基金公司泓德基金管理有限公司 基金经理赵端端 认购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022547 | 基金经理赵端端 | 最新份额32,888.39万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司泓德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-02-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.91亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争 实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票 (包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通机制 下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、 债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司 债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换 债券的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债等)、经中国证监会核准或注册的公开 募集证券投资基金(不含香港互认基金、QDII基金、FOF基金、可投基金的非FOF基金和货 币市场基金)、资产支持证券、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品、同业存单、 债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入本基金的投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等 分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的锁定期起始日与该认/申购份额锁定期 起始日相同;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收 益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其长期预期风险与预期收益特征低于股票型基金,高于债券型基 金、货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市 场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还 面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机 制投资的风险等特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-10 | 1.0571 | 1.0571 | 0.01% |
| 2026-2-9 | 1.057 | 1.057 | 0.27% |
| 2026-2-6 | 1.0542 | 1.0542 | 0.07% |
| 2026-2-5 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% |
| 2026-2-4 | 1.0535 | 1.0535 | 0.17% |
| 2026-2-3 | 1.0517 | 1.0517 | 0.14% |
| 2026-2-2 | 1.0502 | 1.0502 | -0.24% |
| 2026-1-30 | 1.0527 | 1.0527 | 0.01% |
| 2026-1-29 | 1.0526 | 1.0526 | 0.09% |
| 2026-1-28 | 1.0517 | 1.0517 | -0.03% |
| 2026-1-27 | 1.052 | 1.052 | -0.09% |
| 2026-1-26 | 1.053 | 1.053 | 0.01% |
| 2026-1-23 | 1.0529 | 1.0529 | 0.03% |
| 2026-1-22 | 1.0526 | 1.0526 | 0.07% |
| 2026-1-21 | 1.0519 | 1.0519 | 0.05% |
| 2026-1-20 | 1.0514 | 1.0514 | 0.13% |
| 2026-1-19 | 1.05 | 1.05 | 0.22% |
| 2026-1-16 | 1.0477 | 1.0477 | 0.01% |
| 2026-1-15 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% |
| 2026-1-14 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% |

赵端端女士:硕士研究生。曾任天安财产保险股份有限公司资产管理中心固定收益部资深投资经理,阳光资产管理股份有限公司固定收益投资部高级投资经理,嘉实基金管理有限公司机构业务部产品经理;历任泓德裕泽一年定开债券(2018年10月25日-2022年5月30日)、泓德裕鑫一年定开债券(2018年10月25日-2022年5月30日)、泓德裕丰中短债债券(2018年12月17日-2021年2月10日)、泓德裕瑞三年定开债券(2020年5月22日-2021年6月17日)、泓德泓富混合(2021年6月7日-2022年7月1日)的基金经理。现任泓德裕荣纯债债券、泓德裕祥债券、泓德睿享一年持有期混合、泓德裕泰债券、泓德慧享混合、泓德悦享一年持有期混合基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泓德泓富混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 2022-07-01 | 1.1 | -0.04% | -4.10% |
| 泓德裕泰债券C | 债券型 | 2021-04-21 至 2021-06-18 | 0.2 | 1.27% | 0.59% |
| 泓德裕泰债券C | 债券型 | 2021-06-18 至 今 | 4.7 | 14.81% | 6.75% |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 混合型 | 2020-06-16 至 今 | 5.7 | 15.54% | -6.84% |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 混合型 | 2020-06-16 至 今 | 5.7 | 13.89% | -6.84% |
| 泓德慧享混合A | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 4.5 | -14.39% | -30.12% |
| 泓德慧享混合C | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 4.5 | -14.24% | -30.12% |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 混合型 | 2024-12-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 混合型 | 2024-12-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 泓德裕祥债券A | 债券型 | 2019-01-15 至 今 | 7.1 | 22.87% | 18.77% |
| 泓德裕祥债券C | 债券型 | 2019-01-15 至 今 | 7.1 | 20.60% | 18.77% |
| 泓德裕泰债券D | 债券型 | 2024-11-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 泓德裕荣纯债债券A | 债券型 | 2018-09-25 至 今 | 7.4 | 18.74% | 21.30% |
| 泓德泓富混合C | 混合型 | 2021-06-07 至 2022-07-01 | 1.1 | -0.50% | -4.10% |
| 泓德裕鑫一年定开债券A | 债券型 | 2018-10-25 至 2022-05-31 | 3.6 | 12.56% | 18.22% |
| 泓德裕泽一年定开债券A | 债券型 | 2018-10-25 至 2022-05-31 | 3.6 | 15.52% | 18.22% |
| 泓德裕鑫一年定开债券C | 债券型 | 2018-10-25 至 2022-05-31 | 3.6 | 11.23% | 18.19% |
| 泓德裕泽一年定开债券C | 债券型 | 2018-10-25 至 2022-05-31 | 3.6 | 14.06% | 18.22% |
| 泓德裕丰中短债债券C | 债券型 | 2018-12-17 至 2021-02-10 | 2.2 | 6.62% | 11.75% |
| 泓德裕瑞三年定开债券 | 债券型 | 2020-05-15 至 2021-06-17 | 1.1 | 2.37% | 3.18% |
| 泓德裕泰债券A | 债券型 | 2021-04-21 至 2021-06-18 | 0.2 | 1.32% | 0.59% |
| 泓德裕泰债券A | 债券型 | 2021-06-18 至 今 | 4.7 | 15.87% | 6.75% |
| 泓德裕荣纯债债券C | 债券型 | 2018-09-25 至 今 | 7.4 | 16.75% | 21.30% |
| 泓德裕丰中短债债券A | 债券型 | 2018-12-17 至 2021-02-10 | 2.2 | 7.53% | 11.75% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵端端 | 2024-12-24 至 今 | 1年-11个月零18天 |
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2015-03-03 | 资产管理规模 | 744.41 亿元 |
| 公司股东 | 珠海市基业长青投资中心(有限合伙) 李晓春 珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙) 泓德基业(西藏)企业管理有限公司 上海捷朔信息技术有限公司 珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙) 王德晓 李操纲 阳光资产管理股份有限公司 秦毅 王克玉 温永鹏 南京民生租赁股份有限公司 李娇 江苏岛村实业发展有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012482 | 0.9668 | 0.9668 | 0.17% | |
| 012107 | 1.0289 | 1.0289 | 0.17% | |
| 012108 | 1.0096 | 1.0096 | 0.17% | |
| 024509 | 1.1562 | 1.1562 | 0.23% | |
| 019982 | 1.5351 | 1.5351 | 0.17% | |
| 021966 | 1.3421 | 1.3421 | 0.17% | |
| 022224 | 1.2607 | 1.2607 | 0.17% | |
| 001256 | 1.5628 | 2.1158 | 0.17% | |
| 006336 | 1.97 | 1.97 | 0.17% | |
| 005395 | 1.4026 | 1.5426 | 0.17% | |
| 001695 | 1.5905 | 2.1105 | 0.17% | |
| 006606 | 1.2034 | 1.2034 | 0.01% | |
| 002734 | 1.1251 | 1.6855 | 0.01% | |
| 009014 | 1.2605 | 1.2605 | 0.17% | |
| 501071 | 1.0812 | 1.8202 | 0.17% | |
| 022548 | 1.0527 | 1.0527 | 0.17% | |
| 023821 | 1.4297 | 1.4297 | 0.23% | |
| 012193 | 0.8794 | 0.8794 | 0.17% | |
| 020567 | 1.6373 | 1.6373 | 0.17% | |
| 022225 | 1.2541 | 1.2541 | 0.17% | |
| 001357 | 1.4496 | 2.4941 | 0.17% | |
| 002138 | 1.4506 | 1.5986 | 0.01% | |
| 001705 | 1.619 | 2.519 | 0.23% | |
| 001500 | 1.8484 | 2.2824 | 0.17% | |
| 002743 | 1.2261 | 1.4091 | 0.01% | |
| 018865 | 1.6077 | 1.6077 | 0.17% | |
| 011783 | 0.7392 | 0.7392 | 0.17% | |
| 019983 | 1.5214 | 1.5214 | 0.17% | |
| 010865 | 0.7663 | 0.7663 | 0.17% | |
| 002563 | 3.1311 | 3.1311 | 0.17% | |
| 002808 | 1.4856 | 2.1771 | 0.17% | |
| 023809 | 1.0341 | 1.0341 | 0.01% | |
| 023810 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% | |
| 013861 | 1.065 | 1.065 | 0.17% | |
| 017866 | 1.2877 | 1.2877 | 0.17% | |
| 011530 | 0.7874 | 0.7874 | 0.17% | |
| 011782 | 1.0583 | 1.0583 | 0.17% | |
| 023349 | 1.1557 | 1.1557 | 0.01% | |
| 001376 | 1.3649 | 2.3963 | 0.17% | |
| 002139 | 1.4475 | 1.5375 | 0.01% | |
| 004965 | 1.9548 | 1.9548 | 0.17% | |
| 022520 | 1.0953 | 1.1353 | 0.17% | |
| 011781 | 1.0651 | 1.0651 | 0.17% | |
| 012194 | 0.8485 | 0.8485 | 0.17% | |
| 021726 | 1.4068 | 1.4068 | 0.17% | |
| 021727 | 1.4017 | 1.4017 | 0.17% | |
| 006608 | 1.5678 | 2.0078 | 0.17% | |
| 002738 | 1.4127 | 1.5327 | 0.01% | |
| 002739 | 1.3651 | 1.4851 | 0.01% | |
| 009015 | 1.4664 | 1.4664 | 0.17% | |
| 009016 | 1.4337 | 1.4337 | 0.17% | |
| 013862 | 1.0313 | 1.0313 | 0.17% | |
| 018029 | 1.0858 | 1.0858 | 0.17% | |
| 018866 | 1.5922 | 1.5922 | 0.17% | |
| 021965 | 1.3478 | 1.3478 | 0.17% | |
| 009264 | 1.2523 | 1.2523 | 0.17% | |
| 002736 | 1.1657 | 1.3467 | 0.01% | |
| 002801 | 2.1512 | 2.4812 | 0.17% | |
| 022547 | 1.0571 | 1.0571 | 0.17% | |
| 023822 | 1.425 | 1.425 | 0.23% | |
| 017867 | 1.274 | 1.274 | 0.17% | |
| 018030 | 1.0737 | 1.0737 | 0.17% | |
| 012481 | 0.9836 | 0.9836 | 0.17% | |
| 008545 | 1.0695 | 1.2795 | 0.17% | |
| 020568 | 1.6248 | 1.6248 | 0.17% | |
| 023336 | 1.3207 | 1.3207 | 0.23% | |
| 002846 | 2.3652 | 3.0652 | 0.17% | |
| 002742 | 1.2664 | 1.4534 | 0.01% | |
| 026470 | 1.0169 | 1.0169 | 0.17% | |
| 024510 | 1.1538 | 1.1538 | 0.23% | |
| 023335 | 1.3256 | 1.3256 | 0.23% | |
| 010864 | 0.7985 | 0.7985 | 0.17% | |
| 006607 | 1.1769 | 1.1769 | 0.01% | |
| 002562 | 1.584 | 2.114 | 0.17% | |
| 002735 | 1.183 | 1.322 | 0.01% | |
| 002737 | 1.1551 | 1.3101 | 0.01% | |
| 004966 | 1.8577 | 1.8577 | 0.17% | |
| 501227 | 1.0989 | 1.1389 | 0.17% | |
| 026471 | 1.0167 | 1.0167 | 0.17% | |
| 022506 | 1.4473 | 1.4473 | 0.01% | |
| 022708 | 1.5763 | 1.5763 | 0.17% | |
| 024114 | 1.0763 | 1.0763 | 0.17% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,748.67 | 10.94 |
| 2 | 债券及货币 | 54,890.79 | 88.99 |
| 3 | 现金 | 166.81 | 00.27 |
| 4 | 其他资产 | 549.32 | 00.89 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002852 | 道道全 | 05.37 | 56.65 | 0.09% | -3.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.15 | 55.09 | 0.09% | -0.15 |
| 000651 | 格力电器 | 01.30 | 52.29 | 0.08% | -0.10 |
| 001338 | 永顺泰 | 04.06 | 49.17 | 0.08% | -2.21 |
| 600027 | 华电国际 | 10.40 | 51.58 | 0.08% | 10.40 |
| 600386 | 北巴传媒 | 11.16 | 48.99 | 0.08% | 11.16 |
| 600900 | 长江电力 | 01.84 | 50.03 | 0.08% | -0.04 |
| 600941 | 中国移动 | 00.49 | 49.51 | 0.08% | 0.01 |
| 601088 | 中国神华 | 01.22 | 49.41 | 0.08% | -0.07 |
| 601857 | 中国石油 | 04.81 | 50.07 | 0.08% | -2.81 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 115633 | 23隧道K1 | 40.00(万张) | 4,061.17(万元) | 6.58(%) |
| 2 | 232380073 | 23农行二级资本债03A | 30.00(万张) | 3,143.06(万元) | 5.10(%) |
| 3 | 230303 | 23进出03 | 30.00(万张) | 3,066.45(万元) | 4.97(%) |
| 4 | 185301 | 22浦集01 | 30.00(万张) | 3,026.83(万元) | 4.91(%) |
| 5 | 102584219 | 25广州地铁MTN010 | 30.00(万张) | 3,018.65(万元) | 4.89(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.51% | 5.66% | 0.0% | 0.0% | 5.63% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06% | 1.02% | 1.33% | 1.33% | 5.66% | 0.0% | 0.0% | 5.71% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.13 | 0.09 | 0.00 |
| 夏普比率 | 193.53 | 203.65 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.12 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
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