公募基金 > 基金超市 > 浦银盛熙一年定开债券
浦银盛熙一年定开债券 008516
收藏成功
债券型
基金公司浦银基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.8% 基金规模71.94亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码008516 | 基金经理 | 最新份额5,770.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司浦银基金管理有限公司 | 最新规模71.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-03-30 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模10.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-15 | 1.0414 | 1.1982 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.0412 | 1.198 | 0.04% |
| 2026-9-11 | 1.0408 | 1.1976 | 0.02% |
| 2026-9-10 | 1.0406 | 1.1974 | 0.01% |
| 2026-9-9 | 1.0405 | 1.1973 | -0.01% |
| 2026-9-8 | 1.0406 | 1.1974 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.0406 | 1.1974 | 0.00% |
| 2026-9-4 | 1.0406 | 1.1974 | 0.00% |
| 2026-9-3 | 1.0406 | 1.1974 | 0.00% |
| 2026-9-2 | 1.0406 | 1.1974 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.0406 | 1.1974 | 0.01% |
| 2026-8-31 | 1.0405 | 1.1973 | 0.00% |
| 2026-8-28 | 1.0405 | 1.1973 | 0.00% |
| 2026-8-27 | 1.0405 | 1.1973 | 0.00% |
| 2026-8-26 | 1.0405 | 1.1973 | 0.00% |
| 2026-8-25 | 1.0405 | 1.1973 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.0405 | 1.1973 | 0.01% |
| 2026-8-21 | 1.0404 | 1.1972 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.0404 | 1.1972 | 0.01% |
| 2026-8-19 | 1.0403 | 1.1971 | 0.00% |
基本信息
浦银基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司 上海国盛集团资产有限公司 法国巴黎资产管理控股公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006555 | 3.427 | 3.427 | -0.51% | |
| 009943 | 1.1388 | 1.1388 | -0.01% | |
| 019041 | 1.1183 | 1.1183 | -0.01% | |
| 519116 | 1.4371 | 2.2911 | -0.46% | |
| 519125 | 1.878 | 2.688 | -0.29% | |
| 519171 | 1.3172 | 1.5672 | -0.29% | |
| 519175 | 1.1722 | 1.1972 | -0.29% | |
| 519176 | 1.907 | 2.667 | -0.29% | |
| 519330 | 1.0757 | 1.3439 | -0.01% | |
| 519335 | 1.0881 | 1.2431 | -0.01% | |
| 012179 | 1.0053 | 1.0053 | -0.46% | |
| 009371 | 1.223 | 1.223 | -0.26% | |
| 012787 | 1.0067 | 1.0067 | -0.26% | |
| 011717 | 0.9195 | 0.9195 | -0.29% | |
| 011718 | 0.9003 | 0.9003 | -0.29% | |
| 011719 | 1.0271 | 1.1671 | -0.01% | |
| 014228 | 0.5301 | 0.5301 | -0.29% | |
| 026191 | 0.9979 | 0.9979 | -0.01% | |
| 026827 | 0.9987 | 0.9987 | -0.26% | |
| 027382 | 0.7434 | 0.7434 | -0.29% | |
| 027855 | 1.0718 | 1.0718 | -0.29% | |
| 025270 | 1.011 | 1.011 | -0.01% | |
| 025941 | 0.7113 | 0.7113 | -0.29% | |
| 006404 | 1.034 | 1.223 | -0.01% | |
| 006464 | 1.0335 | 1.246 | -0.01% | |
| 006465 | 1.0288 | 1.2158 | -0.01% | |
| 009631 | 0.8639 | 0.8639 | -0.29% | |
| 008802 | 1.0873 | 1.1913 | -0.01% | |
| 009933 | 1.007 | 1.22 | -0.01% | |
| 009944 | 1.1165 | 1.1165 | -0.01% | |
| 019543 | 1.0278 | 1.0808 | -0.01% | |
| 019864 | 1.9771 | 1.9771 | -0.29% | |
| 015858 | 1.0735 | 1.1225 | -0.01% | |
| 022769 | 1.3244 | 1.3244 | -0.46% | |
| 023167 | 1.439 | 1.439 | -0.29% | |
| 020655 | 1.004 | 1.07 | -0.01% | |
| 516720 | 1.1193 | 1.1193 | -0.46% | |
| 519121 | 1.1937 | 1.5172 | -0.01% | |
| 519322 | 1.0526 | 1.4383 | -0.01% | |
| 519332 | 1.032 | 1.3366 | -0.01% | |
| 009366 | 1.2385 | 1.2385 | -0.29% | |
| 009369 | 0.8368 | 0.8368 | -0.29% | |
| 009370 | 1.2492 | 1.2492 | -0.26% | |
| 005201 | 1.023 | 1.1788 | -0.01% | |
| 015423 | 1.0936 | 1.1316 | -0.01% | |
| 013259 | 2.2492 | 2.2492 | -0.29% | |
| 027381 | 0.7445 | 0.7445 | -0.29% | |
| 159376 | 1.2749 | 1.2749 | -0.46% | |
| 027854 | 1.0726 | 1.0726 | -0.29% | |
| 025268 | 1.0087 | 1.0087 | -0.26% | |
| 025421 | 2.0697 | 2.0697 | -0.29% | |
| 025809 | 0.9895 | 0.9895 | -0.26% | |
| 004126 | 1.1725 | 1.3935 | -0.01% | |
| 005866 | 0.7772 | 1.0272 | -0.29% | |
| 009632 | 1.0172 | 1.2642 | -0.01% | |
| 019210 | 1.4198 | 1.4198 | -0.46% | |
| 019394 | 0.6288 | 0.6288 | -0.29% | |
| 018584 | 1.0247 | 1.0843 | -0.01% | |
| 016236 | 1.0221 | 1.0898 | -0.01% | |
| 023086 | 1.1447 | 1.1447 | -0.29% | |
| 025181 | 0.6563 | 0.6563 | -0.46% | |
| 519113 | 2.6479 | 2.7079 | -0.29% | |
| 519122 | 1.1826 | 1.4824 | -0.01% | |
| 519127 | 1.806 | 2.006 | -0.29% | |
| 519333 | 1.0263 | 1.2977 | -0.01% | |
| 009367 | 1.2102 | 1.2102 | -0.29% | |
| 009372 | 1.0657 | 1.0657 | -0.26% | |
| 014583 | 1.0049 | 1.0049 | -0.26% | |
| 005255 | 0.6805 | 0.6805 | -0.29% | |
| 014061 | 4.3439 | 4.8439 | -0.29% | |
| 013745 | 1.1337 | 1.1337 | -0.01% | |
| 013746 | 1.1228 | 1.1228 | -0.01% | |
| 159060 | 1.0076 | 1.0076 | -0.46% | |
| 016746 | 1.0084 | 1.0084 | -0.29% | |
| 014002 | 3.3533 | 3.3533 | -0.51% | |
| 589250 | 1.1548 | 1.1548 | -0.46% | |
| 027329 | 1.1033 | 1.1033 | -0.29% | |
| 006436 | 1.1304 | 1.2414 | -0.01% | |
| 007069 | 1.0609 | 1.7329 | -0.01% | |
| 007164 | 1.6648 | 1.6648 | -0.29% | |
| 009934 | 1.0076 | 1.0076 | -0.01% | |
| 020275 | 1.1134 | 1.1134 | -0.26% | |
| 019209 | 2.6148 | 2.6148 | -0.29% | |
| 016299 | 1.1089 | 1.1089 | -0.01% | |
| 017671 | 1.0509 | 1.122 | -0.01% | |
| 015816 | 1.1128 | 1.1128 | -0.01% | |
| 024399 | 0.9381 | 0.9381 | -0.29% | |
| 023571 | 1.3286 | 1.3286 | -0.29% | |
| 023791 | 1.0066 | 1.0216 | -0.01% | |
| 024083 | 1.352 | 1.352 | -0.46% | |
| 025022 | 0.8455 | 0.8455 | -0.29% | |
| 516730 | 0.9524 | 0.9524 | -0.46% | |
| 517770 | 0.8385 | 0.8385 | -0.46% | |
| 519120 | 4.439 | 4.939 | -0.29% | |
| 519328 | 1.1745 | 1.2894 | -0.01% | |
| 012167 | 0.9975 | 0.9975 | -0.26% | |
| 012299 | 0.9816 | 0.9816 | -0.29% | |
| 008162 | 1.1374 | 1.1634 | -0.29% | |
| 014582 | 1.0214 | 1.0214 | -0.26% | |
| 015156 | 1.1023 | 1.1023 | -0.26% | |
| 013987 | 1.0434 | 1.1264 | -0.01% | |
| 013988 | 1.0385 | 1.1165 | -0.01% | |
| 026826 | 1.0008 | 1.0008 | -0.26% | |
| 024743 | 0.7327 | 0.7327 | -0.46% | |
| 009042 | 1.1493 | 1.1493 | -0.01% | |
| 007401 | 1.2325 | 1.2325 | -0.26% | |
| 007402 | 1.1994 | 1.1994 | -0.26% | |
| 005865 | 0.8474 | 1.1274 | -0.29% | |
| 006959 | 1.0381 | 1.2241 | -0.01% | |
| 006960 | 1.034 | 1.218 | -0.01% | |
| 009038 | 1.0511 | 1.1881 | -0.01% | |
| 019581 | 1.0748 | 1.0748 | -0.01% | |
| 019582 | 1.0688 | 1.0688 | -0.01% | |
| 017778 | 1.0686 | 1.0686 | -0.26% | |
| 022489 | 1.1312 | 1.1312 | -0.29% | |
| 025023 | 0.8423 | 0.8423 | -0.29% | |
| 021256 | 1.281 | 1.281 | -0.46% | |
| 021284 | 1.7838 | 1.7838 | -0.46% | |
| 519110 | 1.6815 | 2.5745 | -0.29% | |
| 519126 | 2.2944 | 2.2944 | -0.29% | |
| 519172 | 3.155 | 3.155 | -0.29% | |
| 519177 | 1.439 | 1.639 | -0.29% | |
| 519329 | 1.1393 | 1.2456 | -0.01% | |
| 519334 | 1.0806 | 1.2516 | -0.01% | |
| 012357 | 1.1448 | 1.1448 | -0.01% | |
| 012306 | 1.271 | 1.271 | -0.26% | |
| 009373 | 1.0435 | 1.0435 | -0.26% | |
| 014644 | 1.042 | 1.1234 | -0.01% | |
| 016587 | 1.0677 | 1.0677 | -0.29% | |
| 016747 | 0.9941 | 0.9941 | -0.29% | |
| 017321 | 1.011 | 1.011 | -0.26% | |
| 015012 | 0.9879 | 0.9879 | -0.29% | |
| 014011 | 1.6479 | 2.0779 | -0.29% | |
| 026192 | 0.9973 | 0.9973 | -0.01% | |
| 024744 | 0.7305 | 0.7305 | -0.46% | |
| 025271 | 1.0084 | 1.0084 | -0.01% | |
| 025808 | 0.9919 | 0.9919 | -0.26% | |
| 006466 | 1.3163 | 1.3163 | -0.01% | |
| 007772 | 1.0423 | 1.193 | -0.01% | |
| 004800 | 1.085 | 1.2676 | -0.01% | |
| 007889 | 1.0171 | 1.2461 | -0.01% | |
| 007068 | 1.0322 | 1.1627 | -0.01% | |
| 009037 | 1.0684 | 1.2104 | -0.01% | |
| 019042 | 1.1073 | 1.1073 | -0.01% | |
| 016300 | 1.1004 | 1.1004 | -0.01% | |
| 015815 | 1.1224 | 1.1224 | -0.01% | |
| 159810 | 1.309 | 1.309 | -0.46% | |
| 024084 | 1.3453 | 1.3453 | -0.46% | |
| 024298 | 1.1211 | 1.1211 | -0.26% | |
| 021257 | 1.2693 | 1.2693 | -0.46% | |
| 021285 | 1.7698 | 1.7698 | -0.46% | |
| 519331 | 1.0653 | 1.3074 | -0.01% | |
| 012180 | 0.991 | 0.991 | -0.46% | |
| 012300 | 0.9644 | 0.9644 | -0.29% | |
| 012788 | 0.9905 | 0.9905 | -0.26% | |
| 014229 | 0.5104 | 0.5104 | -0.29% | |
| 015013 | 0.9723 | 0.9723 | -0.29% | |
| 014003 | 0.9038 | 0.9038 | -0.29% | |
| 014029 | 1.3903 | 3.1053 | -0.29% | |
| 025269 | 1.0051 | 1.0051 | -0.26% | |
| 025422 | 2.0596 | 2.0596 | -0.29% | |
| 025810 | 0.9965 | 0.9965 | -0.26% | |
| 009048 | 2.4115 | 2.4115 | -0.29% | |
| 009630 | 0.8806 | 0.8806 | -0.29% | |
| 007064 | 1.0759 | 1.1689 | -0.01% | |
| 007066 | 1.8895 | 1.8895 | -0.29% | |
| 009035 | 1.0648 | 1.1698 | -0.01% | |
| 017779 | 1.0576 | 1.0576 | -0.26% | |
| 024398 | 0.9424 | 0.9424 | -0.29% | |
| 022488 | 1.1414 | 1.1414 | -0.29% | |
| 022768 | 1.3325 | 1.3325 | -0.46% | |
| 025182 | 0.6547 | 0.6547 | -0.46% | |
| 519111 | 1.6863 | 1.9063 | -0.01% | |
| 519112 | 1.5937 | 1.7937 | -0.01% | |
| 519115 | 1.405 | 3.14 | -0.29% | |
| 519170 | 0.9216 | 0.9216 | -0.29% | |
| 012356 | 1.1569 | 1.1569 | -0.01% | |
| 008516 | 1.0414 | 1.1982 | -0.01% | |
| 014643 | 1.0419 | 1.1389 | -0.01% | |
| 013183 | 1.2908 | 1.2908 | -0.29% | |
| 013224 | 0.6659 | 0.6659 | -0.29% | |
| 014545 | 0.947 | 0.947 | -0.29% | |
| 014546 | 0.9266 | 0.9266 | -0.29% | |
| 017114 | 1.1703 | 1.1703 | -0.29% | |
| 017453 | 1.0994 | 1.0994 | -0.26% | |
| 015155 | 1.1149 | 1.1149 | -0.26% | |
| 027328 | 1.1047 | 1.1047 | -0.29% | |
| 159609 | 0.4586 | 0.4586 | -0.46% | |
| 006437 | 1.1095 | 1.2295 | -0.01% | |
| 006467 | 1.283 | 1.283 | -0.01% | |
| 009633 | 1.0119 | 1.2519 | -0.01% | |
| 019395 | 0.6222 | 0.6222 | -0.29% | |
| 019865 | 1.9499 | 1.9499 | -0.29% | |
| 016235 | 1.0144 | 1.1044 | -0.01% | |
| 023570 | 1.3359 | 1.3359 | -0.29% | |
| 024299 | 1.1184 | 1.1184 | -0.26% | |
| 519173 | 2.89 | 2.89 | -0.29% | |
| 519323 | 1.0487 | 1.4013 | -0.01% | |
| 009368 | 0.8577 | 0.8577 | -0.29% | |
| 005200 | 1.0229 | 1.2082 | -0.01% | |
| 017115 | 1.1501 | 1.1501 | -0.29% | |
| 017320 | 1.2507 | 1.2507 | -0.26% | |
| 025811 | 0.9941 | 0.9941 | -0.26% | |
| 025940 | 0.7136 | 0.7136 | -0.29% | |
| 166401 | 1.1438 | 1.3888 | -0.01% | |
| 009041 | 1.1714 | 1.1714 | -0.01% | |
| 009045 | 1.2095 | 1.2388 | -0.01% | |
| 005898 | 1.0435 | 1.292 | -0.01% | |
| 007065 | 1.0648 | 1.1578 | -0.01% | |
| 007067 | 1.8458 | 1.8458 | -0.29% | |
| 007163 | 1.7132 | 1.7132 | -0.29% | |
| 009036 | 1.0623 | 1.1683 | -0.01% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,998.34 | 100.15 |
| 3 | 现金 | 98.09 | 01.64 |
| 4 | 其他资产 | 00.21 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210310 | 21进出10 | 10.00(万张) | 1,119.51(万元) | 18.69(%) |
| 2 | 250215 | 25国开15 | 10.00(万张) | 990.49(万元) | 16.54(%) |
| 3 | 092280098 | 22杭州银行二级资本债01 | 05.00(万张) | 521.89(万元) | 8.71(%) |
| 4 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 05.00(万张) | 512.63(万元) | 8.56(%) |
| 5 | 212480021 | 24浙商银行债01 | 05.00(万张) | 511.15(万元) | 8.53(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 500.0元 |
| 300≤X<500 | 0.1% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 0.0415 |
| 2 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 0.023 |
| 3 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 0.0473 |
| 4 | 2023-04-25 | 2023-04-27 | 0.02 |
| 5 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 0.025 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01% | 2.45% | 3.47% | 3.38% | 3.03% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.62% | 0.33% | 2.12% | 2.45% | 10.78% | 18.11% | 21.26% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.03 |
| 夏普比率 | 183.72 | 127.58 | 121.61 |
| 特雷诺指数 | -0.33 | -1.07 | -0.20 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund
数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理，长量发布此信息目的在于传播更多信息，相关表述仅供参考，与长量立场无关，不代表任何确定性判断，亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
Copyrights ? 2013 - 2015长量基金销售有限公司版权所有 沪ICP备 11012969号 上海工商