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浦银安盛双债增强债券C 006467
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债券型基金
基金公司 基金经理李羿,郑双超 申购费率 基金规模39.9亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006467 | 基金经理李羿,郑双超 | 最新份额66,868.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模39.9亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2019-05-21 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略，通过积极主动的投资管理，充分把握信用债和可转债的投资机会，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债）、资产支持证券、债券回购、国债期货、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.2957 | 1.2957 | 0.12% |
| 2026-6-26 | 1.2942 | 1.2942 | -0.35% |
| 2026-6-25 | 1.2988 | 1.2988 | 0.12% |
| 2026-6-24 | 1.2972 | 1.2972 | 0.05% |
| 2026-6-23 | 1.2966 | 1.2966 | -0.34% |
| 2026-6-22 | 1.301 | 1.301 | 0.29% |
| 2026-6-18 | 1.2972 | 1.2972 | -0.09% |
| 2026-6-17 | 1.2984 | 1.2984 | 0.05% |
| 2026-6-16 | 1.2978 | 1.2978 | -0.01% |
| 2026-6-15 | 1.2979 | 1.2979 | 0.32% |
| 2026-6-12 | 1.2938 | 1.2938 | 0.22% |
| 2026-6-11 | 1.2909 | 1.2909 | -0.15% |
| 2026-6-10 | 1.2928 | 1.2928 | -0.23% |
| 2026-6-9 | 1.2958 | 1.2958 | 0.11% |
| 2026-6-8 | 1.2944 | 1.2944 | -0.28% |
| 2026-6-5 | 1.298 | 1.298 | -0.18% |
| 2026-6-4 | 1.3004 | 1.3004 | -0.08% |
| 2026-6-3 | 1.3015 | 1.3015 | -0.04% |
| 2026-6-2 | 1.302 | 1.302 | 0.10% |
| 2026-6-1 | 1.3007 | 1.3007 | 0.02% |
李羿先生：上海交通大学金融学硕士。2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员。2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理；之后于2013年7月起先后在汇丰晋信基金、富国基金工作，分别在汇丰晋信投资部任职投资经理、基金经理，在富国固定收益投资部任职基金经理。2019年3月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任总监助理一职，现任固定收益投资部总监。2019年7月起担任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金及浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月起担任浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月起担任浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年2月起担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起担任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月起担任浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
浦银安盛双债增强债券C 2019-07-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国金利定期开放混合A | 混合型 | 2017-11-08 至 2019-01-12 | 1.2 | 3.09% | -12.63% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 混合型 | 2017-09-21 至 2019-03-22 | 1.5 | 5.66% | 2.18% |
| 浦银安盛双债增强债券A | 债券型 | 2019-07-15 至 今 | 7.0 | 15.98% | 15.75% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A | 债券型 | 2020-07-23 至 今 | 5.9 | 14.22% | 9.39% |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 2.8 | 0.55% | 0.47% |
| 富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式 | 债券型 | 2017-08-03 至 2019-03-22 | 1.6 | 10.38% | 7.22% |
| 浦银安盛双债增强债券C | 债券型 | 2019-07-15 至 今 | 7.0 | 14.15% | 15.75% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2020-05-28 至 今 | 6.1 | 10.82% | 10.48% |
| 浦银安盛稳健鑫利债券A | 债券型 | 2026-04-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 富国久利稳健配置混合型A | 混合型 | 2017-09-21 至 2019-03-22 | 1.5 | 6.29% | 2.17% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 债券型 | 2020-06-06 至 今 | 6.1 | 15.47% | 10.48% |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 债券型 | 2023-07-06 至 今 | 3.0 | 1.56% | 0.67% |
| 富国天盈债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-11-04 至 2019-03-22 | 2.4 | 10.29% | 6.79% |
| 汇丰晋信2016周期混合A | 混合型 | 2014-06-21 至 2016-06-04 | 2.0 | 27.60% | 55.10% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型 | 2013-12-21 至 2016-06-04 | 2.5 | 18.52% | 28.65% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型 | 2013-12-21 至 2016-06-04 | 2.5 | 17.16% | 28.65% |
| 富国绿色纯债一年定开债券A | 债券型 | 2017-12-06 至 2019-03-22 | 1.3 | 9.74% | 6.17% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 债券型 | 2020-06-06 至 今 | 6.1 | 13.29% | 9.87% |
| 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型 | 2020-12-18 至 今 | 5.5 | 0.25% | 8.24% |
| 富国稳健增强债券C | 债券型 | 2017-03-24 至 2019-03-22 | 2.0 | 10.31% | 8.70% |
| 富国金利定期开放混合C | 混合型 | 2017-11-08 至 2019-01-12 | 1.2 | 2.61% | -12.63% |
| 富国景利纯债债券A | 债券型 | 2017-11-20 至 2019-03-22 | 1.3 | 7.86% | 6.69% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券C | 债券型 | 2020-07-23 至 今 | 5.9 | 0.00% | 9.39% |
| 富国稳健增强债券A/B | 债券型 | 2017-03-24 至 2019-03-22 | 2.0 | 11.28% | 8.70% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2020-05-28 至 今 | 6.1 | 10.66% | 10.48% |
| 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型 | 2020-12-18 至 今 | 5.5 | 1.31% | 8.24% |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 2.8 | 0.48% | 0.47% |
| 浦银安盛稳健鑫利债券C | 债券型 | 2026-04-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 浦银安盛盛勤定开债券A | 债券型 | 2019-07-15 至 今 | 7.0 | 12.35% | 15.75% |
| 浦银安盛盛勤定开债券C | 债券型 | 2019-07-15 至 今 | 7.0 | 12.31% | 15.75% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 债券型 | 2020-06-06 至 今 | 6.1 | 13.68% | 9.87% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 债券型 | 2020-06-06 至 今 | 6.1 | 14.65% | 10.48% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑双超 | 2023-01-05 至 今 | 3年5个月零25天 | -0.87 | 2.55 |
| 李羿 | 2019-07-15 至 今 | 6年11个月零15天 | 14.15 | 15.75 |
| 刘大巍 | 2019-05-21 至 2020-06-04 | 1年0个月零14天 | 6.09 | 5.56 |
| 钟明 | 2019-04-10 至 2020-01-20 | 0年9个月零10天 | 4.34 | 4.25 |
基本信息
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司 上海国盛集团资产有限公司 法国巴黎资产管理控股公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 29,542.73 | 06.25 |
| 2 | 债券及货币 | 387,560.91 | 82.01 |
| 3 | 现金 | 1,849.40 | 00.39 |
| 4 | 其他资产 | 4,673.84 | 00.99 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601398 | 工商银行 | 204.81 | 1,564.75 | 0.33% | 204.81 |
| 600919 | 江苏银行 | 99.59 | 1,087.52 | 0.23% | 99.59 |
| 002966 | 苏州银行 | 120.69 | 1,008.99 | 0.21% | 120.69 |
| 601838 | 成都银行 | 57.51 | 984.57 | 0.21% | 57.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 06.39 | 963.36 | 0.20% | 6.39 |
| 601688 | 华泰证券 | 52.40 | 932.72 | 0.20% | 21.64 |
| 601088 | 中国神华 | 20.00 | 935.00 | 0.20% | 5.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.85 | 743.14 | 0.16% | 0.85 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 60.46 | 778.12 | 0.16% | 12.53 |
| 603699 | 纽威股份 | 15.00 | 724.65 | 0.15% | 1.12 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113052 | 兴业转债 | 188.34(万张) | 22,544.09(万元) | 4.77(%) |
| 2 | 113042 | 上银转债 | 137.20(万张) | 16,965.21(万元) | 3.59(%) |
| 3 | 250431 | 25农发31 | 150.00(万张) | 15,135.38(万元) | 3.20(%) |
| 4 | 113056 | 重银转债 | 98.62(万张) | 12,509.02(万元) | 2.65(%) |
| 5 | 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 90.00(万张) | 9,275.97(万元) | 1.96(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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