公募基金 > 基金超市 > 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C
债券型,LOF型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司
基金经理章潇枫
申购费率0.0%
基金规模1.94亿  (2022-06-30)
1.068
1.313
34.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.09% -0.0% 2443/5926
最近一月 0.47% 0.0% 1828/5859
最近三月 1.23% 0.02% 2477/5654
最近一年 2.5% 0.03% 3775/4978
(2024-04-30)
基金代码166401 基金经理章潇枫 最新份额9,909.77万份   (2022-06-30)
基金类型债券型,LOF型 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 最新规模1.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-12-16 托管行上海银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制投资风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、债券回购和银行存款等固定收益类证券品种。本基金也可投资于非固定收益类证券品种。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股或增发新股的申购,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非固定收益类证券品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金在转型为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)后,其投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准等将保持不变。

收益分配原则

(一)本基金在封闭期内及封闭期届满时,收益分配应遵循下列原则:
1、在封闭期内,本基金不对A类份额与B类份额进行收益分配;
2、在封闭期届满,按照基金合同约定的资产及收益分配规则单独计算出A类份额与B类份额各自的份额净值并转换为上市开放式基金(LOF)份额,基金份额持有人可通过赎回基金份额实现应得收益;
3、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(二)本基金封闭期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于截至该次收益分配基准日基金可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、场外认购/申购的基金份额,登记在注册登记系统的基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者选择的分红方式的认定方法将以基金注册登记机构的规则为准,具体见招募说明书;
3、场内认购/申购和上市交易的基金份额,登记在证券登记结算系统的基金收益分配方式只能为现金分红,基金份额持有人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和注册登记机构的相关规定;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种。一般情形下,其风险收益预期低于股票型基金、混合型基金,高于货币型基金。 从本基金所分成的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,A类份额为预期风险低、预期收益相对稳定的基金份额;B类份额为预期风险较高、预期收益较高的基金份额。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-30 1.068 1.313 0.19%
2024-4-29 1.066 1.311 -0.19%
2024-4-26 1.068 1.313 0.00%
2024-4-25 1.068 1.313 0.00%
2024-4-24 1.068 1.313 -0.09%
2024-4-23 1.069 1.314 0.09%
2024-4-22 1.068 1.313 -0.09%
2024-4-19 1.069 1.314 0.00%
2024-4-18 1.069 1.314 0.09%
2024-4-17 1.068 1.313 0.09%
2024-4-16 1.067 1.312 0.00%
2024-4-15 1.067 1.312 0.00%
2024-4-12 1.067 1.312 0.09%
2024-4-11 1.066 1.311 0.00%
2024-4-10 1.066 1.311 0.09%
2024-4-9 1.065 1.31 0.00%
2024-4-8 1.065 1.31 0.00%
2024-4-3 1.065 1.31 0.09%
2024-4-2 1.064 1.309 0.00%
2024-4-1 1.064 1.309 0.09%

章潇枫先生:复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,2016年6月至2017年5月在固定收益投资部担任基金经理助理岗位,现任固定收益投资部基金经理之职。2017年6月至2018年7月担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金及浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2018年12月担任浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2019年1月担任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金)的基金经理。2017年5月至2021年7月担任浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月至2021年12月担任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月至2021年12月担任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月至2022年1月担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2022年5月担任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月至2024年1月担任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月起担任浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金(原浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金)的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月起担任浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起担任浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月起担任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月起担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金)的基金经理。2024年2月起担任浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C  2017-05-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A债券型2017-05-15 至 今 7.027.54% 27.70% 
浦银普益A债券型2018-11-02 至 今 5.517.94% 20.55% 
浦银安盛普裕一年定开债券债券型2022-03-18 至 今 2.14.97% 4.21% 
浦银安盛幸福回报定开债券A债券型2017-06-08 至 2018-07-05 1.14.81% 3.56% 
浦银安盛6个月持有期债券A债券型2023-12-28 至 今 0.30.47% 0.05% 
浦银安盛盛鑫定开债券C债券型2017-05-15 至 2024-01-16 6.725.95% 28.15% 
浦银安盛普诚纯债债券C债券型2022-08-05 至 今 1.72.43% 1.87% 
浦银安盛普安利率债债券债券型2024-01-26 至 今 0.3--  --  
浦银安盛优化收益债券A债券型2017-06-08 至 2018-07-05 1.1-1.02% 3.56% 
浦银安盛优化收益债券A债券型2019-03-08 至 2022-01-10 2.89.17% 14.56% 
浦银安盛盛元定开债券C债券型2017-06-08 至 今 6.935.53% 27.29% 
浦银安盛盛泰纯债债券A债券型2017-05-15 至 2021-12-14 4.617.94% 25.40% 
浦银普瑞C债券型2019-03-08 至 今 5.212.78% 17.18% 
浦银普益C债券型2018-11-02 至 今 5.515.76% 20.55% 
浦银安盛普丰纯债债券C债券型2019-07-16 至 今 4.871.28% 14.19% 
浦银安盛普诚纯债债券A债券型2022-08-05 至 今 1.72.93% 1.87% 
浦银安盛6个月持有期债券C债券型2023-12-28 至 今 0.30.44% 0.05% 
浦银安盛盛元定开债券A债券型2017-06-08 至 今 6.938.64% 27.29% 
浦银安盛盛泽定开债券债券型2018-09-15 至 2022-05-31 3.714.96% 18.46% 
浦银安盛幸福聚益定开债券C债券型2017-05-15 至 2021-07-07 4.111.34% 21.23% 
浦银安盛普丰纯债债券A债券型2019-07-16 至 今 4.811.15% 14.19% 
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C债券型,LOF型2017-05-15 至 今 7.024.42% 27.70% 
浦银安盛幸福回报定开债券B债券型2017-06-08 至 2018-07-05 1.14.41% 3.56% 
浦银安盛盛达纯债债券A债券型2017-05-15 至 今 7.028.28% 27.70% 
浦银安盛盛煊定开债券债券型2019-08-02 至 2021-12-28 2.46.53% 12.44% 
浦银安盛优化收益债券C债券型2019-03-08 至 2022-01-10 2.87.97% 14.56% 
浦银安盛优化收益债券C债券型2017-06-08 至 2018-07-05 1.1-1.38% 3.56% 
浦银安盛盛鑫定开债券A债券型2017-05-15 至 2024-01-16 6.729.48% 28.15% 
浦银安盛盛达纯债债券C债券型2017-05-15 至 今 7.025.16% 27.70% 
浦银安盛盛勤定开债券A债券型2017-06-08 至 2019-01-09 1.65.10% 6.84% 
浦银安盛盛勤定开债券C债券型2017-06-08 至 2019-01-09 1.64.50% 6.83% 
浦银普瑞A债券型2019-03-08 至 今 5.214.83% 17.17% 
浦银安盛幸福聚益定开债券A债券型2017-05-15 至 2021-07-07 4.113.01% 21.25% 
浦银安盛盛泰纯债债券C债券型2017-05-15 至 2021-12-14 4.615.61% 25.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
章潇枫2017-05-15 至 今6年-1个月零17天24.4227.70
刘大巍2016-08-17 至 2018-07-051年-2个月零18天2.941.77
薛铮2014-12-16 至 2017-06-082年-7个月零23天6.4312.25
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东安盛投资管理公司  上海国盛集团资产有限公司  上海浦东发展银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013745 1.0792 1.0792 0.08%
014228 0.458 0.458 -0.17%
020655 1.0052 1.0052 0.08%
006465 1.0354 1.1594 0.08%
007067 1.1561 1.1561 -0.17%
008802 1.047 1.1115 0.08%
009028 1.1192 1.1192 -0.17%
009038 1.0695 1.1275 0.08%
004277 0.9916 1.2976 -0.17%
005201 1.0137 1.1337 0.08%
519112 1.4613 1.6613 0.08%
519116 1.0523 1.9063 -0.52%
519127 1.687 1.887 -0.17%
519172 1.347 1.347 -0.17%
519175 1.0703 1.0953 -0.17%
519325 1.0741 1.2681 0.08%
519329 1.106 1.2123 0.08%
011719 1.0221 1.1041 0.08%
014029 1.4166 3.1316 -0.17%
013224 0.7614 0.7614 -0.17%
014229 0.4495 0.4495 -0.17%
016587 1.0331 1.0331 -0.17%
017115 0.9389 0.9389 -0.17%
019209 2.4261 2.4261 -0.17%
019581 1.0179 1.0179 0.08%
006404 1.018 1.164 0.08%
006466 1.1924 1.1924 0.08%
009035 1.0407 1.1137 0.08%
009048 0.8275 0.8275 -0.17%
004126 1.085 1.306 0.08%
004275 0.8925 1.1915 -0.17%
005898 1.0812 1.2132 0.08%
009630 0.7128 0.7128 -0.17%
519121 1.0769 1.4004 0.08%
519122 1.0732 1.373 0.08%
519170 0.7541 0.7541 -0.17%
519322 1.0377 1.3769 0.08%
519332 1.0103 1.2813 0.08%
009366 0.842 0.842 -0.17%
009368 0.8083 0.8083 -0.17%
014643 1.0505 1.0775 0.08%
013259 1.7325 1.7325 -0.17%
017118 0.9927 0.9927 -0.17%
017779 0.9299 0.9299 -0.52%
015858 1.0516 1.0516 0.08%
019543 1.0153 1.0223 0.08%
019582 1.017 1.017 0.08%
017671 1.0249 1.0509 0.08%
166401 1.068 1.313 0.08%
006464 1.0442 1.1802 0.08%
007772 1.0237 1.1294 0.08%
007889 1.0467 1.1877 0.08%
009036 1.04 1.115 0.08%
560000 0.5769 0.5769 -0.52%
004274 0.8973 1.2138 -0.17%
005866 1.1343 1.3443 -0.17%
009631 0.7051 0.7051 -0.17%
009632 1.0093 1.1563 0.08%
009943 1.0331 1.0331 0.08%
005200 1.0132 1.1542 0.08%
009933 1.0097 1.1447 0.08%
519125 1.86 2.67 -0.17%
519330 1.0332 1.3014 0.08%
519335 1.0288 1.1838 0.08%
012300 0.9154 0.9154 -0.17%
009375 0.8067 0.9167 -0.52%
015012 0.9422 0.9422 -0.17%
015013 0.9351 0.9351 -0.17%
014003 0.7465 0.7465 -0.17%
013746 1.0739 1.0739 0.08%
159810 0.7411 0.7411 -0.52%
016746 0.7689 0.7689 -0.17%
006437 1.0576 1.1776 0.08%
007065 1.0591 1.1091 0.08%
009037 1.0785 1.1415 0.08%
009633 1.0086 1.1486 0.08%
009944 1.0214 1.0214 0.08%
519126 1.7505 1.7505 -0.17%
519173 1.258 1.258 -0.17%
519334 1.0222 1.1932 0.08%
012357 1.0961 1.0961 0.08%
011717 0.704 0.704 -0.17%
015423 1.0455 1.0605 0.08%
017116 0.5467 0.5467 -0.52%
016235 1.0252 1.0402 0.08%
015816 1.0682 1.0682 0.08%
019210 1.0497 1.0497 -0.52%
006467 1.172 1.172 0.08%
009045 1.1185 1.1478 0.08%
519110 0.9852 1.8782 -0.17%
519111 1.5334 1.7534 0.08%
519324 1.0885 1.3015 0.08%
519331 1.0319 1.274 0.08%
159609 0.4606 0.4606 -0.52%
014546 0.5891 0.5891 -0.17%
016747 0.7651 0.7651 -0.17%
015815 1.0722 1.0722 0.08%
019041 1.0174 1.0174 0.08%
019042 1.0157 1.0157 0.08%
019395 0.9747 0.9747 -0.17%
019865 1.013 1.013 -0.17%
018584 1.0101 1.0251 0.08%
007064 1.0674 1.1174 0.08%
005865 1.2378 1.4578 -0.17%
515780 1.2155 1.2155 -0.52%
519177 1.351 1.551 -0.17%
519323 1.0377 1.3488 0.08%
011718 0.6958 0.6958 -0.17%
013988 1.0325 1.0605 0.08%
014545 0.5948 0.5948 -0.17%
017114 0.9426 0.9426 -0.17%
016236 1.0242 1.0342 0.08%
016300 1.0421 1.0421 0.08%
006436 1.0751 1.1861 0.08%
007068 1.025 1.1161 0.08%
007069 1.3212 1.6897 0.08%
007163 1.4778 1.4778 -0.17%
007164 1.4481 1.4481 -0.17%
009027 1.1344 1.1344 -0.17%
009041 1.1042 1.1042 0.08%
009042 1.0925 1.0925 0.08%
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519171 1.0846 1.3346 -0.17%
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009367 0.8307 0.8307 -0.17%
009369 0.7962 0.7962 -0.17%
008162 1.0485 1.0745 -0.17%
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014061 2.8507 3.3507 -0.17%
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019394 0.9761 0.9761 -0.17%
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006959 1.0514 1.1464 0.08%
516720 0.8038 0.8038 -0.52%
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519176 1.898 2.658 -0.17%
519328 1.1307 1.2456 0.08%
012180 0.6162 0.6162 -0.52%
012299 0.924 0.924 -0.17%
009374 0.8159 0.9259 -0.52%
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013987 1.0344 1.0654 0.08%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币31,791.8298.89
3现金51.9800.16
4其他资产38.4300.12
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119021019国开1050.00(万张)5,467.57(万元)17.01(%)  
218568022宁沪G120.00(万张)2,053.98(万元)6.39(%)  
310210157021国发创业MTN00120.00(万张)2,051.53(万元)6.38(%)  
4212205021农银租赁债0120.00(万张)2,043.97(万元)6.36(%)  
523020623国开0620.00(万张)2,037.72(万元)6.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-272022-12-290.014
22022-09-272022-09-290.055
32021-11-232021-11-250.03
42020-12-282020-12-300.055
52019-12-132019-12-170.056
62016-12-232016-12-270.035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.06%2.5%3.02%3.31%2.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.47%
1.23%
1.33%
1.33%
2.5%
9.35%
17.71%
34.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.03
-0.02
-0.03
夏普比率
114.20
73.50
118.58
特雷诺指数
0.05
-0.13
-0.18
詹森指数
0.01
0.01
0.02
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