基金公司浦银基金管理有限公司 基金经理孙晨进,罗雯 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024399 | 基金经理孙晨进,罗雯 | 最新份额13,787.14万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司浦银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-07-31 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模12.89亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于港股通标的股票,在深入研究的基础上,精选股息率较高、分红稳定的优质中央国有企业上市公司证券进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(股指期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规的规定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金可每月进行分红评估,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;各类别基金份额持有人可分别选择不同的分红方式,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 0.9563 | 0.9563 | 0.66% |
| 2026-9-7 | 0.95 | 0.95 | -0.84% |
| 2026-9-4 | 0.958 | 0.958 | 0.62% |
| 2026-9-3 | 0.9521 | 0.9521 | 0.37% |
| 2026-9-2 | 0.9486 | 0.9486 | -0.45% |
| 2026-9-1 | 0.9529 | 0.9529 | 0.16% |
| 2026-8-31 | 0.9514 | 0.9514 | 0.30% |
| 2026-8-28 | 0.9486 | 0.9486 | 0.14% |
| 2026-8-27 | 0.9473 | 0.9473 | -0.08% |
| 2026-8-26 | 0.9481 | 0.9481 | 0.49% |
| 2026-8-25 | 0.9435 | 0.9435 | -0.41% |
| 2026-8-24 | 0.9474 | 0.9474 | -0.07% |
| 2026-8-21 | 0.9481 | 0.9481 | 1.42% |
| 2026-8-20 | 0.9348 | 0.9348 | 1.22% |
| 2026-8-19 | 0.9235 | 0.9235 | -0.65% |
| 2026-8-18 | 0.9295 | 0.9295 | 0.08% |
| 2026-8-17 | 0.9288 | 0.9288 | 1.55% |
| 2026-8-14 | 0.9146 | 0.9146 | 0.24% |
| 2026-8-13 | 0.9124 | 0.9124 | -0.49% |
| 2026-8-12 | 0.9169 | 0.9169 | 0.11% |

孙晨进先生:中国国籍,武汉大学金融工程专业硕士。2010年7月至2021年1月就职于华安基金管理有限公司指数与量化投资部,历任数量分析师、投资经理、基金经理、量化业务负责人、助理总监等职务。2021年2月至2023年2月就职于申万菱信基金管理有限公司,历任量化投资部总监、基金经理、基金经理兼投资经理等职务。2023年3月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任指数与量化投资部总监之职。2024年9月起担任浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年11月起担任浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年11月起担任浦银安盛红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2025年3月起担任浦银安盛中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月起担任浦银安盛上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年7月起担任浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金的基金经理。2026年1月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 2019-07-29 至 2021-01-18 | 1.5 | 32.99% | 66.65% | |
| 华安新泰利灵活配置混合C | 2017-01-26 至 2019-08-30 | 2.6 | 2.80% | 15.32% | |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2021-06-07 至 2023-02-08 | 1.7 | -0.44% | -9.36% |
| 申万菱信宏量混合C | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-02-08 | 1.2 | -2.60% | -9.68% |
| 浦银中证A50指数增强C | 指数型 | 2024-09-03 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 浦银港股通央企红利混合C | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安中证高分红指数增强A类 | 指数型 | 2015-03-20 至 2015-12-08 | 0.7 | -5.68% | -2.70% |
| 华安新安平混合C | 2017-01-26 至 2018-09-19 | 1.6 | 15.30% | 0.20% | |
| 申万菱信量化成长混合A | 2021-06-07 至 2023-02-08 | 1.7 | -27.66% | -9.36% | |
| 申万菱信量化成长混合C | 2022-02-25 至 2023-02-08 | 1.0 | -24.83% | -6.03% | |
| 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 指数型 | 2022-09-20 至 2023-02-08 | 0.4 | 3.56% | 6.70% |
| 浦银科创板100指数增强C | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 浦银科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-05-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 浦银港股通央企红利混合A | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 混合型 | 2022-06-28 至 2023-02-08 | 0.6 | -17.45% | -3.41% |
| 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 混合型 | 2022-06-28 至 2023-02-08 | 0.6 | -17.62% | -3.41% |
| 浦银科创板100指数增强A | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 浦银新材料混合发起式C | 混合型 | 2026-08-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华安新安平混合A | 2017-01-26 至 2018-09-19 | 1.6 | 29.74% | 0.20% | |
| 华安新丰利混合A | 2019-07-29 至 2021-01-18 | 1.5 | 52.77% | 66.69% | |
| 浦银量化多策略混合C | 2026-01-29 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 指数型 | 2022-09-20 至 2023-02-08 | 0.4 | 3.62% | 6.71% |
| 浦银中证A50指数增强A | 指数型 | 2024-09-03 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华安事件驱动量化混合A | 2016-12-19 至 2021-01-18 | 4.1 | 56.60% | 88.80% | |
| 浦银量化多策略混合A | 2026-01-29 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 申万菱信宏量混合A | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-02-08 | 1.2 | -2.17% | -9.68% |
| 浦银红利量化混合A | 混合型 | 2024-11-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 浦银红利量化混合C | 混合型 | 2024-11-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华安沪深300增强A | 指数型 | 2017-12-25 至 2021-01-18 | 3.1 | 70.08% | 61.72% |
| 华安沪深300增强C | 指数型 | 2017-12-25 至 2021-01-18 | 3.1 | 67.66% | 61.72% |
| 华安新泰利灵活配置混合A | 2017-01-26 至 2019-08-30 | 2.6 | 4.23% | 15.32% | |
| 浦银中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-01-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华安新丰利混合C | 2019-07-29 至 2021-01-18 | 1.5 | 52.52% | 66.69% | |
| 浦银新材料混合发起式A | 混合型 | 2026-08-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华安中证高分红指数增强C类 | 指数型 | 2015-03-20 至 2015-12-08 | 0.7 | -7.71% | -2.69% |
| 浦银中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-01-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 浦银科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-05-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安量化多因子(LOF) | 混合型 | 2015-03-20 至 2021-01-18 | 5.8 | 20.58% | 110.35% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗雯 | 2025-06-24 至 今 | 1年2个月零16天 | ||
| 孙晨进 | 2025-06-24 至 今 | 1年2个月零16天 |

罗雯女士:浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司任金融工程分析师。2011年7月至2018年1月,担任公司旗下指数基金基金经理助理,现任指数及量化投资部基金经理。2018年1月至2022年12月担任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月起担任浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月至2022年12月担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金的基金经理。2022年11月至2022年12月担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年11月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年11月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月起担任浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年9月起担任浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年7月起担任浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月起担任浦银安盛国证港股通科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2026年5月起担任浦银安盛国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银中证A50指数增强C | 指数型 | 2024-04-18 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 浦银港股通央企红利混合C | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 浦银安盛沪港深基本面LOF | 指数型,LOF型 | 2022-11-11 至 2023-01-11 | 0.2 | 1.53% | 2.15% |
| 浦银科创板100指数增强C | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 浦银港股通央企红利混合A | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 浦银中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-20 至 今 | 4.9 | -27.15% | -34.79% |
| 浦银安盛基本面400指数 | 指数型 | 2022-11-11 至 2022-12-26 | 0.1 | -1.98% | -1.85% |
| 浦银港股通量化混合A | 2017-12-15 至 2022-12-21 | 5.0 | -16.49% | 43.19% | |
| 浦银科创板100指数增强A | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 浦银量化多策略混合C | 2022-11-11 至 2026-01-29 | 3.2 | -2.32% | -20.38% | |
| 浦银沪深300指数增强C | 指数型 | 2023-08-28 至 今 | 3.0 | -12.23% | -16.11% |
| 浦银中证A50指数增强A | 指数型 | 2024-04-18 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 浦银量化多策略混合A | 2022-11-11 至 2026-01-29 | 3.2 | -1.35% | -20.38% | |
| 浦银港股通科技指数A | 指数型 | 2025-08-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浦银港股通量化混合C | 2021-08-05 至 2022-12-21 | 1.4 | -33.61% | -16.67% | |
| 浦银中证工业有色金属ETF | 指数型,ETF型 | 2026-08-31 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 浦银港股通科技指数C | 指数型 | 2025-08-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浦银国证粮食产业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-05-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 浦银沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-11-11 至 今 | 3.8 | -12.02% | -20.48% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗雯 | 2025-06-24 至 今 | 1年2个月零16天 | ||
| 孙晨进 | 2025-06-24 至 今 | 1年2个月零16天 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司 上海国盛集团资产有限公司 法国巴黎资产管理控股公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013745 | 1.1334 | 1.1334 | 0.07% | |
| 013183 | 1.3032 | 1.3032 | 1.25% | |
| 017321 | 1.0188 | 1.0188 | 0.50% | |
| 021285 | 1.8355 | 1.8355 | 0.84% | |
| 022768 | 1.3774 | 1.3774 | 0.84% | |
| 589250 | 1.2114 | 1.2114 | 0.84% | |
| 025808 | 0.9973 | 0.9973 | 0.50% | |
| 028892 | 1.0 | 1.0 | 1.25% | |
| 028893 | 1.0 | 1.0 | 1.25% | |
| 027328 | 1.1352 | 1.1352 | 1.25% | |
| 025181 | 0.6845 | 0.6845 | 0.84% | |
| 025421 | 2.1522 | 2.1522 | 1.25% | |
| 006464 | 1.068 | 1.246 | 0.07% | |
| 006467 | 1.2874 | 1.2874 | 0.07% | |
| 008802 | 1.0873 | 1.1913 | 0.07% | |
| 009037 | 1.0679 | 1.2099 | 0.07% | |
| 009048 | 2.4529 | 2.4529 | 1.25% | |
| 005866 | 0.7937 | 1.0437 | 1.25% | |
| 009944 | 1.1236 | 1.1236 | 0.07% | |
| 519170 | 0.9771 | 0.9771 | 1.25% | |
| 519173 | 2.983 | 2.983 | 1.25% | |
| 519175 | 1.1791 | 1.2041 | 1.25% | |
| 519324 | 1.1624 | 1.3754 | 0.07% | |
| 519328 | 1.1744 | 1.2893 | 0.07% | |
| 519330 | 1.0755 | 1.3437 | 0.07% | |
| 519332 | 1.0317 | 1.3363 | 0.07% | |
| 012167 | 1.0053 | 1.0053 | 0.50% | |
| 012180 | 1.0341 | 1.0341 | 0.84% | |
| 011717 | 0.9437 | 0.9437 | 1.25% | |
| 014643 | 1.0416 | 1.1386 | 0.07% | |
| 014029 | 1.4043 | 3.1193 | 1.25% | |
| 014061 | 4.4827 | 4.9827 | 1.25% | |
| 015858 | 1.0732 | 1.1222 | 0.07% | |
| 019041 | 1.1199 | 1.1199 | 0.07% | |
| 019210 | 1.4531 | 1.4531 | 0.84% | |
| 019395 | 0.6725 | 0.6725 | 1.25% | |
| 019581 | 1.0745 | 1.0745 | 0.07% | |
| 019582 | 1.0686 | 1.0686 | 0.07% | |
| 019864 | 2.0524 | 2.0524 | 1.25% | |
| 022488 | 1.1556 | 1.1556 | 1.25% | |
| 023086 | 1.1514 | 1.1514 | 1.25% | |
| 025940 | 0.7385 | 0.7385 | 1.25% | |
| 027381 | 0.7778 | 0.7778 | 1.25% | |
| 025182 | 0.6828 | 0.6828 | 0.84% | |
| 007772 | 1.042 | 1.1927 | 0.07% | |
| 005865 | 0.8654 | 1.1454 | 1.25% | |
| 005898 | 1.0433 | 1.2918 | 0.07% | |
| 009630 | 0.9128 | 0.9128 | 1.25% | |
| 519115 | 1.419 | 3.154 | 1.25% | |
| 519126 | 2.3508 | 2.3508 | 1.25% | |
| 519329 | 1.1393 | 1.2456 | 0.07% | |
| 012179 | 1.0489 | 1.0489 | 0.84% | |
| 016747 | 1.0304 | 1.0304 | 1.25% | |
| 017115 | 1.2079 | 1.2079 | 1.25% | |
| 014011 | 1.7114 | 2.1414 | 1.25% | |
| 014228 | 0.5485 | 0.5485 | 1.25% | |
| 014229 | 0.5282 | 0.5282 | 1.25% | |
| 021257 | 1.3112 | 1.3112 | 0.84% | |
| 024399 | 0.95 | 0.95 | 1.25% | |
| 026192 | 0.9984 | 0.9984 | 0.07% | |
| 159376 | 1.311 | 1.311 | 0.84% | |
| 025023 | 0.878 | 0.878 | 1.25% | |
| 006465 | 1.057 | 1.216 | 0.07% | |
| 009035 | 1.0646 | 1.1696 | 0.07% | |
| 004126 | 1.1721 | 1.3931 | 0.07% | |
| 007889 | 1.0171 | 1.2461 | 0.07% | |
| 006959 | 1.038 | 1.224 | 0.07% | |
| 007068 | 1.0321 | 1.1626 | 0.07% | |
| 007164 | 1.7186 | 1.7186 | 1.25% | |
| 519323 | 1.0483 | 1.4009 | 0.07% | |
| 011719 | 1.0269 | 1.1669 | 0.07% | |
| 008162 | 1.1442 | 1.1702 | 1.25% | |
| 016746 | 1.0451 | 1.0451 | 1.25% | |
| 017114 | 1.229 | 1.229 | 1.25% | |
| 015156 | 1.1049 | 1.1049 | 0.50% | |
| 013259 | 2.3047 | 2.3047 | 1.25% | |
| 017671 | 1.0509 | 1.122 | 0.07% | |
| 019209 | 2.687 | 2.687 | 1.25% | |
| 019394 | 0.6796 | 0.6796 | 1.25% | |
| 018584 | 1.0246 | 1.0842 | 0.07% | |
| 016300 | 1.1002 | 1.1002 | 0.07% | |
| 021284 | 1.85 | 1.85 | 0.84% | |
| 023167 | 1.447 | 1.447 | 1.25% | |
| 024744 | 0.7711 | 0.7711 | 0.84% | |
| 009042 | 1.1487 | 1.1487 | 0.07% | |
| 007065 | 1.0646 | 1.1576 | 0.07% | |
| 005255 | 0.7074 | 0.7074 | 1.25% | |
| 009934 | 1.0072 | 1.0072 | 0.07% | |
| 519110 | 1.7461 | 2.6391 | 1.25% | |
| 519112 | 1.5958 | 1.7958 | 0.07% | |
| 519125 | 1.927 | 2.737 | 1.25% | |
| 519325 | 1.1377 | 1.3317 | 0.07% | |
| 009367 | 1.255 | 1.255 | 1.25% | |
| 009372 | 1.072 | 1.072 | 0.50% | |
| 014582 | 1.0313 | 1.0313 | 0.50% | |
| 516730 | 0.9889 | 0.9889 | 0.84% | |
| 013987 | 1.043 | 1.126 | 0.07% | |
| 014002 | 3.4893 | 3.4893 | -0.06% | |
| 019042 | 1.1089 | 1.1089 | 0.07% | |
| 016236 | 1.0268 | 1.09 | 0.07% | |
| 016299 | 1.1086 | 1.1086 | 0.07% | |
| 021256 | 1.3232 | 1.3232 | 0.84% | |
| 024398 | 0.9543 | 0.9543 | 1.25% | |
| 023791 | 1.0215 | 1.0215 | 0.07% | |
| 025809 | 0.995 | 0.995 | 0.50% | |
| 159609 | 0.4769 | 0.4769 | 0.84% | |
| 009041 | 1.1707 | 1.1707 | 0.07% | |
| 007163 | 1.7683 | 1.7683 | 1.25% | |
| 005200 | 1.0224 | 1.2077 | 0.07% | |
| 009933 | 1.0246 | 1.2196 | 0.07% | |
| 519111 | 1.6884 | 1.9084 | 0.07% | |
| 519120 | 4.5804 | 5.0804 | 1.25% | |
| 519121 | 1.1959 | 1.5194 | 0.07% | |
| 012299 | 0.9884 | 0.9884 | 1.25% | |
| 012300 | 0.9712 | 0.9712 | 1.25% | |
| 009369 | 0.8665 | 0.8665 | 1.25% | |
| 516720 | 1.1478 | 1.1478 | 0.84% | |
| 517770 | 0.8968 | 0.8968 | 0.84% | |
| 016587 | 1.0676 | 1.0676 | 1.25% | |
| 015155 | 1.1174 | 1.1174 | 0.50% | |
| 013988 | 1.0381 | 1.1161 | 0.07% | |
| 017778 | 1.1072 | 1.1072 | 0.50% | |
| 017779 | 1.0959 | 1.0959 | 0.50% | |
| 020655 | 1.0351 | 1.0701 | 0.07% | |
| 023570 | 1.4016 | 1.4016 | 1.25% | |
| 022769 | 1.3692 | 1.3692 | 0.84% | |
| 024083 | 1.4081 | 1.4081 | 0.84% | |
| 026191 | 0.999 | 0.999 | 0.07% | |
| 024298 | 1.1512 | 1.1512 | 0.50% | |
| 025270 | 1.0152 | 1.0152 | 0.07% | |
| 025422 | 2.1419 | 2.1419 | 1.25% | |
| 006404 | 1.0338 | 1.2228 | 0.07% | |
| 006436 | 1.1302 | 1.2412 | 0.07% | |
| 006466 | 1.3207 | 1.3207 | 0.07% | |
| 009045 | 1.2094 | 1.2387 | 0.07% | |
| 006555 | 3.5657 | 3.5657 | -0.06% | |
| 519122 | 1.1849 | 1.4847 | 0.07% | |
| 519171 | 1.3297 | 1.5797 | 1.25% | |
| 519322 | 1.0521 | 1.4378 | 0.07% | |
| 519331 | 1.0653 | 1.3074 | 0.07% | |
| 519333 | 1.0261 | 1.2975 | 0.07% | |
| 519334 | 1.0803 | 1.2513 | 0.07% | |
| 519335 | 1.0879 | 1.2429 | 0.07% | |
| 012357 | 1.1446 | 1.1446 | 0.07% | |
| 014644 | 1.0418 | 1.1232 | 0.07% | |
| 014545 | 1.0038 | 1.0038 | 1.25% | |
| 015013 | 0.9797 | 0.9797 | 1.25% | |
| 015423 | 1.0936 | 1.1316 | 0.07% | |
| 013746 | 1.1225 | 1.1225 | 0.07% | |
| 015815 | 1.1222 | 1.1222 | 0.07% | |
| 015816 | 1.1126 | 1.1126 | 0.07% | |
| 019543 | 1.0429 | 1.0809 | 0.07% | |
| 016235 | 1.0211 | 1.1046 | 0.07% | |
| 023571 | 1.394 | 1.394 | 1.25% | |
| 159810 | 1.3692 | 1.3692 | 0.84% | |
| 028894 | 1.0 | 1.0 | 1.25% | |
| 027329 | 1.1338 | 1.1338 | 1.25% | |
| 027382 | 0.7767 | 0.7767 | 1.25% | |
| 027854 | 1.1105 | 1.1105 | 1.25% | |
| 027855 | 1.1098 | 1.1098 | 1.25% | |
| 166401 | 1.1435 | 1.3885 | 0.07% | |
| 006437 | 1.1093 | 1.2293 | 0.07% | |
| 009036 | 1.0622 | 1.1682 | 0.07% | |
| 009038 | 1.0506 | 1.1876 | 0.07% | |
| 009631 | 0.8956 | 0.8956 | 1.25% | |
| 006960 | 1.0339 | 1.2179 | 0.07% | |
| 007064 | 1.0756 | 1.1686 | 0.07% | |
| 007066 | 1.9775 | 1.9775 | 1.25% | |
| 007067 | 1.9319 | 1.9319 | 1.25% | |
| 005201 | 1.0226 | 1.1784 | 0.07% | |
| 519116 | 1.4708 | 2.3248 | 0.84% | |
| 519127 | 1.816 | 2.016 | 1.25% | |
| 519172 | 3.256 | 3.256 | 1.25% | |
| 519177 | 1.447 | 1.647 | 1.25% | |
| 009368 | 0.888 | 0.888 | 1.25% | |
| 009373 | 1.0499 | 1.0499 | 0.50% | |
| 011718 | 0.9241 | 0.9241 | 1.25% | |
| 014583 | 1.0147 | 1.0147 | 0.50% | |
| 014546 | 0.9823 | 0.9823 | 1.25% | |
| 015012 | 0.9953 | 0.9953 | 1.25% | |
| 014003 | 0.9584 | 0.9584 | 1.25% | |
| 013224 | 0.6923 | 0.6923 | 1.25% | |
| 159060 | 1.1081 | 1.1081 | 0.84% | |
| 019865 | 2.0243 | 2.0243 | 1.25% | |
| 022489 | 1.1454 | 1.1454 | 1.25% | |
| 024084 | 1.4012 | 1.4012 | 0.84% | |
| 025941 | 0.7361 | 0.7361 | 1.25% | |
| 024743 | 0.7734 | 0.7734 | 0.84% | |
| 028891 | 1.0 | 1.0 | 1.25% | |
| 024299 | 1.1484 | 1.1484 | 0.50% | |
| 025022 | 0.8813 | 0.8813 | 1.25% | |
| 025271 | 1.0127 | 1.0127 | 0.07% | |
| 004800 | 1.0847 | 1.2673 | 0.07% | |
| 007069 | 1.0608 | 1.7328 | 0.07% | |
| 009943 | 1.1459 | 1.1459 | 0.07% | |
| 519113 | 2.7207 | 2.7807 | 1.25% | |
| 519176 | 1.957 | 2.717 | 1.25% | |
| 012356 | 1.1566 | 1.1566 | 0.07% | |
| 008516 | 1.0406 | 1.1974 | 0.07% | |
| 009366 | 1.2843 | 1.2843 | 1.25% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 26,814.87 | 92.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,393.52 | 08.21 |
| 3 | 现金 | 2,393.52 | 08.21 |
| 4 | 其他资产 | 791.75 | 02.72 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 01336 | 新华保险 | 28.67 | 1,145.96 | 3.93% | -36.20 |
| 01919 | 中远海控 | 68.55 | 774.60 | 2.66% | -201.55 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 10.87 | 767.09 | 2.63% | -20.90 |
| 01186 | 中国铁建 | 182.60 | 724.79 | 2.49% | -78.95 |
| 600487 | 亨通光电 | 06.49 | 709.62 | 2.43% | 6.49 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 368.60 | 691.52 | 2.37% | 368.60 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 160.55 | 687.47 | 2.36% | -116.05 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 110.20 | 667.13 | 2.29% | -7.60 |
| 02388 | 中银香港 | 17.85 | 657.04 | 2.25% | -42.85 |
| 01288 | 农业银行 | 136.30 | 632.17 | 2.17% | -260.90 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.5% | -3.95% | 0.0% | 0.0% | -4.54% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2% | -1.39% | 9.99% | -2.41% | -3.95% | 0.0% | 0.0% | -5.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.41 | 0.13 | 0.00 |
| 夏普比率 | -28.82 | -28.30 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.11 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.06 | 0.00 |
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