基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理尹华龙,郑双超 认购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025270 | 基金经理尹华龙,郑双超 | 最新份额41,336.3万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-12-16 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模20.11亿 | 托管费0.15% |
在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下,采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略,通过积极主动的投资管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、 港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债 券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、地方政府债 券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业 存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册 的公开募集证券投资基金(仅限于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股 票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、 基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金 管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))等,以及法律法规或中国证监 会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销 售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不 进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不 选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可 分别选择不同的分红方式;
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配 基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能 低于面值;
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影 响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和 支付方式进行调整,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混 合型基金和股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0225 | 1.0225 | 0.25% |
| 2026-7-24 | 1.0199 | 1.0199 | 0.01% |
| 2026-7-23 | 1.0198 | 1.0198 | -0.33% |
| 2026-7-22 | 1.0232 | 1.0232 | -0.23% |
| 2026-7-21 | 1.0256 | 1.0256 | 1.04% |
| 2026-7-20 | 1.015 | 1.015 | -0.31% |
| 2026-7-17 | 1.0182 | 1.0182 | -0.77% |
| 2026-7-16 | 1.0261 | 1.0261 | -0.61% |
| 2026-7-15 | 1.0324 | 1.0324 | -0.50% |
| 2026-7-14 | 1.0376 | 1.0376 | 0.40% |
| 2026-7-13 | 1.0335 | 1.0335 | -0.59% |
| 2026-7-10 | 1.0396 | 1.0396 | -0.84% |
| 2026-7-9 | 1.0484 | 1.0484 | 1.04% |
| 2026-7-8 | 1.0376 | 1.0376 | -0.12% |
| 2026-7-7 | 1.0388 | 1.0388 | -0.07% |
| 2026-7-3 | 1.0413 | 1.0413 | -0.01% |
| 2026-7-2 | 1.0414 | 1.0414 | -1.01% |
| 2026-7-1 | 1.052 | 1.052 | -0.34% |
| 2026-6-30 | 1.0556 | 1.0556 | 0.39% |
| 2026-6-29 | 1.0515 | 1.0515 | 0.36% |

郑双超先生:清华大学计算数学专业硕士。2011年7月至2017年12月,先后就职于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司,从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安盛基金管理有限公司,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2021年12月至2023年3月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月至2024年1月担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金)的基金经理。2023年1月至2025年6月担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月至2024年4月担任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月起担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年12月起担任浦银安盛稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-12-28 至 2024-01-16 | 2.1 | 3.08% | 3.73% |
| 浦银安盛双债增强债券A | 债券型 | 2023-01-05 至 今 | 3.6 | -0.50% | 2.55% |
| 浦银安盛双债增强债券C | 债券型 | 2023-01-05 至 今 | 3.6 | -0.87% | 2.55% |
| 浦银安盛优化收益债券A | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 4.6 | 2.63% | 3.72% |
| 浦银安盛稳健双利债券A | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 浦银安盛稳健双利债券C | 债券型 | 2025-11-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-12-28 至 2024-01-16 | 2.1 | 2.80% | 3.74% |
| 浦银安盛盛融定开债券 | 债券型 | 2023-02-23 至 2024-04-26 | 1.2 | 2.51% | 2.07% |
| 浦银安盛稳健丰利债券C | 债券型 | 2023-01-05 至 2025-06-09 | 2.4 | -1.11% | 2.55% |
| 浦银安盛盛通定开债券 | 债券型 | 2023-02-23 至 今 | 3.4 | 2.38% | 2.07% |
| 浦银安盛稳健丰利债券A | 债券型 | 2023-01-05 至 2025-06-09 | 2.4 | -0.73% | 2.55% |
| 浦银安盛优化收益债券C | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 4.6 | 1.68% | 3.72% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尹华龙 | 2026-02-09 至 今 | 0年5个月零19天 | ||
| 郑双超 | 2025-11-26 至 今 | 0年8个月零2天 |

尹华龙先生:中山大学经济学专业硕士。2012年7月至2015年7月就职于信达澳亚基金管理有限公司,任债券研究员;2015年10月至2017年5月就职于华润元大基金管理有限公司,任债券研究员、基金经理;2017年5月至2021年3月就职于信达澳亚基金管理有限公司,任债券研究员、基金经理;2021年3月至2025年7月就职于华润元大基金管理有限公司,任债券研究员、基金经理、部门副总经理(主持工作)兼基金经理。2025年7月起加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理之职。2026年2月起担任浦银安盛稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华润元大现金收益货币B | 货币型 | 2016-04-11 至 2017-04-19 | 1.0 | 2.82% | 2.83% |
| 华润元大现金收益货币B | 货币型 | 2022-07-20 至 2024-07-02 | 2.0 | 2.14% | 2.87% |
| 信澳慧管家C | 货币型 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0.5 | 1.19% | 1.15% |
| 华润元大稳健债券C | 债券型 | 2016-04-11 至 2017-04-19 | 1.0 | -0.92% | 0.60% |
| 信澳鑫安 | 债券型,LOF型 | 2018-05-04 至 2021-02-03 | 2.8 | 19.31% | 14.05% |
| 信澳信用债债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2021-02-03 | 2.8 | 19.26% | 14.05% |
| 华润元大现金通货币A | 货币型 | 2022-07-20 至 2024-07-02 | 2.0 | 2.90% | 2.87% |
| 华润元大现金通货币A | 货币型 | 2016-07-07 至 2017-04-19 | 0.8 | 1.81% | 2.09% |
| 信澳安益纯债债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2021-02-03 | 2.8 | 9.14% | 14.05% |
| 华润元大润鑫债券C | 债券型 | 2022-07-20 至 2025-04-10 | 2.7 | 3.49% | 2.48% |
| 华润元大润泽债券D | 债券型 | 2022-12-09 至 2024-03-06 | 1.2 | 1.81% | 2.90% |
| 信澳慧管家A | 货币型 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0.5 | 1.11% | 1.15% |
| 信澳慧管家E | 货币型 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0.5 | 1.01% | 1.15% |
| 信澳慧管家D | 货币型 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0.5 | 0.72% | 1.15% |
| 华润元大稳健债券A | 债券型 | 2016-04-11 至 2017-04-19 | 1.0 | -0.56% | 0.60% |
| 信澳慧理财货币A | 货币型 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0.5 | 1.07% | 1.15% |
| 信澳慧管家B | 货币型 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0.5 | 1.24% | 1.15% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 债券型 | 2023-05-05 至 2025-06-27 | 2.1 | 2.18% | 1.13% |
| 浦银安盛稳健双利债券A | 债券型 | 2026-02-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 浦银安盛稳健双利债券C | 债券型 | 2026-02-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 信澳安盛纯债A | 债券型 | 2019-11-20 至 2021-02-03 | 1.2 | -0.18% | 4.40% |
| 华润元大润安混合C | 混合型 | 2022-10-21 至 2023-04-22 | 0.5 | -0.94% | 0.30% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 债券型 | 2022-10-21 至 2025-06-27 | 2.7 | 3.50% | 2.20% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 债券型 | 2022-10-21 至 2025-06-27 | 2.7 | 3.11% | 2.20% |
| 信达澳银稳定价值债券B | 债券型 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0.5 | -0.40% | 1.60% |
| 华润元大润鑫债券A | 债券型 | 2022-07-20 至 2025-04-10 | 2.7 | 3.65% | 2.48% |
| 华润元大润鑫债券A | 债券型 | 2016-09-30 至 2017-04-19 | 0.6 | 0.37% | -1.47% |
| 华润元大双鑫债券A | 债券型 | 2023-06-06 至 2025-06-27 | 2.1 | -0.66% | 0.97% |
| 华润元大双鑫债券A | 债券型 | 2017-01-23 至 2017-04-19 | 0.2 | 0.17% | 0.03% |
| 信达澳银安和纯债 | 债券型 | 2018-12-11 至 2019-09-18 | 0.8 | 90.68% | 2.18% |
| 信澳信用债债券C | 债券型 | 2018-05-04 至 2021-02-03 | 2.8 | 18.37% | 14.05% |
| 华润元大润安混合A | 混合型 | 2022-10-21 至 2023-04-22 | 0.5 | -0.24% | 0.30% |
| 华润元大润丰纯债债券D | 债券型 | 2022-12-09 至 2025-06-27 | 2.6 | 3.60% | 2.90% |
| 华润元大泓远利率债C | 债券型 | 2023-09-19 至 2025-04-10 | 1.6 | 1.04% | 0.89% |
| 华润元大现金收益货币A | 货币型 | 2016-04-11 至 2017-04-19 | 1.0 | 2.56% | 2.83% |
| 华润元大现金收益货币A | 货币型 | 2022-07-20 至 2024-07-02 | 2.0 | 1.77% | 2.87% |
| 华润元大现金通货币B | 货币型 | 2022-07-20 至 2024-07-02 | 2.0 | 3.12% | 2.87% |
| 华润元大现金通货币B | 货币型 | 2016-07-07 至 2017-04-19 | 0.8 | 1.92% | 2.10% |
| 华润元大双鑫债券C | 债券型 | 2017-01-23 至 2017-04-19 | 0.2 | 0.15% | 0.03% |
| 华润元大双鑫债券C | 债券型 | 2023-06-06 至 2025-06-27 | 2.1 | -0.73% | 0.97% |
| 华润元大润泽债券A | 债券型 | 2022-07-20 至 2024-03-06 | 1.6 | 2.05% | 2.48% |
| 华润元大润泽债券C | 债券型 | 2022-07-20 至 2024-03-06 | 1.6 | 7.22% | 2.48% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 债券型 | 2023-05-05 至 2025-06-27 | 2.1 | 2.17% | 1.13% |
| 华润元大泓远利率债A | 债券型 | 2023-09-19 至 2025-04-10 | 1.6 | 1.08% | 0.89% |
| 华润元大双鑫债券D | 债券型 | 2024-09-23 至 2025-06-27 | 0.8 | -- | -- |
| 信达澳银稳定价值债券A | 债券型 | 2020-07-25 至 2021-02-03 | 0.5 | -0.20% | 1.60% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尹华龙 | 2026-02-09 至 今 | 0年5个月零19天 | ||
| 郑双超 | 2025-11-26 至 今 | 0年8个月零2天 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司 上海国盛集团资产有限公司 法国巴黎资产管理控股公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006466 | 1.3261 | 1.3261 | -0.06% | |
| 009632 | 1.0303 | 1.2573 | -0.06% | |
| 009934 | 1.0058 | 1.0058 | -0.06% | |
| 009944 | 1.0944 | 1.0944 | -0.06% | |
| 519113 | 2.5458 | 2.6058 | -1.43% | |
| 519116 | 1.4307 | 2.2847 | -1.95% | |
| 519120 | 4.4684 | 4.9684 | -1.43% | |
| 519122 | 1.1861 | 1.4859 | -0.06% | |
| 519126 | 2.396 | 2.396 | -1.43% | |
| 519170 | 0.806 | 0.806 | -1.43% | |
| 519173 | 3.235 | 3.235 | -1.43% | |
| 519322 | 1.0482 | 1.4339 | -0.06% | |
| 519323 | 1.0448 | 1.3974 | -0.06% | |
| 519332 | 1.0283 | 1.3329 | -0.06% | |
| 519333 | 1.0233 | 1.2947 | -0.06% | |
| 012167 | 0.9968 | 0.9968 | -1.40% | |
| 012179 | 1.0728 | 1.0728 | -1.95% | |
| 014582 | 1.0274 | 1.0274 | -1.40% | |
| 014583 | 1.0113 | 1.0113 | -1.40% | |
| 014029 | 1.3746 | 3.0896 | -1.43% | |
| 014061 | 4.3753 | 4.8753 | -1.43% | |
| 016236 | 1.0239 | 1.0871 | -0.06% | |
| 015815 | 1.1204 | 1.1204 | -0.06% | |
| 015858 | 1.0701 | 1.1191 | -0.06% | |
| 019209 | 2.5154 | 2.5154 | -1.43% | |
| 021257 | 1.3359 | 1.3359 | -1.95% | |
| 023167 | 1.421 | 1.421 | -1.43% | |
| 024298 | 1.1609 | 1.1609 | -1.40% | |
| 025270 | 1.0199 | 1.0199 | -0.06% | |
| 025941 | 0.7384 | 0.7384 | -1.43% | |
| 006404 | 1.0309 | 1.2199 | -0.06% | |
| 006467 | 1.2932 | 1.2932 | -0.06% | |
| 004126 | 1.1679 | 1.3889 | -0.06% | |
| 007068 | 1.0298 | 1.1603 | -0.06% | |
| 007164 | 1.5978 | 1.5978 | -1.43% | |
| 005866 | 0.7674 | 1.0174 | -1.43% | |
| 009633 | 1.0253 | 1.2453 | -0.06% | |
| 006555 | 3.4162 | 3.4162 | -1.06% | |
| 005201 | 1.0195 | 1.1753 | -0.06% | |
| 005255 | 0.6993 | 0.6993 | -1.43% | |
| 519325 | 1.1365 | 1.3305 | -0.06% | |
| 012356 | 1.1548 | 1.1548 | -0.06% | |
| 009372 | 1.057 | 1.057 | -1.40% | |
| 009373 | 1.0356 | 1.0356 | -1.40% | |
| 014643 | 1.0392 | 1.1362 | -0.06% | |
| 014003 | 0.791 | 0.791 | -1.43% | |
| 015423 | 1.0901 | 1.1281 | -0.06% | |
| 013259 | 2.3502 | 2.3502 | -1.43% | |
| 017778 | 1.1271 | 1.1271 | -1.40% | |
| 019864 | 2.0289 | 2.0289 | -1.43% | |
| 020655 | 1.0317 | 1.0667 | -0.06% | |
| 024084 | 1.365 | 1.365 | -1.95% | |
| 027328 | 1.2225 | 1.2225 | -1.43% | |
| 159376 | 1.3228 | 1.3228 | -1.95% | |
| 009041 | 1.1677 | 1.1677 | -0.06% | |
| 004800 | 1.0826 | 1.2652 | -0.06% | |
| 007067 | 1.9011 | 1.9011 | -1.43% | |
| 519111 | 1.6808 | 1.9008 | -0.06% | |
| 519121 | 1.1967 | 1.5202 | -0.06% | |
| 519125 | 1.8 | 2.61 | -1.43% | |
| 519172 | 3.527 | 3.527 | -1.43% | |
| 519176 | 1.828 | 2.588 | -1.43% | |
| 519328 | 1.1715 | 1.2864 | -0.06% | |
| 519330 | 1.0729 | 1.3411 | -0.06% | |
| 519331 | 1.0632 | 1.3053 | -0.06% | |
| 012180 | 1.0579 | 1.0579 | -1.95% | |
| 011718 | 0.8756 | 0.8756 | -1.43% | |
| 015156 | 1.0992 | 1.0992 | -1.40% | |
| 014229 | 0.5172 | 0.5172 | -1.43% | |
| 017114 | 1.0689 | 1.0689 | -1.43% | |
| 019041 | 1.1191 | 1.1191 | -0.06% | |
| 019582 | 1.0673 | 1.0673 | -0.06% | |
| 024083 | 1.371 | 1.371 | -1.95% | |
| 025271 | 1.0177 | 1.0177 | -0.06% | |
| 025809 | 0.985 | 0.985 | -1.40% | |
| 027381 | 0.6787 | 0.6787 | -1.43% | |
| 007889 | 1.0136 | 1.2426 | -0.06% | |
| 006960 | 1.0312 | 1.2152 | -0.06% | |
| 008802 | 1.084 | 1.188 | -0.06% | |
| 005898 | 1.0396 | 1.2881 | -0.06% | |
| 519171 | 1.2756 | 1.5256 | -1.43% | |
| 519334 | 1.0782 | 1.2492 | -0.06% | |
| 012357 | 1.1431 | 1.1431 | -0.06% | |
| 009368 | 0.8811 | 0.8811 | -1.43% | |
| 011719 | 1.0249 | 1.1649 | -0.06% | |
| 015013 | 0.9768 | 0.9768 | -1.43% | |
| 015155 | 1.1113 | 1.1113 | -1.40% | |
| 013988 | 1.0355 | 1.1135 | -0.06% | |
| 016587 | 1.0663 | 1.0663 | -1.43% | |
| 017118 | 1.0437 | 1.0437 | -1.43% | |
| 017321 | 1.0098 | 1.0098 | -1.40% | |
| 021256 | 1.3474 | 1.3474 | -1.95% | |
| 021284 | 1.7248 | 1.7248 | -1.95% | |
| 022769 | 1.3307 | 1.3307 | -1.95% | |
| 023791 | 1.0195 | 1.0195 | -0.06% | |
| 025421 | 1.7732 | 1.7732 | -1.43% | |
| 026192 | 0.9983 | 0.9983 | -0.06% | |
| 166401 | 1.1398 | 1.3848 | -0.06% | |
| 006436 | 1.1282 | 1.2392 | -0.06% | |
| 009042 | 1.1462 | 1.1462 | -0.06% | |
| 007064 | 1.0738 | 1.1668 | -0.06% | |
| 519110 | 1.6677 | 2.5607 | -1.43% | |
| 519112 | 1.5893 | 1.7893 | -0.06% | |
| 519177 | 1.42 | 1.62 | -1.43% | |
| 008516 | 1.0399 | 1.1967 | -0.06% | |
| 009369 | 0.8601 | 0.8601 | -1.43% | |
| 014011 | 1.6353 | 2.0653 | -1.43% | |
| 014228 | 0.5365 | 0.5365 | -1.43% | |
| 016235 | 1.0178 | 1.1013 | -0.06% | |
| 017671 | 1.0485 | 1.1196 | -0.06% | |
| 019865 | 2.0021 | 2.0021 | -1.43% | |
| 589250 | 1.2761 | 1.2761 | -1.95% | |
| 024398 | 0.9236 | 0.9236 | -1.43% | |
| 022488 | 1.0949 | 1.0949 | -1.43% | |
| 159810 | 1.4019 | 1.4019 | -1.95% | |
| 025181 | 0.6877 | 0.6877 | -1.95% | |
| 025422 | 1.7655 | 1.7655 | -1.43% | |
| 024743 | 0.7311 | 0.7311 | -1.95% | |
| 027382 | 0.678 | 0.678 | -1.43% | |
| 027854 | 0.9133 | 0.9133 | -1.43% | |
| 027855 | 0.913 | 0.913 | -1.43% | |
| 006464 | 1.0648 | 1.2428 | -0.06% | |
| 009036 | 1.0596 | 1.1656 | -0.06% | |
| 009038 | 1.0473 | 1.1843 | -0.06% | |
| 007066 | 1.9451 | 1.9451 | -1.43% | |
| 007163 | 1.6433 | 1.6433 | -1.43% | |
| 009943 | 1.1157 | 1.1157 | -0.06% | |
| 005200 | 1.0189 | 1.2042 | -0.06% | |
| 517770 | 0.8362 | 0.8362 | -1.95% | |
| 519324 | 1.1607 | 1.3737 | -0.06% | |
| 012299 | 0.9752 | 0.9752 | -1.43% | |
| 012300 | 0.9586 | 0.9586 | -1.43% | |
| 013746 | 1.1207 | 1.1207 | -0.06% | |
| 159060 | 0.9162 | 0.9162 | -1.95% | |
| 014545 | 0.9331 | 0.9331 | -1.43% | |
| 016747 | 1.0171 | 1.0171 | -1.43% | |
| 016300 | 1.0978 | 1.0978 | -0.06% | |
| 015816 | 1.1111 | 1.1111 | -0.06% | |
| 019042 | 1.1086 | 1.1086 | -0.06% | |
| 024399 | 0.9199 | 0.9199 | -1.43% | |
| 023570 | 1.2298 | 1.2298 | -1.43% | |
| 023086 | 1.1418 | 1.1418 | -1.43% | |
| 025023 | 0.8722 | 0.8722 | -1.43% | |
| 025808 | 0.987 | 0.987 | -1.40% | |
| 159609 | 0.4729 | 0.4729 | -1.95% | |
| 006437 | 1.1075 | 1.2275 | -0.06% | |
| 009035 | 1.0619 | 1.1669 | -0.06% | |
| 009037 | 1.0642 | 1.2062 | -0.06% | |
| 009048 | 2.7264 | 2.7264 | -1.43% | |
| 007772 | 1.0395 | 1.1902 | -0.06% | |
| 006959 | 1.0351 | 1.2211 | -0.06% | |
| 007069 | 1.0584 | 1.7304 | -0.06% | |
| 005865 | 0.8362 | 1.1162 | -1.43% | |
| 009630 | 0.8966 | 0.8966 | -1.43% | |
| 009631 | 0.88 | 0.88 | -1.43% | |
| 516720 | 1.1663 | 1.1663 | -1.95% | |
| 519127 | 1.782 | 1.982 | -1.43% | |
| 519175 | 1.1693 | 1.1943 | -1.43% | |
| 519329 | 1.137 | 1.2433 | -0.06% | |
| 519335 | 1.0857 | 1.2407 | -0.06% | |
| 011717 | 0.8938 | 0.8938 | -1.43% | |
| 008162 | 1.1353 | 1.1613 | -1.43% | |
| 014002 | 3.3446 | 3.3446 | -1.06% | |
| 013183 | 1.2507 | 1.2507 | -1.43% | |
| 017115 | 1.0511 | 1.0511 | -1.43% | |
| 019394 | 0.5798 | 0.5798 | -1.43% | |
| 018584 | 1.0217 | 1.0813 | -0.06% | |
| 021285 | 1.7122 | 1.7122 | -1.95% | |
| 023571 | 1.2237 | 1.2237 | -1.43% | |
| 022489 | 1.0859 | 1.0859 | -1.43% | |
| 022768 | 1.338 | 1.338 | -1.95% | |
| 024299 | 1.1583 | 1.1583 | -1.40% | |
| 025022 | 0.8751 | 0.8751 | -1.43% | |
| 025940 | 0.7404 | 0.7404 | -1.43% | |
| 026191 | 0.9987 | 0.9987 | -0.06% | |
| 027329 | 1.2217 | 1.2217 | -1.43% | |
| 006465 | 1.0542 | 1.2132 | -0.06% | |
| 009045 | 1.2068 | 1.2361 | -0.06% | |
| 007065 | 1.063 | 1.156 | -0.06% | |
| 009933 | 1.0229 | 1.2179 | -0.06% | |
| 516730 | 1.0072 | 1.0072 | -1.95% | |
| 519115 | 1.3883 | 3.1233 | -1.43% | |
| 009366 | 1.2681 | 1.2681 | -1.43% | |
| 009367 | 1.2399 | 1.2399 | -1.43% | |
| 014644 | 1.0397 | 1.1211 | -0.06% | |
| 015012 | 0.992 | 0.992 | -1.43% | |
| 013987 | 1.0402 | 1.1232 | -0.06% | |
| 013745 | 1.1313 | 1.1313 | -0.06% | |
| 013224 | 0.6847 | 0.6847 | -1.43% | |
| 014546 | 0.9137 | 0.9137 | -1.43% | |
| 016746 | 1.0312 | 1.0312 | -1.43% | |
| 017119 | 1.0317 | 1.0317 | -1.43% | |
| 016299 | 1.1059 | 1.1059 | -0.06% | |
| 017779 | 1.116 | 1.116 | -1.40% | |
| 019210 | 1.4143 | 1.4143 | -1.95% | |
| 019395 | 0.574 | 0.574 | -1.43% | |
| 019543 | 1.0403 | 1.0783 | -0.06% | |
| 019581 | 1.0729 | 1.0729 | -0.06% | |
| 025182 | 0.6862 | 0.6862 | -1.95% | |
| 024744 | 0.7291 | 0.7291 | -1.95% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,805.35 | 14.13 |
| 2 | 债券及货币 | 51,109.33 | 82.00 |
| 3 | 现金 | 204.15 | 00.33 |
| 4 | 其他资产 | 500.33 | 00.80 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688012 | 中微公司 | 00.90 | 421.65 | 0.68% | 0.90 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 03.58 | 379.37 | 0.61% | 3.58 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.42 | 365.09 | 0.59% | 0.42 |
| 600183 | 生益科技 | 01.90 | 329.46 | 0.53% | 1.90 |
| 600176 | 中国巨石 | 04.44 | 323.59 | 0.52% | 4.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.40 | 326.00 | 0.52% | 0.40 |
| 002008 | 大族激光 | 02.02 | 303.22 | 0.49% | 2.02 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.98 | 303.98 | 0.49% | 0.98 |
| 688019 | 安集科技 | 00.86 | 293.06 | 0.47% | 0.86 |
| 002916 | 深南电路 | 00.61 | 279.32 | 0.45% | 0.61 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 50.00(万张) | 5,135.32(万元) | 8.24(%) |
| 2 | 1928020 | 19交通银行二级02 | 40.00(万张) | 4,498.37(万元) | 7.22(%) |
| 3 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 40.00(万张) | 4,177.05(万元) | 6.70(%) |
| 4 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 40.00(万张) | 4,176.36(万元) | 6.70(%) |
| 5 | 232380004 | 23农行二级资本债01A | 40.00(万张) | 4,169.40(万元) | 6.69(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 500.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.32% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.43% | 0.91% | -3.38% | 1.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.99% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 47.31 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
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