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浦银安盛普兴3个月定开债券 018584
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债券型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理祁庆,李羿 认购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018584 | 基金经理祁庆,李羿 | 最新份额427,940.81万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-06-29 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模79.9亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0216 | 1.0812 | -0.01% |
| 2026-7-24 | 1.0217 | 1.0813 | 0.04% |
| 2026-7-23 | 1.0213 | 1.0809 | 0.01% |
| 2026-7-22 | 1.0212 | 1.0808 | 0.09% |
| 2026-7-21 | 1.0203 | 1.0799 | 0.00% |
| 2026-7-20 | 1.0203 | 1.0799 | 0.00% |
| 2026-7-17 | 1.0203 | 1.0799 | 0.03% |
| 2026-7-16 | 1.02 | 1.0796 | -0.01% |
| 2026-7-15 | 1.0201 | 1.0797 | 0.02% |
| 2026-7-14 | 1.0199 | 1.0795 | 0.02% |
| 2026-7-13 | 1.0197 | 1.0793 | -0.03% |
| 2026-7-10 | 1.02 | 1.0796 | 0.01% |
| 2026-7-9 | 1.0199 | 1.0795 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.0199 | 1.0795 | 0.03% |
| 2026-7-7 | 1.0196 | 1.0792 | 0.01% |
| 2026-7-3 | 1.0191 | 1.0787 | -0.01% |
| 2026-7-2 | 1.0192 | 1.0788 | 0.01% |
| 2026-7-1 | 1.0191 | 1.0787 | -0.05% |
| 2026-6-30 | 1.0196 | 1.0792 | -0.04% |
| 2026-6-29 | 1.02 | 1.0796 | 0.04% |
李羿先生：上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员。2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理；之后于2013年7月起先后在汇丰晋信基金、富国基金工作，分别在汇丰晋信投资部任职投资经理、基金经理，在富国固定收益投资部任职基金经理。2019年3月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任总监助理一职，现任固定收益投资部总监。2019年7月起担任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金及浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月起担任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月起担任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年2月起担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起担任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月起担任浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
浦银安盛普兴3个月定开债券 2023-07-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国金利定期开放混合A | 混合型 | 2017-11-08 至 2019-01-12 | 1.2 | 3.09% | -12.63% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 混合型 | 2017-09-21 至 2019-03-22 | 1.5 | 5.66% | 2.18% |
| 浦银安盛双债增强债券A | 债券型 | 2019-07-15 至 今 | 7.0 | 15.98% | 15.75% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A | 债券型 | 2020-07-23 至 今 | 6.0 | 14.22% | 9.39% |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 2.9 | 0.55% | 0.47% |
| 富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式 | 债券型 | 2017-08-03 至 2019-03-22 | 1.6 | 10.38% | 7.22% |
| 浦银安盛双债增强债券C | 债券型 | 2019-07-15 至 今 | 7.0 | 14.15% | 15.75% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2020-05-28 至 今 | 6.2 | 10.82% | 10.48% |
| 浦银安盛稳健鑫利债券A | 债券型 | 2026-04-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 富国久利稳健配置混合型A | 混合型 | 2017-09-21 至 2019-03-22 | 1.5 | 6.29% | 2.17% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 债券型 | 2020-06-06 至 今 | 6.1 | 15.47% | 10.48% |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 债券型 | 2023-07-06 至 今 | 3.1 | 1.56% | 0.67% |
| 富国天盈债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-11-04 至 2019-03-22 | 2.4 | 10.29% | 6.79% |
| 汇丰晋信2016周期混合A | 混合型 | 2014-06-21 至 2016-06-04 | 2.0 | 27.60% | 55.10% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型 | 2013-12-21 至 2016-06-04 | 2.5 | 18.52% | 28.65% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型 | 2013-12-21 至 2016-06-04 | 2.5 | 17.16% | 28.65% |
| 富国绿色纯债一年定开债券A | 债券型 | 2017-12-06 至 2019-03-22 | 1.3 | 9.74% | 6.17% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 债券型 | 2020-06-06 至 今 | 6.1 | 13.29% | 9.87% |
| 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型 | 2020-12-18 至 今 | 5.6 | 0.25% | 8.24% |
| 富国稳健增强债券C | 债券型 | 2017-03-24 至 2019-03-22 | 2.0 | 10.31% | 8.70% |
| 富国金利定期开放混合C | 混合型 | 2017-11-08 至 2019-01-12 | 1.2 | 2.61% | -12.63% |
| 富国景利纯债债券A | 债券型 | 2017-11-20 至 2019-03-22 | 1.3 | 7.86% | 6.69% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券C | 债券型 | 2020-07-23 至 今 | 6.0 | 0.00% | 9.39% |
| 富国稳健增强债券A/B | 债券型 | 2017-03-24 至 2019-03-22 | 2.0 | 11.28% | 8.70% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2020-05-28 至 今 | 6.2 | 10.66% | 10.48% |
| 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型 | 2020-12-18 至 今 | 5.6 | 1.31% | 8.24% |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 2.9 | 0.48% | 0.47% |
| 浦银安盛稳健鑫利债券C | 债券型 | 2026-04-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 浦银安盛盛勤定开债券A | 债券型 | 2019-07-15 至 今 | 7.0 | 12.35% | 15.75% |
| 浦银安盛盛勤定开债券C | 债券型 | 2019-07-15 至 今 | 7.0 | 12.31% | 15.75% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 债券型 | 2020-06-06 至 今 | 6.1 | 13.68% | 9.87% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 债券型 | 2020-06-06 至 今 | 6.1 | 14.65% | 10.48% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 祁庆 | 2024-01-04 至 今 | 2年6个月零24天 | 0.38 | 0.03 |
| 李羿 | 2023-07-06 至 今 | 3年0个月零22天 | 1.56 | 0.67 |
| 陶祺 | 2023-06-21 至 2025-07-21 | 2年1个月零30天 | 1.59 | 0.81 |
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司 上海国盛集团资产有限公司 法国巴黎资产管理控股公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006466 | 1.3261 | 1.3261 | -0.06% | |
| 009632 | 1.0303 | 1.2573 | -0.06% | |
| 009934 | 1.0058 | 1.0058 | -0.06% | |
| 009944 | 1.0944 | 1.0944 | -0.06% | |
| 519113 | 2.5458 | 2.6058 | -1.43% | |
| 519116 | 1.4307 | 2.2847 | -1.95% | |
| 519120 | 4.4684 | 4.9684 | -1.43% | |
| 519122 | 1.1861 | 1.4859 | -0.06% | |
| 519126 | 2.396 | 2.396 | -1.43% | |
| 519170 | 0.806 | 0.806 | -1.43% | |
| 519173 | 3.235 | 3.235 | -1.43% | |
| 519322 | 1.0482 | 1.4339 | -0.06% | |
| 519323 | 1.0448 | 1.3974 | -0.06% | |
| 519332 | 1.0283 | 1.3329 | -0.06% | |
| 519333 | 1.0233 | 1.2947 | -0.06% | |
| 012167 | 0.9968 | 0.9968 | -1.40% | |
| 012179 | 1.0728 | 1.0728 | -1.95% | |
| 014582 | 1.0274 | 1.0274 | -1.40% | |
| 014583 | 1.0113 | 1.0113 | -1.40% | |
| 014029 | 1.3746 | 3.0896 | -1.43% | |
| 014061 | 4.3753 | 4.8753 | -1.43% | |
| 016236 | 1.0239 | 1.0871 | -0.06% | |
| 015815 | 1.1204 | 1.1204 | -0.06% | |
| 015858 | 1.0701 | 1.1191 | -0.06% | |
| 019209 | 2.5154 | 2.5154 | -1.43% | |
| 021257 | 1.3359 | 1.3359 | -1.95% | |
| 023167 | 1.421 | 1.421 | -1.43% | |
| 024298 | 1.1609 | 1.1609 | -1.40% | |
| 025270 | 1.0199 | 1.0199 | -0.06% | |
| 025941 | 0.7384 | 0.7384 | -1.43% | |
| 006404 | 1.0309 | 1.2199 | -0.06% | |
| 006467 | 1.2932 | 1.2932 | -0.06% | |
| 004126 | 1.1679 | 1.3889 | -0.06% | |
| 007068 | 1.0298 | 1.1603 | -0.06% | |
| 007164 | 1.5978 | 1.5978 | -1.43% | |
| 005866 | 0.7674 | 1.0174 | -1.43% | |
| 009633 | 1.0253 | 1.2453 | -0.06% | |
| 006555 | 3.4162 | 3.4162 | -1.06% | |
| 005201 | 1.0195 | 1.1753 | -0.06% | |
| 005255 | 0.6993 | 0.6993 | -1.43% | |
| 519325 | 1.1365 | 1.3305 | -0.06% | |
| 012356 | 1.1548 | 1.1548 | -0.06% | |
| 009372 | 1.057 | 1.057 | -1.40% | |
| 009373 | 1.0356 | 1.0356 | -1.40% | |
| 014643 | 1.0392 | 1.1362 | -0.06% | |
| 014003 | 0.791 | 0.791 | -1.43% | |
| 015423 | 1.0901 | 1.1281 | -0.06% | |
| 013259 | 2.3502 | 2.3502 | -1.43% | |
| 017778 | 1.1271 | 1.1271 | -1.40% | |
| 019864 | 2.0289 | 2.0289 | -1.43% | |
| 020655 | 1.0317 | 1.0667 | -0.06% | |
| 024084 | 1.365 | 1.365 | -1.95% | |
| 027328 | 1.2225 | 1.2225 | -1.43% | |
| 159376 | 1.3228 | 1.3228 | -1.95% | |
| 009041 | 1.1677 | 1.1677 | -0.06% | |
| 004800 | 1.0826 | 1.2652 | -0.06% | |
| 007067 | 1.9011 | 1.9011 | -1.43% | |
| 519111 | 1.6808 | 1.9008 | -0.06% | |
| 519121 | 1.1967 | 1.5202 | -0.06% | |
| 519125 | 1.8 | 2.61 | -1.43% | |
| 519172 | 3.527 | 3.527 | -1.43% | |
| 519176 | 1.828 | 2.588 | -1.43% | |
| 519328 | 1.1715 | 1.2864 | -0.06% | |
| 519330 | 1.0729 | 1.3411 | -0.06% | |
| 519331 | 1.0632 | 1.3053 | -0.06% | |
| 012180 | 1.0579 | 1.0579 | -1.95% | |
| 011718 | 0.8756 | 0.8756 | -1.43% | |
| 015156 | 1.0992 | 1.0992 | -1.40% | |
| 014229 | 0.5172 | 0.5172 | -1.43% | |
| 017114 | 1.0689 | 1.0689 | -1.43% | |
| 019041 | 1.1191 | 1.1191 | -0.06% | |
| 019582 | 1.0673 | 1.0673 | -0.06% | |
| 024083 | 1.371 | 1.371 | -1.95% | |
| 025271 | 1.0177 | 1.0177 | -0.06% | |
| 025809 | 0.985 | 0.985 | -1.40% | |
| 027381 | 0.6787 | 0.6787 | -1.43% | |
| 007889 | 1.0136 | 1.2426 | -0.06% | |
| 006960 | 1.0312 | 1.2152 | -0.06% | |
| 008802 | 1.084 | 1.188 | -0.06% | |
| 005898 | 1.0396 | 1.2881 | -0.06% | |
| 519171 | 1.2756 | 1.5256 | -1.43% | |
| 519334 | 1.0782 | 1.2492 | -0.06% | |
| 012357 | 1.1431 | 1.1431 | -0.06% | |
| 009368 | 0.8811 | 0.8811 | -1.43% | |
| 011719 | 1.0249 | 1.1649 | -0.06% | |
| 015013 | 0.9768 | 0.9768 | -1.43% | |
| 015155 | 1.1113 | 1.1113 | -1.40% | |
| 013988 | 1.0355 | 1.1135 | -0.06% | |
| 016587 | 1.0663 | 1.0663 | -1.43% | |
| 017118 | 1.0437 | 1.0437 | -1.43% | |
| 017321 | 1.0098 | 1.0098 | -1.40% | |
| 021256 | 1.3474 | 1.3474 | -1.95% | |
| 021284 | 1.7248 | 1.7248 | -1.95% | |
| 022769 | 1.3307 | 1.3307 | -1.95% | |
| 023791 | 1.0195 | 1.0195 | -0.06% | |
| 025421 | 1.7732 | 1.7732 | -1.43% | |
| 026192 | 0.9983 | 0.9983 | -0.06% | |
| 166401 | 1.1398 | 1.3848 | -0.06% | |
| 006436 | 1.1282 | 1.2392 | -0.06% | |
| 009042 | 1.1462 | 1.1462 | -0.06% | |
| 007064 | 1.0738 | 1.1668 | -0.06% | |
| 519110 | 1.6677 | 2.5607 | -1.43% | |
| 519112 | 1.5893 | 1.7893 | -0.06% | |
| 519177 | 1.42 | 1.62 | -1.43% | |
| 008516 | 1.0399 | 1.1967 | -0.06% | |
| 009369 | 0.8601 | 0.8601 | -1.43% | |
| 014011 | 1.6353 | 2.0653 | -1.43% | |
| 014228 | 0.5365 | 0.5365 | -1.43% | |
| 016235 | 1.0178 | 1.1013 | -0.06% | |
| 017671 | 1.0485 | 1.1196 | -0.06% | |
| 019865 | 2.0021 | 2.0021 | -1.43% | |
| 589250 | 1.2761 | 1.2761 | -1.95% | |
| 024398 | 0.9236 | 0.9236 | -1.43% | |
| 022488 | 1.0949 | 1.0949 | -1.43% | |
| 159810 | 1.4019 | 1.4019 | -1.95% | |
| 025181 | 0.6877 | 0.6877 | -1.95% | |
| 025422 | 1.7655 | 1.7655 | -1.43% | |
| 024743 | 0.7311 | 0.7311 | -1.95% | |
| 027382 | 0.678 | 0.678 | -1.43% | |
| 027854 | 0.9133 | 0.9133 | -1.43% | |
| 027855 | 0.913 | 0.913 | -1.43% | |
| 006464 | 1.0648 | 1.2428 | -0.06% | |
| 009036 | 1.0596 | 1.1656 | -0.06% | |
| 009038 | 1.0473 | 1.1843 | -0.06% | |
| 007066 | 1.9451 | 1.9451 | -1.43% | |
| 007163 | 1.6433 | 1.6433 | -1.43% | |
| 009943 | 1.1157 | 1.1157 | -0.06% | |
| 005200 | 1.0189 | 1.2042 | -0.06% | |
| 517770 | 0.8362 | 0.8362 | -1.95% | |
| 519324 | 1.1607 | 1.3737 | -0.06% | |
| 012299 | 0.9752 | 0.9752 | -1.43% | |
| 012300 | 0.9586 | 0.9586 | -1.43% | |
| 013746 | 1.1207 | 1.1207 | -0.06% | |
| 159060 | 0.9162 | 0.9162 | -1.95% | |
| 014545 | 0.9331 | 0.9331 | -1.43% | |
| 016747 | 1.0171 | 1.0171 | -1.43% | |
| 016300 | 1.0978 | 1.0978 | -0.06% | |
| 015816 | 1.1111 | 1.1111 | -0.06% | |
| 019042 | 1.1086 | 1.1086 | -0.06% | |
| 024399 | 0.9199 | 0.9199 | -1.43% | |
| 023570 | 1.2298 | 1.2298 | -1.43% | |
| 023086 | 1.1418 | 1.1418 | -1.43% | |
| 025023 | 0.8722 | 0.8722 | -1.43% | |
| 025808 | 0.987 | 0.987 | -1.40% | |
| 159609 | 0.4729 | 0.4729 | -1.95% | |
| 006437 | 1.1075 | 1.2275 | -0.06% | |
| 009035 | 1.0619 | 1.1669 | -0.06% | |
| 009037 | 1.0642 | 1.2062 | -0.06% | |
| 009048 | 2.7264 | 2.7264 | -1.43% | |
| 007772 | 1.0395 | 1.1902 | -0.06% | |
| 006959 | 1.0351 | 1.2211 | -0.06% | |
| 007069 | 1.0584 | 1.7304 | -0.06% | |
| 005865 | 0.8362 | 1.1162 | -1.43% | |
| 009630 | 0.8966 | 0.8966 | -1.43% | |
| 009631 | 0.88 | 0.88 | -1.43% | |
| 516720 | 1.1663 | 1.1663 | -1.95% | |
| 519127 | 1.782 | 1.982 | -1.43% | |
| 519175 | 1.1693 | 1.1943 | -1.43% | |
| 519329 | 1.137 | 1.2433 | -0.06% | |
| 519335 | 1.0857 | 1.2407 | -0.06% | |
| 011717 | 0.8938 | 0.8938 | -1.43% | |
| 008162 | 1.1353 | 1.1613 | -1.43% | |
| 014002 | 3.3446 | 3.3446 | -1.06% | |
| 013183 | 1.2507 | 1.2507 | -1.43% | |
| 017115 | 1.0511 | 1.0511 | -1.43% | |
| 019394 | 0.5798 | 0.5798 | -1.43% | |
| 018584 | 1.0217 | 1.0813 | -0.06% | |
| 021285 | 1.7122 | 1.7122 | -1.95% | |
| 023571 | 1.2237 | 1.2237 | -1.43% | |
| 022489 | 1.0859 | 1.0859 | -1.43% | |
| 022768 | 1.338 | 1.338 | -1.95% | |
| 024299 | 1.1583 | 1.1583 | -1.40% | |
| 025022 | 0.8751 | 0.8751 | -1.43% | |
| 025940 | 0.7404 | 0.7404 | -1.43% | |
| 026191 | 0.9987 | 0.9987 | -0.06% | |
| 027329 | 1.2217 | 1.2217 | -1.43% | |
| 006465 | 1.0542 | 1.2132 | -0.06% | |
| 009045 | 1.2068 | 1.2361 | -0.06% | |
| 007065 | 1.063 | 1.156 | -0.06% | |
| 009933 | 1.0229 | 1.2179 | -0.06% | |
| 516730 | 1.0072 | 1.0072 | -1.95% | |
| 519115 | 1.3883 | 3.1233 | -1.43% | |
| 009366 | 1.2681 | 1.2681 | -1.43% | |
| 009367 | 1.2399 | 1.2399 | -1.43% | |
| 014644 | 1.0397 | 1.1211 | -0.06% | |
| 015012 | 0.992 | 0.992 | -1.43% | |
| 013987 | 1.0402 | 1.1232 | -0.06% | |
| 013745 | 1.1313 | 1.1313 | -0.06% | |
| 013224 | 0.6847 | 0.6847 | -1.43% | |
| 014546 | 0.9137 | 0.9137 | -1.43% | |
| 016746 | 1.0312 | 1.0312 | -1.43% | |
| 017119 | 1.0317 | 1.0317 | -1.43% | |
| 016299 | 1.1059 | 1.1059 | -0.06% | |
| 017779 | 1.116 | 1.116 | -1.40% | |
| 019210 | 1.4143 | 1.4143 | -1.95% | |
| 019395 | 0.574 | 0.574 | -1.43% | |
| 019543 | 1.0403 | 1.0783 | -0.06% | |
| 019581 | 1.0729 | 1.0729 | -0.06% | |
| 025182 | 0.6862 | 0.6862 | -1.95% | |
| 024744 | 0.7291 | 0.7291 | -1.95% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 553,220.33 | 126.79 |
| 3 | 现金 | 2,461.78 | 00.56 |
| 4 | 其他资产 | 02.33 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 320.00(万张) | 33,031.17(万元) | 7.57(%) |
| 2 | 212480001 | 24建行债01A | 290.00(万张) | 29,402.63(万元) | 6.74(%) |
| 3 | 212580029 | 25南京银行债01BC | 200.00(万张) | 20,452.95(万元) | 4.69(%) |
| 4 | 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 200.00(万张) | 20,185.42(万元) | 4.63(%) |
| 5 | 112603044 | 26农业银行CD044 | 200.00(万张) | 19,792.70(万元) | 4.54(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 0.0076 |
| 2 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 0.037 |
| 3 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 0.011 |
| 4 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 0.004 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.7% | 2.08% | 2.66% | 0.0% | 2.63% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27% | 0.59% | 0.21% | 1.51% | 2.08% | 8.19% | 0.0% | 8.31% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 116.38 | 89.06 | 130.05 |
| 特雷诺指数 | -0.10 | -0.24 | -0.33 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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