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浦银稳健双利债券A  025270
收藏成功
债券型
基金公司浦银基金管理有限公司
基金经理尹华龙,郑双超
认购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
(2025-12-01)
(2025-12-12)
1.77%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.58% 0.0% 503/7423
最近一月 0.1% 0.0% 5411/7406
最近三月 -2.15% 0.0% 6919/7338
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码025270 基金经理尹华龙,郑双超 最新份额41,336.3万份   ()
基金类型债券型 基金公司浦银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-12-16 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模20.11亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略，通过积极主动的投资管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、
港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、地方政府债
券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册
的公开募集证券投资基金（仅限于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股
票型基金、计入权益类资产的混合型基金，不包括QDII基金、香港互认基金、
基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金
管理人管理的基金（全市场的股票型ETF除外））等，以及法律法规或中国证监
会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销
售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不
进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不
选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A类和C类基金份额持有人可
分别选择不同的分红方式；
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配
基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能
低于面值；
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，且对基金份额持有人利益无实质不利影
响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可对基金收益分配原则和
支付方式进行调整，但应于调整实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混 合型基金和股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.0169 1.0169 -0.08%
2026-9-21 1.0177 1.0177 0.07%
2026-9-18 1.017 1.017 0.27%
2026-9-17 1.0143 1.0143 -0.08%
2026-9-16 1.0151 1.0151 0.41%
2026-9-15 1.011 1.011 0.07%
2026-9-14 1.0103 1.0103 -0.16%
2026-9-11 1.0119 1.0119 -0.16%
2026-9-10 1.0135 1.0135 -0.04%
2026-9-9 1.0139 1.0139 0.02%
2026-9-8 1.0137 1.0137 -0.15%
2026-9-7 1.0152 1.0152 0.44%
2026-9-4 1.0108 1.0108 -0.20%
2026-9-3 1.0128 1.0128 0.01%
2026-9-2 1.0127 1.0127 -0.16%
2026-9-1 1.0143 1.0143 -0.39%
2026-8-31 1.0183 1.0183 0.18%
2026-8-28 1.0165 1.0165 -0.16%
2026-8-27 1.0181 1.0181 0.45%
2026-8-26 1.0135 1.0135 0.12%
郑双超尹华龙

郑双超先生：清华大学计算数学专业硕士。2011年7月至2017年12月，先后就职于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司，从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安盛基金管理有限公司，现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2021年12月至2023年3月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月至2024年1月担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金)的基金经理。2023年1月至2025年6月担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月至2024年4月担任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月起担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年12月起担任浦银安盛稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
浦银稳健双利债券A  2025-11-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银6个月持有期债券A债券型2021-12-28 至 2024-01-16 2.13.08% 3.73% 
浦银双债增强债券A债券型2023-01-05 至 今 3.7-0.50% 2.55% 
浦银双债增强债券C债券型2023-01-05 至 今 3.7-0.87% 2.55% 
浦银优化收益债券A债券型2021-12-28 至 今 4.72.63% 3.72% 
浦银稳健双利债券A债券型2025-11-26 至 今 0.8--  --  
浦银稳健双利债券C债券型2025-11-26 至 今 0.8--  --  
浦银6个月持有期债券C债券型2021-12-28 至 2024-01-16 2.12.80% 3.74% 
浦银盛融定开债券债券型2023-02-23 至 2024-04-26 1.22.51% 2.07% 
浦银稳健丰利债券C债券型2023-01-05 至 2025-06-09 2.4-1.11% 2.55% 
浦银盛通定开债券债券型2023-02-23 至 今 3.62.38% 2.07% 
浦银稳健丰利债券A债券型2023-01-05 至 2025-06-09 2.4-0.73% 2.55% 
浦银优化收益债券C债券型2021-12-28 至 今 4.71.68% 3.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
尹华龙2026-02-09 至 今0年7个月零14天
郑双超2025-11-26 至 今0年-3个月零28天
基本信息
浦银基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东上海浦东发展银行股份有限公司  上海国盛集团资产有限公司  法国巴黎资产管理控股公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005255 0.7092 0.7092 0.72%
006436 1.1308 1.2418 0.06%
006437 1.1099 1.2299 0.06%
006466 1.3172 1.3172 0.06%
006555 3.7045 3.7045 1.33%
007401 1.2432 1.2432 0.00%
007772 1.0427 1.1934 0.06%
009038 1.0521 1.1891 0.06%
009042 1.1498 1.1498 0.06%
009630 0.8867 0.8867 0.72%
009934 1.0078 1.0078 0.06%
014029 1.3821 3.0971 0.72%
014228 0.533 0.533 0.72%
014545 1.0011 1.0011 0.72%
016235 1.0156 1.1056 0.06%
016587 1.0678 1.0678 0.72%
019041 1.1197 1.1197 0.06%
019395 0.6479 0.6479 0.72%
022488 1.1454 1.1454 0.72%
023570 1.3377 1.3377 0.72%
024084 1.4443 1.4443 0.89%
024398 0.9501 0.9501 0.72%
025422 2.2046 2.2046 0.72%
025940 0.7158 0.7158 0.72%
519122 1.1843 1.4841 0.06%
519171 1.4174 1.6674 0.72%
519323 1.0498 1.4024 0.06%
519333 1.0272 1.2986 0.06%
004126 1.1754 1.3964 0.06%
005201 1.0239 1.1797 0.06%
005898 1.0447 1.2932 0.06%
006464 1.0346 1.2471 0.06%
007163 1.7393 1.7393 0.72%
009037 1.0695 1.2115 0.06%
009041 1.1719 1.1719 0.06%
009367 1.2221 1.2221 0.72%
009372 1.0719 1.0719 0.64%
009933 1.0072 1.2202 0.06%
011718 0.9284 0.9284 0.72%
012356 1.1572 1.1572 0.06%
012788 1.0207 1.0207 0.00%
015012 0.995 0.995 0.72%
015156 1.1056 1.1056 0.64%
021257 1.2869 1.2869 0.89%
024743 0.7526 0.7526 0.89%
025941 0.7134 0.7134 0.72%
026826 1.0085 1.0085 0.00%
026827 1.0063 1.0063 0.00%
517770 0.853 0.853 0.89%
519112 1.5971 1.7971 0.06%
519332 1.0329 1.3375 0.06%
589250 1.2528 1.2528 0.89%
016300 1.1005 1.1005 0.06%
006404 1.0345 1.2235 0.06%
006467 1.2839 1.2839 0.06%
007889 1.0198 1.2488 0.06%
011719 1.0278 1.1678 0.06%
012357 1.1451 1.1451 0.06%
013224 0.694 0.694 0.72%
014002 3.6246 3.6246 1.33%
014011 1.6882 2.1182 0.72%
015155 1.1183 1.1183 0.64%
019394 0.6548 0.6548 0.72%
020655 1.0053 1.0713 0.06%
023086 1.1542 1.1542 0.72%
023791 1.0071 1.0221 0.06%
024298 1.1487 1.1487 0.64%
025182 0.6724 0.6724 0.89%
025808 0.9978 0.9978 0.64%
026192 0.9985 0.9985 0.06%
027328 1.2073 1.2073 0.72%
027329 1.2056 1.2056 0.72%
159376 1.3082 1.3082 0.89%
515540 1.0 1.0 0.89%
519115 1.3968 3.1318 0.72%
519116 1.4746 2.3286 0.89%
519120 4.5099 5.0099 0.72%
519126 2.4516 2.4516 0.72%
519172 3.269 3.269 0.72%
519173 2.994 2.994 0.72%
519331 1.0658 1.3079 0.06%
007065 1.065 1.158 0.06%
008162 1.1469 1.1729 0.72%
012787 1.0374 1.0374 0.00%
013746 1.1232 1.1232 0.06%
013987 1.0443 1.1273 0.06%
014229 0.5132 0.5132 0.72%
014546 0.9795 0.9795 0.72%
014582 1.0249 1.0249 0.64%
015013 0.9792 0.9792 0.72%
015423 1.0948 1.1328 0.06%
016747 0.9955 0.9955 0.72%
017114 1.1918 1.1918 0.72%
019042 1.1086 1.1086 0.06%
022768 1.3698 1.3698 0.89%
025023 0.9101 0.9101 0.72%
025268 1.0164 1.0164 0.00%
025811 1.0 1.0 0.00%
027855 1.0576 1.0576 0.72%
159810 1.3701 1.3701 0.89%
519125 1.892 2.702 0.72%
519175 1.182 1.207 0.72%
519176 1.921 2.681 0.72%
519328 1.1751 1.29 0.06%
519329 1.1398 1.2461 0.06%
007066 1.9812 1.9812 0.72%
007067 1.9353 1.9353 0.72%
009036 1.0628 1.1688 0.06%
009366 1.2508 1.2508 0.72%
009368 0.8606 0.8606 0.72%
012300 0.9774 0.9774 0.72%
013183 1.3889 1.3889 0.72%
014583 1.0083 1.0083 0.64%
014644 1.0426 1.124 0.06%
015815 1.1227 1.1227 0.06%
015816 1.113 1.113 0.06%
017320 1.2616 1.2616 0.00%
019581 1.075 1.075 0.06%
019864 1.9961 1.9961 0.72%
019865 1.9685 1.9685 0.72%
021256 1.2989 1.2989 0.89%
024744 0.7503 0.7503 0.89%
025270 1.0177 1.0177 0.06%
026191 0.9992 0.9992 0.06%
159609 0.4777 0.4777 0.89%
519111 1.6901 1.9101 0.06%
519335 1.0891 1.2441 0.06%
005200 1.0239 1.2092 0.06%
005865 0.8727 1.1527 0.72%
006465 1.0299 1.2169 0.06%
006959 1.0389 1.2249 0.06%
007064 1.0761 1.1691 0.06%
007069 1.0616 1.7336 0.06%
009048 2.5563 2.5563 0.72%
009373 1.0496 1.0496 0.64%
009943 1.1461 1.1461 0.06%
009944 1.1236 1.1236 0.06%
012167 1.0056 1.0056 0.64%
013259 2.4032 2.4032 0.72%
014003 0.9473 0.9473 0.72%
016236 1.0232 1.0909 0.06%
017671 1.0519 1.123 0.06%
019209 2.6251 2.6251 0.72%
019210 1.4567 1.4567 0.89%
019543 1.0288 1.0818 0.06%
021285 1.8867 1.8867 0.89%
025181 0.6741 0.6741 0.89%
025269 1.0127 1.0127 0.00%
025271 1.015 1.015 0.06%
025809 0.9953 0.9953 0.64%
027381 0.7768 0.7768 0.72%
027854 1.0584 1.0584 0.72%
519113 2.6585 2.7185 0.72%
519170 0.966 0.966 0.72%
519322 1.0537 1.4394 0.06%
016299 1.109 1.109 0.06%
004800 1.0856 1.2682 0.06%
009035 1.0653 1.1703 0.06%
009045 1.2104 1.2397 0.06%
009369 0.8396 0.8396 0.72%
009371 1.2481 1.2481 0.00%
009631 0.8698 0.8698 0.72%
011717 0.9483 0.9483 0.72%
012180 1.0345 1.0345 0.89%
012299 0.9949 0.9949 0.72%
012306 1.3097 1.3097 0.00%
013745 1.1342 1.1342 0.06%
013988 1.0394 1.1174 0.06%
014643 1.0426 1.1396 0.06%
015858 1.0744 1.1234 0.06%
016746 1.0099 1.0099 0.72%
017321 1.0193 1.0193 0.64%
017453 1.1165 1.1165 0.00%
017778 1.0851 1.0851 0.64%
020275 1.1308 1.1308 0.00%
023167 1.457 1.457 0.72%
024299 1.1459 1.1459 0.64%
024399 0.9458 0.9458 0.72%
025022 0.9137 0.9137 0.72%
025810 1.0025 1.0025 0.00%
159060 1.0607 1.0607 0.89%
166401 1.1466 1.3916 0.06%
516730 0.9679 0.9679 0.89%
519110 1.7228 2.6158 0.72%
519334 1.0815 1.2525 0.06%
005866 0.8003 1.0503 0.72%
006960 1.0348 1.2188 0.06%
007068 1.0329 1.1634 0.06%
007164 1.6901 1.6901 0.72%
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008802 1.0891 1.1931 0.06%
009370 1.2749 1.2749 0.00%
012179 1.0495 1.0495 0.89%
014061 4.413 4.913 0.72%
017115 1.1712 1.1712 0.72%
017779 1.0738 1.0738 0.64%
018584 1.0252 1.0848 0.06%
019582 1.069 1.069 0.06%
021284 1.9018 1.9018 0.89%
022489 1.1351 1.1351 0.72%
022769 1.3614 1.3614 0.89%
023571 1.3303 1.3303 0.72%
024083 1.4516 1.4516 0.89%
025421 2.2156 2.2156 0.72%
027382 0.7756 0.7756 0.72%
516720 1.1361 1.1361 0.89%
519121 1.1954 1.5189 0.06%
519127 1.828 2.028 0.72%
519177 1.456 1.656 0.72%
519330 1.0762 1.3444 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,805.3514.13
2债券及货币51,109.3382.00
3现金204.1500.33
4其他资产500.3300.80
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688012中微公司00.90421.650.68%0.90  
300054鼎龙股份03.58379.370.61%3.58  
688072拓荆科技00.42365.090.59%0.42  
600183生益科技01.90329.460.53%1.90  
600176中国巨石04.44323.590.52%4.44  
603986兆易创新00.40326.000.52%0.40  
002008大族激光02.02303.220.49%2.02  
688008澜起科技00.98303.980.49%0.98  
688019安集科技00.86293.060.47%0.86  
002916深南电路00.61279.320.45%0.61  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123258005625广发银行二级资本债01BC50.00(万张)5,135.32(万元)8.24(%)  
2192802019交通银行二级0240.00(万张)4,498.37(万元)7.22(%)  
309228006922华夏银行二级资本债0140.00(万张)4,177.05(万元)6.70(%)  
409228008022光大银行二级资本债01A40.00(万张)4,176.36(万元)6.70(%)  
523238000423农行二级资本债01A40.00(万张)4,169.40(万元)6.69(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.37%0.0%0.0%0.0%2.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
-2.15%
-3.59%
1.71%
0.0%
0.0%
0.0%
1.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.17
0.00
0.00
夏普比率
20.52
0.00
0.00
特雷诺指数
0.01
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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