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泓德裕泽一年定开债券C  002741
收藏成功
债券型
基金公司泓德基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9867
1.2317
23.98%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 2475/4430
最近一月 -0.02% 0.01% 4273/4384
最近三月 -1.76% 0.01% 4188/4242
最近一年 -0.35% 0.03% 3402/3661
(2022-06-10)
基金代码002741 基金经理 最新份额176.79万份   ()
基金类型债券型 基金公司泓德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2017-05-24 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模4.21亿 托管费0.12%
投资策略

本基金在保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人带来超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支持证券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、债券回购和银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接参与股票、权证投资,但可持有因可转换债券转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-10 0.9867 1.2317 0.00%
2022-6-2 0.9867 1.2317 0.00%
2022-5-30 0.9867 1.2317 0.06%
2022-5-27 0.9861 1.2311 0.00%
2022-5-26 0.9861 1.2311 0.01%
2022-5-25 0.986 1.231 -0.01%
2022-5-24 0.9861 1.2311 0.00%
2022-5-23 0.9861 1.2311 0.00%
2022-5-20 0.9861 1.2311 -0.08%
2022-5-13 0.9869 1.2319 0.00%
2022-5-6 0.9869 1.2319 0.02%
2022-4-29 0.9867 1.2317 0.05%
2022-4-22 0.9862 1.2312 0.04%
2022-4-15 0.9858 1.2308 -0.23%
2022-4-8 0.9881 1.2331 0.07%
2022-4-1 0.9874 1.2324 -0.42%
2022-3-25 0.9916 1.2366 0.00%
2022-3-18 0.9916 1.2366 -0.66%
2022-3-11 1.0482 1.2432 -0.62%
2022-3-4 1.0547 1.2497 -0.15%
基本信息
泓德基金管理有限公司
注册资本14300.0 万元公司属性民营企业
成立时间2015-03-03资产管理规模744.41 亿元
公司股东珠海市基业长青投资中心(有限合伙)  李晓春  珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙)  泓德基业(西藏)企业管理有限公司  上海捷朔信息技术有限公司  珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙)  王德晓  李操纲  阳光资产管理股份有限公司  秦毅  王克玉  温永鹏  南京民生租赁股份有限公司  李娇  江苏岛村实业发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001357 1.2685 2.313 1.25%
002846 2.0645 2.7645 1.25%
002736 1.2112 1.2112 0.11%
006608 1.5501 1.7101 1.25%
011782 0.9881 0.9881 1.25%
010864 0.6628 0.6628 1.25%
001256 1.6075 1.8605 1.25%
009264 1.0413 1.0413 1.25%
002734 1.0836 1.5396 0.11%
006606 1.1178 1.1178 0.11%
011781 0.9799 0.9799 1.25%
013861 0.9984 0.9984 1.25%
013862 0.9957 0.9957 1.25%
002562 1.5241 2.0541 1.25%
002563 2.4485 2.4485 1.25%
002740 0.987 1.252 0.11%
001695 2.1817 2.2917 1.25%
011783 0.8175 0.8175 1.25%
002139 1.2536 1.3436 0.11%
010865 0.6551 0.6551 1.25%
005395 1.3308 1.4708 1.25%
001376 1.2164 2.2478 1.25%
002739 1.2278 1.3478 0.11%
002743 1.3082 1.4292 0.11%
011530 0.8262 0.8262 1.25%
501071 0.9167 1.6557 1.25%
004965 1.7717 1.7717 1.25%
006336 1.5069 1.5069 1.25%
002801 1.9385 1.9385 1.25%
001705 1.4639 2.3639 1.57%
002138 1.2897 1.3817 0.11%
009015 1.1549 1.1549 1.25%
002738 1.2543 1.3743 0.11%
002808 1.92 1.92 1.25%
001500 1.697 2.131 1.25%
006607 1.1024 1.1024 0.11%
012193 0.8597 0.8597 1.25%
002737 1.1911 1.1911 0.11%
002741 0.9867 1.2317 0.11%
008545 1.1726 1.1726 1.25%
012107 0.8331 0.8331 1.25%
012108 0.8297 0.8297 1.25%
009014 1.4062 1.4062 1.25%
009016 1.1459 1.1459 1.25%
004966 1.7049 1.7049 1.25%
002735 1.0423 1.1813 0.11%
002742 1.3341 1.4571 0.11%
008724 1.047 1.047 0.11%
012194 0.8542 0.8542 1.25%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币67,128.9695.63
3现金1,963.1202.80
4其他资产1,016.6101.45
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
116399820唐新Y250.00(万张)5,043.95(万元)7.19(%)  
210190079719鲁黄金MTN00545.00(万张)4,685.35(万元)6.67(%)  
310190086819陕延油MTN00540.00(万张)4,138.04(万元)5.89(%)  
401210373821北京国资SCP00640.00(万张)4,043.75(万元)5.76(%)  
501210549021南电SCP01540.00(万张)4,024.80(万元)5.73(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限1.0%
不限0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-03-152022-03-170.05
22021-06-222021-06-240.095
32019-06-032019-06-050.1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.97%-0.35%2.83%4.41%4.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.02%
-1.76%
-1.32%
-1.32%
-0.35%
8.73%
24.1%
23.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
-0.00
-0.02
夏普比率
-129.68
-52.78
127.98
特雷诺指数
-0.14
0.63
-0.46
詹森指数
-0.02
-0.01
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。