公募基金 > 基金超市 > 浦银安盛港股通央企红利混合A
混合型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司
基金经理罗雯,孙晨进
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2025-07-15)
(2025-07-29)
-3.43%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.42% -0.01% 7334/9262
最近一月 -5.66% 0.02% 7748/9217
最近三月 -7.2% 0.03% 7176/9063
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-05-29)
基金代码024398 基金经理罗雯,孙晨进 最新份额30,189.05万份   ()
基金类型混合型 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-07-31 托管行招商银行股份有限公司
首募规模12.89亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于港股通标的股票,在深入研究的基础上,精选股息率较高、分红稳定的优质中央国有企业上市公司证券进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规的规定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金可每月进行分红评估,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;各类别基金份额持有人可分别选择不同的分红方式,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-29 0.9657 0.9657 0.74%
2026-5-28 0.9586 0.9586 -1.60%
2026-5-27 0.9742 0.9742 -1.58%
2026-5-26 0.9898 0.9898 -0.27%
2026-5-25 0.9925 0.9925 0.29%
2026-5-22 0.9896 0.9896 0.90%
2026-5-21 0.9808 0.9808 -1.24%
2026-5-20 0.9931 0.9931 -0.08%
2026-5-19 0.9939 0.9939 -0.06%
2026-5-18 0.9945 0.9945 -0.92%
2026-5-15 1.0037 1.0037 -1.76%
2026-5-14 1.0217 1.0217 -0.79%
2026-5-13 1.0298 1.0298 -0.13%
2026-5-12 1.0311 1.0311 0.36%
2026-5-11 1.0274 1.0274 -0.31%
2026-5-8 1.0306 1.0306 0.40%
2026-5-7 1.0265 1.0265 0.43%
2026-5-6 1.0221 1.0221 1.05%
2026-4-30 1.0115 1.0115 -1.18%
2026-4-29 1.0236 1.0236 1.90%

孙晨进先生:中国国籍,武汉大学金融工程专业硕士。2010年7月至2021年1月就职于华安基金管理有限公司指数与量化投资部,历任数量分析师、投资经理、基金经理、量化业务负责人、助理总监等职务。2021年2月至2023年2月就职于申万菱信基金管理有限公司,历任量化投资部总监、基金经理、基金经理兼投资经理等职务。2023年3月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任指数与量化投资部总监之职。2024年9月起担任浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年11月起担任浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年11月起担任浦银安盛红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2025年3月起担任浦银安盛中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月起担任浦银安盛上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年7月起担任浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金的基金经理。2026年1月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
浦银安盛港股通央企红利混合A  2025-06-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安安进灵活配置混合发起式A混合型2019-07-29 至 2021-01-18 1.532.99% 66.65% 
华安新泰利灵活配置混合C混合型2017-01-26 至 2019-08-30 2.62.80% 15.32% 
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A混合型2021-06-07 至 2023-02-08 1.7-0.44% -9.36% 
申万菱信宏量混合C混合型2021-12-09 至 2023-02-08 1.2-2.60% -9.68% 
浦银安盛中证A50指数增强C指数型2024-09-03 至 今 1.7--  --  
浦银安盛港股通央企红利混合C混合型2025-06-24 至 今 0.9--  --  
华安中证高分红指数增强A类指数型2015-03-20 至 2015-12-08 0.7-5.68% -2.70% 
华安新安平混合C混合型2017-01-26 至 2018-09-19 1.615.30% 0.20% 
申万菱信量化成长混合A混合型2021-06-07 至 2023-02-08 1.7-27.66% -9.36% 
申万菱信量化成长混合C混合型2022-02-25 至 2023-02-08 1.0-24.83% -6.03% 
申万菱信沪深300优选指数增强发起式C指数型2022-09-20 至 2023-02-08 0.43.56% 6.70% 
浦银安盛科创板100指数增强C指数型2024-11-08 至 今 1.6--  --  
浦银安盛科创板综合指数增强C指数型2025-05-14 至 今 1.1--  --  
浦银安盛港股通央企红利混合A混合型2025-06-24 至 今 0.9--  --  
申万菱信碳中和智选混合型发起式A混合型2022-06-28 至 2023-02-08 0.6-17.45% -3.41% 
申万菱信碳中和智选混合型发起式C混合型2022-06-28 至 2023-02-08 0.6-17.62% -3.41% 
浦银安盛科创板100指数增强A指数型2024-11-08 至 今 1.6--  --  
华安新安平混合A混合型2017-01-26 至 2018-09-19 1.629.74% 0.20% 
华安新丰利混合A混合型2019-07-29 至 2021-01-18 1.552.77% 66.69% 
浦银安盛量化多策略混合C混合型2026-01-29 至 今 0.3--  --  
申万菱信沪深300优选指数增强发起式A指数型2022-09-20 至 2023-02-08 0.43.62% 6.71% 
浦银安盛中证A50指数增强A指数型2024-09-03 至 今 1.7--  --  
华安事件驱动量化混合A混合型2016-12-19 至 2021-01-18 4.156.60% 88.80% 
浦银安盛量化多策略混合A混合型2026-01-29 至 今 0.3--  --  
申万菱信宏量混合A混合型2021-12-09 至 2023-02-08 1.2-2.17% -9.68% 
浦银安盛红利量化混合A混合型2024-11-04 至 今 1.6--  --  
浦银安盛红利量化混合C混合型2024-11-04 至 今 1.6--  --  
华安沪深300增强A指数型2017-12-25 至 2021-01-18 3.170.08% 61.72% 
华安沪深300增强C指数型2017-12-25 至 2021-01-18 3.167.66% 61.72% 
华安新泰利灵活配置混合A混合型2017-01-26 至 2019-08-30 2.64.23% 15.32% 
浦银安盛中证A500指数增强C指数型2025-01-21 至 今 1.4--  --  
华安新丰利混合C混合型2019-07-29 至 2021-01-18 1.552.52% 66.69% 
华安中证高分红指数增强C类指数型2015-03-20 至 2015-12-08 0.7-7.71% -2.69% 
浦银安盛中证A500指数增强A指数型2025-01-21 至 今 1.4--  --  
浦银安盛科创板综合指数增强A指数型2025-05-14 至 今 1.1--  --  
华安量化多因子(LOF)混合型2015-03-20 至 2021-01-18 5.820.58% 110.35% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗雯2025-06-24 至 今0年-1个月零8天
孙晨进2025-06-24 至 今0年-1个月零8天
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东上海浦东发展银行股份有限公司  上海国盛集团资产有限公司  法国巴黎资产管理控股公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026191 0.9997 0.9997 -0.07%
019864 2.1855 2.1855 -1.29%
009933 1.0205 1.2155 -0.07%
007066 2.0653 2.0653 -1.29%
009042 1.1448 1.1448 -0.07%
009045 1.2028 1.2321 -0.07%
004800 1.081 1.2636 -0.07%
025421 2.2564 2.2564 -1.29%
024399 0.9625 0.9625 -1.29%
023571 1.3032 1.3032 -1.29%
025022 0.8442 0.8442 -1.29%
025023 0.842 0.842 -1.29%
017115 1.0426 1.0426 -1.29%
013988 1.0337 1.1117 -0.07%
014003 0.9215 0.9215 -1.29%
014029 1.397 3.112 -1.29%
516720 1.1965 1.1965 -1.31%
519122 1.1805 1.4803 -0.07%
519325 1.1345 1.3285 -0.07%
012299 1.0135 1.0135 -1.29%
011718 0.9478 0.9478 -1.29%
007889 1.0258 1.2398 -0.07%
006404 1.0283 1.2173 -0.07%
027328 1.0188 1.0188 -1.29%
009943 1.1249 1.1249 -0.07%
021284 1.8386 1.8386 -1.31%
020655 1.0298 1.0648 -0.07%
018584 1.0191 1.0787 -0.07%
005865 1.1093 1.3893 -1.29%
005866 1.0186 1.2686 -1.29%
007065 1.0616 1.1546 -0.07%
007068 1.0283 1.1588 -0.07%
007163 2.2227 2.2227 -1.29%
008802 1.0807 1.1847 -0.07%
009036 1.058 1.164 -0.07%
004126 1.1637 1.3847 -0.07%
025182 0.7095 0.7095 -1.31%
024298 1.231 1.231 -0.88%
016300 1.0957 1.0957 -0.07%
013224 0.8217 0.8217 -1.29%
014545 1.2397 1.2397 -1.29%
014546 1.2149 1.2149 -1.29%
519126 2.6935 2.6935 -1.29%
519127 1.846 2.046 -1.29%
519329 1.1355 1.2418 -0.07%
008516 1.0359 1.1927 -0.07%
006436 1.1258 1.2368 -0.07%
006465 1.0523 1.2113 -0.07%
005201 1.0304 1.1742 -0.07%
005255 0.8387 0.8387 -1.29%
021256 1.3809 1.3809 -1.31%
019395 0.7159 0.7159 -1.29%
019543 1.0381 1.0761 -0.07%
009630 0.9141 0.9141 -1.29%
009632 1.023 1.25 -0.07%
007069 1.0568 1.7288 -0.07%
009048 2.9206 2.9206 -1.29%
024083 1.5076 1.5076 -1.31%
024084 1.5019 1.5019 -1.31%
016235 1.026 1.099 -0.07%
017779 1.02 1.02 -0.88%
015815 1.1178 1.1178 -0.07%
159060 0.9998 0.9998 -1.31%
016747 1.0553 1.0553 -1.29%
519111 1.6859 1.9059 -0.07%
519176 1.94 2.7 -1.29%
519324 1.1581 1.3711 -0.07%
519330 1.0709 1.3391 -0.07%
009944 1.104 1.104 -0.07%
019394 0.7227 0.7227 -1.29%
007067 2.0196 2.0196 -1.29%
009038 1.0445 1.1815 -0.07%
025941 0.7824 0.7824 -1.29%
023570 1.3089 1.3089 -1.29%
022488 1.126 1.126 -1.29%
022489 1.1176 1.1176 -1.29%
017671 1.045 1.1161 -0.07%
015423 1.0882 1.1262 -0.07%
013183 1.1559 1.1559 -1.29%
014228 0.5478 0.5478 -1.29%
014229 0.5287 0.5287 -1.29%
014643 1.0375 1.1345 -0.07%
015012 1.013 1.013 -1.29%
519121 1.1906 1.5141 -0.07%
519322 1.0658 1.432 -0.07%
519323 1.06 1.3961 -0.07%
519335 1.084 1.239 -0.07%
012300 0.9967 0.9967 -1.29%
008162 1.1667 1.1927 -1.29%
006464 1.0624 1.2404 -0.07%
006467 1.3005 1.3005 -0.07%
027381 1.0441 1.0441 -1.29%
159609 0.6259 0.6259 -1.31%
021257 1.3699 1.3699 -1.31%
019210 1.5033 1.5033 -1.31%
019582 1.0654 1.0654 -0.07%
005898 1.0379 1.2864 -0.07%
009035 1.0601 1.1651 -0.07%
009041 1.1656 1.1656 -0.07%
025181 0.7108 0.7108 -1.31%
024398 0.9657 0.9657 -1.29%
159810 1.6275 1.6275 -1.31%
022768 1.4448 1.4448 -1.31%
023086 1.1727 1.1727 -1.29%
013746 1.1188 1.1188 -0.07%
017119 1.0454 1.0454 -1.29%
014644 1.0386 1.12 -0.07%
516730 0.9348 0.9348 -1.31%
517770 0.9748 0.9748 -1.31%
519175 1.2009 1.2259 -1.29%
519328 1.1694 1.2843 -0.07%
519331 1.0618 1.3039 -0.07%
519334 1.0766 1.2476 -0.07%
011719 1.0217 1.1617 -0.07%
006437 1.1053 1.2253 -0.07%
006466 1.3328 1.3328 -0.07%
026192 0.9997 0.9997 -0.07%
005200 1.0353 1.2026 -0.07%
589250 1.3913 1.3913 -1.31%
019041 1.1228 1.1228 -0.07%
009631 0.8977 0.8977 -1.29%
009934 1.0037 1.0037 -0.07%
007064 1.072 1.165 -0.07%
007164 2.1623 2.1623 -1.29%
025270 1.0274 1.0274 -0.07%
016236 1.0222 1.0854 -0.07%
016299 1.1035 1.1035 -0.07%
015816 1.109 1.109 -0.07%
015858 1.1165 1.1165 -0.07%
013259 2.6436 2.6436 -1.29%
016587 1.0651 1.0651 -1.29%
015013 0.998 0.998 -1.29%
014011 1.807 2.237 -1.29%
519112 1.5949 1.7949 -0.07%
519113 2.6768 2.7368 -1.29%
519116 1.5198 2.3738 -1.31%
519120 4.5665 5.0665 -1.29%
519125 1.91 2.72 -1.29%
519170 0.9385 0.9385 -1.29%
519171 1.1782 1.4282 -1.29%
519332 1.0265 1.3311 -0.07%
519333 1.0222 1.2936 -0.07%
012357 1.141 1.141 -0.07%
009368 0.9476 0.9476 -1.29%
009369 0.9256 0.9256 -1.29%
011717 0.9668 0.9668 -1.29%
007772 1.0382 1.1889 -0.07%
024743 0.8689 0.8689 -1.31%
027329 1.0186 1.0186 -1.29%
027382 1.0438 1.0438 -1.29%
159376 1.4082 1.4082 -1.31%
019209 2.6464 2.6464 -1.29%
019581 1.0707 1.0707 -0.07%
019865 2.158 2.158 -1.29%
009633 1.0183 1.2383 -0.07%
009037 1.0611 1.2031 -0.07%
025271 1.0258 1.0258 -0.07%
025422 2.248 2.248 -1.29%
025808 1.0143 1.0143 -0.88%
022769 1.4377 1.4377 -1.31%
023167 1.473 1.473 -1.29%
024299 1.2287 1.2287 -0.88%
017778 1.0297 1.0297 -0.88%
017114 1.0597 1.0597 -1.29%
017118 1.0569 1.0569 -1.29%
014061 4.4741 4.9741 -1.29%
519110 1.8416 2.7346 -1.29%
519115 1.4101 3.1451 -1.29%
519173 2.697 2.697 -1.29%
166401 1.1364 1.3814 -0.07%
024744 0.8669 0.8669 -1.31%
021285 1.8263 1.8263 -1.31%
019042 1.1129 1.1129 -0.07%
006959 1.034 1.22 -0.07%
006960 1.0302 1.2142 -0.07%
025809 1.0127 1.0127 -0.88%
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016746 1.0692 1.0692 -1.29%
013987 1.0381 1.1211 -0.07%
519172 2.937 2.937 -1.29%
519177 1.472 1.672 -1.29%
012356 1.1524 1.1524 -0.07%
012179 1.2357 1.2357 -1.31%
012180 1.2192 1.2192 -1.31%
009366 1.2942 1.2942 -1.29%
009367 1.2661 1.2661 -1.29%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票44,715.9291.23
2债券及货币3,170.0406.47
3现金3,170.0406.47
4其他资产1,266.7202.58
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01138中远海能188.202,979.456.08%-139.40  
00883中国海洋石油79.201,958.033.99%-32.20  
01258中国有色矿业165.001,673.943.42%-120.60  
00316东方海外国际13.201,621.203.31%-14.60  
01919中远海控123.151,620.163.31%-146.95  
00857中国石油股份163.201,549.053.16%-133.80  
01336新华保险36.201,479.243.02%-28.67  
00598中国外运323.601,351.472.76%-188.60  
01088中国神华31.901,299.022.65%-19.30  
01209华润万象生活28.401,179.562.41%-25.96  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.8%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.34%0.0%0.0%0.0%-4.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.66%
-7.2%
-0.96%
-0.96%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.58
0.00
0.00
夏普比率
-43.81
0.00
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特雷诺指数
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詹森指数
-0.14
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