基金公司浦银基金管理有限公司 基金经理宋施怡 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159376 | 基金经理宋施怡 | 最新份额7,892.23万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司浦银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-12-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模15.07亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非标的指数成份股(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
1、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配;
2、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可每月进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告;
4、本基金收益分配方式采取现金分红方式;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配方案详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-22 | 1.1424 | 1.1424 | -2.08% |
| 2026-10-21 | 1.1667 | 1.1667 | -0.79% |
| 2026-10-20 | 1.176 | 1.176 | -0.23% |
| 2026-10-19 | 1.1787 | 1.1787 | 0.12% |
| 2026-10-16 | 1.1773 | 1.1773 | 0.14% |
| 2026-10-15 | 1.1756 | 1.1756 | -1.64% |
| 2026-10-14 | 1.1952 | 1.1952 | -1.54% |
| 2026-10-13 | 1.2139 | 1.2139 | -0.23% |
| 2026-10-12 | 1.2167 | 1.2167 | -1.20% |
| 2026-10-9 | 1.2315 | 1.2315 | 0.15% |
| 2026-10-8 | 1.2296 | 1.2296 | -1.55% |
| 2026-9-30 | 1.249 | 1.249 | 0.20% |
| 2026-9-29 | 1.2465 | 1.2465 | 0.22% |
| 2026-9-28 | 1.2438 | 1.2438 | -2.51% |
| 2026-9-24 | 1.2758 | 1.2758 | -1.94% |
| 2026-9-23 | 1.301 | 1.301 | -0.60% |
| 2026-9-22 | 1.3089 | 1.3089 | 0.05% |
| 2026-9-21 | 1.3082 | 1.3082 | 0.72% |
| 2026-9-18 | 1.2989 | 1.2989 | 1.28% |
| 2026-9-17 | 1.2825 | 1.2825 | -0.38% |

宋施怡女士:中国人民大学金融专业硕士。2013年7月至2023年9月就职于上海申银万国证券研究所金融工程部,历任助理分析师、分析师、高级分析师、资深高级分析师等职务。2023年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任指数与量化投资部基金经理。2024年3月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年3月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年12月起担任浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月起担任浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年7月起担任浦银安盛北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年10月起担任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2026年3月起担任浦银安盛上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银北证50成份指数C | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 浦银中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 浦银科创板芯片设计ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 浦银创业板ETF联接A | 指数型 | 2024-03-13 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 浦银增长动力混合C | 2025-10-24 至 今 | 1.0 | -- | -- | |
| 浦银中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 浦银中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-13 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 浦银北证50成份指数A | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 浦银创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-13 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 浦银创业板ETF联接C | 指数型 | 2024-03-13 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 浦银增长动力混合A | 2025-10-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋施怡 | 2024-12-13 至 今 | 1年10个月零10天 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司 上海国盛集团资产有限公司 法国巴黎资产管理控股公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004126 | 1.1785 | 1.3995 | -0.12% | |
| 006465 | 1.0346 | 1.2216 | -0.12% | |
| 006467 | 1.268 | 1.268 | -0.12% | |
| 006960 | 1.0405 | 1.2245 | -0.12% | |
| 007067 | 1.4868 | 1.4868 | -2.37% | |
| 007068 | 1.0362 | 1.1667 | -0.12% | |
| 007069 | 1.0649 | 1.7369 | -0.12% | |
| 007163 | 1.3314 | 1.3314 | -2.37% | |
| 009036 | 1.0674 | 1.1734 | -0.12% | |
| 009037 | 1.074 | 1.216 | -0.12% | |
| 013224 | 0.5537 | 0.5537 | -2.37% | |
| 016746 | 0.9446 | 0.9446 | -2.37% | |
| 019394 | 0.6102 | 0.6102 | -2.37% | |
| 019582 | 1.0717 | 1.0717 | -0.12% | |
| 020655 | 1.01 | 1.076 | -0.12% | |
| 024743 | 0.6907 | 0.6907 | -2.46% | |
| 024744 | 0.6884 | 0.6884 | -2.46% | |
| 025181 | 0.5914 | 0.5914 | -2.46% | |
| 025271 | 0.978 | 0.978 | -0.12% | |
| 027329 | 0.89 | 0.89 | -2.37% | |
| 027854 | 0.8672 | 0.8672 | -2.37% | |
| 166401 | 1.1493 | 1.3943 | -0.12% | |
| 519173 | 2.578 | 2.578 | -2.37% | |
| 519331 | 1.0696 | 1.3117 | -0.12% | |
| 005201 | 1.0196 | 1.1829 | -0.12% | |
| 006404 | 1.0377 | 1.2267 | -0.12% | |
| 006464 | 1.0395 | 1.252 | -0.12% | |
| 006466 | 1.3013 | 1.3013 | -0.12% | |
| 009042 | 1.1531 | 1.1531 | -0.12% | |
| 009934 | 1.0088 | 1.0088 | -0.12% | |
| 014228 | 0.4791 | 0.4791 | -2.37% | |
| 014229 | 0.4609 | 0.4609 | -2.37% | |
| 015013 | 0.9391 | 0.9391 | -2.37% | |
| 015423 | 1.0996 | 1.1376 | -0.12% | |
| 017115 | 0.9353 | 0.9353 | -2.37% | |
| 017671 | 1.056 | 1.1271 | -0.12% | |
| 019581 | 1.0779 | 1.0779 | -0.12% | |
| 021257 | 1.1539 | 1.1539 | -2.46% | |
| 023086 | 1.1005 | 1.1005 | -2.37% | |
| 025809 | 0.9766 | 0.9766 | -2.18% | |
| 025940 | 0.6672 | 0.6672 | -2.37% | |
| 159060 | 0.9181 | 0.9181 | -2.46% | |
| 159376 | 1.1424 | 1.1424 | -2.46% | |
| 517770 | 0.7887 | 0.7887 | -2.46% | |
| 519112 | 1.5843 | 1.7843 | -0.12% | |
| 519122 | 1.1802 | 1.48 | -0.12% | |
| 519177 | 1.37 | 1.57 | -2.37% | |
| 519329 | 1.144 | 1.2503 | -0.12% | |
| 005865 | 0.7281 | 1.0081 | -2.37% | |
| 006959 | 1.0447 | 1.2307 | -0.12% | |
| 007066 | 1.5225 | 1.5225 | -2.37% | |
| 009369 | 0.7667 | 0.7667 | -2.37% | |
| 011719 | 1.031 | 1.171 | -0.12% | |
| 012180 | 0.7974 | 0.7974 | -2.46% | |
| 013988 | 1.0434 | 1.1214 | -0.12% | |
| 014003 | 0.8937 | 0.8937 | -2.37% | |
| 014061 | 3.9413 | 4.4413 | -2.37% | |
| 024398 | 0.8841 | 0.8841 | -2.37% | |
| 026192 | 0.9927 | 0.9927 | -0.12% | |
| 027381 | 0.5804 | 0.5804 | -2.37% | |
| 519127 | 1.72 | 1.92 | -2.37% | |
| 519170 | 0.9117 | 0.9117 | -2.37% | |
| 519171 | 1.2337 | 1.4837 | -2.37% | |
| 519175 | 1.1272 | 1.1522 | -2.37% | |
| 519176 | 1.759 | 2.519 | -2.37% | |
| 519332 | 1.0369 | 1.3415 | -0.12% | |
| 004800 | 1.0891 | 1.2717 | -0.12% | |
| 005255 | 0.5661 | 0.5661 | -2.37% | |
| 006437 | 1.112 | 1.232 | -0.12% | |
| 009366 | 1.1201 | 1.1201 | -2.37% | |
| 009367 | 1.0941 | 1.0941 | -2.37% | |
| 011717 | 0.7105 | 0.7105 | -2.37% | |
| 012179 | 0.8092 | 0.8092 | -2.46% | |
| 014029 | 1.3967 | 3.1117 | -2.37% | |
| 014545 | 0.7377 | 0.7377 | -2.37% | |
| 015858 | 1.0789 | 1.1279 | -0.12% | |
| 016587 | 1.0689 | 1.0689 | -2.37% | |
| 017114 | 0.9521 | 0.9521 | -2.37% | |
| 019210 | 1.2749 | 1.2749 | -2.46% | |
| 019543 | 1.0331 | 1.0861 | -0.12% | |
| 021256 | 1.1651 | 1.1651 | -2.46% | |
| 022489 | 1.076 | 1.076 | -2.37% | |
| 023570 | 1.0898 | 1.0898 | -2.37% | |
| 024084 | 1.1409 | 1.1409 | -2.46% | |
| 024399 | 0.8797 | 0.8797 | -2.37% | |
| 025808 | 0.9792 | 0.9792 | -2.18% | |
| 027855 | 0.8662 | 0.8662 | -2.37% | |
| 516730 | 0.9061 | 0.9061 | -2.46% | |
| 519115 | 1.4119 | 3.1469 | -2.37% | |
| 519120 | 4.0291 | 4.5291 | -2.37% | |
| 519323 | 1.0452 | 1.4058 | -0.12% | |
| 519335 | 1.0939 | 1.2489 | -0.12% | |
| 007889 | 1.026 | 1.255 | -0.12% | |
| 009035 | 1.0701 | 1.1751 | -0.12% | |
| 009041 | 1.1757 | 1.1757 | -0.12% | |
| 009045 | 1.2146 | 1.2439 | -0.12% | |
| 009630 | 0.7957 | 0.7957 | -2.37% | |
| 013183 | 1.2086 | 1.2086 | -2.37% | |
| 013746 | 1.1253 | 1.1253 | -0.12% | |
| 014644 | 1.0456 | 1.127 | -0.12% | |
| 015012 | 0.9545 | 0.9545 | -2.37% | |
| 015816 | 1.1147 | 1.1147 | -0.12% | |
| 016235 | 1.0206 | 1.1106 | -0.12% | |
| 016236 | 1.0279 | 1.0956 | -0.12% | |
| 017778 | 1.0187 | 1.0187 | -2.18% | |
| 017779 | 1.0079 | 1.0079 | -2.18% | |
| 019041 | 1.115 | 1.115 | -0.12% | |
| 019864 | 1.7412 | 1.7412 | -2.37% | |
| 021284 | 1.4422 | 1.4422 | -2.46% | |
| 022769 | 1.1321 | 1.1321 | -2.46% | |
| 025182 | 0.5897 | 0.5897 | -2.46% | |
| 025270 | 0.9809 | 0.9809 | -0.12% | |
| 028553 | 0.9808 | 0.9808 | -2.37% | |
| 519116 | 1.291 | 2.145 | -2.46% | |
| 519121 | 1.1915 | 1.515 | -0.12% | |
| 519322 | 1.048 | 1.4432 | -0.12% | |
| 519330 | 1.0803 | 1.3485 | -0.12% | |
| 005200 | 1.0188 | 1.2126 | -0.12% | |
| 005898 | 1.0495 | 1.298 | -0.12% | |
| 006436 | 1.133 | 1.244 | -0.12% | |
| 007064 | 1.0779 | 1.1709 | -0.12% | |
| 007065 | 1.0666 | 1.1596 | -0.12% | |
| 007164 | 1.2934 | 1.2934 | -2.37% | |
| 008162 | 1.0933 | 1.1193 | -2.37% | |
| 009048 | 2.0289 | 2.0289 | -2.37% | |
| 009631 | 0.7804 | 0.7804 | -2.37% | |
| 009943 | 1.1434 | 1.1434 | -0.12% | |
| 012299 | 0.9291 | 0.9291 | -2.37% | |
| 015815 | 1.1245 | 1.1245 | -0.12% | |
| 016747 | 0.9308 | 0.9308 | -2.37% | |
| 019209 | 2.3964 | 2.3964 | -2.37% | |
| 025421 | 1.4774 | 1.4774 | -2.37% | |
| 027382 | 0.5793 | 0.5793 | -2.37% | |
| 519110 | 1.3476 | 2.2406 | -2.37% | |
| 519113 | 2.4277 | 2.4877 | -2.37% | |
| 519334 | 1.0862 | 1.2572 | -0.12% | |
| 016300 | 1.103 | 1.103 | -0.12% | |
| 008802 | 1.0931 | 1.1971 | -0.12% | |
| 009933 | 1.0084 | 1.2214 | -0.12% | |
| 009944 | 1.1206 | 1.1206 | -0.12% | |
| 012300 | 0.9125 | 0.9125 | -2.37% | |
| 012356 | 1.1593 | 1.1593 | -0.12% | |
| 014011 | 1.3201 | 1.7501 | -2.37% | |
| 014643 | 1.0459 | 1.1429 | -0.12% | |
| 019042 | 1.1035 | 1.1035 | -0.12% | |
| 019395 | 0.6035 | 0.6035 | -2.37% | |
| 022488 | 1.0862 | 1.0862 | -2.37% | |
| 022768 | 1.1394 | 1.1394 | -2.46% | |
| 023571 | 1.0833 | 1.0833 | -2.37% | |
| 024083 | 1.1471 | 1.1471 | -2.46% | |
| 024298 | 1.0108 | 1.0108 | -2.18% | |
| 024299 | 1.0081 | 1.0081 | -2.18% | |
| 025022 | 0.7648 | 0.7648 | -2.37% | |
| 025023 | 0.7618 | 0.7618 | -2.37% | |
| 025422 | 1.4695 | 1.4695 | -2.37% | |
| 025941 | 0.6648 | 0.6648 | -2.37% | |
| 026191 | 0.9936 | 0.9936 | -0.12% | |
| 027328 | 0.8915 | 0.8915 | -2.37% | |
| 028554 | 0.9803 | 0.9803 | -2.37% | |
| 515540 | 0.9021 | 0.9021 | -2.46% | |
| 519111 | 1.677 | 1.897 | -0.12% | |
| 519125 | 1.733 | 2.543 | -2.37% | |
| 519172 | 2.816 | 2.816 | -2.37% | |
| 005866 | 0.6674 | 0.9174 | -2.37% | |
| 007772 | 1.0478 | 1.1985 | -0.12% | |
| 009038 | 1.0564 | 1.1934 | -0.12% | |
| 009368 | 0.7861 | 0.7861 | -2.37% | |
| 011718 | 0.6953 | 0.6953 | -2.37% | |
| 012357 | 1.147 | 1.147 | -0.12% | |
| 013259 | 1.7388 | 1.7388 | -2.37% | |
| 013745 | 1.1365 | 1.1365 | -0.12% | |
| 013987 | 1.0484 | 1.1314 | -0.12% | |
| 014546 | 0.7215 | 0.7215 | -2.37% | |
| 018584 | 1.0287 | 1.0883 | -0.12% | |
| 019865 | 1.7166 | 1.7166 | -2.37% | |
| 021285 | 1.4303 | 1.4303 | -2.46% | |
| 023167 | 1.37 | 1.37 | -2.37% | |
| 023791 | 1.0094 | 1.0244 | -0.12% | |
| 159609 | 0.4126 | 0.4126 | -2.46% | |
| 159810 | 1.0403 | 1.0403 | -2.46% | |
| 516720 | 1.0218 | 1.0218 | -2.46% | |
| 519126 | 1.7745 | 1.7745 | -2.37% | |
| 519328 | 1.1797 | 1.2946 | -0.12% | |
| 519333 | 1.0307 | 1.3021 | -0.12% | |
| 589250 | 0.9907 | 0.9907 | -2.46% | |
| 016299 | 1.1117 | 1.1117 | -0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,272.16 | 97.68 |
| 2 | 债券及货币 | 396.24 | 03.43 |
| 3 | 现金 | 396.24 | 03.43 |
| 4 | 其他资产 | 110.36 | 00.96 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.36 | 457.20 | 3.96% | -0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.95 | 373.36 | 3.24% | -0.67 |
| 300502 | 新易盛 | 00.49 | 296.70 | 2.57% | -0.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.22 | 260.81 | 2.26% | -0.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.24 | 195.60 | 1.69% | -0.17 |
| 601318 | 中国平安 | 03.68 | 175.68 | 1.52% | -2.73 |
| 002371 | 北方华创 | 00.18 | 154.80 | 1.34% | -0.12 |
| 600036 | 招商银行 | 04.26 | 151.23 | 1.31% | -3.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.09 | 146.47 | 1.27% | -0.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 05.71 | 143.55 | 1.24% | -4.10 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -14.91% | -9.66% | 0.0% | 0.0% | 7.63% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.72% | -15.13% | -21.87% | -12.24% | -9.66% | 0.0% | 0.0% | 14.24% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.25 | 1.27 | 0.00 |
| 夏普比率 | -33.12 | 69.40 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
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