长量基金-泓德中证A500指数增强A(023335)

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泓德中证A500指数增强A 023335

收藏成功

指数型

基金公司泓德基金管理有限公司

基金经理李子昂

认购费率1.0%

基金规模0.0亿 ()

(2025-02-17)

(2025-03-07)

24.38%

募集开始日

募集结束日

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	3.67%	0.04%	2023/5310
最近一月	2.29%	0.0%	1258/5273
最近三月	10.85%	0.15%	2784/4951
最近一年	0.0%	0.0%

(2025-10-24)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码023335	基金经理李子昂	最新份额6,340.39万份 ()
基金类型指数型	基金公司泓德基金管理有限公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费0.8%

成立日期2025-03-11	托管行广发证券股份有限公司
首募规模4.77亿	托管费0.15%

投资策略

本基金为股票指数增强型基金，通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现长期超越标的指数的业绩表现。

投资范围

本基金的投资范围主要包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证
监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机
构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存
单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，
各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等
分配权；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前
提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基
金收益的分配原则，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-10-24	1.2438	1.2438	1.21%
2025-10-23	1.2289	1.2289	0.38%
2025-10-22	1.2242	1.2242	-0.22%
2025-10-21	1.2269	1.2269	1.59%
2025-10-20	1.2077	1.2077	0.66%
2025-10-17	1.1998	1.1998	-2.07%
2025-10-16	1.2252	1.2252	-0.15%
2025-10-15	1.227	1.227	1.44%
2025-10-14	1.2096	1.2096	-1.50%
2025-10-13	1.228	1.228	-0.53%
2025-10-10	1.2345	1.2345	-1.52%
2025-10-9	1.2535	1.2535	1.47%
2025-9-30	1.2353	1.2353	0.50%
2025-9-29	1.2291	1.2291	1.25%
2025-9-26	1.2139	1.2139	-0.73%
2025-9-25	1.2228	1.2228	0.56%
2025-9-24	1.216	1.216	1.20%
2025-9-23	1.2016	1.2016	-0.25%
2025-9-22	1.2046	1.2046	0.17%
2025-9-19	1.2025	1.2025	0.07%

李子昂

李子昂先生：国籍：中国。硕士研究生。曾任北京隆慧投资有限公司投资管理部投资经理，华商基金管理有限公司量化投资部量化研究员，泰达宏利基金管理有限公司风险管理与基金评估部助理专员；2019年4月加入泓德基金管理有限公司，现任泓德泓信混合、泓德智选启元混合、泓德智选启航混合、泓德智选领航混合、泓德智选启鑫混合、泓德中证A500指数增强、泓德智选启诚混合基金的基金经理。

任职期间收益

泓德中证A500指数增强A 2025-02-08至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
泓德智选启鑫混合A	混合型	2024-12-30 至今	0.8	--	--
泓德智选启诚混合A	混合型	2025-02-21 至今	0.7	--	--
泓德智选领航混合C	混合型	2024-10-11 至今	1.0	--	--
泓德上证科创板综合指数增强A	指数型	2025-06-30 至今	0.3	--	--
泓德泓信混合	混合型	2023-10-26 至今	2.0	-11.08%	-10.12%
泓德智选启元混合C	混合型	2023-11-29 至今	1.9	-15.81%	-11.88%
泓德智选启航混合A	混合型	2024-01-31 至今	1.7	--	--
泓德智选启诚混合C	混合型	2025-02-21 至今	0.7	--	--
泓德中证A500指数增强C	指数型	2025-02-08 至今	0.7	--	--
泓德智选领航混合A	混合型	2024-10-11 至今	1.0	--	--
泓德智选启鑫混合C	混合型	2024-12-30 至今	0.8	--	--
泓德智选启航混合C	混合型	2024-01-31 至今	1.7	--	--
泓德智选启元混合A	混合型	2023-11-29 至今	1.9	-15.75%	-11.86%
泓德中证A500指数增强A	指数型	2025-02-08 至今	0.7	--	--
泓德上证科创板综合指数增强C	指数型	2025-06-30 至今	0.3	--	--

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
李子昂	2025-02-08 至今	0年8个月零18天

基本信息

泓德基金管理有限公司

注册资本	14300.0 万元	公司属性	民营企业
成立时间	2015-03-03	资产管理规模	744.41 亿元
公司股东	珠海市基业长青投资中心(有限合伙) 李晓春珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙) 泓德基业(西藏)企业管理有限公司上海捷朔信息技术有限公司珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙) 王德晓李操纲阳光资产管理股份有限公司秦毅王克玉温永鹏南京民生租赁股份有限公司李娇江苏岛村实业发展有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

018030

泓德新能源产业混合发起式C

0.9786

1.56%

021965

泓德智选启鑫混合A

1.2419

1.56%

022225

泓德智选领航混合C

1.2145

1.56%

022506

泓德裕泰债券D

1.4281

0.06%

022547

泓德悦享一年持有期混合A

1.0397

1.56%

022708

泓德泓益量化混合C

1.4788

1.56%

001376

泓德泓富混合C

1.2997

2.3311

1.56%

002563

泓德泓汇混合

2.8529

1.56%

018866

泓德数字经济混合发起式C

1.4341

1.56%

019983

泓德智选启元混合C

1.3668

1.56%

002846

泓德泓华混合

2.1949

2.8949

1.56%

009016

泓德睿享一年持有期混合C

1.3892

1.56%

001695

泓德泓业混合

1.448

1.968

1.56%

002737

泓德裕和纯债债券C

1.1443

1.2993

0.06%

002743

泓德裕祥债券C

1.2171

1.4001

0.06%

008545

泓德丰润三年持有期混合

0.9986

1.2086

1.56%

012194

泓德睿诚混合C

0.7809

1.56%

013862

泓德产业升级混合C

0.991

1.56%

011781

泓德慧享混合A

1.0265

1.56%

017866

泓德高端装备混合发起式A

1.1589

1.56%

023349

泓德裕和纯债债券D

1.1448

0.06%

010865

泓德卓远混合C

0.7359

1.56%

001500

泓德远见回报混合

1.7269

2.1609

1.56%

002735

泓德裕荣纯债债券C

1.1656

1.3046

0.06%

012482

泓德医疗创新混合发起式C

0.9228

1.56%

011530

泓德优质治理混合

0.7234

1.56%

011782

泓德慧享混合C

1.0211

1.56%

017867

泓德高端装备混合发起式C

1.1479

1.56%

019982

泓德智选启元混合A

1.3775

1.56%

024509

泓德上证科创板综合指数增强A

1.0847

1.59%

023336

泓德中证A500指数增强C

1.2406

1.59%

023822

泓德中证500指数增强C

1.2611

1.59%

001256

泓德优选成长混合

1.4229

1.9759

1.56%

002138

泓德裕泰债券A

1.4298

1.5778

0.06%

002139

泓德裕泰债券C

1.4282

1.5182

0.06%

006607

泓德裕丰中短债债券C

1.1731

0.06%

002738

泓德裕康债券A

1.3738

1.4938

0.06%

002739

泓德裕康债券C

1.329

1.449

0.06%

002801

泓德泓信混合

1.9319

2.2619

1.56%

012107

泓德瑞嘉三年持有期混合A

0.9473

1.56%

012481

泓德医疗创新混合发起式A

0.9374

1.56%

020567

泓德智选启航混合A

1.5125

1.56%

020568

泓德智选启航混合C

1.5027

1.56%

024510

泓德上证科创板综合指数增强C

1.0838

1.59%

023335

泓德中证A500指数增强A

1.2438

1.59%

022548

泓德悦享一年持有期混合C

1.0367

1.56%

005395

泓德臻远回报混合

1.4133

1.5533

1.56%

004965

泓德致远混合A

1.8536

1.56%

004966

泓德致远混合C

1.7621

1.56%

501071

泓德丰泽混合(LOF)A

1.0858

1.8248

1.56%

501227

泓德红利优选混合(LOF)A

1.0651

1.0851

1.56%

006606

泓德裕丰中短债债券A

1.1992

0.06%

013861

泓德产业升级混合A

1.0209

1.56%

011783

泓德睿源三年持有期混合

0.7422

1.56%

018865

泓德数字经济混合发起式A

1.4464

1.56%

021966

泓德智选启鑫混合C

1.2381

1.56%

021726

泓德智选启诚混合A

1.2934

1.56%

023809

泓德裕惠债券A

1.0096

0.06%

023810

泓德裕惠债券C

1.0085

0.06%

009015

泓德睿享一年持有期混合A

1.4191

1.56%

010864

泓德卓远混合A

0.7649

1.56%

002742

泓德裕祥债券A

1.2558

1.4428

0.06%

002808

泓德优势领航混合

1.3493

2.0408

1.56%

008724

泓德裕瑞三年定开债券

1.0634

1.1312

0.06%

012108

泓德瑞嘉三年持有期混合C

0.9306

1.56%

012193

泓德睿诚混合A

0.8074

1.56%

017663

泓德汽车产业升级混合发起式A

1.1207

1.56%

022224

泓德智选领航混合A

1.2194

1.56%

022520

泓德红利优选混合(LOF)C

1.063

1.083

1.56%

024114

泓德丰泽混合(LOF)C

1.0828

1.56%

009014

泓德睿泽混合

1.2696

1.56%

009264

泓德瑞兴三年持有期混合

1.153

1.56%

002734

泓德裕荣纯债债券A

1.1082

1.6686

0.06%

017664

泓德汽车产业升级混合发起式C

1.1087

1.56%

018029

泓德新能源产业混合发起式A

0.9885

1.56%

021727

泓德智选启诚混合C

1.2903

1.56%

023821

泓德中证500指数增强A

1.2637

1.59%

001357

泓德泓富混合A

1.3783

2.4228

1.56%

006336

泓德量化精选混合

1.7796

1.56%

001705

泓德战略转型股票

1.5046

2.4046

1.59%

006608

泓德研究优选混合

1.4375

1.8775

1.56%

002562

泓德泓益量化混合A

1.4843

2.0143

1.56%

002736

泓德裕和纯债债券A

1.1536

1.3346

0.06%

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暂无数据

资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	15,635.51	93.62
2	债券及货币	1,212.09	07.26
3	现金	1,209.72	07.24
4	其他资产	41.07	00.25

十大重仓股

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
300750	宁德时代	01.52	611.04	3.66%	0.05
600519	贵州茅台	00.31	447.64	2.68%	-0.02
601899	紫金矿业	09.85	289.98	1.74%	0.37
601318	中国平安	05.17	284.92	1.71%	-1.23
600036	招商银行	05.65	228.32	1.37%	-0.94
300502	新易盛	00.62	226.78	1.36%	0.51
000333	美的集团	02.98	216.53	1.30%	-0.20
300308	中际旭创	00.53	213.95	1.28%	0.42
603259	药明康德	01.70	190.45	1.14%	0.56
600900	长江电力	06.09	165.95	0.99%	-1.39

五大重仓债

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	113699	金25转债	00.02(万张)	01.50(万元)	0.01(%)
2	123257	安克转债	00.00(万张)	00.29(万元)	0.00(%)
3	113695	华辰转债	00.00(万张)	00.58(万元)	0.00(%)

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<100	1.2%
100≤X<300	0.8%
300≤X<500	0.4%
500≤X	1000.0元

前端赎回费率

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<30天	0.5%
30天≤X	0.0%

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
暂无数据

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	42.02%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
2.29%	10.85%	16.88%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	24.38%

风险指标

	1年	3年	5年
贝塔	0.85	0.00	0.00
夏普比率	340.12	0.00	0.00
特雷诺指数	0.05	0.00	0.00
詹森指数	0.13	0.00	0.00

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。

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数据来源：长量基金研究部数据更新时间：

风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。

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