| 基金代码519329 | 基金经理祁庆,翁凯骅 | 最新份额15.89万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司浦银基金管理有限公司 | 最新规模10.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-11-11 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.1391 | 1.2454 | 0.00% |
| 2026-9-3 | 1.1391 | 1.2454 | 0.02% |
| 2026-9-2 | 1.1389 | 1.2452 | 0.00% |
| 2026-9-1 | 1.1389 | 1.2452 | 0.03% |
| 2026-8-31 | 1.1386 | 1.2449 | 0.02% |
| 2026-8-28 | 1.1384 | 1.2447 | 0.00% |
| 2026-8-27 | 1.1384 | 1.2447 | -0.03% |
| 2026-8-26 | 1.1387 | 1.245 | -0.02% |
| 2026-8-25 | 1.1389 | 1.2452 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.1389 | 1.2452 | 0.03% |
| 2026-8-21 | 1.1386 | 1.2449 | -0.01% |
| 2026-8-20 | 1.1387 | 1.245 | -0.01% |
| 2026-8-19 | 1.1388 | 1.2451 | -0.03% |
| 2026-8-18 | 1.1391 | 1.2454 | 0.04% |
| 2026-8-17 | 1.1387 | 1.245 | 0.02% |
| 2026-8-14 | 1.1385 | 1.2448 | 0.01% |
| 2026-8-13 | 1.1384 | 1.2447 | 0.03% |
| 2026-8-12 | 1.1381 | 1.2444 | 0.00% |
| 2026-8-11 | 1.1381 | 1.2444 | -0.02% |
| 2026-8-10 | 1.1383 | 1.2446 | 0.03% |

翁凯骅先生:伦敦大学学院管理学专业硕士,多年证券从业年限,已取得基金从业资格,中国籍。2016年11月至2023年2月曾在中信保诚基金管理有限公司固定收益部先后任研究员和投资经理。2023年2月加盟浦银安盛基金管理有限公司,任固定收益投资部业务经理,现在固定收益投资部任基金经理之职。2023年9月起担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月起担任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月起担任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年2月起担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金及浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年2月起担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银盛鑫定开债券C | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 2.7 | 0.19% | 0.05% |
| 浦银盛诺定开债券发起式 | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 浦银盛泰纯债债券A | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 浦银盛晖一年定开债券 | 债券型 | 2023-09-08 至 今 | 3.0 | 1.17% | 0.59% |
| 浦银盛跃纯债债券A | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 浦银盛鑫定开债券A | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 2.7 | 0.19% | 0.05% |
| 浦银盛跃纯债债券C | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 浦银盛泰纯债债券C | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 祁庆 | 2026-02-06 至 今 | 0年7个月零31天 | ||
| 翁凯骅 | 2025-02-26 至 今 | 1年6个月零11天 | ||
| 陶祺 | 2021-12-14 至 2026-02-06 | 4年-11个月零23天 | 3.99 | 3.81 |
| 章潇枫 | 2017-05-15 至 2021-12-14 | 4年6个月零29天 | 15.61 | 25.40 |
| 薛铮 | 2016-10-29 至 2017-06-08 | 0年-5个月零10天 | 1.57 | -1.85 |

祁庆先生:复旦大学运筹学与控制论专业硕士。2013年6月至2018年6月就职于兴业银行总行投行与金融市场风险管理部,任市场风险管理处业务管理岗。2018年6月至2023年8月就职于兴业银行总行同业金融部,任同业资产业务中心资产业务处业务管理岗。2023年8月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理之职。2024年1月起担任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月起担任浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月起担任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2026年2月起担任浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2026年2月起担任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2024-01-16 至 今 | 2.6 | 0.17% | 0.03% |
| 浦银盛瑞纯债债券A | 债券型 | 2026-02-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 浦银盛泰纯债债券A | 债券型 | 2026-02-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 浦银盛瑞纯债债券C | 债券型 | 2026-02-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 浦银普兴3个月定开债券 | 债券型 | 2024-01-04 至 今 | 2.7 | 0.38% | 0.03% |
| 浦银盛融定开债券 | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2024-01-16 至 今 | 2.6 | 0.17% | 0.03% |
| 浦银盛泰纯债债券C | 债券型 | 2026-02-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 祁庆 | 2026-02-06 至 今 | 0年7个月零31天 | ||
| 翁凯骅 | 2025-02-26 至 今 | 1年6个月零11天 | ||
| 陶祺 | 2021-12-14 至 2026-02-06 | 4年-11个月零23天 | 3.99 | 3.81 |
| 章潇枫 | 2017-05-15 至 2021-12-14 | 4年6个月零29天 | 15.61 | 25.40 |
| 薛铮 | 2016-10-29 至 2017-06-08 | 0年-5个月零10天 | 1.57 | -1.85 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司 上海国盛集团资产有限公司 法国巴黎资产管理控股公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019209 | 2.6976 | 2.6976 | -0.72% | |
| 023570 | 1.421 | 1.421 | -0.72% | |
| 023167 | 1.438 | 1.438 | -0.72% | |
| 023791 | 1.0213 | 1.0213 | -0.03% | |
| 021256 | 1.3169 | 1.3169 | -0.47% | |
| 020655 | 1.0349 | 1.0699 | -0.03% | |
| 025181 | 0.6922 | 0.6922 | -0.47% | |
| 025808 | 0.9974 | 0.9974 | -0.31% | |
| 025940 | 0.7423 | 0.7423 | -0.72% | |
| 025941 | 0.74 | 0.74 | -0.72% | |
| 007772 | 1.0418 | 1.1925 | -0.03% | |
| 007069 | 1.0607 | 1.7327 | -0.03% | |
| 007164 | 1.661 | 1.661 | -0.72% | |
| 005255 | 0.6919 | 0.6919 | -0.72% | |
| 009943 | 1.1449 | 1.1449 | -0.03% | |
| 012299 | 0.9813 | 0.9813 | -0.72% | |
| 013987 | 1.0427 | 1.1257 | -0.03% | |
| 014003 | 0.9522 | 0.9522 | -0.72% | |
| 008516 | 1.0406 | 1.1974 | -0.03% | |
| 016587 | 1.0675 | 1.0675 | -0.72% | |
| 016747 | 1.0382 | 1.0382 | -0.72% | |
| 013746 | 1.1224 | 1.1224 | -0.03% | |
| 014228 | 0.5508 | 0.5508 | -0.72% | |
| 019865 | 2.002 | 2.002 | -0.72% | |
| 024299 | 1.1387 | 1.1387 | -0.31% | |
| 021257 | 1.305 | 1.305 | -0.47% | |
| 027381 | 0.7312 | 0.7312 | -0.72% | |
| 025809 | 0.995 | 0.995 | -0.31% | |
| 026191 | 0.9987 | 0.9987 | -0.03% | |
| 006466 | 1.3215 | 1.3215 | -0.03% | |
| 007065 | 1.0645 | 1.1575 | -0.03% | |
| 007163 | 1.709 | 1.709 | -0.72% | |
| 009038 | 1.0503 | 1.1873 | -0.03% | |
| 009041 | 1.1704 | 1.1704 | -0.03% | |
| 009042 | 1.1484 | 1.1484 | -0.03% | |
| 005200 | 1.0221 | 1.2074 | -0.03% | |
| 009367 | 1.2609 | 1.2609 | -0.72% | |
| 009369 | 0.8676 | 0.8676 | -0.72% | |
| 011719 | 1.0268 | 1.1668 | -0.03% | |
| 008162 | 1.1376 | 1.1636 | -0.72% | |
| 516730 | 1.0025 | 1.0025 | -0.47% | |
| 519125 | 1.932 | 2.742 | -0.72% | |
| 519173 | 2.974 | 2.974 | -0.72% | |
| 519177 | 1.438 | 1.638 | -0.72% | |
| 519322 | 1.0518 | 1.4375 | -0.03% | |
| 017115 | 1.2027 | 1.2027 | -0.72% | |
| 016299 | 1.1085 | 1.1085 | -0.03% | |
| 017778 | 1.1216 | 1.1216 | -0.31% | |
| 019864 | 2.0297 | 2.0297 | -0.72% | |
| 019394 | 0.6743 | 0.6743 | -0.72% | |
| 024298 | 1.1414 | 1.1414 | -0.31% | |
| 589250 | 1.1909 | 1.1909 | -0.47% | |
| 159376 | 1.2992 | 1.2992 | -0.47% | |
| 006465 | 1.0568 | 1.2158 | -0.03% | |
| 166401 | 1.1429 | 1.3879 | -0.03% | |
| 009631 | 0.8986 | 0.8986 | -0.72% | |
| 009632 | 1.0358 | 1.2628 | -0.03% | |
| 006959 | 1.0378 | 1.2238 | -0.03% | |
| 006960 | 1.0337 | 1.2177 | -0.03% | |
| 008802 | 1.0871 | 1.1911 | -0.03% | |
| 009037 | 1.0676 | 1.2096 | -0.03% | |
| 012300 | 0.9642 | 0.9642 | -0.72% | |
| 014644 | 1.0416 | 1.123 | -0.03% | |
| 519110 | 1.7256 | 2.6186 | -0.72% | |
| 519115 | 1.4315 | 3.1665 | -0.72% | |
| 519120 | 4.5977 | 5.0977 | -0.72% | |
| 519127 | 1.805 | 2.005 | -0.72% | |
| 519171 | 1.3334 | 1.5834 | -0.72% | |
| 016236 | 1.0266 | 1.0898 | -0.03% | |
| 017779 | 1.1102 | 1.1102 | -0.31% | |
| 014029 | 1.4167 | 3.1317 | -0.72% | |
| 013745 | 1.1332 | 1.1332 | -0.03% | |
| 159060 | 1.0787 | 1.0787 | -0.47% | |
| 014229 | 0.5305 | 0.5305 | -0.72% | |
| 019041 | 1.1198 | 1.1198 | -0.03% | |
| 022488 | 1.1683 | 1.1683 | -0.72% | |
| 159810 | 1.3243 | 1.3243 | -0.47% | |
| 022768 | 1.3588 | 1.3588 | -0.47% | |
| 022769 | 1.3508 | 1.3508 | -0.47% | |
| 024083 | 1.3776 | 1.3776 | -0.47% | |
| 027854 | 1.1323 | 1.1323 | -0.72% | |
| 025270 | 1.0108 | 1.0108 | -0.03% | |
| 025422 | 1.9818 | 1.9818 | -0.72% | |
| 024743 | 0.7673 | 0.7673 | -0.47% | |
| 006404 | 1.0336 | 1.2226 | -0.03% | |
| 006464 | 1.0678 | 1.2458 | -0.03% | |
| 007068 | 1.032 | 1.1625 | -0.03% | |
| 009048 | 2.3867 | 2.3867 | -0.72% | |
| 015012 | 0.9917 | 0.9917 | -0.72% | |
| 013988 | 1.0379 | 1.1159 | -0.03% | |
| 519112 | 1.5953 | 1.7953 | -0.03% | |
| 519116 | 1.4581 | 2.3121 | -0.47% | |
| 519126 | 2.222 | 2.222 | -0.72% | |
| 519175 | 1.1722 | 1.1972 | -0.72% | |
| 519328 | 1.1742 | 1.2891 | -0.03% | |
| 519331 | 1.0651 | 1.3072 | -0.03% | |
| 519334 | 1.0801 | 1.2511 | -0.03% | |
| 012180 | 1.0021 | 1.0021 | -0.47% | |
| 015815 | 1.1221 | 1.1221 | -0.03% | |
| 015858 | 1.0729 | 1.1219 | -0.03% | |
| 015423 | 1.0934 | 1.1314 | -0.03% | |
| 013259 | 2.1786 | 2.1786 | -0.72% | |
| 014546 | 0.9442 | 0.9442 | -0.72% | |
| 018584 | 1.0244 | 1.084 | -0.03% | |
| 023571 | 1.4134 | 1.4134 | -0.72% | |
| 022489 | 1.158 | 1.158 | -0.72% | |
| 021284 | 1.7913 | 1.7913 | -0.47% | |
| 024398 | 0.9622 | 0.9622 | -0.72% | |
| 024399 | 0.958 | 0.958 | -0.72% | |
| 159609 | 0.4687 | 0.4687 | -0.47% | |
| 027855 | 1.1316 | 1.1316 | -0.72% | |
| 025182 | 0.6905 | 0.6905 | -0.47% | |
| 006436 | 1.13 | 1.241 | -0.03% | |
| 005898 | 1.043 | 1.2915 | -0.03% | |
| 009630 | 0.9159 | 0.9159 | -0.72% | |
| 009045 | 1.2092 | 1.2385 | -0.03% | |
| 009366 | 1.2902 | 1.2902 | -0.72% | |
| 014643 | 1.0414 | 1.1384 | -0.03% | |
| 519113 | 2.7314 | 2.7914 | -0.72% | |
| 519172 | 3.246 | 3.246 | -0.72% | |
| 519176 | 1.962 | 2.722 | -0.72% | |
| 519330 | 1.0754 | 1.3436 | -0.03% | |
| 519332 | 1.0314 | 1.336 | -0.03% | |
| 016235 | 1.0209 | 1.1044 | -0.03% | |
| 019042 | 1.1088 | 1.1088 | -0.03% | |
| 019210 | 1.4407 | 1.4407 | -0.47% | |
| 019395 | 0.6673 | 0.6673 | -0.72% | |
| 024084 | 1.3709 | 1.3709 | -0.47% | |
| 021285 | 1.7774 | 1.7774 | -0.47% | |
| 027328 | 1.093 | 1.093 | -0.72% | |
| 025421 | 1.9913 | 1.9913 | -0.72% | |
| 024744 | 0.765 | 0.765 | -0.47% | |
| 005865 | 0.8615 | 1.1415 | -0.72% | |
| 007889 | 1.017 | 1.246 | -0.03% | |
| 007064 | 1.0755 | 1.1685 | -0.03% | |
| 007066 | 1.8937 | 1.8937 | -0.72% | |
| 004800 | 1.0845 | 1.2671 | -0.03% | |
| 004126 | 1.1714 | 1.3924 | -0.03% | |
| 005201 | 1.0223 | 1.1781 | -0.03% | |
| 009933 | 1.0245 | 1.2195 | -0.03% | |
| 009934 | 1.0071 | 1.0071 | -0.03% | |
| 517770 | 0.8851 | 0.8851 | -0.47% | |
| 519111 | 1.6878 | 1.9078 | -0.03% | |
| 519121 | 1.1952 | 1.5187 | -0.03% | |
| 519122 | 1.1842 | 1.484 | -0.03% | |
| 519333 | 1.0259 | 1.2973 | -0.03% | |
| 012179 | 1.0164 | 1.0164 | -0.47% | |
| 014545 | 0.9648 | 0.9648 | -0.72% | |
| 019581 | 1.0745 | 1.0745 | -0.03% | |
| 023086 | 1.1447 | 1.1447 | -0.72% | |
| 027382 | 0.7301 | 0.7301 | -0.72% | |
| 026192 | 0.9982 | 0.9982 | -0.03% | |
| 009633 | 1.0305 | 1.2505 | -0.03% | |
| 009944 | 1.1226 | 1.1226 | -0.03% | |
| 009368 | 0.8892 | 0.8892 | -0.72% | |
| 011718 | 0.8977 | 0.8977 | -0.72% | |
| 014011 | 1.6913 | 2.1213 | -0.72% | |
| 516720 | 1.1393 | 1.1393 | -0.47% | |
| 519170 | 0.9708 | 0.9708 | -0.72% | |
| 519324 | 1.1622 | 1.3752 | -0.03% | |
| 012356 | 1.1566 | 1.1566 | -0.03% | |
| 012357 | 1.1446 | 1.1446 | -0.03% | |
| 016746 | 1.0529 | 1.0529 | -0.72% | |
| 017114 | 1.2237 | 1.2237 | -0.72% | |
| 016300 | 1.1001 | 1.1001 | -0.03% | |
| 015816 | 1.1125 | 1.1125 | -0.03% | |
| 014061 | 4.4998 | 4.9998 | -0.72% | |
| 013183 | 1.3068 | 1.3068 | -0.72% | |
| 013224 | 0.6772 | 0.6772 | -0.72% | |
| 019543 | 1.0427 | 1.0807 | -0.03% | |
| 019582 | 1.0686 | 1.0686 | -0.03% | |
| 027329 | 1.0917 | 1.0917 | -0.72% | |
| 025022 | 0.8839 | 0.8839 | -0.72% | |
| 025023 | 0.8806 | 0.8806 | -0.72% | |
| 025271 | 1.0082 | 1.0082 | -0.03% | |
| 006437 | 1.1092 | 1.2292 | -0.03% | |
| 006467 | 1.2882 | 1.2882 | -0.03% | |
| 005866 | 0.7902 | 1.0402 | -0.72% | |
| 007067 | 1.8501 | 1.8501 | -0.72% | |
| 009035 | 1.0644 | 1.1694 | -0.03% | |
| 009036 | 1.062 | 1.168 | -0.03% | |
| 011717 | 0.9168 | 0.9168 | -0.72% | |
| 015013 | 0.9762 | 0.9762 | -0.72% | |
| 519323 | 1.048 | 1.4006 | -0.03% | |
| 519325 | 1.1375 | 1.3315 | -0.03% | |
| 519329 | 1.1391 | 1.2454 | -0.03% | |
| 519335 | 1.0877 | 1.2427 | -0.03% | |
| 017671 | 1.0508 | 1.1219 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 209,364.97 | 100.03 |
| 3 | 现金 | 128.10 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250430 | 25农发30 | 160.00(万张) | 16,304.88(万元) | 7.79(%) |
| 2 | 240208 | 24国开08 | 150.00(万张) | 15,446.01(万元) | 7.38(%) |
| 3 | 260010 | 26附息国债10 | 100.00(万张) | 10,016.97(万元) | 4.79(%) |
| 4 | 250425 | 25农发25 | 90.00(万张) | 9,196.98(万元) | 4.39(%) |
| 5 | 260203 | 26国开03 | 90.00(万张) | 9,110.57(万元) | 4.35(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 0.0035 |
| 2 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 0.01 |
| 3 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 0.016 |
| 4 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 0.006 |
| 5 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 0.0048 |
| 6 | 2019-02-14 | 2019-02-18 | 0.016 |
| 7 | 2018-10-25 | 2018-10-29 | 0.05 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.02% | 1.57% | 1.39% | 1.56% | 2.39% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.31% | 0.28% | 1.36% | 1.57% | 4.25% | 8.03% | 26.11% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 32.42 | -35.35 | 6.34 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.08 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
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