公募基金 > 基金超市 > 浦银安盛全球智能科技(QDII)C
股票型,QDII型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司
基金经理俞瑾,IKEDA KAE
申购费率0.0%
基金规模0.25亿  (2022-06-30)
3.5605
3.5605
110.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.53% -0.01% 9/701
最近一月 -13.92% 0.0% 665/701
最近三月 13.74% -0.0% 32/693
最近一年 64.69% 0.11% 35/655
(2026-07-23)
基金代码014002 基金经理俞瑾,IKEDA KAE 最新份额71,590.78万份   (2022-06-30)
基金类型股票型,QDII型 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 最新规模0.25亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-11-03 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点关注受益于代表全球智能科技等相关行业股票,在严格控制投资风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金主要投资于境内银行存款及现金;境外市场依法发行的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A 类和 C 类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于外币认购、申购的份额,由于汇率等因素影响,存在收益分配后外
币折算的该类别基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能;
5、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 3.3446 3.3446 -6.06%
2026-7-23 3.5605 3.5605 0.26%
2026-7-22 3.5512 3.5512 0.01%
2026-7-21 3.551 3.551 7.86%
2026-7-20 3.2922 3.2922 0.92%
2026-7-17 3.2622 3.2622 -2.33%
2026-7-16 3.3401 3.3401 -6.76%
2026-7-15 3.5823 3.5823 -2.58%
2026-7-14 3.6772 3.6772 2.87%
2026-7-13 3.5746 3.5746 -6.37%
2026-7-10 3.8176 3.8176 -0.08%
2026-7-9 3.8207 3.8207 4.64%
2026-7-8 3.6512 3.6512 0.95%
2026-7-7 3.6168 3.6168 -6.63%
2026-7-6 3.8737 3.8737 1.77%
2026-7-2 3.7452 3.7452 -7.85%
2026-7-1 4.0644 4.0644 -6.73%
2026-6-30 4.3575 4.3575 3.25%
2026-6-29 4.2205 4.2205 2.31%
2026-6-26 4.1253 4.1253 -6.72%

IKEDA KAE女士:日本广岛大学经济学专业学士和硕士,CFA。其在日本有多年的证券研究和投资经验。曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作,后在日本安盛投资管理公司工作15年,先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票,进行资产分配和货币对冲,还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验,熟悉各类投资品种。2015年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,2018年1月起任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起兼任浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)基金经理。

任职期间收益
浦银安盛全球智能科技(QDII)C  2021-11-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银安盛全球智能科技(QDII)A股票型,QDII型2018-12-04 至 今 7.765.68% 28.87% 
浦银安盛全球智能科技(QDII)C股票型,QDII型2021-11-03 至 今 4.7-3.34% -11.51% 
浦银安盛港股通量化混合A2017-12-15 至 2021-09-01 3.727.95% 69.70% 
浦银安盛港股通量化混合C2021-08-05 至 2021-09-01 0.12.21% -1.11% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
俞瑾2022-08-11 至 今3年11个月零17天22.69-1.20
IKEDA KAE2021-11-03 至 今4年8个月零25天-3.34-11.51
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东上海浦东发展银行股份有限公司  上海国盛集团资产有限公司  法国巴黎资产管理控股公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006404 1.0306 1.2196 0.01%
009048 2.7314 2.7314 -0.02%
005866 0.793 1.043 -0.02%
009630 0.9046 0.9046 -0.02%
009934 1.0058 1.0058 0.01%
005201 1.0194 1.1752 0.01%
519111 1.6816 1.9016 0.01%
519330 1.0728 1.341 0.01%
012306 1.2925 1.2925 0.06%
009370 1.2699 1.2699 0.06%
011717 0.9155 0.9155 -0.02%
014582 1.0309 1.0309 0.06%
013745 1.1313 1.1313 0.01%
016747 1.0329 1.0329 -0.02%
017115 1.0696 1.0696 -0.02%
017778 1.1526 1.1526 0.06%
017779 1.1413 1.1413 0.06%
019582 1.0672 1.0672 0.01%
019864 2.0496 2.0496 -0.02%
021285 1.7392 1.7392 0.14%
024399 0.9294 0.9294 -0.02%
023570 1.261 1.261 -0.02%
023571 1.2548 1.2548 -0.02%
025809 0.9899 0.9899 0.06%
025940 0.7521 0.7521 -0.02%
006436 1.1282 1.2392 0.01%
006437 1.1075 1.2275 0.01%
006466 1.329 1.329 0.01%
006467 1.296 1.296 0.01%
009041 1.1676 1.1676 0.01%
007069 1.0584 1.7304 0.01%
519110 1.7234 2.6164 -0.02%
519175 1.1741 1.1991 -0.02%
519177 1.431 1.631 -0.02%
012357 1.1431 1.1431 0.01%
012300 0.9653 0.9653 -0.02%
014583 1.0147 1.0147 0.06%
014643 1.039 1.136 0.01%
015423 1.0899 1.1279 0.01%
013746 1.1207 1.1207 0.01%
017320 1.2581 1.2581 0.06%
019209 2.5518 2.5518 -0.02%
019394 0.6055 0.6055 -0.02%
019865 2.0226 2.0226 -0.02%
021284 1.752 1.752 0.14%
020655 1.0315 1.0665 0.01%
159810 1.4398 1.4398 0.14%
023086 1.1465 1.1465 -0.02%
023791 1.0194 1.0194 0.01%
025422 1.8099 1.8099 -0.02%
026826 1.003 1.003 0.06%
009036 1.0596 1.1656 0.01%
009038 1.0472 1.1842 0.01%
009045 1.2067 1.236 0.01%
007402 1.2078 1.2078 0.06%
007068 1.0297 1.1602 0.01%
009933 1.0228 1.2178 0.01%
005200 1.0188 1.2041 0.01%
519122 1.187 1.4868 0.01%
519171 1.328 1.578 -0.02%
519173 3.231 3.231 -0.02%
012179 1.1 1.1 0.14%
012299 0.9821 0.9821 -0.02%
009373 1.0399 1.0399 0.06%
014644 1.0396 1.121 0.01%
013183 1.3022 1.3022 -0.02%
014228 0.5415 0.5415 -0.02%
014545 0.966 0.966 -0.02%
016746 1.0472 1.0472 -0.02%
017114 1.0877 1.0877 -0.02%
017321 1.0153 1.0153 0.06%
016236 1.0236 1.0868 0.01%
019543 1.0401 1.0781 0.01%
018584 1.0213 1.0809 0.01%
022489 1.1054 1.1054 -0.02%
022769 1.3576 1.3576 0.14%
024299 1.1796 1.1796 0.06%
025022 0.9017 0.9017 -0.02%
025023 0.8988 0.8988 -0.02%
025269 1.0128 1.0128 0.06%
025810 0.9968 0.9968 0.06%
025811 0.995 0.995 0.06%
027382 0.7054 0.7054 -0.02%
009042 1.1462 1.1462 0.01%
004126 1.1675 1.3885 0.01%
007065 1.063 1.156 0.01%
007066 1.9741 1.9741 -0.02%
006555 3.6367 3.6367 -0.27%
519112 1.59 1.79 0.01%
519329 1.1368 1.2431 0.01%
009367 1.2519 1.2519 -0.02%
009369 0.8722 0.8722 -0.02%
009372 1.0614 1.0614 0.06%
012788 1.0146 1.0146 0.06%
014011 1.69 2.12 -0.02%
017119 1.0382 1.0382 -0.02%
017453 1.1215 1.1215 0.06%
016299 1.1059 1.1059 0.01%
016300 1.0978 1.0978 0.01%
019395 0.5995 0.5995 -0.02%
021257 1.3542 1.3542 0.14%
023167 1.432 1.432 -0.02%
026827 1.0015 1.0015 0.06%
159376 1.3485 1.3485 0.14%
159609 0.49 0.49 0.14%
007772 1.0395 1.1902 0.01%
007067 1.9295 1.9295 -0.02%
005865 0.8641 1.1441 -0.02%
005898 1.0395 1.288 0.01%
009631 0.8879 0.8879 -0.02%
009943 1.1181 1.1181 0.01%
519116 1.4565 2.3105 0.14%
519172 3.522 3.522 -0.02%
519322 1.0481 1.4338 0.01%
519325 1.1363 1.3303 0.01%
519334 1.0781 1.2491 0.01%
008516 1.0399 1.1967 0.01%
009368 0.8935 0.8935 -0.02%
011718 0.8969 0.8969 -0.02%
014002 3.5605 3.5605 -0.27%
013224 0.6957 0.6957 -0.02%
015815 1.1203 1.1203 0.01%
015858 1.0701 1.1191 0.01%
024398 0.9331 0.9331 -0.02%
022488 1.1145 1.1145 -0.02%
025271 1.0176 1.0176 0.01%
025941 0.7502 0.7502 -0.02%
024744 0.7579 0.7579 0.14%
006960 1.0312 1.2152 0.01%
007064 1.0737 1.1667 0.01%
008802 1.0838 1.1878 0.01%
516720 1.1799 1.1799 0.14%
519127 1.796 1.996 -0.02%
519176 1.856 2.616 -0.02%
519324 1.1605 1.3735 0.01%
519328 1.1713 1.2862 0.01%
012787 1.0306 1.0306 0.06%
013987 1.0401 1.1231 0.01%
013988 1.0355 1.1135 0.01%
014003 0.8065 0.8065 -0.02%
014029 1.388 3.103 -0.02%
014061 4.4372 4.9372 -0.02%
017671 1.0483 1.1194 0.01%
015816 1.1111 1.1111 0.01%
020275 1.135 1.135 0.06%
024083 1.3859 1.3859 0.14%
024084 1.3799 1.3799 0.14%
025270 1.0198 1.0198 0.01%
025808 0.9919 0.9919 0.06%
027328 1.2005 1.2005 -0.02%
027329 1.1996 1.1996 -0.02%
027381 0.706 0.706 -0.02%
027854 0.9461 0.9461 -0.02%
166401 1.1395 1.3845 0.01%
006465 1.0539 1.2129 0.01%
009035 1.0619 1.1669 0.01%
009037 1.0641 1.2061 0.01%
004800 1.0826 1.2652 0.01%
007889 1.0135 1.2425 0.01%
006959 1.0351 1.2211 0.01%
007163 1.6719 1.6719 -0.02%
007164 1.6256 1.6256 -0.02%
009944 1.0968 1.0968 0.01%
005255 0.7105 0.7105 -0.02%
516730 1.0313 1.0313 0.14%
517770 0.8651 0.8651 0.14%
519120 4.5316 5.0316 -0.02%
519121 1.1977 1.5212 0.01%
519170 0.8219 0.8219 -0.02%
519323 1.0448 1.3974 0.01%
519331 1.063 1.3051 0.01%
009366 1.2804 1.2804 -0.02%
009371 1.2439 1.2439 0.06%
015156 1.1013 1.1013 0.06%
014229 0.522 0.522 -0.02%
014546 0.946 0.946 -0.02%
019041 1.1196 1.1196 0.01%
019210 1.4398 1.4398 0.14%
019581 1.0729 1.0729 0.01%
589250 1.2826 1.2826 0.14%
021256 1.3659 1.3659 0.14%
024298 1.1821 1.1821 0.06%
025181 0.6975 0.6975 0.14%
025182 0.696 0.696 0.14%
006464 1.0645 1.2425 0.01%
007401 1.2404 1.2404 0.06%
519113 2.5826 2.6426 -0.02%
519115 1.4018 3.1368 -0.02%
519125 1.828 2.638 -0.02%
519126 2.4059 2.4059 -0.02%
519332 1.0282 1.3328 0.01%
519333 1.0232 1.2946 0.01%
519335 1.0856 1.2406 0.01%
012356 1.1548 1.1548 0.01%
012167 1.0023 1.0023 0.06%
012180 1.0848 1.0848 0.14%
011719 1.0248 1.1648 0.01%
008162 1.14 1.166 -0.02%
015012 0.9969 0.9969 -0.02%
015013 0.9816 0.9816 -0.02%
015155 1.1135 1.1135 0.06%
013259 2.3599 2.3599 -0.02%
159060 0.9453 0.9453 0.14%
016587 1.0663 1.0663 -0.02%
017118 1.0501 1.0501 -0.02%
016235 1.0175 1.101 0.01%
019042 1.1091 1.1091 0.01%
022768 1.3651 1.3651 0.14%
025268 1.0158 1.0158 0.06%
025421 1.8178 1.8178 -0.02%
024743 0.7599 0.7599 0.14%
027855 0.9457 0.9457 -0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票430,346.1186.60
2债券及货币58,642.4911.80
3现金57,267.8211.52
4其他资产485.8000.10
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
89.55%64.69%33.68%0.0%17.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.92%
13.74%
-18.29%
42.96%
64.69%
139.06%
0.0%
110.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.29
0.40
0.38
夏普比率
141.65
157.60
88.74
特雷诺指数
0.05
0.32
0.17
詹森指数
0.39
0.38
0.21
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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