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混合型FOF
基金公司浦银安盛基金管理有限公司
基金经理姚卫巍,许文峰,陈曙亮
申购费率0.0%
基金规模53.14亿  (2022-03-31)
1.0044
1.0044
0.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.27% 0.02% 5540/6851
最近一月 3.2% 0.09% 5079/6814
最近三月 2.17% 0.06% 4973/6664
最近一年 0.4% -0.06% 1798/5126
(2022-06-27)
基金代码009373 基金经理姚卫巍,许文峰,陈曙亮 最新份额47,458.56万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 最新规模53.14亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-06-22 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模53.73亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含 ETF、LOF、QDII 基金、商品基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类别基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资;A 类和 C 类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(即原份额)红利再投资获得的基金份额的持有期限,按原份额的持有期限计算,即红利再投资获得的基金份额与原份额“一年持有期限到期日”相同;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,预期收益及预期风险水平高于债券型基金中基金、债券型基金、货币型基金中基金和货币市场基金,低于股票型基金中基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-30 1.0037 1.0037 0.12%
2022-6-29 1.0025 1.0025 -0.27%
2022-6-28 1.0052 1.0052 0.08%
2022-6-27 1.0044 1.0044 0.19%
2022-6-24 1.0025 1.0025 0.15%
2022-6-23 1.001 1.001 0.38%
2022-6-22 0.9972 0.9972 0.01%
2022-6-21 0.9971 0.9971 -0.15%
2022-6-20 0.9986 0.9986 0.29%
2022-6-17 0.9957 0.9957 0.56%
2022-6-16 0.9902 0.9902 0.02%
2022-6-15 0.99 0.99 0.09%
2022-6-14 0.9891 0.9891 -0.09%
2022-6-13 0.99 0.99 0.09%
2022-6-10 0.9891 0.9891 0.42%
2022-6-9 0.985 0.985 -0.27%
2022-6-8 0.9877 0.9877 0.24%
2022-6-7 0.9853 0.9853 0.00%
2022-6-6 0.9853 0.9853 0.72%
2022-6-2 0.9783 0.9783 0.13%

陈曙亮先生:中国国籍,硕士研究生。CFA、CPA。具有多年证券从业经历。2008年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任FOF业务部总监。2020年10月起,担任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年5月起,担任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月起,担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,2021年12月起,担任浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

任职期间收益
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C  2021-06-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A混合型FOF2021-06-04 至 今 1.10.66% -4.21% 
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)混合型FOF2021-05-27 至 今 1.1-5.78% -3.37% 
富国优化增强债券A/B债券型2012-12-18 至 2014-07-29 1.611.20% 7.33% 
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C混合型FOF2021-06-04 至 今 1.10.25% -4.21% 
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A混合型FOF2021-12-28 至 今 0.50.49% -1.25% 
富国全球债券(QDII)债券型,QDII型2014-04-25 至 2016-10-19 2.59.45% 8.99% 
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C混合型FOF2020-10-29 至 今 1.75.28% 8.66% 
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C混合型FOF2021-12-28 至 今 0.50.34% -1.25% 
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C固定收益型FOF2022-02-24 至 今 0.40.94% 1.39% 
富国天利增长债券债券型2012-07-02 至 2014-07-25 2.19.36% 7.97% 
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)混合型FOF2021-09-27 至 今 0.8-0.25% -8.07% 
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A固定收益型FOF2022-02-24 至 今 0.41.00% 1.39% 
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)混合型FOF2018-10-26 至 2019-06-11 0.62.13% 9.46% 
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A混合型FOF2020-10-29 至 今 1.75.98% 8.66% 
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A混合型FOF2021-11-26 至 今 0.61.56% 0.53% 
富国优化增强债券C债券型2012-12-18 至 2014-07-29 1.610.48% 7.33% 
富国可转换债券A债券型2012-07-02 至 2014-07-25 2.1-5.83% 7.97% 
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C混合型FOF2021-11-26 至 今 0.61.42% 0.53% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
许文峰2021-12-21 至 今0年-6个月零11天-0.09-6.08
姚卫巍2021-06-04 至 今1年0个月零28天0.25-4.21
陈曙亮2021-06-04 至 今1年0个月零28天0.25-4.21
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
注册资本191000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,790.19 亿元
公司股东上海浦东发展银行股份有限公司  上海国盛集团资产有限公司  法国安盛投资管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006465 1.02 1.109 0.06%
009037 1.0159 1.0659 0.06%
004126 1.106 1.252 0.06%
006959 1.0663 1.0763 0.06%
009631 0.8204 0.8204 0.86%
012305 0.9946 0.9946 0.86%
012788 1.0056 1.0056 0.86%
517770 0.8801 0.8801 1.03%
519112 1.434 1.634 0.06%
519115 3.9623 3.9623 0.86%
006436 1.0796 1.1296 0.06%
006437 1.0737 1.1237 0.06%
006464 1.0212 1.1222 0.06%
006467 1.1643 1.1643 0.06%
166402 0.9638 0.9638 1.03%
009028 1.1606 1.1606 0.86%
007772 1.0105 1.0785 0.06%
007064 1.0805 1.0805 0.06%
007065 1.0761 1.0761 0.06%
007066 1.203 1.203 0.86%
007067 1.1927 1.1927 0.86%
009943 1.025 1.025 0.06%
007401 1.1178 1.1178 0.86%
519172 1.645 1.645 0.86%
519322 1.0398 1.309 0.06%
519331 1.0775 1.2396 0.06%
519332 1.0343 1.2353 0.06%
012179 0.8991 0.8991 1.03%
009375 1.001 1.111 1.03%
014583 1.0021 1.0021 0.86%
517270 0.855 0.855 1.03%
519116 1.314 2.108 1.03%
519120 4.2004 4.2004 0.86%
013745 1.0193 1.0193 0.06%
013224 0.963 0.963 0.86%
014229 0.9705 0.9705 0.86%
014643 1.0109 1.0129 0.06%
006466 1.177 1.177 0.06%
009041 1.0375 1.0375 0.06%
007402 1.1064 1.1064 0.86%
005898 1.041 1.143 0.06%
519170 1.1756 1.1756 0.86%
519330 1.0917 1.2599 0.06%
012167 0.9968 0.9968 0.86%
012299 0.9866 0.9866 0.86%
009370 1.1148 1.1148 0.86%
012787 1.007 1.007 0.86%
517760 1.1037 1.1037 1.03%
013746 1.018 1.018 0.06%
159810 1.1094 1.1094 1.03%
014002 1.2314 1.2314 0.90%
166401 1.09 1.266 0.06%
009027 1.1686 1.1686 0.86%
009036 1.0291 1.0641 0.06%
009038 1.0144 1.0594 0.06%
009042 1.0333 1.0333 0.06%
007164 2.7079 2.7079 0.86%
007410 1.3422 1.3422 1.03%
519125 2.812 2.812 0.86%
519126 3.241 3.241 0.86%
519177 1.587 1.787 0.86%
519329 1.0699 1.1762 0.06%
519335 1.0205 1.1355 0.06%
008516 1.0331 1.0581 0.06%
012300 0.9837 0.9837 0.86%
009373 1.0044 1.0044 0.86%
009374 1.0067 1.1167 1.03%
013183 1.5337 1.5337 0.86%
014228 0.9744 0.9744 0.86%
015012 1.0067 1.0067 0.86%
013987 1.012 1.014 0.06%
014003 1.1729 1.1729 0.86%
512590 1.5113 1.5113 1.03%
560000 1.024 1.024 1.03%
006960 1.0644 1.0744 0.06%
007068 1.0209 1.069 0.06%
009630 0.8241 0.8241 0.86%
519127 1.975 2.175 0.86%
519176 2.813 2.813 0.86%
519323 1.0396 1.2878 0.06%
519333 1.0325 1.2145 0.06%
012356 1.0398 1.0398 0.06%
012357 1.0376 1.0376 0.06%
012302 0.9741 0.9741 0.86%
009371 1.1077 1.1077 0.86%
009372 1.0085 1.0085 0.86%
005200 1.0167 1.1077 0.06%
005201 1.0137 1.0937 0.06%
515780 1.4965 1.4965 1.03%
519110 1.7644 2.5774 0.86%
519113 3.915 3.975 0.86%
014644 1.0099 1.0114 0.06%
015013 1.0056 1.0056 0.86%
013988 1.0109 1.0129 0.06%
014011 1.7596 2.1096 0.86%
014029 3.9522 3.9522 0.86%
519173 1.559 1.559 0.86%
519334 1.0211 1.1461 0.06%
012304 0.9966 0.9966 0.86%
009368 1.3889 1.3889 0.86%
009369 1.3783 1.3783 0.86%
008162 1.2846 1.3106 0.86%
516720 0.9218 0.9218 1.03%
516730 0.877 0.877 1.03%
009035 1.029 1.062 0.06%
004800 1.069 1.174 0.06%
007069 1.018 1.0565 0.06%
007163 2.7456 2.7456 0.86%
006555 1.2356 1.2356 0.90%
005865 1.4597 1.4597 0.86%
519328 1.0869 1.2018 0.06%
012180 0.8978 0.8978 1.03%
012303 0.9712 0.9712 0.86%
011717 1.2082 1.2082 0.86%
011719 1.0281 1.0444 0.06%
005255 0.9646 0.9646 0.86%
519111 1.494 1.714 0.06%
013259 3.2315 3.2315 0.86%
014061 4.1909 4.1909 0.86%
009944 1.02 1.02 0.06%
007411 1.3325 1.3325 1.03%
005866 1.365 1.365 0.86%
009626 0.9796 0.9796 0.86%
519171 1.5386 1.7886 0.86%
519175 1.3016 1.3266 0.86%
011718 1.203 1.203 0.86%
014582 1.0036 1.0036 0.86%
517780 1.1166 1.1166 1.03%
519117 1.834 1.834 1.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票50,203.8409.45
2债券及货币32,608.8806.14
3现金5,524.2301.04
4其他资产21,410.1504.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002466天齐锂业66.305,396.401.02%10.06  
300750宁德时代09.244,733.650.89%6.58  
002812恩捷股份20.684,549.600.86%16.73  
002371北方华创14.674,019.580.76%10.89  
300763锦浪科技12.502,620.500.49%9.90  
300274阳光电源23.352,504.520.47%15.92  
002459晶澳科技31.152,450.880.46%26.83  
688599天合光能40.712,397.930.45%40.68  
002594比亚迪07.621,751.080.33%3.05  
300014亿纬锂能21.101,702.140.32%14.90  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101965821国债10107.22(万张)10,867.42(万元)2.05(%)  
201965421国债0670.04(万张)7,160.88(万元)1.35(%)  
3018006国开170239.89(万张)4,143.93(万元)0.78(%)  
401956117国债0737.45(万张)3,860.17(万元)0.73(%)  
502046722贴债0610.00(万张)997.20(万元)0.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.41%0.4%0.0%0.0%0.43%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.2%
2.17%
-0.2%
-0.2%
0.4%
0.0%
0.0%
0.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.13
0.18
0.00
夏普比率
-34.99
-101.92
0.00
特雷诺指数
-0.01
-0.06
0.00
詹森指数
-0.00
-0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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