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浦银中证A500ETF  159376
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司浦银基金管理有限公司
基金经理宋施怡
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2024-12-16)
(2024-12-25)
14.24%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.82% -0.03% 3481/6373
最近一月 -12.72% -0.12% 3404/6313
最近三月 -15.13% -0.12% 4240/6122
最近一年 -9.66% -0.08% 3149/5234
(2026-10-22)
基金代码159376 基金经理宋施怡 最新份额7,892.23万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司浦银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-12-30 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模15.07亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非标的指数成份股(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

收益分配原则

1、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配;
2、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可每月进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;
4、本基金收益分配方式采取现金分红方式;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配方案详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-22 1.1424 1.1424 -2.08%
2026-10-21 1.1667 1.1667 -0.79%
2026-10-20 1.176 1.176 -0.23%
2026-10-19 1.1787 1.1787 0.12%
2026-10-16 1.1773 1.1773 0.14%
2026-10-15 1.1756 1.1756 -1.64%
2026-10-14 1.1952 1.1952 -1.54%
2026-10-13 1.2139 1.2139 -0.23%
2026-10-12 1.2167 1.2167 -1.20%
2026-10-9 1.2315 1.2315 0.15%
2026-10-8 1.2296 1.2296 -1.55%
2026-9-30 1.249 1.249 0.20%
2026-9-29 1.2465 1.2465 0.22%
2026-9-28 1.2438 1.2438 -2.51%
2026-9-24 1.2758 1.2758 -1.94%
2026-9-23 1.301 1.301 -0.60%
2026-9-22 1.3089 1.3089 0.05%
2026-9-21 1.3082 1.3082 0.72%
2026-9-18 1.2989 1.2989 1.28%
2026-9-17 1.2825 1.2825 -0.38%

宋施怡女士:中国人民大学金融专业硕士。2013年7月至2023年9月就职于上海申银万国证券研究所金融工程部,历任助理分析师、分析师、高级分析师、资深高级分析师等职务。2023年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任指数与量化投资部基金经理。2024年3月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年3月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年12月起担任浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月起担任浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年7月起担任浦银安盛北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年10月起担任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2026年3月起担任浦银安盛上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
浦银中证A500ETF  2024-12-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银北证50成份指数C指数型2025-07-01 至 今 1.3--  --  
浦银中证A500ETF联接C指数型2025-06-24 至 今 1.3--  --  
浦银科创板芯片设计ETF指数型,ETF型2026-02-10 至 今 0.7--  --  
浦银创业板ETF联接A指数型2024-03-13 至 今 2.6--  --  
浦银增长动力混合C2025-10-24 至 今 1.0--  --  
浦银中证A500ETF联接A指数型2025-06-24 至 今 1.3--  --  
浦银中证A500ETF指数型,ETF型2024-12-13 至 今 1.9--  --  
浦银北证50成份指数A指数型2025-07-01 至 今 1.3--  --  
浦银创业板ETF指数型,ETF型2024-03-13 至 今 2.6--  --  
浦银创业板ETF联接C指数型2024-03-13 至 今 2.6--  --  
浦银增长动力混合A2025-10-24 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
宋施怡2024-12-13 至 今1年10个月零10天
基本信息
浦银基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东上海浦东发展银行股份有限公司  上海国盛集团资产有限公司  法国巴黎资产管理控股公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004126 1.1785 1.3995 -0.12%
006465 1.0346 1.2216 -0.12%
006467 1.268 1.268 -0.12%
006960 1.0405 1.2245 -0.12%
007067 1.4868 1.4868 -2.37%
007068 1.0362 1.1667 -0.12%
007069 1.0649 1.7369 -0.12%
007163 1.3314 1.3314 -2.37%
009036 1.0674 1.1734 -0.12%
009037 1.074 1.216 -0.12%
013224 0.5537 0.5537 -2.37%
016746 0.9446 0.9446 -2.37%
019394 0.6102 0.6102 -2.37%
019582 1.0717 1.0717 -0.12%
020655 1.01 1.076 -0.12%
024743 0.6907 0.6907 -2.46%
024744 0.6884 0.6884 -2.46%
025181 0.5914 0.5914 -2.46%
025271 0.978 0.978 -0.12%
027329 0.89 0.89 -2.37%
027854 0.8672 0.8672 -2.37%
166401 1.1493 1.3943 -0.12%
519173 2.578 2.578 -2.37%
519331 1.0696 1.3117 -0.12%
005201 1.0196 1.1829 -0.12%
006404 1.0377 1.2267 -0.12%
006464 1.0395 1.252 -0.12%
006466 1.3013 1.3013 -0.12%
009042 1.1531 1.1531 -0.12%
009934 1.0088 1.0088 -0.12%
014228 0.4791 0.4791 -2.37%
014229 0.4609 0.4609 -2.37%
015013 0.9391 0.9391 -2.37%
015423 1.0996 1.1376 -0.12%
017115 0.9353 0.9353 -2.37%
017671 1.056 1.1271 -0.12%
019581 1.0779 1.0779 -0.12%
021257 1.1539 1.1539 -2.46%
023086 1.1005 1.1005 -2.37%
025809 0.9766 0.9766 -2.18%
025940 0.6672 0.6672 -2.37%
159060 0.9181 0.9181 -2.46%
159376 1.1424 1.1424 -2.46%
517770 0.7887 0.7887 -2.46%
519112 1.5843 1.7843 -0.12%
519122 1.1802 1.48 -0.12%
519177 1.37 1.57 -2.37%
519329 1.144 1.2503 -0.12%
005865 0.7281 1.0081 -2.37%
006959 1.0447 1.2307 -0.12%
007066 1.5225 1.5225 -2.37%
009369 0.7667 0.7667 -2.37%
011719 1.031 1.171 -0.12%
012180 0.7974 0.7974 -2.46%
013988 1.0434 1.1214 -0.12%
014003 0.8937 0.8937 -2.37%
014061 3.9413 4.4413 -2.37%
024398 0.8841 0.8841 -2.37%
026192 0.9927 0.9927 -0.12%
027381 0.5804 0.5804 -2.37%
519127 1.72 1.92 -2.37%
519170 0.9117 0.9117 -2.37%
519171 1.2337 1.4837 -2.37%
519175 1.1272 1.1522 -2.37%
519176 1.759 2.519 -2.37%
519332 1.0369 1.3415 -0.12%
004800 1.0891 1.2717 -0.12%
005255 0.5661 0.5661 -2.37%
006437 1.112 1.232 -0.12%
009366 1.1201 1.1201 -2.37%
009367 1.0941 1.0941 -2.37%
011717 0.7105 0.7105 -2.37%
012179 0.8092 0.8092 -2.46%
014029 1.3967 3.1117 -2.37%
014545 0.7377 0.7377 -2.37%
015858 1.0789 1.1279 -0.12%
016587 1.0689 1.0689 -2.37%
017114 0.9521 0.9521 -2.37%
019210 1.2749 1.2749 -2.46%
019543 1.0331 1.0861 -0.12%
021256 1.1651 1.1651 -2.46%
022489 1.076 1.076 -2.37%
023570 1.0898 1.0898 -2.37%
024084 1.1409 1.1409 -2.46%
024399 0.8797 0.8797 -2.37%
025808 0.9792 0.9792 -2.18%
027855 0.8662 0.8662 -2.37%
516730 0.9061 0.9061 -2.46%
519115 1.4119 3.1469 -2.37%
519120 4.0291 4.5291 -2.37%
519323 1.0452 1.4058 -0.12%
519335 1.0939 1.2489 -0.12%
007889 1.026 1.255 -0.12%
009035 1.0701 1.1751 -0.12%
009041 1.1757 1.1757 -0.12%
009045 1.2146 1.2439 -0.12%
009630 0.7957 0.7957 -2.37%
013183 1.2086 1.2086 -2.37%
013746 1.1253 1.1253 -0.12%
014644 1.0456 1.127 -0.12%
015012 0.9545 0.9545 -2.37%
015816 1.1147 1.1147 -0.12%
016235 1.0206 1.1106 -0.12%
016236 1.0279 1.0956 -0.12%
017778 1.0187 1.0187 -2.18%
017779 1.0079 1.0079 -2.18%
019041 1.115 1.115 -0.12%
019864 1.7412 1.7412 -2.37%
021284 1.4422 1.4422 -2.46%
022769 1.1321 1.1321 -2.46%
025182 0.5897 0.5897 -2.46%
025270 0.9809 0.9809 -0.12%
028553 0.9808 0.9808 -2.37%
519116 1.291 2.145 -2.46%
519121 1.1915 1.515 -0.12%
519322 1.048 1.4432 -0.12%
519330 1.0803 1.3485 -0.12%
005200 1.0188 1.2126 -0.12%
005898 1.0495 1.298 -0.12%
006436 1.133 1.244 -0.12%
007064 1.0779 1.1709 -0.12%
007065 1.0666 1.1596 -0.12%
007164 1.2934 1.2934 -2.37%
008162 1.0933 1.1193 -2.37%
009048 2.0289 2.0289 -2.37%
009631 0.7804 0.7804 -2.37%
009943 1.1434 1.1434 -0.12%
012299 0.9291 0.9291 -2.37%
015815 1.1245 1.1245 -0.12%
016747 0.9308 0.9308 -2.37%
019209 2.3964 2.3964 -2.37%
025421 1.4774 1.4774 -2.37%
027382 0.5793 0.5793 -2.37%
519110 1.3476 2.2406 -2.37%
519113 2.4277 2.4877 -2.37%
519334 1.0862 1.2572 -0.12%
016300 1.103 1.103 -0.12%
008802 1.0931 1.1971 -0.12%
009933 1.0084 1.2214 -0.12%
009944 1.1206 1.1206 -0.12%
012300 0.9125 0.9125 -2.37%
012356 1.1593 1.1593 -0.12%
014011 1.3201 1.7501 -2.37%
014643 1.0459 1.1429 -0.12%
019042 1.1035 1.1035 -0.12%
019395 0.6035 0.6035 -2.37%
022488 1.0862 1.0862 -2.37%
022768 1.1394 1.1394 -2.46%
023571 1.0833 1.0833 -2.37%
024083 1.1471 1.1471 -2.46%
024298 1.0108 1.0108 -2.18%
024299 1.0081 1.0081 -2.18%
025022 0.7648 0.7648 -2.37%
025023 0.7618 0.7618 -2.37%
025422 1.4695 1.4695 -2.37%
025941 0.6648 0.6648 -2.37%
026191 0.9936 0.9936 -0.12%
027328 0.8915 0.8915 -2.37%
028554 0.9803 0.9803 -2.37%
515540 0.9021 0.9021 -2.46%
519111 1.677 1.897 -0.12%
519125 1.733 2.543 -2.37%
519172 2.816 2.816 -2.37%
005866 0.6674 0.9174 -2.37%
007772 1.0478 1.1985 -0.12%
009038 1.0564 1.1934 -0.12%
009368 0.7861 0.7861 -2.37%
011718 0.6953 0.6953 -2.37%
012357 1.147 1.147 -0.12%
013259 1.7388 1.7388 -2.37%
013745 1.1365 1.1365 -0.12%
013987 1.0484 1.1314 -0.12%
014546 0.7215 0.7215 -2.37%
018584 1.0287 1.0883 -0.12%
019865 1.7166 1.7166 -2.37%
021285 1.4303 1.4303 -2.46%
023167 1.37 1.37 -2.37%
023791 1.0094 1.0244 -0.12%
159609 0.4126 0.4126 -2.46%
159810 1.0403 1.0403 -2.46%
516720 1.0218 1.0218 -2.46%
519126 1.7745 1.7745 -2.37%
519328 1.1797 1.2946 -0.12%
519333 1.0307 1.3021 -0.12%
589250 0.9907 0.9907 -2.46%
016299 1.1117 1.1117 -0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,272.1697.68
2债券及货币396.2403.43
3现金396.2403.43
4其他资产110.3600.96
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创00.36457.203.96%-0.35  
300750宁德时代00.95373.363.24%-0.67  
300502新易盛00.49296.702.57%-0.07  
600519贵州茅台00.22260.812.26%-0.17  
603986兆易创新00.24195.601.69%-0.17  
601318中国平安03.68175.681.52%-2.73  
002371北方华创00.18154.801.34%-0.12  
600036招商银行04.26151.231.31%-3.15  
688256寒武纪00.09146.471.27%-0.01  
601899紫金矿业05.71143.551.24%-4.10  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-14.91%-9.66%0.0%0.0%7.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.72%
-15.13%
-21.87%
-12.24%
-9.66%
0.0%
0.0%
14.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.25
1.27
0.00
夏普比率
-33.12
69.40
0.00
特雷诺指数
-0.01
0.03
0.00
詹森指数
-0.00
0.05
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。