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浦银安盛消费升级混合A 519125
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基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理林伟强 申购费率0.15% 基金规模3.98亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519125 | 基金经理林伟强 | 最新份额817.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模3.98亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-12-04 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模5.48亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置，并通过重点关注受益于中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消费升级驱动的大消费行业及其相关行业的投资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.8 | 2.61 | -1.53% |
| 2026-7-23 | 1.828 | 2.638 | 1.27% |
| 2026-7-22 | 1.805 | 2.615 | 0.67% |
| 2026-7-21 | 1.793 | 2.603 | 0.28% |
| 2026-7-20 | 1.788 | 2.598 | 0.51% |
| 2026-7-17 | 1.779 | 2.589 | -2.09% |
| 2026-7-16 | 1.817 | 2.627 | -0.87% |
| 2026-7-15 | 1.833 | 2.643 | 2.98% |
| 2026-7-14 | 1.78 | 2.59 | 1.54% |
| 2026-7-13 | 1.753 | 2.563 | -0.45% |
| 2026-7-10 | 1.761 | 2.571 | 0.74% |
| 2026-7-9 | 1.748 | 2.558 | -1.02% |
| 2026-7-8 | 1.766 | 2.576 | -1.18% |
| 2026-7-7 | 1.787 | 2.597 | -1.92% |
| 2026-7-3 | 1.798 | 2.608 | 0.67% |
| 2026-7-2 | 1.786 | 2.596 | 1.53% |
| 2026-7-1 | 1.759 | 2.569 | 2.03% |
| 2026-6-30 | 1.724 | 2.534 | -1.60% |
| 2026-6-29 | 1.752 | 2.562 | 1.62% |
| 2026-6-26 | 1.724 | 2.534 | -2.27% |
林伟强先生：上海财经大学金融学硕士。2015年7月至2019年8月就职于广发证券股份有限公司，任商贸新消费组分析师。2019年8月至2020年11月就职于中信证券股份有限公司，任商业零售组资深分析师。2020年12月至2025年6月就职于鹏华基金管理有限公司，任权益投资二部基金经理助理兼资深研究员之职。2025年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理之职。2025年7月起担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年10月起担任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
浦银安盛消费升级混合A 2025-10-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛消费升级混合C | 2025-10-10 至 今 | 0.8 | -- | -- | |
| 浦银安盛精致生活混合A | 2025-07-04 至 今 | 1.1 | -- | -- | |
| 浦银安盛精致生活混合C | 2025-07-04 至 今 | 1.1 | -- | -- | |
| 浦银安盛消费升级混合A | 2025-10-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林伟强 | 2025-10-10 至 今 | 0年9个月零17天 | ||
| 杨富麟 | 2020-12-03 至 2025-10-10 | 4年10个月零7天 | -6.69 | -20.76 |
| 杨岳斌 | 2018-01-29 至 2021-01-29 | 3年0个月零31天 | 63.22 | 61.92 |
| 吴勇 | 2013-10-29 至 2018-01-29 | 4年-10个月零31天 | 68.30 | 78.76 |
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司 上海国盛集团资产有限公司 法国巴黎资产管理控股公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025941 | 0.7384 | 0.7384 | -1.43% | |
| 009632 | 1.0303 | 1.2573 | -0.06% | |
| 009934 | 1.0058 | 1.0058 | -0.06% | |
| 009944 | 1.0944 | 1.0944 | -0.06% | |
| 021257 | 1.3359 | 1.3359 | -1.95% | |
| 019209 | 2.5154 | 2.5154 | -1.43% | |
| 519113 | 2.5458 | 2.6058 | -1.43% | |
| 519116 | 1.4307 | 2.2847 | -1.95% | |
| 519120 | 4.4684 | 4.9684 | -1.43% | |
| 519122 | 1.1861 | 1.4859 | -0.06% | |
| 519126 | 2.396 | 2.396 | -1.43% | |
| 519170 | 0.806 | 0.806 | -1.43% | |
| 519173 | 3.235 | 3.235 | -1.43% | |
| 519322 | 1.0482 | 1.4339 | -0.06% | |
| 519323 | 1.0448 | 1.3974 | -0.06% | |
| 519332 | 1.0283 | 1.3329 | -0.06% | |
| 519333 | 1.0233 | 1.2947 | -0.06% | |
| 012179 | 1.0728 | 1.0728 | -1.95% | |
| 023167 | 1.421 | 1.421 | -1.43% | |
| 025270 | 1.0199 | 1.0199 | -0.06% | |
| 016236 | 1.0239 | 1.0871 | -0.06% | |
| 015815 | 1.1204 | 1.1204 | -0.06% | |
| 015858 | 1.0701 | 1.1191 | -0.06% | |
| 014029 | 1.3746 | 3.0896 | -1.43% | |
| 014061 | 4.3753 | 4.8753 | -1.43% | |
| 006466 | 1.3261 | 1.3261 | -0.06% | |
| 027328 | 1.2225 | 1.2225 | -1.43% | |
| 159376 | 1.3228 | 1.3228 | -1.95% | |
| 005866 | 0.7674 | 1.0174 | -1.43% | |
| 009633 | 1.0253 | 1.2453 | -0.06% | |
| 007068 | 1.0298 | 1.1603 | -0.06% | |
| 007164 | 1.5978 | 1.5978 | -1.43% | |
| 004126 | 1.1679 | 1.3889 | -0.06% | |
| 005201 | 1.0195 | 1.1753 | -0.06% | |
| 005255 | 0.6993 | 0.6993 | -1.43% | |
| 020655 | 1.0317 | 1.0667 | -0.06% | |
| 019864 | 2.0289 | 2.0289 | -1.43% | |
| 014643 | 1.0392 | 1.1362 | -0.06% | |
| 014003 | 0.791 | 0.791 | -1.43% | |
| 519325 | 1.1365 | 1.3305 | -0.06% | |
| 012356 | 1.1548 | 1.1548 | -0.06% | |
| 024084 | 1.365 | 1.365 | -1.95% | |
| 015423 | 1.0901 | 1.1281 | -0.06% | |
| 013259 | 2.3502 | 2.3502 | -1.43% | |
| 006404 | 1.0309 | 1.2199 | -0.06% | |
| 006467 | 1.2932 | 1.2932 | -0.06% | |
| 027381 | 0.6787 | 0.6787 | -1.43% | |
| 007067 | 1.9011 | 1.9011 | -1.43% | |
| 009041 | 1.1677 | 1.1677 | -0.06% | |
| 004800 | 1.0826 | 1.2652 | -0.06% | |
| 019041 | 1.1191 | 1.1191 | -0.06% | |
| 019582 | 1.0673 | 1.0673 | -0.06% | |
| 011718 | 0.8756 | 0.8756 | -1.43% | |
| 519111 | 1.6808 | 1.9008 | -0.06% | |
| 519121 | 1.1967 | 1.5202 | -0.06% | |
| 519125 | 1.8 | 2.61 | -1.43% | |
| 519172 | 3.527 | 3.527 | -1.43% | |
| 519176 | 1.828 | 2.588 | -1.43% | |
| 519328 | 1.1715 | 1.2864 | -0.06% | |
| 519330 | 1.0729 | 1.3411 | -0.06% | |
| 519331 | 1.0632 | 1.3053 | -0.06% | |
| 012180 | 1.0579 | 1.0579 | -1.95% | |
| 024083 | 1.371 | 1.371 | -1.95% | |
| 025271 | 1.0177 | 1.0177 | -0.06% | |
| 017114 | 1.0689 | 1.0689 | -1.43% | |
| 014229 | 0.5172 | 0.5172 | -1.43% | |
| 026192 | 0.9983 | 0.9983 | -0.06% | |
| 025808 | 0.987 | 0.987 | -1.65% | |
| 025809 | 0.985 | 0.985 | -1.65% | |
| 005898 | 1.0396 | 1.2881 | -0.06% | |
| 007889 | 1.0136 | 1.2426 | -0.06% | |
| 006960 | 1.0312 | 1.2152 | -0.06% | |
| 008802 | 1.084 | 1.188 | -0.06% | |
| 021256 | 1.3474 | 1.3474 | -1.95% | |
| 021284 | 1.7248 | 1.7248 | -1.95% | |
| 011719 | 1.0249 | 1.1649 | -0.06% | |
| 015013 | 0.9768 | 0.9768 | -1.43% | |
| 013988 | 1.0355 | 1.1135 | -0.06% | |
| 519171 | 1.2756 | 1.5256 | -1.43% | |
| 519334 | 1.0782 | 1.2492 | -0.06% | |
| 012357 | 1.1431 | 1.1431 | -0.06% | |
| 009368 | 0.8811 | 0.8811 | -1.43% | |
| 022769 | 1.3307 | 1.3307 | -1.95% | |
| 023791 | 1.0195 | 1.0195 | -0.06% | |
| 025421 | 1.7732 | 1.7732 | -1.43% | |
| 017118 | 1.0437 | 1.0437 | -1.43% | |
| 016587 | 1.0663 | 1.0663 | -1.43% | |
| 024743 | 0.7311 | 0.7311 | -1.95% | |
| 027382 | 0.678 | 0.678 | -1.43% | |
| 027854 | 0.9133 | 0.9133 | -1.43% | |
| 027855 | 0.913 | 0.913 | -1.43% | |
| 007064 | 1.0738 | 1.1668 | -0.06% | |
| 009042 | 1.1462 | 1.1462 | -0.06% | |
| 589250 | 1.2761 | 1.2761 | -1.95% | |
| 019865 | 2.0021 | 2.0021 | -1.43% | |
| 014011 | 1.6353 | 2.0653 | -1.43% | |
| 519110 | 1.6677 | 2.5607 | -1.43% | |
| 519112 | 1.5893 | 1.7893 | -0.06% | |
| 519177 | 1.42 | 1.62 | -1.43% | |
| 008516 | 1.0399 | 1.1967 | -0.06% | |
| 009369 | 0.8601 | 0.8601 | -1.43% | |
| 024299 | 1.1583 | 1.1583 | -1.65% | |
| 025181 | 0.6877 | 0.6877 | -1.95% | |
| 025422 | 1.7655 | 1.7655 | -1.43% | |
| 024398 | 0.9236 | 0.9236 | -1.43% | |
| 022488 | 1.0949 | 1.0949 | -1.43% | |
| 159810 | 1.4019 | 1.4019 | -1.95% | |
| 016235 | 1.0178 | 1.1013 | -0.06% | |
| 017671 | 1.0485 | 1.1196 | -0.06% | |
| 014228 | 0.5365 | 0.5365 | -1.43% | |
| 006436 | 1.1282 | 1.2392 | -0.06% | |
| 166401 | 1.1398 | 1.3848 | -0.06% | |
| 159609 | 0.4729 | 0.4729 | -1.95% | |
| 007066 | 1.9451 | 1.9451 | -1.43% | |
| 007163 | 1.6433 | 1.6433 | -1.43% | |
| 009036 | 1.0596 | 1.1656 | -0.06% | |
| 009038 | 1.0473 | 1.1843 | -0.06% | |
| 005200 | 1.0189 | 1.2042 | -0.06% | |
| 009943 | 1.1157 | 1.1157 | -0.06% | |
| 019042 | 1.1086 | 1.1086 | -0.06% | |
| 517770 | 0.8362 | 0.8362 | -1.95% | |
| 519324 | 1.1607 | 1.3737 | -0.06% | |
| 012299 | 0.9752 | 0.9752 | -1.43% | |
| 012300 | 0.9586 | 0.9586 | -1.43% | |
| 023086 | 1.1418 | 1.1418 | -1.43% | |
| 024298 | 1.1609 | 1.1609 | -1.65% | |
| 025023 | 0.8722 | 0.8722 | -1.43% | |
| 024399 | 0.9199 | 0.9199 | -1.43% | |
| 023570 | 1.2298 | 1.2298 | -1.43% | |
| 016747 | 1.0171 | 1.0171 | -1.43% | |
| 016300 | 1.0978 | 1.0978 | -0.06% | |
| 015816 | 1.1111 | 1.1111 | -0.06% | |
| 013746 | 1.1207 | 1.1207 | -0.06% | |
| 159060 | 0.9162 | 0.9162 | -1.95% | |
| 014545 | 0.9331 | 0.9331 | -1.43% | |
| 006464 | 1.0648 | 1.2428 | -0.06% | |
| 026191 | 0.9987 | 0.9987 | -0.06% | |
| 027329 | 1.2217 | 1.2217 | -1.43% | |
| 025940 | 0.7404 | 0.7404 | -1.43% | |
| 005865 | 0.8362 | 1.1162 | -1.43% | |
| 009630 | 0.8966 | 0.8966 | -1.43% | |
| 009631 | 0.88 | 0.88 | -1.43% | |
| 006959 | 1.0351 | 1.2211 | -0.06% | |
| 007069 | 1.0584 | 1.7304 | -0.06% | |
| 009035 | 1.0619 | 1.1669 | -0.06% | |
| 009037 | 1.0642 | 1.2062 | -0.06% | |
| 009048 | 2.7264 | 2.7264 | -1.43% | |
| 018584 | 1.0217 | 1.0813 | -0.06% | |
| 021285 | 1.7122 | 1.7122 | -1.95% | |
| 019394 | 0.5798 | 0.5798 | -1.43% | |
| 011717 | 0.8938 | 0.8938 | -1.43% | |
| 008162 | 1.1353 | 1.1613 | -1.43% | |
| 516720 | 1.1663 | 1.1663 | -1.95% | |
| 519127 | 1.782 | 1.982 | -1.43% | |
| 519175 | 1.1693 | 1.1943 | -1.43% | |
| 519329 | 1.137 | 1.2433 | -0.06% | |
| 519335 | 1.0857 | 1.2407 | -0.06% | |
| 022768 | 1.338 | 1.338 | -1.95% | |
| 025022 | 0.8751 | 0.8751 | -1.43% | |
| 023571 | 1.2237 | 1.2237 | -1.43% | |
| 022489 | 1.0859 | 1.0859 | -1.43% | |
| 017115 | 1.0511 | 1.0511 | -1.43% | |
| 017778 | 1.1271 | 1.1271 | -1.65% | |
| 013183 | 1.2507 | 1.2507 | -1.43% | |
| 006437 | 1.1075 | 1.2275 | -0.06% | |
| 007772 | 1.0395 | 1.1902 | -0.06% | |
| 024744 | 0.7291 | 0.7291 | -1.95% | |
| 007065 | 1.063 | 1.156 | -0.06% | |
| 009045 | 1.2068 | 1.2361 | -0.06% | |
| 009933 | 1.0229 | 1.2179 | -0.06% | |
| 019210 | 1.4143 | 1.4143 | -1.95% | |
| 019395 | 0.574 | 0.574 | -1.43% | |
| 019543 | 1.0403 | 1.0783 | -0.06% | |
| 019581 | 1.0729 | 1.0729 | -0.06% | |
| 014644 | 1.0397 | 1.1211 | -0.06% | |
| 015012 | 0.992 | 0.992 | -1.43% | |
| 013987 | 1.0402 | 1.1232 | -0.06% | |
| 516730 | 1.0072 | 1.0072 | -1.95% | |
| 519115 | 1.3883 | 3.1233 | -1.43% | |
| 009366 | 1.2681 | 1.2681 | -1.43% | |
| 009367 | 1.2399 | 1.2399 | -1.43% | |
| 025182 | 0.6862 | 0.6862 | -1.95% | |
| 016746 | 1.0312 | 1.0312 | -1.43% | |
| 017119 | 1.0317 | 1.0317 | -1.43% | |
| 016299 | 1.1059 | 1.1059 | -0.06% | |
| 017779 | 1.116 | 1.116 | -1.65% | |
| 013745 | 1.1313 | 1.1313 | -0.06% | |
| 013224 | 0.6847 | 0.6847 | -1.43% | |
| 014546 | 0.9137 | 0.9137 | -1.43% | |
| 006465 | 1.0542 | 1.2132 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,317.10 | 78.80 |
| 2 | 债券及货币 | 939.40 | 22.32 |
| 3 | 现金 | 939.40 | 22.32 |
| 4 | 其他资产 | 05.38 | 00.13 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600189 | 泉阳泉 | 44.93 | 338.32 | 8.04% | 44.93 |
| 002847 | 盐津铺子 | 06.94 | 309.69 | 7.36% | 2.27 |
| 002832 | 比音勒芬 | 14.28 | 294.74 | 7.00% | 14.28 |
| 600499 | 科达制造 | 19.80 | 273.24 | 6.49% | -7.93 |
| 603889 | 新澳股份 | 53.11 | 271.38 | 6.45% | 53.11 |
| 601339 | 百隆东方 | 38.82 | 262.81 | 6.24% | 20.88 |
| 603162 | 海通发展 | 26.54 | 238.08 | 5.66% | 7.71 |
| 603345 | 安井食品 | 02.49 | 199.67 | 4.74% | 1.55 |
| 300677 | 英科医疗 | 04.95 | 193.73 | 4.60% | -5.71 |
| 605016 | 百龙创园 | 07.28 | 188.19 | 4.47% | 7.28 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 0.51 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -8.32% | 2.86% | -2.35% | -5.24% | 7.61% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29% | -12.07% | 4.41% | -4.76% | 2.86% | -6.88% | -23.59% | 152.77% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.54 | 1.06 | 1.19 |
| 夏普比率 | 22.51 | 7.89 | -22.59 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.15 | -0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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