基金公司泓德基金管理有限公司 基金经理王克玉,操昭煦 申购费率1.5% 基金规模81.19亿 (2022-06-30) |
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基金代码009264 | 基金经理王克玉,操昭煦 | 最新份额468,652.16万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司泓德基金管理有限公司 | 最新规模81.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-07-14 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模59.42亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,其长期预期风险与预期收益特征低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.8379 | 0.8379 | 0.01% |
2024-4-24 | 0.8378 | 0.8378 | 0.48% |
2024-4-23 | 0.8338 | 0.8338 | -0.30% |
2024-4-22 | 0.8363 | 0.8363 | 0.19% |
2024-4-19 | 0.8347 | 0.8347 | -0.87% |
2024-4-18 | 0.842 | 0.842 | 0.26% |
2024-4-17 | 0.8398 | 0.8398 | 2.58% |
2024-4-16 | 0.8187 | 0.8187 | -2.54% |
2024-4-15 | 0.84 | 0.84 | 0.72% |
2024-4-12 | 0.834 | 0.834 | -0.90% |
2024-4-11 | 0.8416 | 0.8416 | -0.37% |
2024-4-10 | 0.8447 | 0.8447 | -0.98% |
2024-4-9 | 0.8531 | 0.8531 | 1.33% |
2024-4-8 | 0.8419 | 0.8419 | -1.10% |
2024-4-3 | 0.8513 | 0.8513 | -0.64% |
2024-4-2 | 0.8568 | 0.8568 | 0.15% |
2024-4-1 | 0.8555 | 0.8555 | 2.02% |
2024-3-29 | 0.8386 | 0.8386 | 1.01% |
2024-3-28 | 0.8302 | 0.8302 | 1.15% |
2024-3-27 | 0.8208 | 0.8208 | -2.26% |
王克玉先生:上海交通大学硕士。投研总监,事业一部总监。曾任长盛基金管理有限公司基金经理及权益投资部副总监、国都证券有限公司分析师、天相投资顾问有限公司分析师、元大京华证券上海代表处研究员。现任泓德优选成长混合、泓德优势领航混合、泓德研究优选混合、泓德瑞兴三年持有期混合、泓德瑞嘉三年持有期混合、泓德致远混合、泓德丰泽混合(LOF)、泓德丰润三年持有期混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C | 混合型 | 2021-04-27 至 今 | 3.0 | -39.66% | -27.45% |
长盛电子信息产业混合A | 混合型 | 2012-03-01 至 2015-05-14 | 3.2 | 267.73% | 96.48% |
泓德优势领航混合 | 混合型 | 2016-11-05 至 今 | 7.5 | 44.10% | 35.77% |
泓德丰润三年持有期混合 | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -35.33% | -22.25% |
长盛创新先锋混合A | 混合型 | 2013-01-05 至 2015-05-14 | 2.4 | 135.46% | 123.12% |
长盛城镇化主题混合A | 混合型 | 2013-10-11 至 2015-05-14 | 1.6 | 102.34% | 98.03% |
泓德优选成长混合 | 混合型 | 2015-10-09 至 今 | 8.6 | 73.22% | 40.53% |
泓德瑞兴三年持有期混合 | 混合型 | 2020-06-22 至 今 | 3.8 | -24.29% | -15.68% |
泓德研究优选混合 | 混合型 | 2019-04-13 至 今 | 5.0 | 30.89% | 29.37% |
泓德瑞嘉三年持有期混合A | 混合型 | 2021-04-27 至 今 | 3.0 | -39.01% | -27.45% |
泓德丰泽混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -22.24% | -22.25% |
泓德致远混合C | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -17.22% | -22.25% |
泓德致远混合A | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -16.82% | -22.25% |
长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2013-01-05 至 2015-05-14 | 2.4 | 90.64% | 123.16% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
操昭煦 | 2021-01-04 至 今 | 3年3个月零22天 | -38.86 | -25.75 |
王克玉 | 2020-06-22 至 今 | 3年10个月零4天 | -24.29 | -15.68 |
操昭煦先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于交通银行从事研究工作;2016年3月加入泓德基金管理有限公司,现任研究部高级研究员。2021年1月4日起担任泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日起担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任泓德医疗创新一年封闭混合发起式基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泓德泓业混合 | 混合型 | 2021-07-14 至 今 | 2.8 | -41.48% | -29.63% |
泓德医疗创新混合发起式C | 混合型 | 2023-02-03 至 今 | 1.2 | -34.72% | -22.09% |
泓德瑞兴三年持有期混合 | 混合型 | 2021-01-04 至 今 | 3.3 | -38.86% | -25.75% |
泓德医疗创新混合发起式A | 混合型 | 2023-02-03 至 今 | 1.2 | -34.48% | -22.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
操昭煦 | 2021-01-04 至 今 | 3年3个月零22天 | -38.86 | -25.75 |
王克玉 | 2020-06-22 至 今 | 3年10个月零4天 | -24.29 | -15.68 |
注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-03-03 | 资产管理规模 | 744.41 亿元 |
公司股东 | 珠海市基业长青投资中心(有限合伙) 李晓春 珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙) 泓德基业(西藏)企业管理有限公司 上海捷朔信息技术有限公司 珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙) 王德晓 李操纲 阳光资产管理股份有限公司 秦毅 王克玉 温永鹏 南京民生租赁股份有限公司 李娇 江苏岛村实业发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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019983 | 0.9021 | 0.9021 | 0.00% | |
001256 | 1.072 | 1.625 | 0.00% | |
002735 | 1.101 | 1.24 | 0.01% | |
011781 | 0.8837 | 0.8837 | 0.00% | |
019982 | 0.9037 | 0.9037 | 0.00% | |
017664 | 0.6818 | 0.6818 | 0.00% | |
006336 | 1.2147 | 1.2147 | 0.00% | |
501071 | 0.8676 | 1.6066 | 0.00% | |
009014 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | |
002138 | 1.4037 | 1.4957 | 0.01% | |
010865 | 0.4831 | 0.4831 | 0.00% | |
006608 | 1.0319 | 1.4719 | 0.00% | |
002562 | 1.1234 | 1.6534 | 0.00% | |
011530 | 0.6421 | 0.6421 | 0.00% | |
008545 | 0.7185 | 0.9285 | 0.00% | |
004965 | 1.6425 | 1.6425 | 0.00% | |
002139 | 1.3556 | 1.4456 | 0.01% | |
001695 | 1.3146 | 1.8346 | 0.00% | |
009264 | 0.8379 | 0.8379 | 0.00% | |
002563 | 1.7494 | 1.7494 | 0.00% | |
002808 | 1.3252 | 1.6352 | 0.00% | |
011782 | 0.8844 | 0.8844 | 0.00% | |
012107 | 0.6678 | 0.6678 | 0.00% | |
001376 | 1.0838 | 2.1152 | 0.00% | |
002846 | 1.547 | 2.247 | 0.00% | |
010864 | 0.4962 | 0.4962 | 0.00% | |
002743 | 1.1515 | 1.3345 | 0.01% | |
012108 | 0.6601 | 0.6601 | 0.00% | |
018029 | 0.6023 | 0.6023 | 0.00% | |
002734 | 1.1493 | 1.6053 | 0.01% | |
002736 | 1.0988 | 1.2798 | 0.01% | |
011783 | 0.5679 | 0.5679 | 0.00% | |
012481 | 0.6579 | 0.6579 | 0.00% | |
012482 | 0.6549 | 0.6549 | 0.00% | |
018865 | 0.8524 | 0.8524 | 0.00% | |
018866 | 0.8503 | 0.8503 | 0.00% | |
018030 | 0.5998 | 0.5998 | 0.00% | |
009015 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | |
004966 | 1.5637 | 1.5637 | 0.00% | |
001500 | 1.409 | 1.843 | 0.00% | |
006606 | 1.17 | 1.17 | 0.01% | |
002739 | 1.1765 | 1.2965 | 0.01% | |
002742 | 1.1818 | 1.3688 | 0.01% | |
012194 | 0.5996 | 0.5996 | 0.00% | |
017663 | 0.6852 | 0.6852 | 0.00% | |
017866 | 0.7971 | 0.7971 | 0.00% | |
017867 | 0.7944 | 0.7944 | 0.00% | |
001357 | 1.1409 | 2.1854 | 0.00% | |
006607 | 1.1463 | 1.1463 | 0.01% | |
002737 | 1.0956 | 1.2506 | 0.01% | |
002738 | 1.2098 | 1.3298 | 0.01% | |
012193 | 0.6126 | 0.6126 | 0.00% | |
005395 | 1.1069 | 1.2469 | 0.00% | |
009016 | 1.1782 | 1.1782 | 0.00% | |
001705 | 1.0829 | 1.9829 | 0.07% | |
002801 | 1.2847 | 1.6147 | 0.00% | |
013861 | 0.644 | 0.644 | 0.00% | |
013862 | 0.6327 | 0.6327 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 338,796.26 | 86.21 |
2 | 债券及货币 | 28,499.01 | 07.25 |
3 | 现金 | 25,404.23 | 06.46 |
4 | 其他资产 | 27,207.50 | 06.92 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600309 | 万华化学 | 289.53 | 23,973.14 | 6.10% | -19.14 |
688777 | 中控技术 | 441.30 | 20,533.85 | 5.23% | -54.94 |
603596 | 伯特利 | 231.63 | 12,924.79 | 3.29% | 46.81 |
002241 | 歌尔股份 | 767.89 | 12,270.88 | 3.12% | 0.00 |
603799 | 华友钴业 | 441.99 | 11,986.78 | 3.05% | 21.55 |
600570 | 恒生电子 | 492.01 | 11,099.76 | 2.82% | -76.92 |
601816 | 京沪高铁 | 2,188.78 | 10,987.68 | 2.80% | 356.69 |
601985 | 中国核电 | 1,077.78 | 9,904.80 | 2.52% | 0.00 |
688521 | 芯原股份 | 240.80 | 8,449.60 | 2.15% | -35.33 |
002027 | 分众传媒 | 1,255.51 | 8,185.93 | 2.08% | -171.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210303 | 21进出03 | 30.00(万张) | 3,094.54(万元) | 0.79(%) |
2 | 123145 | 药石转债 | 00.00(万张) | 00.24(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.2% |
500≤X<1000 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-26.49% | -22.51% | -12.73% | 0.0% | -4.57% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.32% | 0.99% | -9.32% | -9.32% | -22.51% | -33.56% | 0.0% | -16.21% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.25 | 1.08 | 1.03 |
夏普比率 | -140.30 | -45.01 | -23.10 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
詹森指数 | -0.20 | -0.06 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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