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浦银安盛红利精选混合C 014029
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混合型基金
基金公司 基金经理杨富麟 申购费率 基金规模1.29亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014029 | 基金经理杨富麟 | 最新份额45,132.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模1.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-11-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格执行投资风险管理的前提下，通过投资于盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，力争为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，每次基金收益分配比例不得低于截至基金收益分配基准日可供分配收益的60%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个工作日；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 1.4166 | 3.1316 | 0.04% |
| 2024-4-29 | 1.416 | 3.131 | 0.29% |
| 2024-4-26 | 1.4119 | 3.1269 | 1.12% |
| 2024-4-25 | 1.3962 | 3.1112 | -0.63% |
| 2024-4-24 | 1.4051 | 3.1201 | 0.11% |
| 2024-4-23 | 1.4035 | 3.1185 | -0.58% |
| 2024-4-22 | 1.4117 | 3.1267 | 0.58% |
| 2024-4-19 | 1.4035 | 3.1185 | 0.53% |
| 2024-4-18 | 1.3961 | 3.1111 | 1.01% |
| 2024-4-17 | 1.3822 | 3.0972 | 2.54% |
| 2024-4-16 | 1.3479 | 3.0629 | -3.13% |
| 2024-4-15 | 1.3914 | 3.1064 | 0.35% |
| 2024-4-12 | 1.3866 | 3.1016 | 0.45% |
| 2024-4-11 | 1.3804 | 3.0954 | 0.52% |
| 2024-4-10 | 1.3732 | 3.0882 | -0.66% |
| 2024-4-9 | 1.3823 | 3.0973 | 0.93% |
| 2024-4-8 | 1.3696 | 3.0846 | -2.12% |
| 2024-4-3 | 1.3993 | 3.1143 | -0.33% |
| 2024-4-2 | 1.404 | 3.119 | -1.17% |
| 2024-4-1 | 1.4206 | 3.1356 | 1.78% |
杨富麟先生：中国国籍，华东理工大学区域经济学专业硕士研究生，2015年1月至10月在安信证券担任零售行业研究员，2015年10月至2020年6月在国海富兰克林基金公司从事消费行业研究。2020年7月加盟浦银安盛基金管理公司，任职行业研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2020年12月起担任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月起担任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起担任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
浦银安盛红利精选混合C 2021-11-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛策略优选混合C | 混合型 | 2023-11-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 浦银安盛消费升级混合C | 混合型 | 2020-12-03 至 今 | 3.4 | -7.23% | -20.76% |
| 浦银安盛策略优选混合A | 混合型 | 2023-11-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 浦银安盛红利精选混合A | 混合型 | 2021-07-26 至 今 | 2.8 | -35.80% | -29.11% |
| 浦银安盛增长动力混合C | 混合型 | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | -28.06% | -21.91% |
| 浦银安盛红利精选混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 今 | 2.5 | -36.54% | -29.26% |
| 浦银安盛消费升级混合A | 混合型 | 2020-12-03 至 今 | 3.4 | -6.69% | -20.76% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 混合型 | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | -27.76% | -21.91% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨富麟 | 2021-11-05 至 今 | 2年-7个月零26天 | -36.54 | -29.26 |
基本信息
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 76,339.90 | 89.86 |
| 2 | 债券及货币 | 10,913.97 | 12.85 |
| 3 | 现金 | 4,843.92 | 05.70 |
| 4 | 其他资产 | 66.42 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002991 | 甘源食品 | 94.25 | 8,170.57 | 9.62% | -20.95 |
| 002847 | 盐津铺子 | 90.00 | 6,777.00 | 7.98% | -22.59 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 408.69 | 5,999.57 | 7.06% | -356.01 |
| 300765 | 新诺威 | 146.83 | 5,432.83 | 6.39% | -35.64 |
| 002035 | 华帝股份 | 858.19 | 5,192.05 | 6.11% | -240.25 |
| 605289 | 罗曼股份 | 146.74 | 4,930.54 | 5.80% | -21.71 |
| 688472 | 阿特斯 | 391.98 | 4,868.39 | 5.73% | 391.98 |
| 605090 | 九丰能源 | 152.54 | 4,271.12 | 5.03% | -51.13 |
| 603518 | 锦泓集团 | 428.55 | 3,912.71 | 4.61% | -120.06 |
| 001308 | 康冠科技 | 148.96 | 3,858.06 | 4.54% | 42.56 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230306 | 23进出06 | 60.00(万张) | 6,070.04(万元) | 7.15(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 0.315 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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