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浦银安盛新经济结构混合C 013259
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混合型基金
基金公司 基金经理蒋佳良 申购费率 基金规模32.27亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013259 | 基金经理蒋佳良 | 最新份额897.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模32.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-08-05 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置，并通过重点关注受益于中国经济结构转型趋势、以及新的经济结构变化包括新城乡结构、新需求结构、新产业结构带来的投资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具(含中期票据)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A 类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 1.7325 | 1.7325 | -0.56% |
| 2024-4-29 | 1.7422 | 1.7422 | 1.23% |
| 2024-4-26 | 1.721 | 1.721 | 1.94% |
| 2024-4-25 | 1.6883 | 1.6883 | -0.36% |
| 2024-4-24 | 1.6944 | 1.6944 | 0.76% |
| 2024-4-23 | 1.6817 | 1.6817 | -0.55% |
| 2024-4-22 | 1.691 | 1.691 | -0.80% |
| 2024-4-19 | 1.7047 | 1.7047 | -0.73% |
| 2024-4-18 | 1.7172 | 1.7172 | -0.16% |
| 2024-4-17 | 1.72 | 1.72 | 2.34% |
| 2024-4-16 | 1.6806 | 1.6806 | -2.87% |
| 2024-4-15 | 1.7303 | 1.7303 | 0.63% |
| 2024-4-12 | 1.7195 | 1.7195 | -0.43% |
| 2024-4-11 | 1.7269 | 1.7269 | 0.77% |
| 2024-4-10 | 1.7137 | 1.7137 | -0.72% |
| 2024-4-9 | 1.7261 | 1.7261 | 0.06% |
| 2024-4-8 | 1.725 | 1.725 | -1.74% |
| 2024-4-3 | 1.7556 | 1.7556 | 0.10% |
| 2024-4-2 | 1.7538 | 1.7538 | -1.01% |
| 2024-4-1 | 1.7717 | 1.7717 | 1.07% |
蒋佳良先生：德国法兰克福大学企业管理学硕士。2006年至2008年任职中国工商银行法兰克福分行资金部。2009年至2011年任职华宝证券有限责任公司证券投资部担任投资经理。2011年至2015年任职于平安资产管理有限公司担任投资经理。2015年至2018年任职中海基金管理有限公司投研中心，历任基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任权益投资部总监助理，现任研究部总监兼均衡策略部总经理。2018年11月起担任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月起担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起担任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月起担任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起担任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起担任浦银安盛景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
浦银安盛新经济结构混合C 2021-08-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-04-08 至 今 | 3.1 | -37.40% | -27.45% |
| 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -31.63% | -22.95% |
| 浦银安盛价值精选混合C | 混合型 | 2020-06-10 至 2024-03-15 | 3.8 | -27.48% | -15.96% |
| 浦银安盛价值精选混合A | 混合型 | 2020-06-10 至 2024-03-15 | 3.8 | -26.45% | -15.96% |
| 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型 | 2021-08-05 至 今 | 2.7 | -59.18% | -30.02% |
| 浦银安盛品质优选混合C | 混合型 | 2021-11-24 至 今 | 2.4 | -58.73% | -30.15% |
| 中海顺鑫混合 | 混合型 | 2017-01-10 至 2018-06-02 | 1.4 | -2.99% | 7.73% |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-04-08 至 今 | 3.1 | -38.07% | -27.45% |
| 浦银安盛品质优选混合A | 混合型 | 2021-11-24 至 今 | 2.4 | -58.03% | -30.15% |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 混合型 | 2022-04-20 至 今 | 2.0 | -47.70% | -22.49% |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型 | 2018-11-01 至 今 | 5.5 | 65.40% | 42.26% |
| 浦银安盛价值成长混合C | 混合型 | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | -34.05% | -21.91% |
| 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -31.89% | -22.95% |
| 浦银安盛景气优选混合A | 混合型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | -17.26% | -18.78% |
| 浦银安盛价值成长混合A | 混合型 | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | -33.80% | -21.91% |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 混合型 | 2022-04-20 至 今 | 2.0 | -47.26% | -22.49% |
| 浦银安盛景气优选混合C | 混合型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | -17.50% | -18.78% |
| 中海环保新能源混合 | 混合型 | 2017-03-16 至 2018-06-02 | 1.2 | 5.21% | 5.59% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋佳良 | 2021-08-05 至 今 | 2年-4个月零26天 | -59.18 | -30.02 |
基本信息
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 34,312.06 | 82.21 |
| 2 | 债券及货币 | 7,447.62 | 17.84 |
| 3 | 现金 | 7,447.62 | 17.84 |
| 4 | 其他资产 | 546.50 | 01.31 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 301030 | 仕净科技 | 39.14 | 2,184.66 | 5.23% | -13.36 |
| 000550 | 江铃汽车 | 57.12 | 1,724.45 | 4.13% | 40.66 |
| 300360 | 炬华科技 | 103.82 | 1,725.49 | 4.13% | 103.82 |
| 000596 | 古井贡酒 | 05.54 | 1,440.40 | 3.45% | 5.54 |
| 600499 | 科达制造 | 135.89 | 1,430.92 | 3.43% | 135.89 |
| 601918 | 新集能源 | 160.84 | 1,400.92 | 3.36% | 160.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 47.04 | 1,383.45 | 3.31% | -12.56 |
| 002533 | 金杯电工 | 131.11 | 1,353.06 | 3.24% | 131.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 13.01 | 1,350.44 | 3.24% | 13.01 |
| 601168 | 西部矿业 | 68.80 | 1,327.15 | 3.18% | 68.80 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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