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浦银安盛优化收益债券A 519111
收藏成功
债券型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理柯聪伟,郑双超 申购费率0.08% 基金规模0.1亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519111 | 基金经理柯聪伟,郑双超 | 最新份额1,834.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2008-12-30 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模7.71亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋势进行自上而下的分析，通过信用分析为基础进行自下而上的精选个券，在严格控制投资风险的基础上，主要对固定收益市场各种资产定价不合理产生的投资机会进行充分挖掘，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金主要投资于固定收益类金融产品，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等。
收益分配原则
（一）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次基金收益分配比例不得低于可供分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（二）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（三）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
（四）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
（五）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
（六）每一基金份额享有同等分配权；
（七）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低收益、较低风险品种。一般情形下，其风险和收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.6799 | 1.8999 | -0.03% |
| 2026-4-27 | 1.6804 | 1.9004 | 0.05% |
| 2026-4-24 | 1.6795 | 1.8995 | 0.02% |
| 2026-4-23 | 1.6792 | 1.8992 | -0.10% |
| 2026-4-22 | 1.6808 | 1.9008 | 0.11% |
| 2026-4-21 | 1.6789 | 1.8989 | 0.13% |
| 2026-4-20 | 1.6768 | 1.8968 | 0.05% |
| 2026-4-17 | 1.676 | 1.896 | -0.01% |
| 2026-4-16 | 1.6762 | 1.8962 | 0.22% |
| 2026-4-15 | 1.6725 | 1.8925 | -0.04% |
| 2026-4-14 | 1.6731 | 1.8931 | 0.18% |
| 2026-4-13 | 1.6701 | 1.8901 | 0.04% |
| 2026-4-10 | 1.6694 | 1.8894 | 0.07% |
| 2026-4-9 | 1.6683 | 1.8883 | 0.00% |
| 2026-4-8 | 1.6683 | 1.8883 | 0.34% |
| 2026-4-7 | 1.6626 | 1.8826 | 0.02% |
| 2026-4-3 | 1.6622 | 1.8822 | -0.08% |
| 2026-4-2 | 1.6635 | 1.8835 | -0.05% |
| 2026-4-1 | 1.6644 | 1.8844 | 0.09% |
| 2026-3-31 | 1.6629 | 1.8829 | -0.12% |
郑双超先生：清华大学计算数学专业硕士。2011年7月至2017年12月，先后就职于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司，从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安盛基金管理有限公司，现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2021年12月至2023年3月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月至2024年1月担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金)的基金经理。2023年1月至2025年6月担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月至2024年4月担任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月起担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年12月起担任浦银安盛稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
浦银安盛优化收益债券A 2021-12-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-12-28 至 2024-01-16 | 2.1 | 3.08% | 3.73% |
| 浦银安盛双债增强债券A | 债券型 | 2023-01-05 至 今 | 3.3 | -0.50% | 2.55% |
| 浦银安盛双债增强债券C | 债券型 | 2023-01-05 至 今 | 3.3 | -0.87% | 2.55% |
| 浦银安盛优化收益债券A | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 4.3 | 2.63% | 3.72% |
| 浦银安盛稳健双利债券A | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 浦银安盛稳健双利债券C | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-12-28 至 2024-01-16 | 2.1 | 2.80% | 3.74% |
| 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型 | 2023-02-23 至 2024-04-26 | 1.2 | 2.51% | 2.07% |
| 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型 | 2023-01-05 至 2025-06-09 | 2.4 | -1.11% | 2.55% |
| 浦银安盛盛通定开债券 | 债券型 | 2023-02-23 至 今 | 3.2 | 2.38% | 2.07% |
| 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型 | 2023-01-05 至 2025-06-09 | 2.4 | -0.73% | 2.55% |
| 浦银安盛优化收益债券C | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 4.3 | 1.68% | 3.72% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 柯聪伟 | 2025-12-03 至 今 | 0年4个月零26天 | ||
| 郑双超 | 2021-12-28 至 今 | 4年4个月零1天 | 2.63 | 3.72 |
| 章潇枫 | 2019-03-08 至 2022-01-10 | 2年10个月零2天 | 9.17 | 14.56 |
| 钟明 | 2017-11-01 至 2019-09-23 | 1年10个月零22天 | -0.90 | 8.57 |
| 章潇枫 | 2017-06-08 至 2018-07-05 | 1年0个月零27天 | -1.02 | 3.56 |
| 薛铮 | 2014-07-28 至 2017-06-08 | 2年-2个月零11天 | 23.51 | 21.93 |
| 吕栋 | 2013-09-26 至 2015-02-09 | 1年-8个月零14天 | 19.44 | 15.25 |
| 蒋建伟 | 2012-06-15 至 2013-09-26 | 1年3个月零11天 | 9.67 | 4.95 |
| 薛铮 | 2011-06-30 至 2012-06-15 | 0年-1个月零16天 | 6.03 | 4.70 |
| 周文秱 | 2010-06-26 至 2011-06-30 | 1年0个月零4天 | 4.68 | 3.97 |
| 段福印 | 2008-11-19 至 2010-06-26 | 1年7个月零7天 | 0.60 | 7.12 |
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司 上海国盛集团资产有限公司 法国巴黎资产管理控股公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019209 | 2.8567 | 2.8567 | -0.62% | |
| 019210 | 1.4376 | 1.4376 | -0.72% | |
| 019582 | 1.0631 | 1.0631 | -0.02% | |
| 016235 | 1.0213 | 1.0943 | -0.02% | |
| 024083 | 1.3827 | 1.3827 | -0.72% | |
| 024084 | 1.3779 | 1.3779 | -0.72% | |
| 025270 | 1.0119 | 1.0119 | -0.02% | |
| 009630 | 0.9359 | 0.9359 | -0.62% | |
| 007066 | 1.78 | 1.78 | -0.62% | |
| 007068 | 1.0236 | 1.1541 | -0.02% | |
| 008802 | 1.074 | 1.178 | -0.02% | |
| 011718 | 0.8868 | 0.8868 | -0.62% | |
| 516720 | 1.1483 | 1.1483 | -0.72% | |
| 519115 | 1.4514 | 3.1864 | -0.62% | |
| 519121 | 1.1834 | 1.5069 | -0.02% | |
| 519122 | 1.1735 | 1.4733 | -0.02% | |
| 519173 | 2.275 | 2.275 | -0.62% | |
| 016746 | 1.0856 | 1.0856 | -0.62% | |
| 013259 | 2.4105 | 2.4105 | -0.62% | |
| 015858 | 1.1123 | 1.1123 | -0.02% | |
| 019041 | 1.1157 | 1.1157 | -0.02% | |
| 019395 | 0.7464 | 0.7464 | -0.62% | |
| 022488 | 1.139 | 1.139 | -0.62% | |
| 023570 | 1.4477 | 1.4477 | -0.62% | |
| 005898 | 1.0324 | 1.2809 | -0.02% | |
| 007064 | 1.0707 | 1.1637 | -0.02% | |
| 007065 | 1.0605 | 1.1535 | -0.02% | |
| 009036 | 1.0542 | 1.1602 | -0.02% | |
| 005255 | 0.82 | 0.82 | -0.62% | |
| 008162 | 1.1502 | 1.1762 | -0.62% | |
| 519120 | 4.6373 | 5.1373 | -0.62% | |
| 519125 | 2.045 | 2.855 | -0.62% | |
| 519172 | 2.476 | 2.476 | -0.62% | |
| 519177 | 1.459 | 1.659 | -0.62% | |
| 519330 | 1.0671 | 1.3353 | -0.02% | |
| 519333 | 1.0186 | 1.29 | -0.02% | |
| 017118 | 1.0604 | 1.0604 | -0.62% | |
| 013224 | 0.8037 | 0.8037 | -0.62% | |
| 017779 | 1.0529 | 1.0529 | -0.74% | |
| 015815 | 1.1157 | 1.1157 | -0.02% | |
| 159810 | 1.4485 | 1.4485 | -0.72% | |
| 023167 | 1.462 | 1.462 | -0.62% | |
| 024398 | 1.0045 | 1.0045 | -0.62% | |
| 025271 | 1.0106 | 1.0106 | -0.02% | |
| 025421 | 1.8938 | 1.8938 | -0.62% | |
| 025808 | 1.0101 | 1.0101 | -0.74% | |
| 025809 | 1.0088 | 1.0088 | -0.74% | |
| 166401 | 1.1324 | 1.3774 | -0.02% | |
| 005866 | 1.085 | 1.335 | -0.62% | |
| 009631 | 0.9194 | 0.9194 | -0.62% | |
| 007067 | 1.7412 | 1.7412 | -0.62% | |
| 007163 | 2.2124 | 2.2124 | -0.62% | |
| 009042 | 1.1418 | 1.1418 | -0.02% | |
| 519176 | 2.078 | 2.838 | -0.62% | |
| 519329 | 1.1321 | 1.2384 | -0.02% | |
| 519331 | 1.0582 | 1.3003 | -0.02% | |
| 012179 | 1.1092 | 1.1092 | -0.72% | |
| 013987 | 1.0341 | 1.1171 | -0.02% | |
| 014011 | 1.6799 | 2.1099 | -0.62% | |
| 015423 | 1.0826 | 1.1206 | -0.02% | |
| 025022 | 0.899 | 0.899 | -0.62% | |
| 025941 | 0.8356 | 0.8356 | -0.62% | |
| 159609 | 0.6051 | 0.6051 | -0.72% | |
| 009048 | 2.4603 | 2.4603 | -0.62% | |
| 560000 | 0.9122 | 0.9122 | -0.72% | |
| 005200 | 1.0305 | 1.1978 | -0.02% | |
| 005201 | 1.026 | 1.1698 | -0.02% | |
| 011719 | 1.018 | 1.158 | -0.02% | |
| 014644 | 1.0353 | 1.1167 | -0.02% | |
| 517770 | 1.0488 | 1.0488 | -0.72% | |
| 519116 | 1.4529 | 2.3069 | -0.72% | |
| 519322 | 1.0613 | 1.4275 | -0.02% | |
| 519324 | 1.1511 | 1.3641 | -0.02% | |
| 519332 | 1.0224 | 1.327 | -0.02% | |
| 519334 | 1.0726 | 1.2436 | -0.02% | |
| 012357 | 1.1389 | 1.1389 | -0.02% | |
| 014228 | 0.5634 | 0.5634 | -0.62% | |
| 014229 | 0.5442 | 0.5442 | -0.62% | |
| 019042 | 1.1061 | 1.1061 | -0.02% | |
| 016236 | 1.0178 | 1.081 | -0.02% | |
| 016299 | 1.1015 | 1.1015 | -0.02% | |
| 022768 | 1.3447 | 1.3447 | -0.72% | |
| 023791 | 1.0148 | 1.0148 | -0.02% | |
| 021256 | 1.3427 | 1.3427 | -0.72% | |
| 021284 | 1.6407 | 1.6407 | -0.72% | |
| 024298 | 1.198 | 1.198 | -0.74% | |
| 159376 | 1.3679 | 1.3679 | -0.72% | |
| 009038 | 1.0398 | 1.1768 | -0.02% | |
| 009041 | 1.1622 | 1.1622 | -0.02% | |
| 004126 | 1.1592 | 1.3802 | -0.02% | |
| 009366 | 1.325 | 1.325 | -0.62% | |
| 009368 | 0.9825 | 0.9825 | -0.62% | |
| 519110 | 1.7115 | 2.6045 | -0.62% | |
| 519112 | 1.5898 | 1.7898 | -0.02% | |
| 519113 | 2.8885 | 2.9485 | -0.62% | |
| 519127 | 1.83 | 2.03 | -0.62% | |
| 519175 | 1.1835 | 1.2085 | -0.62% | |
| 519323 | 1.0558 | 1.3919 | -0.02% | |
| 012299 | 1.0037 | 1.0037 | -0.62% | |
| 016587 | 1.0641 | 1.0641 | -0.62% | |
| 017114 | 1.2082 | 1.2082 | -0.62% | |
| 015012 | 1.0043 | 1.0043 | -0.62% | |
| 015013 | 0.9897 | 0.9897 | -0.62% | |
| 014003 | 0.9963 | 0.9963 | -0.62% | |
| 014029 | 1.4385 | 3.1535 | -0.62% | |
| 014061 | 4.545 | 5.045 | -0.62% | |
| 014545 | 1.1165 | 1.1165 | -0.62% | |
| 014546 | 1.0947 | 1.0947 | -0.62% | |
| 015816 | 1.107 | 1.107 | -0.02% | |
| 019865 | 2.0271 | 2.0271 | -0.62% | |
| 024399 | 1.0015 | 1.0015 | -0.62% | |
| 025940 | 0.837 | 0.837 | -0.62% | |
| 024744 | 0.9186 | 0.9186 | -0.72% | |
| 006465 | 1.0474 | 1.2064 | -0.02% | |
| 006466 | 1.3358 | 1.3358 | -0.02% | |
| 007889 | 1.022 | 1.236 | -0.02% | |
| 009035 | 1.0561 | 1.1611 | -0.02% | |
| 009943 | 1.1194 | 1.1194 | -0.02% | |
| 009944 | 1.099 | 1.099 | -0.02% | |
| 014643 | 1.0339 | 1.1309 | -0.02% | |
| 519170 | 1.0144 | 1.0144 | -0.62% | |
| 519171 | 1.2273 | 1.4773 | -0.62% | |
| 519335 | 1.08 | 1.235 | -0.02% | |
| 012356 | 1.1501 | 1.1501 | -0.02% | |
| 008516 | 1.0315 | 1.1883 | -0.02% | |
| 012180 | 1.0946 | 1.0946 | -0.72% | |
| 012300 | 0.9874 | 0.9874 | -0.62% | |
| 016747 | 1.0718 | 1.0718 | -0.62% | |
| 013988 | 1.0299 | 1.1079 | -0.02% | |
| 013745 | 1.1269 | 1.1269 | -0.02% | |
| 013746 | 1.1168 | 1.1168 | -0.02% | |
| 019581 | 1.0682 | 1.0682 | -0.02% | |
| 016300 | 1.0939 | 1.0939 | -0.02% | |
| 022489 | 1.131 | 1.131 | -0.62% | |
| 022769 | 1.3386 | 1.3386 | -0.72% | |
| 589250 | 1.2048 | 1.2048 | -0.72% | |
| 021257 | 1.3325 | 1.3325 | -0.72% | |
| 023571 | 1.4413 | 1.4413 | -0.62% | |
| 024299 | 1.196 | 1.196 | -0.74% | |
| 025023 | 0.8972 | 0.8972 | -0.62% | |
| 025182 | 0.734 | 0.734 | -0.72% | |
| 025422 | 1.887 | 1.887 | -0.62% | |
| 024743 | 0.9205 | 0.9205 | -0.72% | |
| 006404 | 1.025 | 1.214 | -0.02% | |
| 006436 | 1.1228 | 1.2338 | -0.02% | |
| 006437 | 1.1024 | 1.2224 | -0.02% | |
| 006467 | 1.3038 | 1.3038 | -0.02% | |
| 005865 | 1.1812 | 1.4612 | -0.62% | |
| 006959 | 1.0274 | 1.2134 | -0.02% | |
| 006960 | 1.0237 | 1.2077 | -0.02% | |
| 007069 | 1.052 | 1.724 | -0.02% | |
| 007164 | 2.1529 | 2.1529 | -0.62% | |
| 011717 | 0.9044 | 0.9044 | -0.62% | |
| 516730 | 0.9662 | 0.9662 | -0.72% | |
| 519325 | 1.128 | 1.322 | -0.02% | |
| 519328 | 1.1655 | 1.2804 | -0.02% | |
| 017119 | 1.0492 | 1.0492 | -0.62% | |
| 013183 | 1.2045 | 1.2045 | -0.62% | |
| 017671 | 1.0397 | 1.1108 | -0.02% | |
| 017778 | 1.0627 | 1.0627 | -0.74% | |
| 019394 | 0.7532 | 0.7532 | -0.62% | |
| 019543 | 1.0334 | 1.0714 | -0.02% | |
| 019864 | 2.0523 | 2.0523 | -0.62% | |
| 018584 | 1.0157 | 1.0753 | -0.02% | |
| 023086 | 1.1556 | 1.1556 | -0.62% | |
| 021285 | 1.6302 | 1.6302 | -0.72% | |
| 020655 | 1.0249 | 1.0599 | -0.02% | |
| 025181 | 0.7352 | 0.7352 | -0.72% | |
| 007772 | 1.0345 | 1.1852 | -0.02% | |
| 006464 | 1.0572 | 1.2352 | -0.02% | |
| 009037 | 1.0562 | 1.1982 | -0.02% | |
| 009045 | 1.1981 | 1.2274 | -0.02% | |
| 004800 | 1.0785 | 1.2611 | -0.02% | |
| 009367 | 1.2967 | 1.2967 | -0.62% | |
| 009369 | 0.9601 | 0.9601 | -0.62% | |
| 519111 | 1.6799 | 1.8999 | -0.02% | |
| 519126 | 2.4551 | 2.4551 | -0.62% | |
| 017115 | 1.1888 | 1.1888 | -0.62% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 304.76 | 09.26 |
| 2 | 债券及货币 | 2,701.19 | 82.07 |
| 3 | 现金 | 25.72 | 00.78 |
| 4 | 其他资产 | 27.20 | 00.83 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601166 | 兴业银行 | 00.86 | 16.19 | 0.49% | 0.39 |
| 601169 | 北京银行 | 02.90 | 15.98 | 0.49% | -0.03 |
| 600919 | 江苏银行 | 00.98 | 10.70 | 0.33% | -0.58 |
| 601825 | 沪农商行 | 01.16 | 10.57 | 0.32% | 1.16 |
| 601009 | 南京银行 | 00.90 | 10.25 | 0.31% | -0.58 |
| 601328 | 交通银行 | 01.46 | 10.22 | 0.31% | 0.09 |
| 002966 | 苏州银行 | 01.20 | 10.03 | 0.30% | -0.73 |
| 601229 | 上海银行 | 00.99 | 09.81 | 0.30% | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 00.25 | 09.83 | 0.30% | 0.25 |
| 600015 | 华夏银行 | 01.21 | 08.86 | 0.27% | -0.16 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 06.50(万张) | 654.91(万元) | 19.90(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 04.90(万张) | 491.29(万元) | 14.93(%) |
| 3 | 019782 | 25国债12 | 04.50(万张) | 455.61(万元) | 13.84(%) |
| 4 | 019790 | 25国债17 | 04.20(万张) | 424.41(万元) | 12.90(%) |
| 5 | 019761 | 24国债24 | 01.50(万张) | 150.35(万元) | 4.57(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 500.0元 |
| 300≤X<500 | 0.1% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 0.21 |
| 2 | 2010-09-03 | 2010-09-07 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.03% | 6.34% | 3.66% | 3.06% | 3.94% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.99% | 0.35% | 1.91% | 1.91% | 6.34% | 11.4% | 16.26% | 95.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.15 | 0.12 | 0.06 |
| 夏普比率 | 200.36 | 99.92 | 72.81 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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