| 基金代码007068 | 基金经理章潇枫 | 最新份额437,761.17万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司浦银基金管理有限公司 | 最新规模18.04亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-09-10 | 托管行徽商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 1.0321 | 1.1626 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 1.0321 | 1.1626 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 1.032 | 1.1625 | -0.01% |
| 2026-9-7 | 1.0321 | 1.1626 | 0.01% |
| 2026-9-4 | 1.032 | 1.1625 | 0.00% |
| 2026-9-3 | 1.032 | 1.1625 | 0.03% |
| 2026-9-2 | 1.0317 | 1.1622 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.0317 | 1.1622 | 0.02% |
| 2026-8-31 | 1.0315 | 1.162 | 0.02% |
| 2026-8-28 | 1.0313 | 1.1618 | 0.02% |
| 2026-8-27 | 1.0311 | 1.1616 | -0.05% |
| 2026-8-26 | 1.0316 | 1.1621 | -0.02% |
| 2026-8-25 | 1.0318 | 1.1623 | -0.01% |
| 2026-8-24 | 1.0319 | 1.1624 | 0.03% |
| 2026-8-21 | 1.0316 | 1.1621 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.0316 | 1.1621 | -0.01% |
| 2026-8-19 | 1.0317 | 1.1622 | -0.02% |
| 2026-8-18 | 1.0319 | 1.1624 | 0.03% |
| 2026-8-17 | 1.0316 | 1.1621 | 0.05% |
| 2026-8-14 | 1.0311 | 1.1616 | 0.00% |

章潇枫先生:复旦大学数学与应用数学专业本科学历学士学位。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,2016年6月至2017年5月在固定收益投资部担任基金经理助理岗位,现任固定收益投资部基金经理之职。2017年5月至2021年7月担任浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月至2024年1月担任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月起担任浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月起担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月至2021年12月担任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2018年12月担任浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月至2018年7月担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2018年7月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2019年1月担任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月至2022年5月担任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月起担任浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月至2022年1月担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月至2021年12月担任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月起担任浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起担任浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月起担任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月至2025年4月担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月起担任浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金的基金经理。2026年3月起担任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银稳健增利债券(LOF)A | 债券型 | 2017-05-15 至 今 | 9.3 | 27.54% | 27.70% |
| 浦银普益A | 债券型 | 2018-11-02 至 今 | 7.9 | 17.94% | 20.55% |
| 浦银普裕一年定开债券 | 债券型 | 2022-03-18 至 今 | 4.5 | 4.97% | 4.21% |
| 浦银安盛幸福回报定开债券A | 债券型 | 2017-06-08 至 2018-07-05 | 1.1 | 4.81% | 3.56% |
| 浦银6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-12-28 至 2025-04-02 | 1.3 | 0.47% | 0.05% |
| 浦银盛鑫定开债券C | 债券型 | 2017-05-15 至 2024-01-16 | 6.7 | 25.95% | 28.15% |
| 浦银盛诺定开债券发起式 | 债券型 | 2026-03-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 浦银普诚纯债债券C | 债券型 | 2022-08-05 至 今 | 4.1 | 2.43% | 1.87% |
| 浦银普安利率债债券 | 债券型 | 2024-01-26 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 浦银优化收益债券A | 债券型 | 2017-06-08 至 2018-07-05 | 1.1 | -1.02% | 3.56% |
| 浦银优化收益债券A | 债券型 | 2019-03-08 至 2022-01-10 | 2.8 | 9.17% | 14.56% |
| 浦银盛元定开债券C | 债券型 | 2017-06-08 至 今 | 9.3 | 35.53% | 27.29% |
| 浦银盛泰纯债债券A | 债券型 | 2017-05-15 至 2021-12-14 | 4.6 | 17.94% | 25.40% |
| 浦银普瑞C | 债券型 | 2019-03-08 至 今 | 7.5 | 12.78% | 17.18% |
| 浦银普益C | 债券型 | 2018-11-02 至 今 | 7.9 | 15.76% | 20.55% |
| 浦银普丰纯债债券C | 债券型 | 2019-07-16 至 今 | 7.2 | 71.28% | 14.19% |
| 浦银普诚纯债债券A | 债券型 | 2022-08-05 至 今 | 4.1 | 2.93% | 1.87% |
| 浦银6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-12-28 至 2025-04-02 | 1.3 | 0.44% | 0.05% |
| 浦银盛元定开债券A | 债券型 | 2017-06-08 至 今 | 9.3 | 38.64% | 27.29% |
| 浦银盛泽定开债券 | 债券型 | 2018-09-15 至 2022-05-31 | 3.7 | 14.96% | 18.46% |
| 浦银安盛幸福聚益定开债券C | 债券型 | 2017-05-15 至 2021-07-07 | 4.1 | 11.34% | 21.23% |
| 浦银普丰纯债债券A | 债券型 | 2019-07-16 至 今 | 7.2 | 11.15% | 14.19% |
| 浦银稳健增利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2017-05-15 至 今 | 9.3 | 24.42% | 27.70% |
| 浦银安盛幸福回报定开债券B | 债券型 | 2017-06-08 至 2018-07-05 | 1.1 | 4.41% | 3.56% |
| 浦银盛达纯债债券A | 债券型 | 2017-05-15 至 今 | 9.3 | 28.28% | 27.70% |
| 浦银盛煊定开债券 | 债券型 | 2019-08-02 至 2021-12-28 | 2.4 | 6.53% | 12.44% |
| 浦银优化收益债券C | 债券型 | 2019-03-08 至 2022-01-10 | 2.8 | 7.97% | 14.56% |
| 浦银优化收益债券C | 债券型 | 2017-06-08 至 2018-07-05 | 1.1 | -1.38% | 3.56% |
| 浦银盛鑫定开债券A | 债券型 | 2017-05-15 至 2024-01-16 | 6.7 | 29.48% | 28.15% |
| 浦银盛达纯债债券C | 债券型 | 2017-05-15 至 今 | 9.3 | 25.16% | 27.70% |
| 浦银盛勤定开债券A | 债券型 | 2017-06-08 至 2019-01-09 | 1.6 | 5.10% | 6.84% |
| 浦银盛勤定开债券C | 债券型 | 2017-06-08 至 2019-01-09 | 1.6 | 4.50% | 6.83% |
| 浦银普瑞A | 债券型 | 2019-03-08 至 今 | 7.5 | 14.83% | 17.17% |
| 浦银安盛幸福聚益定开债券A | 债券型 | 2017-05-15 至 2021-07-07 | 4.1 | 13.01% | 21.25% |
| 浦银盛泰纯债债券C | 债券型 | 2017-05-15 至 2021-12-14 | 4.6 | 15.61% | 25.40% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 章潇枫 | 2019-07-16 至 今 | 7年1个月零26天 | 11.15 | 14.19 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司 上海国盛集团资产有限公司 法国巴黎资产管理控股公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027329 | 1.1023 | 1.1023 | 0.04% | |
| 025270 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | |
| 025271 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | |
| 025941 | 0.7294 | 0.7294 | 0.04% | |
| 024083 | 1.3852 | 1.3852 | -0.06% | |
| 025023 | 0.8621 | 0.8621 | 0.04% | |
| 006466 | 1.3206 | 1.3206 | 0.00% | |
| 019209 | 2.7149 | 2.7149 | 0.04% | |
| 019394 | 0.6581 | 0.6581 | 0.04% | |
| 016236 | 1.0266 | 1.0898 | 0.00% | |
| 016300 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | |
| 017779 | 1.0891 | 1.0891 | -0.04% | |
| 012179 | 1.0363 | 1.0363 | -0.06% | |
| 011717 | 0.9496 | 0.9496 | 0.04% | |
| 011719 | 1.0269 | 1.1669 | 0.00% | |
| 005201 | 1.0227 | 1.1785 | 0.00% | |
| 516730 | 0.9824 | 0.9824 | -0.06% | |
| 519126 | 2.2978 | 2.2978 | 0.04% | |
| 519323 | 1.0485 | 1.4011 | 0.00% | |
| 012357 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | |
| 016747 | 1.0224 | 1.0224 | 0.04% | |
| 017114 | 1.2575 | 1.2575 | 0.04% | |
| 017321 | 1.0193 | 1.0193 | -0.04% | |
| 005898 | 1.0433 | 1.2918 | 0.00% | |
| 009630 | 0.9029 | 0.9029 | 0.04% | |
| 006555 | 3.6179 | 3.6179 | -0.35% | |
| 008802 | 1.0873 | 1.1913 | 0.00% | |
| 009038 | 1.0507 | 1.1877 | 0.00% | |
| 027328 | 1.1037 | 1.1037 | 0.04% | |
| 025809 | 0.9956 | 0.9956 | -0.04% | |
| 024084 | 1.3784 | 1.3784 | -0.06% | |
| 589250 | 1.188 | 1.188 | -0.06% | |
| 021284 | 1.8193 | 1.8193 | -0.06% | |
| 019581 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | |
| 019582 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | |
| 019865 | 1.9981 | 1.9981 | 0.04% | |
| 016299 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | |
| 017671 | 1.0509 | 1.122 | 0.00% | |
| 015858 | 1.0733 | 1.1223 | 0.00% | |
| 019041 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | |
| 009366 | 1.2717 | 1.2717 | 0.04% | |
| 009367 | 1.2427 | 1.2427 | 0.04% | |
| 009369 | 0.8675 | 0.8675 | 0.04% | |
| 014582 | 1.0274 | 1.0274 | -0.04% | |
| 014644 | 1.0419 | 1.1233 | 0.00% | |
| 516720 | 1.1489 | 1.1489 | -0.06% | |
| 519120 | 4.5769 | 5.0769 | 0.04% | |
| 519125 | 1.946 | 2.756 | 0.04% | |
| 013987 | 1.0431 | 1.1261 | 0.00% | |
| 014029 | 1.4144 | 3.1294 | 0.04% | |
| 009631 | 0.8858 | 0.8858 | 0.04% | |
| 004126 | 1.1719 | 1.3929 | 0.00% | |
| 006960 | 1.0338 | 1.2178 | 0.00% | |
| 007067 | 1.9151 | 1.9151 | 0.04% | |
| 007068 | 1.0321 | 1.1626 | 0.00% | |
| 007069 | 1.0608 | 1.7328 | 0.00% | |
| 159609 | 0.4765 | 0.4765 | -0.06% | |
| 023791 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | |
| 024298 | 1.151 | 1.151 | -0.04% | |
| 025022 | 0.8654 | 0.8654 | 0.04% | |
| 021257 | 1.3081 | 1.3081 | -0.06% | |
| 020655 | 1.035 | 1.07 | 0.00% | |
| 006437 | 1.1093 | 1.2293 | 0.00% | |
| 019395 | 0.6513 | 0.6513 | 0.04% | |
| 019864 | 2.0259 | 2.0259 | 0.04% | |
| 016235 | 1.0209 | 1.1044 | 0.00% | |
| 015816 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | |
| 519113 | 2.749 | 2.809 | 0.04% | |
| 519122 | 1.184 | 1.4838 | 0.00% | |
| 519172 | 3.221 | 3.221 | 0.04% | |
| 519175 | 1.1784 | 1.2034 | 0.04% | |
| 519176 | 1.976 | 2.736 | 0.04% | |
| 519332 | 1.0318 | 1.3364 | 0.00% | |
| 519333 | 1.0261 | 1.2975 | 0.00% | |
| 015012 | 0.9956 | 0.9956 | 0.04% | |
| 013183 | 1.2943 | 1.2943 | 0.04% | |
| 007065 | 1.0646 | 1.1576 | 0.00% | |
| 009036 | 1.0621 | 1.1681 | 0.00% | |
| 009042 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% | |
| 009045 | 1.2094 | 1.2387 | 0.00% | |
| 025808 | 0.998 | 0.998 | -0.04% | |
| 026192 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | |
| 024398 | 0.9649 | 0.9649 | 0.04% | |
| 006436 | 1.1302 | 1.2412 | 0.00% | |
| 019042 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | |
| 005200 | 1.0225 | 1.2078 | 0.00% | |
| 519127 | 1.821 | 2.021 | 0.04% | |
| 519170 | 0.9827 | 0.9827 | 0.04% | |
| 519328 | 1.1743 | 1.2892 | 0.00% | |
| 519331 | 1.0652 | 1.3073 | 0.00% | |
| 012356 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | |
| 014546 | 0.9791 | 0.9791 | 0.04% | |
| 016587 | 1.0676 | 1.0676 | 0.04% | |
| 015155 | 1.1179 | 1.1179 | -0.04% | |
| 014003 | 0.9638 | 0.9638 | 0.04% | |
| 013746 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | |
| 009943 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | |
| 009944 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | |
| 005866 | 0.7955 | 1.0455 | 0.04% | |
| 009933 | 1.0247 | 1.2197 | 0.00% | |
| 006959 | 1.0379 | 1.2239 | 0.00% | |
| 007064 | 1.0757 | 1.1687 | 0.00% | |
| 007066 | 1.9603 | 1.9603 | 0.04% | |
| 007163 | 1.7547 | 1.7547 | 0.04% | |
| 007164 | 1.7053 | 1.7053 | 0.04% | |
| 009041 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | |
| 009048 | 2.4292 | 2.4292 | 0.04% | |
| 004800 | 1.0848 | 1.2674 | 0.00% | |
| 027382 | 0.7624 | 0.7624 | 0.04% | |
| 159376 | 1.3108 | 1.3108 | -0.06% | |
| 025421 | 2.1176 | 2.1176 | 0.04% | |
| 025422 | 2.1074 | 2.1074 | 0.04% | |
| 024743 | 0.7633 | 0.7633 | -0.06% | |
| 022489 | 1.1685 | 1.1685 | 0.04% | |
| 159810 | 1.3518 | 1.3518 | -0.06% | |
| 022769 | 1.3648 | 1.3648 | -0.06% | |
| 006467 | 1.2873 | 1.2873 | 0.00% | |
| 166401 | 1.1433 | 1.3883 | 0.00% | |
| 019543 | 1.0428 | 1.0808 | 0.00% | |
| 008516 | 1.0405 | 1.1973 | 0.00% | |
| 012167 | 1.0058 | 1.0058 | -0.04% | |
| 009368 | 0.8891 | 0.8891 | 0.04% | |
| 014643 | 1.0418 | 1.1388 | 0.00% | |
| 005255 | 0.7018 | 0.7018 | 0.04% | |
| 519110 | 1.7795 | 2.6725 | 0.04% | |
| 519171 | 1.3207 | 1.5707 | 0.04% | |
| 519177 | 1.451 | 1.651 | 0.04% | |
| 519329 | 1.1392 | 1.2455 | 0.00% | |
| 519335 | 1.088 | 1.243 | 0.00% | |
| 014228 | 0.5429 | 0.5429 | 0.04% | |
| 016746 | 1.037 | 1.037 | 0.04% | |
| 007772 | 1.042 | 1.1927 | 0.00% | |
| 025181 | 0.6703 | 0.6703 | -0.06% | |
| 025182 | 0.6686 | 0.6686 | -0.06% | |
| 023570 | 1.4472 | 1.4472 | 0.04% | |
| 022488 | 1.1789 | 1.1789 | 0.04% | |
| 022768 | 1.373 | 1.373 | -0.06% | |
| 023086 | 1.1507 | 1.1507 | 0.04% | |
| 519112 | 1.5964 | 1.7964 | 0.00% | |
| 519322 | 1.0523 | 1.438 | 0.00% | |
| 519330 | 1.0755 | 1.3437 | 0.00% | |
| 014229 | 0.5228 | 0.5228 | 0.04% | |
| 014545 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% | |
| 015013 | 0.9799 | 0.9799 | 0.04% | |
| 015156 | 1.1053 | 1.1053 | -0.04% | |
| 015423 | 1.0934 | 1.1314 | 0.00% | |
| 013745 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | |
| 013259 | 2.2527 | 2.2527 | 0.04% | |
| 009934 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | |
| 007889 | 1.017 | 1.246 | 0.00% | |
| 009035 | 1.0646 | 1.1696 | 0.00% | |
| 027381 | 0.7635 | 0.7635 | 0.04% | |
| 027854 | 1.1344 | 1.1344 | 0.04% | |
| 024744 | 0.7611 | 0.7611 | -0.06% | |
| 024299 | 1.1482 | 1.1482 | -0.04% | |
| 021285 | 1.805 | 1.805 | -0.06% | |
| 024399 | 0.9605 | 0.9605 | 0.04% | |
| 006404 | 1.0338 | 1.2228 | 0.00% | |
| 006465 | 1.0568 | 1.2158 | 0.00% | |
| 019210 | 1.4549 | 1.4549 | -0.06% | |
| 012180 | 1.0216 | 1.0216 | -0.06% | |
| 012299 | 0.9905 | 0.9905 | 0.04% | |
| 012300 | 0.9732 | 0.9732 | 0.04% | |
| 011718 | 0.9298 | 0.9298 | 0.04% | |
| 008162 | 1.1435 | 1.1695 | 0.04% | |
| 519111 | 1.689 | 1.909 | 0.00% | |
| 519121 | 1.195 | 1.5185 | 0.00% | |
| 519334 | 1.0804 | 1.2514 | 0.00% | |
| 014011 | 1.744 | 2.174 | 0.04% | |
| 013224 | 0.6868 | 0.6868 | 0.04% | |
| 009037 | 1.068 | 1.21 | 0.00% | |
| 027855 | 1.1337 | 1.1337 | 0.04% | |
| 025940 | 0.7317 | 0.7317 | 0.04% | |
| 026191 | 0.999 | 0.999 | 0.00% | |
| 023571 | 1.4393 | 1.4393 | 0.04% | |
| 023167 | 1.451 | 1.451 | 0.04% | |
| 021256 | 1.3201 | 1.3201 | -0.06% | |
| 006464 | 1.0679 | 1.2459 | 0.00% | |
| 018584 | 1.0246 | 1.0842 | 0.00% | |
| 017778 | 1.1003 | 1.1003 | -0.04% | |
| 015815 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | |
| 009372 | 1.0727 | 1.0727 | -0.04% | |
| 009373 | 1.0505 | 1.0505 | -0.04% | |
| 014583 | 1.0109 | 1.0109 | -0.04% | |
| 517770 | 0.8726 | 0.8726 | -0.06% | |
| 519115 | 1.4292 | 3.1642 | 0.04% | |
| 519116 | 1.4726 | 2.3266 | -0.06% | |
| 519173 | 2.951 | 2.951 | 0.04% | |
| 159060 | 1.1598 | 1.1598 | -0.06% | |
| 017115 | 1.2358 | 1.2358 | 0.04% | |
| 013988 | 1.0382 | 1.1162 | 0.00% | |
| 014002 | 3.5403 | 3.5403 | -0.35% | |
| 014061 | 4.4792 | 4.9792 | 0.04% | |
| 005865 | 0.8674 | 1.1474 | 0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 582,015.15 | 100.27 |
| 3 | 现金 | 105.97 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 13.98 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260401 | 26农发01 | 2,720.00(万张) | 274,239.34(万元) | 47.25(%) |
| 2 | 250215 | 25国开15 | 870.00(万张) | 86,172.43(万元) | 14.85(%) |
| 3 | 250208 | 25国开08 | 830.00(万张) | 83,204.13(万元) | 14.33(%) |
| 4 | 220205 | 22国开05 | 500.00(万张) | 54,393.08(万元) | 9.37(%) |
| 5 | 230415 | 23农发15 | 160.00(万张) | 16,729.43(万元) | 2.88(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 300≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 500.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 0.0059 |
| 2 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 0.0093 |
| 3 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 0.006 |
| 4 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 0.0068 |
| 5 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 0.006 |
| 6 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 0.0054 |
| 7 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 0.01 |
| 8 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 0.009 |
| 9 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.011 |
| 10 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 0.0091 |
| 11 | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 0.01 |
| 12 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.029 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.58% | 2.52% | 2.11% | 2.34% | 2.3% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.49% | 0.29% | 1.78% | 2.52% | 6.48% | 12.25% | 17.26% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 144.60 | 32.11 | 77.89 |
| 特雷诺指数 | -0.10 | -0.08 | -0.12 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。