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浦银安盛盛晖一年定开债券 008802
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债券型基金
基金公司 基金经理翁凯骅 申购费率 基金规模20.06亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008802 | 基金经理翁凯骅 | 最新份额5,414.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模20.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-03-26 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 1.047 | 1.1115 | 0.13% |
| 2024-4-29 | 1.0456 | 1.1101 | -0.20% |
| 2024-4-26 | 1.0477 | 1.1122 | -0.12% |
| 2024-4-25 | 1.049 | 1.1135 | 0.04% |
| 2024-4-24 | 1.0486 | 1.1131 | -0.12% |
| 2024-4-23 | 1.0499 | 1.1144 | 0.09% |
| 2024-4-22 | 1.049 | 1.1135 | 0.05% |
| 2024-4-19 | 1.0485 | 1.113 | 0.01% |
| 2024-4-18 | 1.0484 | 1.1129 | 0.08% |
| 2024-4-17 | 1.0476 | 1.1121 | 0.02% |
| 2024-4-16 | 1.0474 | 1.1119 | -0.02% |
| 2024-4-15 | 1.0476 | 1.1121 | -0.01% |
| 2024-4-12 | 1.0477 | 1.1122 | 0.07% |
| 2024-4-11 | 1.047 | 1.1115 | 0.03% |
| 2024-4-10 | 1.0467 | 1.1112 | -0.03% |
| 2024-4-9 | 1.047 | 1.1115 | 0.05% |
| 2024-4-8 | 1.0465 | 1.111 | 0.05% |
| 2024-4-3 | 1.046 | 1.1105 | 0.04% |
| 2024-4-2 | 1.0456 | 1.1101 | 0.02% |
| 2024-4-1 | 1.0454 | 1.1099 | -0.04% |
翁凯骅先生：伦敦大学学院管理学专业硕士。2016年11月至2023年2月曾在中信保诚基金管理有限公司固定收益部先后任研究员和投资经理。2023年2月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任固定收益投资部业务经理，现在固定收益投资部任拟任基金经理之职。2023年9月起担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月起担任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月起担任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
浦银安盛盛晖一年定开债券 2023-09-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛盛鑫定开债券C | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | 0.19% | 0.05% |
| 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 债券型 | 2023-09-08 至 今 | 0.6 | 1.17% | 0.59% |
| 浦银安盛盛鑫定开债券A | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | 0.19% | 0.05% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 翁凯骅 | 2023-09-08 至 今 | 0年-5个月零23天 | 1.17 | 0.59 |
| 陶祺 | 2022-03-01 至 2023-12-28 | 1年9个月零27天 | 5.30 | 3.54 |
| 曹治国 | 2020-03-18 至 2022-03-01 | 1年-1个月零11天 | 4.42 | 7.61 |
基本信息
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 6,289.44 | 111.06 |
| 3 | 现金 | 154.09 | 02.72 |
| 4 | 其他资产 | 544.24 | 09.61 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 170208 | 17国开08 | 10.00(万张) | 1,036.02(万元) | 18.29(%) |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 10.00(万张) | 1,032.17(万元) | 18.23(%) |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 10.00(万张) | 1,029.80(万元) | 18.18(%) |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 10.00(万张) | 1,026.29(万元) | 18.12(%) |
| 5 | 019721 | 23国债18 | 08.60(万张) | 872.48(万元) | 15.41(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 300≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 500.0元 |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-04-24 | 2023-04-26 | 0.018 |
| 2 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 0.02 |
| 3 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 0.0265 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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