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浦银安盛创业板ETF 159810
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指数型,ETF型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理陈士俊,宋施怡,高钢杰 申购费率 基金规模0.35亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码159810 | 基金经理陈士俊,宋施怡,高钢杰 | 最新份额6,047.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.35亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-06-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.66亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数（即创业板指数）的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6次，每次收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
4、本基金收益分配方式采取现金分红方式；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配方案详见届时基金管理人发布的公告。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-26 | 0.7241 | 0.7241 | 3.30% |
| 2024-4-25 | 0.701 | 0.701 | -0.04% |
| 2024-4-24 | 0.7013 | 0.7013 | 0.69% |
| 2024-4-23 | 0.6965 | 0.6965 | 0.19% |
| 2024-4-22 | 0.6952 | 0.6952 | -0.29% |
| 2024-4-19 | 0.6972 | 0.6972 | -1.75% |
| 2024-4-18 | 0.7096 | 0.7096 | -0.53% |
| 2024-4-17 | 0.7134 | 0.7134 | 2.10% |
| 2024-4-16 | 0.6987 | 0.6987 | -1.95% |
| 2024-4-15 | 0.7126 | 0.7126 | 1.81% |
| 2024-4-12 | 0.6999 | 0.6999 | -1.06% |
| 2024-4-11 | 0.7074 | 0.7074 | -0.44% |
| 2024-4-10 | 0.7105 | 0.7105 | -2.04% |
| 2024-4-9 | 0.7253 | 0.7253 | 1.12% |
| 2024-4-8 | 0.7173 | 0.7173 | -1.81% |
| 2024-4-3 | 0.7305 | 0.7305 | -1.07% |
| 2024-4-2 | 0.7384 | 0.7384 | -0.61% |
| 2024-4-1 | 0.7429 | 0.7429 | 2.91% |
| 2024-3-29 | 0.7219 | 0.7219 | 0.64% |
| 2024-3-28 | 0.7173 | 0.7173 | 0.94% |
陈士俊先生：清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月，任国泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年10月，任银河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加入浦银安盛基金管理有限公司，任浦银安盛基金管理有限公司指数及量化投资部总监，并于2010年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2012年3月兼任浦银安盛基金管理有限公司职工监事。2012年5月起，兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起，兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金经理。2018年9月起，兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起，兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起，兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月起，兼任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年9月起，担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年5月起，担任浦银安盛鑫福混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起，担任浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
浦银安盛创业板ETF 2020-03-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2017-03-17 至 今 | 7.1 | -- | -- |
| 浦银安盛基本面400指数 | 指数型 | 2012-03-30 至 今 | 12.1 | -- | -- |
| 浦银安盛鑫福混合C | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 浦银安盛鑫锐混合C | 混合型 | 2021-09-30 至 2022-11-22 | 1.1 | -2.73% | -14.67% |
| 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型 | 2018-07-03 至 今 | 5.8 | -- | -- |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接C | 指数型 | 2020-02-26 至 今 | 4.2 | -- | -- |
| 浦银安盛鑫锐混合A | 混合型 | 2021-09-30 至 2022-11-22 | 1.1 | -2.39% | -14.65% |
| 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型 | 2018-07-03 至 今 | 5.8 | -- | -- |
| 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型 | 2021-09-24 至 2022-11-22 | 1.2 | -23.41% | -18.70% |
| 浦银安盛创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-13 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2020-07-16 至 今 | 3.8 | -- | -- |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2020-07-16 至 今 | 3.8 | -- | -- |
| 浦银安盛鑫福混合A | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-16 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-27 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接A | 指数型 | 2020-02-26 至 今 | 4.2 | -- | -- |
| 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型 | 2021-09-24 至 2022-11-22 | 1.2 | -23.62% | -18.70% |
| 浦银安盛中证高股息ETF | 指数型,ETF型 | 2019-01-07 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-15 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型 | 2010-11-05 至 今 | 13.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋施怡 | 2024-03-13 至 今 | 0年1个月零16天 | ||
| 高钢杰 | 2020-07-22 至 今 | 3年9个月零7天 | -40.80 | -20.33 |
| 陈士俊 | 2020-03-13 至 今 | 4年1个月零16天 |
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015816 | 1.0684 | 1.0684 | -0.02% | |
| 007889 | 1.0478 | 1.1888 | -0.02% | |
| 006959 | 1.0513 | 1.1463 | -0.02% | |
| 007064 | 1.0674 | 1.1174 | -0.02% | |
| 159609 | 0.4559 | 0.4559 | 1.83% | |
| 014228 | 0.4574 | 0.4574 | 1.30% | |
| 017116 | 0.5413 | 0.5413 | 1.83% | |
| 017117 | 0.5387 | 0.5387 | 1.83% | |
| 013987 | 1.0349 | 1.0659 | -0.02% | |
| 013745 | 1.0792 | 1.0792 | -0.02% | |
| 013746 | 1.0739 | 1.0739 | -0.02% | |
| 012299 | 0.9238 | 0.9238 | 1.30% | |
| 009366 | 0.8347 | 0.8347 | 1.30% | |
| 008162 | 1.0462 | 1.0722 | 1.30% | |
| 015012 | 0.9419 | 0.9419 | 1.30% | |
| 015013 | 0.9348 | 0.9348 | 1.30% | |
| 519111 | 1.5341 | 1.7541 | -0.02% | |
| 519113 | 2.4244 | 2.4844 | 1.30% | |
| 519119 | 1.039 | 1.462 | -0.02% | |
| 519121 | 1.0769 | 1.4004 | -0.02% | |
| 519172 | 1.341 | 1.341 | 1.30% | |
| 519323 | 1.039 | 1.3501 | -0.02% | |
| 009632 | 1.0088 | 1.1558 | -0.02% | |
| 006437 | 1.0577 | 1.1777 | -0.02% | |
| 006464 | 1.044 | 1.18 | -0.02% | |
| 006467 | 1.1699 | 1.1699 | -0.02% | |
| 005865 | 1.236 | 1.456 | 1.30% | |
| 007772 | 1.0242 | 1.1299 | -0.02% | |
| 009045 | 1.1158 | 1.1451 | -0.02% | |
| 017114 | 0.9376 | 0.9376 | 1.30% | |
| 017115 | 0.9341 | 0.9341 | 1.30% | |
| 016299 | 1.0456 | 1.0456 | -0.02% | |
| 017779 | 0.9367 | 0.9367 | 1.83% | |
| 008516 | 1.0258 | 1.1181 | -0.02% | |
| 516720 | 0.8011 | 0.8011 | 1.83% | |
| 519116 | 1.0448 | 1.8988 | 1.83% | |
| 519127 | 1.686 | 1.886 | 1.30% | |
| 519170 | 0.7486 | 0.7486 | 1.30% | |
| 519332 | 1.0113 | 1.2823 | -0.02% | |
| 519333 | 1.0108 | 1.2538 | -0.02% | |
| 519334 | 1.0224 | 1.1934 | -0.02% | |
| 005200 | 1.0131 | 1.1541 | -0.02% | |
| 019041 | 1.0166 | 1.0166 | -0.02% | |
| 020655 | 1.0053 | 1.0053 | -0.02% | |
| 005866 | 1.1328 | 1.3428 | 1.30% | |
| 007068 | 1.0254 | 1.1165 | -0.02% | |
| 009035 | 1.0405 | 1.1135 | -0.02% | |
| 009042 | 1.0936 | 1.0936 | -0.02% | |
| 013183 | 1.058 | 1.058 | 1.30% | |
| 014546 | 0.5857 | 0.5857 | 1.30% | |
| 017119 | 0.9894 | 0.9894 | 1.30% | |
| 016300 | 1.0425 | 1.0425 | -0.02% | |
| 012179 | 0.6072 | 0.6072 | 1.83% | |
| 009369 | 0.7959 | 0.7959 | 1.30% | |
| 009374 | 0.8106 | 0.9206 | 1.83% | |
| 517770 | 0.8396 | 0.8396 | 1.83% | |
| 519112 | 1.462 | 1.662 | -0.02% | |
| 519324 | 1.089 | 1.302 | -0.02% | |
| 009933 | 1.0093 | 1.1443 | -0.02% | |
| 006404 | 1.0184 | 1.1644 | -0.02% | |
| 019395 | 0.976 | 0.976 | 1.30% | |
| 019865 | 1.0085 | 1.0085 | 1.30% | |
| 560000 | 0.5633 | 0.5633 | 1.83% | |
| 005898 | 1.0822 | 1.2142 | -0.02% | |
| 007065 | 1.0591 | 1.1091 | -0.02% | |
| 009037 | 1.0794 | 1.1424 | -0.02% | |
| 014545 | 0.5912 | 0.5912 | 1.30% | |
| 014011 | 0.9696 | 1.3996 | 1.30% | |
| 011718 | 0.6918 | 0.6918 | 1.30% | |
| 519110 | 0.9798 | 1.8728 | 1.30% | |
| 519175 | 1.0679 | 1.0929 | 1.30% | |
| 519177 | 1.35 | 1.55 | 1.30% | |
| 519322 | 1.039 | 1.3782 | -0.02% | |
| 519335 | 1.029 | 1.184 | -0.02% | |
| 005201 | 1.0137 | 1.1337 | -0.02% | |
| 009631 | 0.6989 | 0.6989 | 1.30% | |
| 006436 | 1.0751 | 1.1861 | -0.02% | |
| 006466 | 1.1902 | 1.1902 | -0.02% | |
| 006960 | 1.0494 | 1.1424 | -0.02% | |
| 007067 | 1.1416 | 1.1416 | 1.30% | |
| 008802 | 1.0477 | 1.1122 | -0.02% | |
| 004800 | 1.1132 | 1.2182 | -0.02% | |
| 013224 | 0.7555 | 0.7555 | 1.30% | |
| 016747 | 0.7604 | 0.7604 | 1.30% | |
| 016235 | 1.0258 | 1.0408 | -0.02% | |
| 013988 | 1.033 | 1.061 | -0.02% | |
| 012180 | 0.6028 | 0.6028 | 1.83% | |
| 012300 | 0.9152 | 0.9152 | 1.30% | |
| 009375 | 0.8015 | 0.9115 | 1.83% | |
| 011717 | 0.6999 | 0.6999 | 1.30% | |
| 014644 | 1.0598 | 1.0713 | -0.02% | |
| 515780 | 1.2073 | 1.2073 | 1.83% | |
| 519115 | 1.4132 | 3.1482 | 1.30% | |
| 519125 | 1.859 | 2.669 | 1.30% | |
| 519176 | 1.896 | 2.656 | 1.30% | |
| 009633 | 1.0081 | 1.1481 | -0.02% | |
| 009934 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 166401 | 1.068 | 1.313 | -0.02% | |
| 015815 | 1.0725 | 1.0725 | -0.02% | |
| 015858 | 1.0531 | 1.0531 | -0.02% | |
| 019210 | 1.0423 | 1.0423 | 1.83% | |
| 019864 | 1.0088 | 1.0088 | 1.30% | |
| 004274 | 0.8969 | 1.2134 | 1.30% | |
| 004275 | 0.8922 | 1.1912 | 1.30% | |
| 009027 | 1.1328 | 1.1328 | 1.30% | |
| 013259 | 1.721 | 1.721 | 1.30% | |
| 159810 | 0.7241 | 0.7241 | 1.83% | |
| 016746 | 0.764 | 0.764 | 1.30% | |
| 017118 | 0.9929 | 0.9929 | 1.30% | |
| 017778 | 0.9397 | 0.9397 | 1.83% | |
| 014029 | 1.4119 | 3.1269 | 1.30% | |
| 014061 | 2.821 | 3.321 | 1.30% | |
| 012356 | 1.1023 | 1.1023 | -0.02% | |
| 012357 | 1.0961 | 1.0961 | -0.02% | |
| 014643 | 1.0519 | 1.0789 | -0.02% | |
| 516730 | 0.7788 | 0.7788 | 1.83% | |
| 519118 | 1.041 | 1.505 | -0.02% | |
| 519120 | 2.8557 | 3.3557 | 1.30% | |
| 519122 | 1.0732 | 1.373 | -0.02% | |
| 519126 | 1.7388 | 1.7388 | 1.30% | |
| 519331 | 1.0319 | 1.274 | -0.02% | |
| 005255 | 0.7628 | 0.7628 | 1.30% | |
| 009630 | 0.7065 | 0.7065 | 1.30% | |
| 019394 | 0.9774 | 0.9774 | 1.30% | |
| 019543 | 1.0155 | 1.0225 | -0.02% | |
| 018584 | 1.0105 | 1.0255 | -0.02% | |
| 007066 | 1.1589 | 1.1589 | 1.30% | |
| 009028 | 1.1177 | 1.1177 | 1.30% | |
| 009036 | 1.0398 | 1.1148 | -0.02% | |
| 009038 | 1.0706 | 1.1286 | -0.02% | |
| 009041 | 1.1053 | 1.1053 | -0.02% | |
| 016587 | 1.0329 | 1.0329 | 1.30% | |
| 009368 | 0.8081 | 0.8081 | 1.30% | |
| 011719 | 1.0227 | 1.1047 | -0.02% | |
| 519173 | 1.252 | 1.252 | 1.30% | |
| 519325 | 1.0747 | 1.2687 | -0.02% | |
| 519329 | 1.1057 | 1.212 | -0.02% | |
| 519330 | 1.0331 | 1.3013 | -0.02% | |
| 009943 | 1.0319 | 1.0319 | -0.02% | |
| 006465 | 1.0352 | 1.1592 | -0.02% | |
| 019042 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | |
| 019209 | 2.4171 | 2.4171 | 1.30% | |
| 019581 | 1.018 | 1.018 | -0.02% | |
| 019582 | 1.0172 | 1.0172 | -0.02% | |
| 004126 | 1.086 | 1.307 | -0.02% | |
| 004276 | 0.9911 | 1.3201 | 1.30% | |
| 004277 | 0.9869 | 1.2929 | 1.30% | |
| 007069 | 1.3217 | 1.6902 | -0.02% | |
| 007163 | 1.4716 | 1.4716 | 1.30% | |
| 007164 | 1.4421 | 1.4421 | 1.30% | |
| 009048 | 0.8242 | 0.8242 | 1.30% | |
| 014229 | 0.449 | 0.449 | 1.30% | |
| 016236 | 1.0248 | 1.0348 | -0.02% | |
| 017671 | 1.0247 | 1.0507 | -0.02% | |
| 014003 | 0.7412 | 0.7412 | 1.30% | |
| 015423 | 1.0456 | 1.0606 | -0.02% | |
| 009367 | 0.8235 | 0.8235 | 1.30% | |
| 519171 | 1.0693 | 1.3193 | 1.30% | |
| 519328 | 1.1304 | 1.2453 | -0.02% | |
| 009944 | 1.0203 | 1.0203 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,307.22 | 98.66 |
| 2 | 债券及货币 | 63.68 | 01.46 |
| 3 | 现金 | 63.68 | 01.46 |
| 4 | 其他资产 | 00.07 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 04.09 | 778.52 | 17.83% | 0.06 |
| 300059 | 东方财富 | 20.45 | 263.54 | 6.04% | 0.28 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.87 | 244.87 | 5.61% | 0.03 |
| 300124 | 汇川技术 | 03.10 | 189.78 | 4.35% | 0.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 01.61 | 167.12 | 3.83% | 0.01 |
| 300498 | 温氏股份 | 08.73 | 165.91 | 3.80% | 0.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.02 | 159.69 | 3.66% | 0.02 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 06.83 | 87.47 | 2.00% | 0.01 |
| 300122 | 智飞生物 | 01.83 | 82.24 | 1.88% | 0.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 02.05 | 80.28 | 1.84% | 0.06 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -10.79% | -19.97% | -14.8% | 0.0% | -8.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.93% | 8.28% | -3.59% | -3.59% | -19.97% | -38.19% | 0.0% | -27.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.25 | 1.40 | 1.10 |
| 夏普比率 | -99.44 | -65.39 | -29.42 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.13 | -0.12 | -0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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