基金公司 基金经理廉素君,张蕴文 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016587 | 基金经理廉素君,张蕴文 | 最新份额26,040.01万份 () |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2022-09-14 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配;
2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额进行再投资;以红利再投资方式取得的基金份额的最短持有期到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的,分别计算;
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金的每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5. 在符合法律法规及基金合同约定,并在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告;
6.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0331 | 1.0331 | 0.04% |
2024-4-29 | 1.0327 | 1.0327 | -0.02% |
2024-4-26 | 1.0329 | 1.0329 | -0.04% |
2024-4-25 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.0333 | 1.0333 | -0.01% |
2024-4-23 | 1.0334 | 1.0334 | 0.01% |
2024-4-22 | 1.0333 | 1.0333 | 0.02% |
2024-4-19 | 1.0331 | 1.0331 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.0329 | 1.0329 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.0328 | 1.0328 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.0327 | 1.0327 | -0.01% |
2024-4-15 | 1.0328 | 1.0328 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.0326 | 1.0326 | 0.03% |
2024-4-11 | 1.0323 | 1.0323 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.0322 | 1.0322 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% |
2024-4-8 | 1.032 | 1.032 | 0.03% |
2024-4-3 | 1.0317 | 1.0317 | 0.03% |
2024-4-2 | 1.0314 | 1.0314 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.0312 | 1.0312 | 0.02% |
廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司,2017年11月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2019年3月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。2021年10月起担任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月起担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月起担任浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月起担任浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金、 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金及浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛上清所优选短融A | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | 2.03% | 2.07% |
浦银安盛上清所优选短融C | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | 1.86% | 2.07% |
浦银双月鑫60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 2.6 | 6.68% | 4.68% |
浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-01 至 今 | 1.5 | 3.31% | 2.82% |
浦银日日鑫A | 货币型 | 2019-03-04 至 今 | 5.2 | 10.28% | 10.60% |
浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | 5.38% | 2.13% |
浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | 5.05% | 2.13% |
浦银日日鑫B | 货币型 | 2019-03-04 至 今 | 5.2 | 11.59% | 10.60% |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-01 至 今 | 1.5 | 3.05% | 2.82% |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-08-31 至 今 | 1.7 | 2.80% | -23.20% |
浦银安盛货币E | 货币型 | 2019-03-04 至 今 | 5.2 | 10.79% | 10.60% |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | 3.08% | 2.13% |
浦银双月鑫60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-09-30 至 今 | 2.6 | 6.20% | 4.68% |
浦银安盛货币D | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 1.2 | 1.84% | 1.89% |
浦银安盛货币B | 货币型 | 2019-03-04 至 今 | 5.2 | 12.10% | 10.60% |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 债券型 | 2023-02-17 至 今 | 1.2 | 2.88% | 2.13% |
浦银安盛货币A | 货币型 | 2019-03-04 至 今 | 5.2 | 10.79% | 10.60% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张蕴文 | 2024-04-25 至 今 | 0年0个月零6天 | ||
廉素君 | 2022-08-31 至 今 | 1年-4个月零0天 | 2.80 | -23.20 |
张蕴文女士:澳洲科廷大学金融学硕士。2011年4月至2014年11月在瑞穗银行苏州分行及瑞穗银行总行金融市场部担任资金交易员。2014年11月至2016年12月在东方证券股份有限公司资金管理总部担任流动性资产投资经理。2017年1月至2023年9月就职于兴银基金管理有限责任公司固定收益部,历任宏观研究员、信用研究员、基金经理助理、基金经理之职。2023年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理之职。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴银合盈债券A | 债券型 | 2020-08-12 至 2023-09-15 | 3.1 | 11.87% | 9.11% |
浦银安盛上清所优选短融A | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
兴银鑫日享短债C | 债券型 | 2020-08-12 至 2023-09-15 | 3.1 | 10.01% | 9.11% |
兴银朝阳 | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 2.89% | 1.53% |
兴银鑫日享短债A | 债券型 | 2020-08-12 至 2023-09-15 | 3.1 | 11.05% | 9.11% |
浦银安盛上清所优选短融C | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
兴银货币A | 货币型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 1.24% | 2.00% |
兴银现金添利A | 货币型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 2.37% | 2.00% |
兴银汇逸定开债 | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 2.23% | 1.53% |
兴银现金添利C | 货币型 | 2023-03-09 至 2023-09-15 | 0.5 | 1.22% | 1.00% |
浦银日日鑫A | 货币型 | 2024-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
浦银日日鑫B | 货币型 | 2024-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
兴银现金收益 | 货币型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 1.67% | 2.00% |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
浦银安盛货币E | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
兴银聚丰债券 | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 1.84% | 1.53% |
浦银安盛货币D | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浦银安盛货币B | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
兴银货币B | 货币型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 1.46% | 2.00% |
兴银合盈债券C | 债券型 | 2020-08-12 至 2023-09-15 | 3.1 | 10.91% | 9.11% |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 债券型 | 2024-04-25 至 今 | 0.0 | -- | -- |
兴银合鑫债券 | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1.1 | 3.17% | 1.53% |
浦银安盛货币A | 货币型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张蕴文 | 2024-04-25 至 今 | 0年0个月零6天 | ||
廉素君 | 2022-08-31 至 今 | 1年-4个月零0天 | 2.80 | -23.20 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 27,873.52 | 103.81 |
3 | 现金 | 325.35 | 01.21 |
4 | 其他资产 | 03.70 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112305256 | 23建设银行CD256 | 20.00(万张) | 1,998.49(万元) | 7.44(%) |
2 | 112402006 | 24工商银行CD006 | 20.00(万张) | 1,988.41(万元) | 7.41(%) |
3 | 112304027 | 23中国银行CD027 | 20.00(万张) | 1,986.31(万元) | 7.40(%) |
4 | 112413023 | 24浙商银行CD023 | 20.00(万张) | 1,982.93(万元) | 7.39(%) |
5 | 112420056 | 24广发银行CD056 | 20.00(万张) | 1,983.10(万元) | 7.39(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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