基金公司 基金经理陈士俊 申购费率 基金规模0.07亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码007411 | 基金经理陈士俊 | 最新份额51.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2020-04-01 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股以及备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A 类和 C 类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。
本基金为 ETF 联接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金为被动式投资的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-1-13 | 1.2529 | 1.2529 | 0.86% |
| 2023-1-12 | 1.2422 | 1.2422 | -0.10% |
| 2023-1-11 | 1.2435 | 1.2435 | -0.42% |
| 2023-1-10 | 1.2487 | 1.2487 | 0.17% |
| 2023-1-9 | 1.2466 | 1.2466 | 0.85% |
| 2023-1-6 | 1.2361 | 1.2361 | 0.19% |
| 2023-1-5 | 1.2337 | 1.2337 | 0.96% |
| 2023-1-4 | 1.222 | 1.222 | 0.37% |
| 2023-1-3 | 1.2175 | 1.2175 | 0.50% |
| 2022-12-31 | 1.2115 | 1.2115 | -0.13% |
| 2022-12-30 | 1.2131 | 1.2131 | 0.35% |
| 2022-12-29 | 1.2089 | 1.2089 | 0.03% |
| 2022-12-28 | 1.2085 | 1.2085 | -0.60% |
| 2022-12-27 | 1.2158 | 1.2158 | 0.80% |
| 2022-12-26 | 1.2061 | 1.2061 | 0.60% |
| 2022-12-23 | 1.1989 | 1.1989 | -0.01% |
| 2022-12-22 | 1.199 | 1.199 | -1.25% |
| 2022-12-21 | 1.2142 | 1.2142 | 0.02% |
| 2022-12-20 | 1.214 | 1.214 | -0.95% |
| 2022-12-19 | 1.2256 | 1.2256 | -2.48% |

陈士俊先生:清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月,任国泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年10月,任银河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,任浦银安盛基金管理有限公司指数及量化投资部总监,并于2010年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2012年3月兼任浦银安盛基金管理有限公司职工监事。2012年5月起,兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起,兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起,兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起,兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起,兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月起,兼任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年9月起,担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年5月起,担任浦银安盛鑫福混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起,担任浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛沪港深基本面LOF | 指数型,LOF型 | 2017-03-17 至 今 | 9.3 | -- | -- |
| 浦银安盛基本面400指数 | 指数型 | 2012-03-30 至 今 | 14.3 | -- | -- |
| 浦银安盛鑫福混合C | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 5.1 | -- | -- |
| 浦银安盛鑫锐混合C | 混合型 | 2021-09-30 至 2022-11-22 | 1.1 | -2.73% | -14.67% |
| 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型 | 2018-07-03 至 今 | 8.0 | -- | -- |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接C | 指数型 | 2020-02-26 至 今 | 6.4 | -- | -- |
| 浦银安盛鑫锐混合A | 混合型 | 2021-09-30 至 2022-11-22 | 1.1 | -2.39% | -14.65% |
| 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型 | 2018-07-03 至 今 | 8.0 | -- | -- |
| 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型 | 2021-09-24 至 2022-11-22 | 1.2 | -23.41% | -18.70% |
| 浦银安盛创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-13 至 今 | 6.3 | -- | -- |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2020-07-16 至 今 | 6.0 | -- | -- |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2020-07-16 至 今 | 6.0 | -- | -- |
| 浦银安盛鑫福混合A | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 5.1 | -- | -- |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-16 至 今 | 6.3 | -- | -- |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-27 至 今 | 4.8 | -- | -- |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接A | 指数型 | 2020-02-26 至 今 | 6.4 | -- | -- |
| 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型 | 2021-09-24 至 2022-11-22 | 1.2 | -23.62% | -18.70% |
| 浦银安盛中证高股息ETF | 指数型,ETF型 | 2019-01-07 至 今 | 7.5 | -- | -- |
| 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-15 至 今 | 5.1 | -- | -- |
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型 | 2010-11-05 至 今 | 15.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高钢杰 | 2020-06-04 至 2023-01-16 | 2年7个月零12天 | 23.38 | 21.62 |
| 陈士俊 | 2020-02-26 至 今 | 6年4个月零8天 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司 上海国盛集团资产有限公司 法国巴黎资产管理控股公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 32.35 | 07.27 |
| 3 | 现金 | 32.35 | 07.27 |
| 4 | 其他资产 | 01.50 | 00.34 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。