基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理章潇枫 申购费率0.08% 基金规模1.94亿 (2022-06-30) |
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基金代码004126 | 基金经理章潇枫 | 最新份额19,999.7万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模1.94亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-01-23 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制投资风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、债券回购和银行存款等固定收益类证券品种。本基金也可投资于非固定收益类证券品种。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股或增发新股的申购,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非固定收益类证券品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金在转型为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)后,其投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准等将保持不变。
(一)本基金在封闭期内及封闭期届满时,收益分配应遵循下列原则:
1、在封闭期内,本基金不对A类份额与B类份额进行收益分配;
2、在封闭期届满,按照基金合同约定的资产及收益分配规则单独计算出A类份额与B类份额各自的份额净值并转换为上市开放式基金(LOF)份额,基金份额持有人可通过赎回基金份额实现应得收益;
3、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(二)本基金封闭期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于截至该次收益分配基准日基金可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、场外认购/申购的基金份额,登记在注册登记系统的基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者选择的分红方式的认定方法将以基金注册登记机构的规则为准,具体见招募说明书;
3、场内认购/申购和上市交易的基金份额,登记在证券登记结算系统的基金收益分配方式只能为现金分红,基金份额持有人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和注册登记机构的相关规定;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种。一般情形下,其风险收益预期低于股票型基金、混合型基金,高于货币型基金。 从本基金所分成的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,A类份额为预期风险低、预期收益相对稳定的基金份额;B类份额为预期风险较高、预期收益较高的基金份额。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.085 | 1.306 | 0.09% |
2024-4-29 | 1.084 | 1.305 | -0.18% |
2024-4-26 | 1.086 | 1.307 | 0.00% |
2024-4-25 | 1.086 | 1.307 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.086 | 1.307 | -0.09% |
2024-4-23 | 1.087 | 1.308 | 0.09% |
2024-4-22 | 1.086 | 1.307 | -0.09% |
2024-4-19 | 1.087 | 1.308 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.087 | 1.308 | 0.09% |
2024-4-17 | 1.086 | 1.307 | 0.18% |
2024-4-16 | 1.084 | 1.305 | -0.09% |
2024-4-15 | 1.085 | 1.306 | 0.00% |
2024-4-12 | 1.085 | 1.306 | 0.09% |
2024-4-11 | 1.084 | 1.305 | 0.09% |
2024-4-10 | 1.083 | 1.304 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.083 | 1.304 | 0.00% |
2024-4-8 | 1.083 | 1.304 | 0.09% |
2024-4-3 | 1.082 | 1.303 | 0.09% |
2024-4-2 | 1.081 | 1.302 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.081 | 1.302 | 0.00% |
章潇枫先生:复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,2016年6月至2017年5月在固定收益投资部担任基金经理助理岗位,现任固定收益投资部基金经理之职。2017年6月至2018年7月担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金及浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2018年12月担任浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2019年1月担任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金)的基金经理。2017年5月至2021年7月担任浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月至2021年12月担任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月至2021年12月担任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月至2022年1月担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2022年5月担任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月至2024年1月担任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月起担任浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金(原浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金)的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月起担任浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起担任浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月起担任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月起担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金)的基金经理。2024年2月起担任浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 债券型 | 2017-05-15 至 今 | 7.0 | 27.54% | 27.70% |
浦银普益A | 债券型 | 2018-11-02 至 今 | 5.5 | 17.94% | 20.55% |
浦银安盛普裕一年定开债券 | 债券型 | 2022-03-18 至 今 | 2.1 | 4.97% | 4.21% |
浦银安盛幸福回报定开债券A | 债券型 | 2017-06-08 至 2018-07-05 | 1.1 | 4.81% | 3.56% |
浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | 0.47% | 0.05% |
浦银安盛盛鑫定开债券C | 债券型 | 2017-05-15 至 2024-01-16 | 6.7 | 25.95% | 28.15% |
浦银安盛普诚纯债债券C | 债券型 | 2022-08-05 至 今 | 1.7 | 2.43% | 1.87% |
浦银安盛普安利率债债券 | 债券型 | 2024-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
浦银安盛优化收益债券A | 债券型 | 2017-06-08 至 2018-07-05 | 1.1 | -1.02% | 3.56% |
浦银安盛优化收益债券A | 债券型 | 2019-03-08 至 2022-01-10 | 2.8 | 9.17% | 14.56% |
浦银安盛盛元定开债券C | 债券型 | 2017-06-08 至 今 | 6.9 | 35.53% | 27.29% |
浦银安盛盛泰纯债债券A | 债券型 | 2017-05-15 至 2021-12-14 | 4.6 | 17.94% | 25.40% |
浦银普瑞C | 债券型 | 2019-03-08 至 今 | 5.2 | 12.78% | 17.18% |
浦银普益C | 债券型 | 2018-11-02 至 今 | 5.5 | 15.76% | 20.55% |
浦银安盛普丰纯债债券C | 债券型 | 2019-07-16 至 今 | 4.8 | 71.28% | 14.19% |
浦银安盛普诚纯债债券A | 债券型 | 2022-08-05 至 今 | 1.7 | 2.93% | 1.87% |
浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 0.3 | 0.44% | 0.05% |
浦银安盛盛元定开债券A | 债券型 | 2017-06-08 至 今 | 6.9 | 38.64% | 27.29% |
浦银安盛盛泽定开债券 | 债券型 | 2018-09-15 至 2022-05-31 | 3.7 | 14.96% | 18.46% |
浦银安盛幸福聚益定开债券C | 债券型 | 2017-05-15 至 2021-07-07 | 4.1 | 11.34% | 21.23% |
浦银安盛普丰纯债债券A | 债券型 | 2019-07-16 至 今 | 4.8 | 11.15% | 14.19% |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2017-05-15 至 今 | 7.0 | 24.42% | 27.70% |
浦银安盛幸福回报定开债券B | 债券型 | 2017-06-08 至 2018-07-05 | 1.1 | 4.41% | 3.56% |
浦银安盛盛达纯债债券A | 债券型 | 2017-05-15 至 今 | 7.0 | 28.28% | 27.70% |
浦银安盛盛煊定开债券 | 债券型 | 2019-08-02 至 2021-12-28 | 2.4 | 6.53% | 12.44% |
浦银安盛优化收益债券C | 债券型 | 2019-03-08 至 2022-01-10 | 2.8 | 7.97% | 14.56% |
浦银安盛优化收益债券C | 债券型 | 2017-06-08 至 2018-07-05 | 1.1 | -1.38% | 3.56% |
浦银安盛盛鑫定开债券A | 债券型 | 2017-05-15 至 2024-01-16 | 6.7 | 29.48% | 28.15% |
浦银安盛盛达纯债债券C | 债券型 | 2017-05-15 至 今 | 7.0 | 25.16% | 27.70% |
浦银安盛盛勤定开债券A | 债券型 | 2017-06-08 至 2019-01-09 | 1.6 | 5.10% | 6.84% |
浦银安盛盛勤定开债券C | 债券型 | 2017-06-08 至 2019-01-09 | 1.6 | 4.50% | 6.83% |
浦银普瑞A | 债券型 | 2019-03-08 至 今 | 5.2 | 14.83% | 17.17% |
浦银安盛幸福聚益定开债券A | 债券型 | 2017-05-15 至 2021-07-07 | 4.1 | 13.01% | 21.25% |
浦银安盛盛泰纯债债券C | 债券型 | 2017-05-15 至 2021-12-14 | 4.6 | 15.61% | 25.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
章潇枫 | 2017-05-15 至 今 | 6年-1个月零17天 | 27.54 | 27.70 |
刘大巍 | 2017-01-23 至 2018-07-05 | 1年5个月零12天 | 3.02 | 3.28 |
薛铮 | 2017-01-23 至 2017-06-08 | 0年4个月零16天 | 0.00 | -0.17 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013745 | 1.0792 | 1.0792 | 0.08% | |
014228 | 0.458 | 0.458 | -0.17% | |
020655 | 1.0052 | 1.0052 | 0.08% | |
006465 | 1.0354 | 1.1594 | 0.08% | |
007067 | 1.1561 | 1.1561 | -0.17% | |
008802 | 1.047 | 1.1115 | 0.08% | |
009028 | 1.1192 | 1.1192 | -0.17% | |
009038 | 1.0695 | 1.1275 | 0.08% | |
004277 | 0.9916 | 1.2976 | -0.17% | |
005201 | 1.0137 | 1.1337 | 0.08% | |
519112 | 1.4613 | 1.6613 | 0.08% | |
519116 | 1.0523 | 1.9063 | -0.52% | |
519127 | 1.687 | 1.887 | -0.17% | |
519172 | 1.347 | 1.347 | -0.17% | |
519175 | 1.0703 | 1.0953 | -0.17% | |
519325 | 1.0741 | 1.2681 | 0.08% | |
519329 | 1.106 | 1.2123 | 0.08% | |
011719 | 1.0221 | 1.1041 | 0.08% | |
014029 | 1.4166 | 3.1316 | -0.17% | |
013224 | 0.7614 | 0.7614 | -0.17% | |
014229 | 0.4495 | 0.4495 | -0.17% | |
016587 | 1.0331 | 1.0331 | -0.17% | |
017115 | 0.9389 | 0.9389 | -0.17% | |
019209 | 2.4261 | 2.4261 | -0.17% | |
019581 | 1.0179 | 1.0179 | 0.08% | |
006404 | 1.018 | 1.164 | 0.08% | |
006466 | 1.1924 | 1.1924 | 0.08% | |
009035 | 1.0407 | 1.1137 | 0.08% | |
009048 | 0.8275 | 0.8275 | -0.17% | |
004126 | 1.085 | 1.306 | 0.08% | |
004275 | 0.8925 | 1.1915 | -0.17% | |
005898 | 1.0812 | 1.2132 | 0.08% | |
009630 | 0.7128 | 0.7128 | -0.17% | |
519121 | 1.0769 | 1.4004 | 0.08% | |
519122 | 1.0732 | 1.373 | 0.08% | |
519170 | 0.7541 | 0.7541 | -0.17% | |
519322 | 1.0377 | 1.3769 | 0.08% | |
519332 | 1.0103 | 1.2813 | 0.08% | |
009366 | 0.842 | 0.842 | -0.17% | |
009368 | 0.8083 | 0.8083 | -0.17% | |
014643 | 1.0505 | 1.0775 | 0.08% | |
013259 | 1.7325 | 1.7325 | -0.17% | |
017118 | 0.9927 | 0.9927 | -0.17% | |
017779 | 0.9299 | 0.9299 | -0.52% | |
015858 | 1.0516 | 1.0516 | 0.08% | |
019543 | 1.0153 | 1.0223 | 0.08% | |
019582 | 1.017 | 1.017 | 0.08% | |
017671 | 1.0249 | 1.0509 | 0.08% | |
166401 | 1.068 | 1.313 | 0.08% | |
006464 | 1.0442 | 1.1802 | 0.08% | |
007772 | 1.0237 | 1.1294 | 0.08% | |
007889 | 1.0467 | 1.1877 | 0.08% | |
009036 | 1.04 | 1.115 | 0.08% | |
560000 | 0.5769 | 0.5769 | -0.52% | |
004274 | 0.8973 | 1.2138 | -0.17% | |
005866 | 1.1343 | 1.3443 | -0.17% | |
009631 | 0.7051 | 0.7051 | -0.17% | |
009632 | 1.0093 | 1.1563 | 0.08% | |
009943 | 1.0331 | 1.0331 | 0.08% | |
005200 | 1.0132 | 1.1542 | 0.08% | |
009933 | 1.0097 | 1.1447 | 0.08% | |
519125 | 1.86 | 2.67 | -0.17% | |
519330 | 1.0332 | 1.3014 | 0.08% | |
519335 | 1.0288 | 1.1838 | 0.08% | |
012300 | 0.9154 | 0.9154 | -0.17% | |
009375 | 0.8067 | 0.9167 | -0.52% | |
015012 | 0.9422 | 0.9422 | -0.17% | |
015013 | 0.9351 | 0.9351 | -0.17% | |
014003 | 0.7465 | 0.7465 | -0.17% | |
013746 | 1.0739 | 1.0739 | 0.08% | |
159810 | 0.7411 | 0.7411 | -0.52% | |
016746 | 0.7689 | 0.7689 | -0.17% | |
006437 | 1.0576 | 1.1776 | 0.08% | |
007065 | 1.0591 | 1.1091 | 0.08% | |
009037 | 1.0785 | 1.1415 | 0.08% | |
009633 | 1.0086 | 1.1486 | 0.08% | |
009944 | 1.0214 | 1.0214 | 0.08% | |
519126 | 1.7505 | 1.7505 | -0.17% | |
519173 | 1.258 | 1.258 | -0.17% | |
519334 | 1.0222 | 1.1932 | 0.08% | |
012357 | 1.0961 | 1.0961 | 0.08% | |
011717 | 0.704 | 0.704 | -0.17% | |
015423 | 1.0455 | 1.0605 | 0.08% | |
017116 | 0.5467 | 0.5467 | -0.52% | |
016235 | 1.0252 | 1.0402 | 0.08% | |
015816 | 1.0682 | 1.0682 | 0.08% | |
019210 | 1.0497 | 1.0497 | -0.52% | |
006467 | 1.172 | 1.172 | 0.08% | |
009045 | 1.1185 | 1.1478 | 0.08% | |
519110 | 0.9852 | 1.8782 | -0.17% | |
519111 | 1.5334 | 1.7534 | 0.08% | |
519324 | 1.0885 | 1.3015 | 0.08% | |
519331 | 1.0319 | 1.274 | 0.08% | |
159609 | 0.4606 | 0.4606 | -0.52% | |
014546 | 0.5891 | 0.5891 | -0.17% | |
016747 | 0.7651 | 0.7651 | -0.17% | |
015815 | 1.0722 | 1.0722 | 0.08% | |
019041 | 1.0174 | 1.0174 | 0.08% | |
019042 | 1.0157 | 1.0157 | 0.08% | |
019395 | 0.9747 | 0.9747 | -0.17% | |
019865 | 1.013 | 1.013 | -0.17% | |
018584 | 1.0101 | 1.0251 | 0.08% | |
007064 | 1.0674 | 1.1174 | 0.08% | |
005865 | 1.2378 | 1.4578 | -0.17% | |
515780 | 1.2155 | 1.2155 | -0.52% | |
519177 | 1.351 | 1.551 | -0.17% | |
519323 | 1.0377 | 1.3488 | 0.08% | |
011718 | 0.6958 | 0.6958 | -0.17% | |
013988 | 1.0325 | 1.0605 | 0.08% | |
014545 | 0.5948 | 0.5948 | -0.17% | |
017114 | 0.9426 | 0.9426 | -0.17% | |
016236 | 1.0242 | 1.0342 | 0.08% | |
016300 | 1.0421 | 1.0421 | 0.08% | |
006436 | 1.0751 | 1.1861 | 0.08% | |
007068 | 1.025 | 1.1161 | 0.08% | |
007069 | 1.3212 | 1.6897 | 0.08% | |
007163 | 1.4778 | 1.4778 | -0.17% | |
007164 | 1.4481 | 1.4481 | -0.17% | |
009027 | 1.1344 | 1.1344 | -0.17% | |
009041 | 1.1042 | 1.1042 | 0.08% | |
009042 | 1.0925 | 1.0925 | 0.08% | |
004800 | 1.1131 | 1.2181 | 0.08% | |
004276 | 0.9959 | 1.3249 | -0.17% | |
006960 | 1.0503 | 1.1433 | 0.08% | |
005255 | 0.7688 | 0.7688 | -0.17% | |
009934 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
517770 | 0.844 | 0.844 | -0.52% | |
519119 | 1.038 | 1.461 | 0.08% | |
519171 | 1.0846 | 1.3346 | -0.17% | |
519333 | 1.0097 | 1.2527 | 0.08% | |
012356 | 1.1023 | 1.1023 | 0.08% | |
008516 | 1.0256 | 1.1179 | 0.08% | |
012179 | 0.6207 | 0.6207 | -0.52% | |
009367 | 0.8307 | 0.8307 | -0.17% | |
009369 | 0.7962 | 0.7962 | -0.17% | |
008162 | 1.0485 | 1.0745 | -0.17% | |
014011 | 0.975 | 1.405 | -0.17% | |
014061 | 2.8507 | 3.3507 | -0.17% | |
013183 | 1.0731 | 1.0731 | -0.17% | |
017117 | 0.5441 | 0.5441 | -0.52% | |
017119 | 0.9891 | 0.9891 | -0.17% | |
016299 | 1.0452 | 1.0452 | 0.08% | |
017778 | 0.933 | 0.933 | -0.52% | |
019394 | 0.9761 | 0.9761 | -0.17% | |
019864 | 1.0134 | 1.0134 | -0.17% | |
007066 | 1.1736 | 1.1736 | -0.17% | |
006959 | 1.0514 | 1.1464 | 0.08% | |
516720 | 0.8038 | 0.8038 | -0.52% | |
516730 | 0.7722 | 0.7722 | -0.52% | |
519113 | 2.4336 | 2.4936 | -0.17% | |
519115 | 1.418 | 3.153 | -0.17% | |
519118 | 1.04 | 1.504 | 0.08% | |
519120 | 2.8858 | 3.3858 | -0.17% | |
519176 | 1.898 | 2.658 | -0.17% | |
519328 | 1.1307 | 1.2456 | 0.08% | |
012180 | 0.6162 | 0.6162 | -0.52% | |
012299 | 0.924 | 0.924 | -0.17% | |
009374 | 0.8159 | 0.9259 | -0.52% | |
014644 | 1.0584 | 1.0699 | 0.08% | |
013987 | 1.0344 | 1.0654 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 31,791.82 | 98.89 |
3 | 现金 | 51.98 | 00.16 |
4 | 其他资产 | 38.43 | 00.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190210 | 19国开10 | 50.00(万张) | 5,467.57(万元) | 17.01(%) |
2 | 185680 | 22宁沪G1 | 20.00(万张) | 2,053.98(万元) | 6.39(%) |
3 | 102101570 | 21国发创业MTN001 | 20.00(万张) | 2,051.53(万元) | 6.38(%) |
4 | 2122050 | 21农银租赁债01 | 20.00(万张) | 2,043.97(万元) | 6.36(%) |
5 | 230206 | 23国开06 | 20.00(万张) | 2,037.72(万元) | 6.34(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 0.02 |
2 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.055 |
3 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 0.035 |
4 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 0.055 |
5 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 0.056 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.29% | 2.84% | 3.36% | 3.67% | 3.57% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 1.21% | 1.4% | 1.4% | 2.84% | 10.43% | 19.77% | 29.09% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.03 | -0.02 | -0.03 |
夏普比率 | 140.06 | 100.21 | 142.63 |
特雷诺指数 | 0.06 | -0.16 | -0.22 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
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