基金代码519509 | 基金经理廉素君,张蕴文 | 最新份额22,807.46万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模339.5亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2011-03-09 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模37.74亿 | 托管费0.05% |
力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获得超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
2、‘每日分配、按日支付’。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并全部分配,且于次一工作日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益;
4.本基金每日进行收益计算并分配时,每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日累计收益支付时,当日净收益大于0时,则为投资人增加相应的基金份额,若当日净收益等于0时,保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于0,若当日净收益小于0时,则缩减投资人基金份额;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、本基金同类每份基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司,2017年11月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2019年3月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。2021年10月起担任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月起担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月起担任浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月起担任浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金、 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金及浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛上清所优选短融A | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | 2.03% | 2.07% |
浦银安盛上清所优选短融C | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | 1.86% | 2.07% |
浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 2.6 | 6.68% | 4.68% |
浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-01 至 今 | 1.5 | 3.31% | 2.82% |
浦银日日鑫A | 货币型 | 2019-03-04 至 今 | 5.2 | 10.28% | 10.60% |
浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | 5.38% | 2.13% |
浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | 5.05% | 2.13% |
浦银日日鑫B | 货币型 | 2019-03-04 至 今 | 5.2 | 11.59% | 10.60% |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-01 至 今 | 1.5 | 3.05% | 2.82% |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-31 至 今 | 1.7 | 2.80% | -23.20% |
浦银安盛货币E | 货币型 | 2019-03-04 至 今 | 5.2 | 10.79% | 10.60% |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | 3.08% | 2.13% |
浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 2.6 | 6.20% | 4.68% |
浦银安盛货币D | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 1.2 | 1.84% | 1.89% |
浦银安盛货币B | 货币型 | 2019-03-04 至 今 | 5.2 | 12.10% | 10.60% |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | 2.88% | 2.13% |
浦银安盛货币A | 货币型 | 2019-03-04 至 今 | 5.2 | 10.79% | 10.60% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张蕴文 | 2024-04-11 至 今 | 0年1个月零3天 | ||
廉素君 | 2019-03-04 至 今 | 5年2个月零10天 | 10.79 | 10.60 |
钟明 | 2017-11-01 至 2020-01-20 | 2年2个月零19天 | 7.10 | 6.99 |
康佳燕 | 2014-06-19 至 2017-12-25 | 3年6个月零6天 | 12.90 | 12.75 |
吕栋 | 2014-01-07 至 2015-02-09 | 1年1个月零2天 | 5.30 | 4.95 |
蒋文玲 | 2012-11-30 至 2014-01-07 | 1年-11个月零8天 | 4.63 | 4.38 |
薛铮 | 2012-02-01 至 2013-05-16 | 1年3个月零15天 | 4.64 | 4.91 |
周文秱 | 2011-02-18 至 2012-04-26 | 1年2个月零8天 | 4.33 | 4.48 |
张蕴文女士:澳洲科廷大学金融学硕士。2011年4月至2014年11月在瑞穗银行苏州分行及瑞穗银行总行金融市场部担任资金交易员。2014年11月至2016年12月在东方证券股份有限公司资金管理总部担任流动性资产投资经理。2017年1月至2023年9月就职于兴银基金管理有限责任公司固定收益部,历任宏观研究员、信用研究员、基金经理助理、基金经理之职。2023年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理之职。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴银合盈债券A | 债券型 | 2020-08-12 至 2023-09-15 | 3.1 | 11.87% | 9.11% |
浦银安盛上清所优选短融A | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴银鑫日享短债C | 债券型 | 2020-08-12 至 2023-09-15 | 3.1 | 10.01% | 9.11% |
兴银朝阳 | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 2.89% | 1.53% |
兴银鑫日享短债A | 债券型 | 2020-08-12 至 2023-09-15 | 3.1 | 11.05% | 9.11% |
浦银安盛上清所优选短融C | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴银货币A | 货币型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 1.24% | 2.00% |
兴银现金添利A | 货币型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 2.37% | 2.00% |
兴银汇逸定开债 | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 2.23% | 1.53% |
兴银现金添利C | 货币型 | 2023-03-09 至 2023-09-15 | 0.5 | 1.22% | 1.00% |
浦银日日鑫A | 货币型 | 2024-04-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浦银日日鑫B | 货币型 | 2024-04-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴银现金收益 | 货币型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 1.67% | 2.00% |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浦银安盛货币E | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴银聚丰债券 | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 1.84% | 1.53% |
浦银安盛货币D | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浦银安盛货币B | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴银货币B | 货币型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 1.46% | 2.00% |
兴银合盈债券C | 债券型 | 2020-08-12 至 2023-09-15 | 3.1 | 10.91% | 9.11% |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴银合鑫债券 | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 3.17% | 1.53% |
浦银安盛货币A | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张蕴文 | 2024-04-11 至 今 | 0年1个月零3天 | ||
廉素君 | 2019-03-04 至 今 | 5年2个月零10天 | 10.79 | 10.60 |
钟明 | 2017-11-01 至 2020-01-20 | 2年2个月零19天 | 7.10 | 6.99 |
康佳燕 | 2014-06-19 至 2017-12-25 | 3年6个月零6天 | 12.90 | 12.75 |
吕栋 | 2014-01-07 至 2015-02-09 | 1年1个月零2天 | 5.30 | 4.95 |
蒋文玲 | 2012-11-30 至 2014-01-07 | 1年-11个月零8天 | 4.63 | 4.38 |
薛铮 | 2012-02-01 至 2013-05-16 | 1年3个月零15天 | 4.64 | 4.91 |
周文秱 | 2011-02-18 至 2012-04-26 | 1年2个月零8天 | 4.33 | 4.48 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 632,603.01 | 65.91 |
3 | 现金 | 298,096.64 | 31.06 |
4 | 其他资产 | 4,906.04 | 00.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112305256 | 23建设银行CD256 | 370.00(万张) | 36,957.13(万元) | 3.85(%) |
2 | 112406112 | 24交通银行CD112 | 300.00(万张) | 29,869.34(万元) | 3.11(%) |
3 | 112403042 | 24农业银行CD042 | 300.00(万张) | 29,691.33(万元) | 3.09(%) |
4 | 210207 | 21国开07 | 195.00(万张) | 19,991.74(万元) | 2.08(%) |
5 | 112311049 | 23平安银行CD049 | 200.00(万张) | 19,983.61(万元) | 2.08(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.585% | 1.862% | 1.916% | 2.068% | 3.056% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.44% | 0.94% | 0.67% | 1.87% | 5.87% | 10.79% | 48.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -72.29 | -55.71 | -25.95 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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