公募基金 > 基金超市 > 浦银安盛普安利率债债券
债券型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司
基金经理章潇枫
认购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
(2024-01-29)
(2024-02-05)
4.36%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.02% 0.0% 4360/6748
最近一月 -0.35% 0.0% 5342/6715
最近三月 -0.29% 0.01% 5635/6583
最近一年 2.37% 0.04% 2779/5885
(2025-09-08)
基金代码020655 基金经理章潇枫 最新份额180,673.01万份   ()
基金类型债券型 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-02-06 托管行平安银行股份有限公司
首募规模79.9亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、资产支持证券和国债期货。
本基金所指的利率债是指国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-8 1.0083 1.0433 -0.06%
2025-9-5 1.0089 1.0439 -0.04%
2025-9-4 1.0093 1.0443 -0.02%
2025-9-3 1.0095 1.0445 0.06%
2025-9-2 1.0089 1.0439 0.04%
2025-9-1 1.0085 1.0435 0.03%
2025-8-29 1.0082 1.0432 0.04%
2025-8-28 1.0078 1.0428 -0.08%
2025-8-27 1.0086 1.0436 -0.02%
2025-8-26 1.0088 1.0438 0.02%
2025-8-25 1.0086 1.0436 0.08%
2025-8-22 1.0078 1.0428 -0.04%
2025-8-21 1.0082 1.0432 0.08%
2025-8-20 1.0074 1.0424 -0.04%
2025-8-19 1.0078 1.0428 0.06%
2025-8-18 1.0072 1.0422 -0.21%
2025-8-15 1.0093 1.0443 -0.06%
2025-8-14 1.0099 1.0449 -0.05%
2025-8-13 1.0104 1.0454 0.03%
2025-8-12 1.0101 1.0451 -0.05%

章潇枫先生:复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,2016年6月至2017年5月在固定收益投资部担任基金经理助理岗位,现任固定收益投资部基金经理之职。2017年5月至2021年7月担任浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月至2024年1月担任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月起担任浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月起担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月至2021年12月担任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2018年12月担任浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月至2018年7月担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2018年7月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2019年1月担任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月至2022年5月担任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月起担任浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月至2022年1月担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月至2021年12月担任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月起担任浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起担任浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月起担任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月至2025年4月担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月起担任浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
浦银安盛普安利率债债券  2024-01-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A债券型2017-05-15 至 今 8.327.54% 27.70% 
浦银普益A债券型2018-11-02 至 今 6.917.94% 20.55% 
浦银安盛普裕一年定开债券债券型2022-03-18 至 今 3.54.97% 4.21% 
浦银安盛幸福回报定开债券A债券型2017-06-08 至 2018-07-05 1.14.81% 3.56% 
浦银安盛6个月持有期债券A债券型2023-12-28 至 2025-04-02 1.30.47% 0.05% 
浦银安盛盛鑫定开债券C债券型2017-05-15 至 2024-01-16 6.725.95% 28.15% 
浦银安盛普诚纯债债券C债券型2022-08-05 至 今 3.12.43% 1.87% 
浦银安盛普安利率债债券债券型2024-01-26 至 今 1.6--  --  
浦银安盛优化收益债券A债券型2017-06-08 至 2018-07-05 1.1-1.02% 3.56% 
浦银安盛优化收益债券A债券型2019-03-08 至 2022-01-10 2.89.17% 14.56% 
浦银安盛盛元定开债券C债券型2017-06-08 至 今 8.335.53% 27.29% 
浦银安盛盛泰纯债债券A债券型2017-05-15 至 2021-12-14 4.617.94% 25.40% 
浦银普瑞C债券型2019-03-08 至 今 6.512.78% 17.18% 
浦银普益C债券型2018-11-02 至 今 6.915.76% 20.55% 
浦银安盛普丰纯债债券C债券型2019-07-16 至 今 6.271.28% 14.19% 
浦银安盛普诚纯债债券A债券型2022-08-05 至 今 3.12.93% 1.87% 
浦银安盛6个月持有期债券C债券型2023-12-28 至 2025-04-02 1.30.44% 0.05% 
浦银安盛盛元定开债券A债券型2017-06-08 至 今 8.338.64% 27.29% 
浦银安盛盛泽定开债券债券型2018-09-15 至 2022-05-31 3.714.96% 18.46% 
浦银安盛幸福聚益定开债券C债券型2017-05-15 至 2021-07-07 4.111.34% 21.23% 
浦银安盛普丰纯债债券A债券型2019-07-16 至 今 6.211.15% 14.19% 
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C债券型,LOF型2017-05-15 至 今 8.324.42% 27.70% 
浦银安盛幸福回报定开债券B债券型2017-06-08 至 2018-07-05 1.14.41% 3.56% 
浦银安盛盛达纯债债券A债券型2017-05-15 至 今 8.328.28% 27.70% 
浦银安盛盛煊定开债券债券型2019-08-02 至 2021-12-28 2.46.53% 12.44% 
浦银安盛优化收益债券C债券型2019-03-08 至 2022-01-10 2.87.97% 14.56% 
浦银安盛优化收益债券C债券型2017-06-08 至 2018-07-05 1.1-1.38% 3.56% 
浦银安盛盛鑫定开债券A债券型2017-05-15 至 2024-01-16 6.729.48% 28.15% 
浦银安盛盛达纯债债券C债券型2017-05-15 至 今 8.325.16% 27.70% 
浦银安盛盛勤定开债券A债券型2017-06-08 至 2019-01-09 1.65.10% 6.84% 
浦银安盛盛勤定开债券C债券型2017-06-08 至 2019-01-09 1.64.50% 6.83% 
浦银普瑞A债券型2019-03-08 至 今 6.514.83% 17.17% 
浦银安盛幸福聚益定开债券A债券型2017-05-15 至 2021-07-07 4.113.01% 21.25% 
浦银安盛盛泰纯债债券C债券型2017-05-15 至 2021-12-14 4.615.61% 25.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
章潇枫2024-01-26 至 今1年7个月零14天
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东安盛投资管理公司  上海国盛集团资产有限公司  上海浦东发展银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004275 0.9179 1.2169 0.25%
005201 1.0316 1.1587 -0.01%
006464 1.0414 1.2194 -0.01%
006466 1.2964 1.2964 -0.01%
007064 1.0604 1.1534 -0.01%
012299 0.9695 0.9695 0.25%
012357 1.1241 1.1241 -0.01%
014002 2.2638 2.2638 0.00%
014545 0.8278 0.8278 0.25%
014643 1.0314 1.1161 -0.01%
016236 1.0051 1.0683 -0.01%
016587 1.0544 1.0544 0.25%
017114 1.2536 1.2536 0.25%
021256 1.2582 1.2582 0.56%
021285 1.285 1.285 0.56%
023086 1.1289 1.1289 0.25%
024298 1.0923 1.0923 0.64%
516720 1.0316 1.0316 0.56%
519122 1.1374 1.4372 -0.01%
519332 1.009 1.3136 -0.01%
006436 1.106 1.217 -0.01%
006555 2.3035 2.3035 0.00%
006959 1.0097 1.1957 -0.01%
007065 1.0516 1.1446 -0.01%
008516 1.0163 1.1731 -0.01%
009036 1.0415 1.1475 -0.01%
009372 1.0376 1.0376 0.00%
009630 0.9108 0.9108 0.25%
011718 0.9408 0.9408 0.25%
014011 1.3159 1.7459 0.25%
014061 3.9647 4.4647 0.25%
014583 1.0387 1.0387 0.00%
014644 1.032 1.1041 -0.01%
015156 1.0868 1.0868 0.00%
015423 1.0648 1.1028 -0.01%
016746 1.069 1.069 0.25%
017779 1.2074 1.2074 0.64%
021284 1.2899 1.2899 0.56%
023570 1.2762 1.2762 0.25%
516730 1.1131 1.1131 0.56%
517770 1.2305 1.2305 0.56%
519112 1.5364 1.7364 -0.01%
519330 1.0547 1.3229 -0.01%
519334 1.0591 1.2301 -0.01%
004126 1.1437 1.3647 -0.01%
006960 1.0067 1.1907 -0.01%
007067 1.5985 1.5985 0.25%
008162 1.1259 1.1519 0.25%
009042 1.1257 1.1257 -0.01%
009048 1.5902 1.5902 0.25%
009366 1.2813 1.2813 0.25%
009369 0.8719 0.8719 0.25%
012300 0.9559 0.9559 0.25%
013183 1.3231 1.3231 0.25%
014003 0.9302 0.9302 0.25%
015155 1.0964 1.0964 0.00%
019582 1.0488 1.0488 -0.01%
019864 2.0888 2.0888 0.25%
024744 1.1347 1.1347 0.56%
025022 0.999 0.999 0.25%
025023 0.9988 0.9988 0.25%
519111 1.6199 1.8399 -0.01%
519113 2.7665 2.8265 0.25%
519127 1.734 1.934 0.25%
519323 1.0568 1.3794 -0.01%
519331 1.0483 1.2904 -0.01%
004274 0.9271 1.2436 0.25%
004800 1.1158 1.2479 -0.01%
005255 1.0004 1.0004 0.25%
006465 1.0337 1.1927 -0.01%
006467 1.2681 1.2681 -0.01%
009045 1.1788 1.2081 -0.01%
012180 0.9059 0.9059 0.56%
013745 1.1139 1.1139 -0.01%
013746 1.1054 1.1054 -0.01%
013988 1.0159 1.0939 -0.01%
014229 0.5298 0.5298 0.25%
015013 0.9663 0.9663 0.25%
015815 1.102 1.102 -0.01%
015816 1.0948 1.0948 -0.01%
016747 1.058 1.058 0.25%
017119 1.0237 1.0237 0.25%
019042 1.0863 1.0863 -0.01%
019543 1.041 1.058 -0.01%
021257 1.2518 1.2518 0.56%
159609 0.528 0.528 0.56%
519110 1.3373 2.2303 0.25%
519125 1.862 2.672 0.25%
519170 0.9447 0.9447 0.25%
519173 1.636 1.636 0.25%
519175 1.1556 1.1806 0.25%
519325 1.1107 1.3047 -0.01%
519329 1.1203 1.2266 -0.01%
016300 1.0802 1.0802 -0.01%
005200 1.0353 1.1841 -0.01%
005865 1.1898 1.4698 0.25%
007772 1.0201 1.1708 -0.01%
009037 1.0614 1.1774 -0.01%
009038 1.0469 1.1579 -0.01%
009041 1.1433 1.1433 -0.01%
009944 1.0771 1.0771 -0.01%
015012 0.9783 0.9783 0.25%
016235 1.0063 1.0793 -0.01%
017321 0.9888 0.9888 0.00%
017671 1.0361 1.0953 -0.01%
017778 1.2163 1.2163 0.64%
018584 1.0469 1.0619 -0.01%
019041 1.0932 1.0932 -0.01%
023167 1.388 1.388 0.25%
023791 1.0014 1.0014 -0.01%
024743 1.135 1.135 0.56%
519176 1.894 2.654 0.25%
519333 1.0075 1.2789 -0.01%
005866 1.0957 1.3457 0.25%
007066 1.6305 1.6305 0.25%
007068 1.0129 1.1375 -0.01%
007164 2.0175 2.0175 0.25%
007889 1.0288 1.2218 -0.01%
009035 1.0426 1.1476 -0.01%
009943 1.0947 1.0947 -0.01%
012167 0.9793 0.9793 0.00%
012179 0.9162 0.9162 0.56%
012356 1.1336 1.1336 -0.01%
014582 1.0519 1.0519 0.00%
015858 1.0906 1.0906 -0.01%
017115 1.2419 1.2419 0.25%
019210 1.2805 1.2805 0.56%
019865 2.0686 2.0686 0.25%
020655 1.0083 1.0433 -0.01%
022488 1.0669 1.0669 0.25%
024083 1.1783 1.1783 0.56%
024084 1.1772 1.1772 0.56%
024299 1.0917 1.0917 0.64%
519126 2.3935 2.3935 0.25%
519322 1.0614 1.4126 -0.01%
519324 1.1309 1.3439 -0.01%
560000 0.8202 0.8202 0.56%
016299 1.0863 1.0863 -0.01%
005898 1.0266 1.2651 -0.01%
007069 1.0765 1.7105 -0.01%
007163 2.0686 2.0686 0.25%
011717 0.9571 0.9571 0.25%
013224 0.983 0.983 0.25%
013259 2.356 2.356 0.25%
013987 1.019 1.102 -0.01%
014228 0.5458 0.5458 0.25%
019209 2.7432 2.7432 0.25%
019581 1.0525 1.0525 -0.01%
022768 1.1861 1.1861 0.56%
023571 1.2741 1.2741 0.25%
159810 1.1787 1.1787 0.56%
166401 1.1197 1.3647 -0.01%
519121 1.1452 1.4687 -0.01%
519171 1.3447 1.5947 0.25%
519177 1.385 1.585 0.25%
519335 1.066 1.221 -0.01%
006404 1.0114 1.2004 -0.01%
006437 1.0866 1.2066 -0.01%
008802 1.0596 1.1636 -0.01%
009367 1.2572 1.2572 0.25%
009368 0.89 0.89 0.25%
009373 1.0203 1.0203 0.00%
009631 0.8967 0.8967 0.25%
011719 1.0026 1.1426 -0.01%
014029 1.3581 3.0731 0.25%
014546 0.8145 0.8145 0.25%
017118 1.0323 1.0323 0.25%
019394 1.0173 1.0173 0.25%
019395 1.0107 1.0107 0.25%
022489 1.0628 1.0628 0.25%
022769 1.1838 1.1838 0.56%
159376 1.2329 1.2329 0.56%
519115 1.3668 3.1018 0.25%
519116 1.2908 2.1448 0.56%
519120 4.035 4.535 0.25%
519172 1.771 1.771 0.25%
519328 1.1508 1.2657 -0.01%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币232,726.09127.20
3现金04.0600.00
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020824国开08250.00(万张)25,688.36(万元)14.04(%)  
20924020224国开清发02250.00(万张)25,297.09(万元)13.83(%)  
325040525农发05240.00(万张)23,901.90(万元)13.06(%)  
423001823附息国债18200.00(万张)21,447.43(万元)11.72(%)  
523020323国开03200.00(万张)20,829.80(万元)11.38(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.1%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-03-252025-03-270.015
22024-12-162024-12-180.015
32024-06-242024-06-260.005
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.04%2.37%0.0%0.0%2.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.35%
-0.29%
-0.43%
-0.03%
2.37%
0.0%
0.0%
4.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.02
0.00
夏普比率
62.12
76.11
0.00
特雷诺指数
-0.06
-0.19
0.00
詹森指数
0.02
0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。