12% | |
| 024985 | 0.9308 | 0.9308 | 0.12% | |
| 025307 | 1.3022 | 1.3022 | 0.05% | |
| 159716 | 1.0716 | 1.0716 | 0.12% | |
| 162415 | 3.07 | 3.07 | 0.31% | |
| 240002 | 3.9529 | 5.9629 | 0.22% | |
| 240003 | 1.3021 | 2.4551 | 0.05% | |
| 501021 | 1.4661 | 1.4661 | 0.31% | |
| 510030 | 1.084 | 2.969 | 0.12% | |
| 515000 | 0.9987 | 1.9974 | 0.12% | |
| 516130 | 0.7779 | 0.7779 | 0.12% | |
| 017140 | 1.538 | 1.538 | 0.12% | |
| 000866 | 2.765 | 2.765 | 0.12% | |
| 000993 | 1.699 | 1.699 | 0.22% | |
| 001118 | 0.975 | 0.975 | 0.22% | |
| 001534 | 2.009 | 2.009 | 0.22% | |
| 010114 | 1.8567 | 1.8567 | 0.22% | |
| 010842 | 1.4577 | 1.4577 | 0.22% | |
| 012745 | 1.1281 | 1.1631 | 0.05% | |
| 013472 | 0.799 | 0.799 | 0.12% | |
| 018529 | 2.4827 | 2.4827 | 0.22% | |
| 019742 | 1.0502 | 1.0652 | 0.05% | |
| 023293 | 1.006 | 1.006 | 0.05% | |
| 023555 | 1.3471 | 1.3471 | 0.12% | |
| 024050 | 1.1086 | 1.1086 | 0.12% | |
| 024752 | 1.0102 | 1.0102 | 0.12% | |
| 024766 | 0.9695 | 0.9695 | 0.12% | |
| 159851 | 0.8154 | 1.6308 | 0.12% | |
| 240001 | 3.0627 | 8.9833 | 0.22% | |
| 240012 | 1.6942 | 2.0742 | 0.05% | |
| 512000 | 0.5761 | 1.1522 | 0.12% | |
| 512800 | 0.8129 | 1.6258 | 0.12% | |
| 516800 | 0.7808 | 1.5616 | 0.12% | |
| 562060 | 0.6053 | 1.305 | 0.12% | |
| 588330 | 0.9461 | 0.9461 | 0.12% | |
| 589520 | 0.5776 | 1.1552 | 0.12% | |
| 000124 | 3.924 | 4.224 | 0.22% | |
| 006098 | 1.6813 | 1.6813 | 0.12% | |
| 006355 | 1.3707 | 1.3707 | 0.12% | |
| 010868 | 1.1575 | 1.1575 | 0.22% | |
| 011153 | 0.8485 | 0.8485 | 0.22% | |
| 011154 | 0.8321 | 0.8321 | 0.22% | |
| 012549 | 0.6106 | 0.6106 | 0.12% | |
| 015864 | 1.0669 | 1.0669 | 0.22% | |
| 016463 | 1.971 | 1.971 | 0.22% | |
| 017101 | 1.0767 | 1.0767 | 0.05% | |
| 017143 | 1.2041 | 1.2041 | 0.22% | |
| 017144 | 1.7617 | 1.7617 | 0.31% | |
| 017435 | 1.3088 | 1.3088 | 0.12% | |
| 017715 | 1.3974 | 1.3974 | 0.22% | |
| 019108 | 1.23 | 1.23 | 0.22% | |
| 021217 | 1.3002 | 1.3002 | 0.12% | |
| 021371 | 1.0624 | 1.0624 | 0.05% | |
| 021381 | 1.169 | 1.169 | 0.22% | |
| 023321 | 1.0387 | 1.0454 | 0.12% | |
| 023322 | 1.0367 | 1.0434 | 0.12% | |
| 023408 | 1.7553 | 1.7553 | 0.12% | |
| 023868 | 1.1558 | 1.1558 | 0.22% | |
| 024561 | 1.3179 | 1.3179 | 0.12% | |
| 025557 | 2.523 | 2.523 | 0.22% | |
| 159220 | 0.6082 | 1.2164 | 0.12% | |
| 240011 | 5.1026 | 5.6094 | 0.22% | |
| 240017 | 3.4461 | 3.8941 | 0.22% | |
| 240022 | 5.16 | 5.269 | 0.22% | |
| 241001 | 1.402 | 1.402 | 0.31% | |
| 501301 | 1.3795 | 1.3795 | 0.12% | |
| 516560 | 0.8676 | 0.8676 | 0.12% | |
| 563500 | 0.6066 | 1.2421 | 0.12% | |
| 017141 | 1.5245 | 1.5245 | 0.12% | |
| 000612 | 4.357 | 4.557 | 0.22% | |
| 007405 | 1.5699 | 1.8399 | 0.12% | |
| 008817 | 1.8724 | 1.8724 | 0.05% | |
| 009757 | 1.0608 | 1.1398 | 0.05% | |
| 012537 | 0.7435 | 0.7435 | 0.12% | |
| 012538 | 0.737 | 0.737 | 0.12% | |
| 013475 | 0.763 | 0.763 | 0.12% | |
| 013476 | 0.7536 | 0.7536 | 0.12% | |
| 016257 | 3.5447 | 3.5447 | 0.22% | |
| 016461 | 4.669 | 4.669 | 0.22% | |
| 016807 | 1.01 | 1.01 | 0.05% | |
| 017126 | 1.1791 | 1.1791 | 0.12% | |
| 017145 | 1.745 | 1.745 | 0.31% | |
| 017434 | 1.3203 | 1.3203 | 0.12% | |
| 021224 | 2.466 | 2.466 | 0.12% | |
| 024368 | 1.0758 | 1.0758 | 0.12% | |
| 025220 | 0.8198 | 0.8198 | 0.12% | |
| 025425 | 1.1574 | 1.1574 | 0.22% | |
| 240005 | 0.5347 | 4.9922 | 0.22% | |
| 240013 | 1.569 | 1.949 | 0.05% | |
| 240018 | 1.9002 | 1.9002 | 0.05% | |
| 501029 | 1.782 | 1.9163 | 0.12% | |
| 501090 | 1.2212 | 1.2212 | 0.12% | |
| 515710 | 0.5879 | 0.5879 | 0.12% | |
| 520780 | 1.0002 | 1.0002 | 0.12% | |
| 002423 | 0.4339 | 0.4339 | 0.31% | |
| 005445 | 1.622 | 1.622 | 0.22% | |
| 006300 | 1.0502 | 1.2062 | 0.05% | |
| 006301 | 1.0383 | 1.1793 | 0.05% | |
| 006697 | 1.5888 | 1.5888 | 0.12% | |
| 007397 | 1.2977 | 1.2977 | 0.12% | |
| 007531 | 1.6387 | 1.6387 | 0.12% | |
| 007844 | 0.7313 | 0.7313 | 0.31% | |
| 008254 | 1.3611 | 1.3611 | 0.31% | |
| 009263 | 1.3743 | 1.5743 | 0.22% | |
| 011280 | 1.1981 | 1.1981 | 0.05% | |
| 013943 | 0.9724 | 0.9724 | 0.12% | |
| 015613 | 0.5261 | 0.5261 | 0.22% | |
| 017436 | 2.282 | 2.282 | 0.31% | |
| 019029 | 3.299 | 3.76 | 0.22% | |
| 019214 | 1.0668 | 1.1118 | 0.05% | |
| 019282 | 1.0064 | 1.0794 | 0.05% | |
| 021340 | 1.0201 | 1.0201 | 0.05% | |
| 021341 | 1.0224 | 1.0224 | 0.05% | |
| 021790 | 1.0203 | 1.0203 | 0.05% | |
| 022218 | 1.0914 | 1.0914 | 0.05% | |
| 022926 | 1.5803 | 1.5803 | 0.12% | |
| 023556 | 1.3453 | 1.3453 | 0.12% | |
| 024051 | 1.1065 | 1.1065 | 0.12% | |
| 024753 | 1.0095 | 1.0095 | 0.12% | |
| 024986 | 0.9305 | 0.9305 | 0.12% | |
| 025259 | 1.9003 | 1.9003 | 0.05% | |
| 159876 | 0.9112 | 1.8224 | 0.12% | |
| 162411 | 0.7502 | 0.7502 | 0.31% | |
| 162414 | 1.8643 | 1.8643 | 0.22% | |
| 240009 | 4.7208 | 4.9888 | 0.22% | |
| 240020 | 3.314 | 4.214 | 0.22% | |
| 501312 | 2.0885 | 2.0885 | 0.31% | |
| 512810 | 0.7086 | 1.4172 | 0.12% | |
| 562000 | 0.5843 | 1.1686 | 0.12% | |
| 562050 | 1.0442 | 1.0442 | 0.12% | |
| 002152 | 4.741 | 4.741 | 0.22% | |
| 005607 | 1.4561 | 1.4561 | 0.12% | |
| 006948 | 1.1728 | 1.1928 | 0.05% | |
| 007404 | 1.6478 | 1.8868 | 0.12% | |
| 007805 | 107.609 | 109.609 | 0.00% | |
| 007873 | 1.727 | 1.727 | 0.12% | |
| 009947 | 1.0976 | 1.1526 | 0.05% | |
| 009975 | 2.998 | 2.998 | 0.31% | |
| 011281 | 1.176 | 1.176 | 0.05% | |
| 012263 | 1.074 | 1.074 | 0.22% | |
| 012323 | 0.5924 | 0.5924 | 0.12% | |
| 012551 | 1.2104 | 1.2104 | 0.12% | |
| 015415 | 1.0454 | 1.0874 | 0.05% | |
| 017100 | 1.0831 | 1.0831 | 0.05% | |
| 017142 | 1.2243 | 1.2243 | 0.22% | |
| 017204 | 2.0743 | 2.0743 | 0.31% | |
| 017995 | 0.968 | 0.968 | 0.22% | |
| 018571 | 1.1187 | 1.1187 | 0.05% | |
| 020154 | 1.0566 | 1.0566 | 0.05% | |
| 021216 | 1.3045 | 1.3045 | 0.12% | |
| 021225 | 2.4594 | 2.4594 | 0.12% | |
| 022826 | 2.882 | 2.882 | 0.12% | |
| 023292 | 1.0071 | 1.0071 | 0.05% | |
| 159231 | 0.5921 | 1.1842 | 0.12% | |
| 159355 | 1.0399 | 1.0634 | 0.12% | |
| 159596 | 0.6296 | 1.3087 | 0.12% | |
| 240010 | 1.894 | 1.894 | 0.22% | |
| 240014 | 1.5799 | 1.9099 | 0.12% | |
| 240019 | 1.6162 | 2.181 | 0.12% | |
| 516700 | 0.9731 | 0.9731 | 0.12% | |
| 520560 | 0.9377 | 0.9377 | 0.12% | |
| 562010 | 0.977 | 0.977 | 0.12% | |
| 000601 | 2.824 | 3.164 | 0.22% | |
| 000753 | 1.1724 | 1.4024 | 0.22% | |
| 001324 | 1.9901 | 1.9901 | 0.22% | |
| 001481 | 0.106 | 0.106 | 0.31% | |
| 003144 | 1.847 | 1.847 | 0.22% | |
| 005608 | 1.4121 | 1.4121 | 0.12% | |
| 006826 | 1.093 | 1.19 | 0.05% | |
| 006881 | 2.523 | 2.523 | 0.22% | |
| 007116 | 1.0785 | 1.1835 | 0.05% | |
| 007874 | 1.6844 | 1.6844 | 0.12% | |
| 007964 | 1.2686 | 1.5736 | 0.05% | |
| 009989 | 1.1743 | 1.1743 | 0.22% | |
| 010335 | 0.8783 | 0.8783 | 0.22% | |
| 011068 | 5.063 | 5.063 | 0.22% | |
| 011376 | 1.1658 | 1.1658 | 0.22% | |
| 012262 | 1.0913 | 1.0913 | 0.22% | |
| 013317 | 1.0927 | 1.0927 | 0.12% | |
| 013318 | 1.0786 | 1.0786 | 0.12% | |
| 013942 | 0.9841 | 0.9841 | 0.12% | |
| 015414 | 1.0475 | 1.0895 | 0.05% | |
| 018570 | 1.1264 | 1.1264 | 0.05% | |
| 019511 | 1.2407 | 1.2442 | 0.12% | |
| 022986 | 1.1981 | 1.1981 | 0.05% | |
| 023319 | 1.1632 | 1.1632 | 0.12% | |
| 023803 | 1.0008 | 1.0008 | 0.05% | |
| 024065 | 1.9959 | 1.9959 | 0.22% | |
| 024305 | 1.1249 | 1.1249 | 0.05% | |
| 025221 | 0.8194 | 0.8194 | 0.12% | |
| 159363 | 0.9919 | 1.9838 | 0.12% | |
| 240004 | 3.6162 | 6.1262 | 0.22% | |
| 240016 | 2.886 | 2.916 | 0.12% | |
| 512170 | 0.3428 | 1.0284 | 0.12% | |
| 513770 | 0.5419 | 1.0838 | 0.12% | |
| 515260 | 0.6569 | 1.3138 | 0.12% | |
| 516020 | 0.7922 | 0.7922 | 0.12% | |
| 520880 | 0.5399 | 1.0798 | 0.12% | |
| 562080 | 0.5965 | 1.193 | 0.12% | |
| 016806 | 1.0219 | 1.0219 | 0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,970,073.60 | 84.99 |
| 3 | 现金 | 3,953,719.89 | 42.16 |
| 4 | 其他资产 | 2,281.34 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230202 | 23国开02 | 1,170.00(万张) | 119,518.22(万元) | 1.27(%) |
| 2 | 250201 | 25国开01 | 1,110.00(万张) | 111,784.57(万元) | 1.19(%) |
| 3 | 112509104 | 25浦发银行CD104 | 700.00(万张) | 69,379.26(万元) | 0.74(%) |
| 4 | 250421 | 25农发21 | 660.00(万张) | 66,244.40(万元) | 0.71(%) |
| 5 | 112506190 | 25交通银行CD190 | 600.00(万张) | 59,648.47(万元) | 0.64(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.264% | 1.396% | 1.740% | 1.920% | 2.686% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.32% | 0.66% | 1.3% | 1.4% | 5.32% | 9.98% | 35.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -437.29 | -132.67 | -61.05 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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