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混合型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司
基金经理秦闻
申购费率0.15%
基金规模2.56亿  (2022-06-30)
1.6906
1.6906
69.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.62% 0.01% 398/8697
最近一月 -3.86% -0.0% 7691/8675
最近三月 37.29% 0.13% 445/8524
最近一年 54.22% 0.24% 582/8025
(2025-10-21)
基金代码009048 基金经理秦闻 最新份额3,654.41万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 最新规模2.56亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2020-06-01 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.14亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-21 1.6906 1.6906 4.51%
2025-10-20 1.6177 1.6177 1.63%
2025-10-17 1.5917 1.5917 -2.27%
2025-10-16 1.6286 1.6286 0.14%
2025-10-15 1.6264 1.6264 1.61%
2025-10-14 1.6007 1.6007 -5.52%
2025-10-13 1.6942 1.6942 0.59%
2025-10-10 1.6842 1.6842 -5.04%
2025-10-9 1.7735 1.7735 0.25%
2025-9-30 1.7691 1.7691 -0.63%
2025-9-29 1.7804 1.7804 1.89%
2025-9-26 1.7473 1.7473 -3.14%
2025-9-25 1.804 1.804 1.01%
2025-9-24 1.7859 1.7859 -0.09%
2025-9-23 1.7875 1.7875 -0.30%
2025-9-22 1.7929 1.7929 1.96%
2025-9-19 1.7585 1.7585 -0.16%
2025-9-18 1.7614 1.7614 0.89%
2025-9-17 1.7459 1.7459 0.71%
2025-9-16 1.7336 1.7336 0.68%

秦闻女士:复旦大学金融学硕士,曾在申万宏源、华创证券研究所从事TMT行业研究工作。2015年7月加盟浦银安盛基金公司,在研究部担任行业研究员。2020年8月起,调至公司权益投资部担任基金经理助理之职,2020年12月起担任权益投资部基金经理至今。2020年12月起担任浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起担任浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
浦银安盛科技创新优选混合  2023-06-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银安盛科技创新优选混合混合型2023-06-19 至 今 2.3-40.12% -19.97% 
浦银安盛睿智精选混合A混合型2020-12-30 至 今 4.8-36.06% -23.69% 
浦银安盛睿智精选混合C混合型2020-12-30 至 今 4.8-37.66% -23.69% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
秦闻2023-06-19 至 今2年4个月零3天-40.12-19.97
褚艳辉2020-03-10 至 2023-06-193年3个月零9天15.4522.09
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东安盛投资管理公司  上海国盛集团资产有限公司  上海浦东发展银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005201 1.0146 1.1584 0.11%
006466 1.3036 1.3036 0.11%
006959 1.0111 1.1971 0.11%
007069 1.0385 1.7105 0.11%
008516 1.0178 1.1746 0.11%
009042 1.1266 1.1266 0.11%
014003 0.9237 0.9237 1.43%
014011 1.3578 1.7878 1.43%
014229 0.5301 0.5301 1.43%
016235 1.0074 1.0804 0.11%
017114 1.2644 1.2644 1.43%
019395 0.9412 0.9412 1.43%
022769 1.2273 1.2273 1.61%
024084 1.2189 1.2189 1.61%
519115 1.4046 3.1396 1.43%
519116 1.3325 2.1865 1.61%
004800 1.1176 1.2497 0.11%
005865 1.1972 1.4772 1.43%
005898 1.0283 1.2668 0.11%
009041 1.1446 1.1446 0.11%
012179 0.9593 0.9593 1.61%
012299 0.9815 0.9815 1.43%
012300 0.9674 0.9674 1.43%
013259 2.4069 2.4069 1.43%
013746 1.1064 1.1064 0.11%
013987 1.0202 1.1032 0.11%
014228 0.5466 0.5466 1.43%
015012 0.9918 0.9918 1.43%
015815 1.1037 1.1037 0.11%
017118 1.041 1.041 1.43%
020655 1.0095 1.0445 0.11%
021284 1.3316 1.3316 1.61%
023791 1.0025 1.0025 0.11%
024398 0.9989 0.9989 1.43%
519111 1.6393 1.8593 0.11%
519112 1.5541 1.7541 0.11%
519122 1.1422 1.442 0.11%
519171 1.1898 1.4398 1.43%
519175 1.1608 1.1858 1.43%
519323 1.0433 1.3794 0.11%
519332 1.0105 1.3151 0.11%
004275 0.9237 1.2227 1.43%
007068 1.0103 1.1408 0.11%
009035 1.0435 1.1485 0.11%
009038 1.0475 1.1585 0.11%
012180 0.9482 0.9482 1.61%
012356 1.136 1.136 0.11%
013745 1.1152 1.1152 0.11%
013988 1.0169 1.0949 0.11%
014029 1.395 3.11 1.43%
014061 4.0927 4.5927 1.43%
015423 1.0661 1.1041 0.11%
015858 1.0932 1.0932 0.11%
021256 1.2908 1.2908 1.61%
022489 1.0853 1.0853 1.43%
023570 1.3469 1.3469 1.43%
024299 1.1197 1.1197 1.49%
025022 0.8889 0.8889 1.43%
159609 0.5354 0.5354 1.61%
519127 1.76 1.96 1.43%
519173 1.849 1.849 1.43%
519333 1.0085 1.2799 0.11%
016300 1.0822 1.0822 0.11%
005866 1.1019 1.3519 1.43%
006436 1.1086 1.2196 0.11%
009045 1.1805 1.2098 0.11%
009944 1.085 1.085 0.11%
011717 0.9523 0.9523 1.43%
013224 1.0305 1.0305 1.43%
015013 0.9793 0.9793 1.43%
016587 1.0565 1.0565 1.43%
017779 1.2062 1.2062 1.49%
019865 2.0696 2.0696 1.43%
023571 1.3438 1.3438 1.43%
560000 0.877 0.877 1.61%
004126 1.1413 1.3623 0.11%
006404 1.0132 1.2022 0.11%
007064 1.0621 1.1551 0.11%
007066 1.6807 1.6807 1.43%
007164 2.1509 2.1509 1.43%
007889 1.0294 1.2224 0.11%
008802 1.0607 1.1647 0.11%
009037 1.0624 1.1784 0.11%
009943 1.1032 1.1032 0.11%
011719 1.0038 1.1438 0.11%
016747 1.0596 1.0596 1.43%
019864 2.0909 2.0909 1.43%
021285 1.3259 1.3259 1.61%
024083 1.2206 1.2206 1.61%
024399 0.998 0.998 1.43%
025023 0.8887 0.8887 1.43%
159810 1.2388 1.2388 1.61%
166401 1.1169 1.3619 0.11%
519125 1.879 2.689 1.43%
519170 0.9386 0.9386 1.43%
519328 1.1519 1.2668 0.11%
519329 1.121 1.2273 0.11%
005255 1.049 1.049 1.43%
006467 1.2747 1.2747 0.11%
007065 1.0531 1.1461 0.11%
007772 1.0215 1.1722 0.11%
009048 1.6906 1.6906 1.43%
009368 0.927 0.927 1.43%
011718 0.9357 0.9357 1.43%
013183 1.1702 1.1702 1.43%
015816 1.0962 1.0962 0.11%
016746 1.0709 1.0709 1.43%
019041 1.1032 1.1032 0.11%
019042 1.0957 1.0957 0.11%
019210 1.3211 1.3211 1.61%
019543 1.032 1.059 0.11%
024744 1.0153 1.0153 1.61%
516730 1.1129 1.1129 1.61%
519126 2.4464 2.4464 1.43%
519176 1.911 2.671 1.43%
519322 1.0468 1.413 0.11%
519324 1.133 1.346 0.11%
519334 1.0597 1.2307 0.11%
004274 0.9334 1.2499 1.43%
005200 1.0172 1.1845 0.11%
006437 1.0891 1.2091 0.11%
006960 1.008 1.192 0.11%
007163 2.2063 2.2063 1.43%
009036 1.0423 1.1483 0.11%
009366 1.2782 1.2782 1.43%
009369 0.9078 0.9078 1.43%
014545 0.8276 0.8276 1.43%
014546 0.8138 0.8138 1.43%
014643 1.0323 1.117 0.11%
014644 1.0325 1.1046 0.11%
016236 1.0059 1.0691 0.11%
017119 1.0318 1.0318 1.43%
017671 1.0377 1.0969 0.11%
017778 1.2155 1.2155 1.49%
019581 1.0546 1.0546 0.11%
021257 1.2836 1.2836 1.61%
022768 1.2303 1.2303 1.61%
024743 1.0161 1.0161 1.61%
516720 1.0707 1.0707 1.61%
517770 1.2038 1.2038 1.61%
519113 2.6716 2.7316 1.43%
519120 4.1673 4.6673 1.43%
519121 1.1503 1.4738 0.11%
519335 1.0667 1.2217 0.11%
006464 1.0426 1.2206 0.11%
006465 1.0345 1.1935 0.11%
007067 1.647 1.647 1.43%
008162 1.1304 1.1564 1.43%
009367 1.2535 1.2535 1.43%
009630 0.9054 0.9054 1.43%
009631 0.891 0.891 1.43%
012357 1.1261 1.1261 0.11%
017115 1.2466 1.2466 1.43%
018584 1.0115 1.0635 0.11%
019209 2.6479 2.6479 1.43%
019394 0.9478 0.9478 1.43%
019582 1.0507 1.0507 0.11%
022488 1.0901 1.0901 1.43%
023086 1.1339 1.1339 1.43%
023167 1.408 1.408 1.43%
024298 1.1205 1.1205 1.49%
159376 1.2695 1.2695 1.61%
519110 1.3805 2.2735 1.43%
519172 2.004 2.004 1.43%
519177 1.405 1.605 1.43%
519325 1.1122 1.3062 0.11%
519330 1.0557 1.3239 0.11%
519331 1.0489 1.291 0.11%
016299 1.0886 1.0886 0.11%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,829.9592.90
2债券及货币294.9107.15
3现金294.9107.15
4其他资产13.7600.33
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002371北方华创00.49216.685.26%-0.16  
603501豪威集团01.42181.264.40%0.57  
300502新易盛01.39176.564.28%0.77  
300394天孚通信02.18174.374.23%2.18  
300308中际旭创01.18172.114.17%0.00  
002916深南电路01.54165.814.02%1.54  
601138工业富联07.41158.433.84%7.41  
300442润泽科技03.17157.013.81%3.17  
600418江淮汽车03.92157.153.81%-0.81  
002463沪电股份03.66155.843.78%-1.93  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.3%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
64.95%54.22%13.5%9.53%10.23%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.86%
37.29%
49.85%
49.65%
54.22%
46.26%
57.66%
69.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.32
1.38
0.93
夏普比率
128.83
109.43
47.37
特雷诺指数
0.04
0.08
0.04
詹森指数
0.21
0.25
0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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