基金代码002139 | 基金经理赵端端 | 最新份额681.28万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司泓德基金管理有限公司 | 最新规模18.17亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2015-12-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.06亿 | 托管费0.13% |
在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争为投资人实现超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购和银行存款等固定收益类投资工具,股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-25 | 1.345 | 1.435 | 0.02% |
2024-3-22 | 1.3447 | 1.4347 | -0.04% |
2024-3-21 | 1.3453 | 1.4353 | 0.04% |
2024-3-20 | 1.3447 | 1.4347 | 0.06% |
2024-3-19 | 1.3439 | 1.4339 | -0.04% |
2024-3-18 | 1.3445 | 1.4345 | 0.08% |
2024-3-15 | 1.3434 | 1.4334 | 0.11% |
2024-3-14 | 1.3419 | 1.4319 | 0.01% |
2024-3-13 | 1.3417 | 1.4317 | -0.01% |
2024-3-12 | 1.3419 | 1.4319 | -0.06% |
2024-3-11 | 1.3427 | 1.4327 | 0.01% |
2024-3-8 | 1.3426 | 1.4326 | 0.01% |
2024-3-7 | 1.3424 | 1.4324 | 0.01% |
2024-3-6 | 1.3422 | 1.4322 | 0.05% |
2024-3-5 | 1.3415 | 1.4315 | 0.01% |
2024-3-4 | 1.3413 | 1.4313 | 0.04% |
2024-3-1 | 1.3407 | 1.4307 | 0.03% |
2024-2-29 | 1.3403 | 1.4303 | 0.04% |
2024-2-28 | 1.3398 | 1.4298 | -0.01% |
2024-2-27 | 1.3399 | 1.4299 | 0.01% |
赵端端女士:硕士研究生。曾任天安财产保险股份有限公司资产管理中心固定收益部资深投资经理,阳光资产管理股份有限公司固定收益投资部高级投资经理,嘉实基金管理有限公司机构业务部产品经理;2018年7月加入泓德基金管理有限公司,在固定收益投资部担任基金经理助理。现任泓德裕荣纯债债券、泓德裕祥债券、泓德睿享一年持有期混合、泓德裕泰债券、泓德慧享混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泓德泓富混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 2022-07-01 | 1.1 | -0.04% | -4.10% |
泓德裕泰债券C | 债券型 | 2021-06-18 至 今 | 2.8 | 14.81% | 6.75% |
泓德裕泰债券C | 债券型 | 2021-04-21 至 2021-06-18 | 0.2 | 1.27% | 0.59% |
泓德睿享一年持有期混合A | 混合型 | 2020-06-16 至 今 | 3.8 | 15.54% | -6.84% |
泓德睿享一年持有期混合C | 混合型 | 2020-06-16 至 今 | 3.8 | 13.89% | -6.84% |
泓德慧享混合A | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 2.6 | -14.39% | -30.12% |
泓德慧享混合C | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 2.6 | -14.24% | -30.12% |
泓德裕祥债券A | 债券型 | 2019-01-15 至 今 | 5.2 | 22.87% | 18.77% |
泓德裕祥债券C | 债券型 | 2019-01-15 至 今 | 5.2 | 20.60% | 18.77% |
泓德裕荣纯债债券A | 债券型 | 2018-09-25 至 今 | 5.5 | 18.74% | 21.30% |
泓德泓富混合C | 混合型 | 2021-06-07 至 2022-07-01 | 1.1 | -0.50% | -4.10% |
泓德裕鑫一年定开债券A | 债券型 | 2018-10-25 至 2022-05-31 | 3.6 | 12.56% | 18.22% |
泓德裕泽一年定开债券A | 债券型 | 2018-10-25 至 2022-05-31 | 3.6 | 15.52% | 18.22% |
泓德裕鑫一年定开债券C | 债券型 | 2018-10-25 至 2022-05-31 | 3.6 | 11.23% | 18.19% |
泓德裕泽一年定开债券C | 债券型 | 2018-10-25 至 2022-05-31 | 3.6 | 14.06% | 18.22% |
泓德裕丰中短债债券C | 债券型 | 2018-12-17 至 2021-02-10 | 2.2 | 6.62% | 11.75% |
泓德裕瑞三年定开债券 | 债券型 | 2020-05-15 至 2021-06-17 | 1.1 | 2.37% | 3.18% |
泓德裕泰债券A | 债券型 | 2021-06-18 至 今 | 2.8 | 15.87% | 6.75% |
泓德裕泰债券A | 债券型 | 2021-04-21 至 2021-06-18 | 0.2 | 1.32% | 0.59% |
泓德裕荣纯债债券C | 债券型 | 2018-09-25 至 今 | 5.5 | 16.75% | 21.30% |
泓德裕丰中短债债券A | 债券型 | 2018-12-17 至 2021-02-10 | 2.2 | 7.53% | 11.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵端端 | 2021-06-18 至 今 | 2年9个月零8天 | 14.81 | 6.75 |
李倩 | 2015-12-29 至 2021-06-18 | 5年-7个月零20天 | 26.06 | 19.41 |
邬传雁 | 2015-12-08 至 2018-10-25 | 2年10个月零17天 | 11.50 | 4.79 |
注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-03-03 | 资产管理规模 | 744.41 亿元 |
公司股东 | 珠海市基业长青投资中心(有限合伙) 李晓春 珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙) 泓德基业(西藏)企业管理有限公司 上海捷朔信息技术有限公司 珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙) 王德晓 李操纲 阳光资产管理股份有限公司 秦毅 王克玉 温永鹏 南京民生租赁股份有限公司 李娇 江苏岛村实业发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008545 | 0.7317 | 0.9417 | -0.71% | |
010864 | 0.5028 | 0.5028 | -0.71% | |
002736 | 1.0913 | 1.2723 | -0.02% | |
002742 | 1.1909 | 1.3779 | -0.02% | |
020567 | 0.9993 | 0.9993 | -0.71% | |
001357 | 1.1142 | 2.1587 | -0.71% | |
001376 | 1.0589 | 2.0903 | -0.71% | |
501071 | 0.8405 | 1.5795 | -0.71% | |
004966 | 1.5533 | 1.5533 | -0.71% | |
012193 | 0.605 | 0.605 | -0.71% | |
001705 | 1.0974 | 1.9974 | -1.16% | |
006606 | 1.1655 | 1.1655 | -0.02% | |
009264 | 0.854 | 0.854 | -0.71% | |
019983 | 0.913 | 0.913 | -0.71% | |
009015 | 1.193 | 1.193 | -0.71% | |
011530 | 0.6194 | 0.6194 | -0.71% | |
006607 | 1.142 | 1.142 | -0.02% | |
006608 | 1.0468 | 1.4868 | -0.71% | |
002739 | 1.1723 | 1.2923 | -0.02% | |
017663 | 0.683 | 0.683 | -0.71% | |
018030 | 0.6404 | 0.6404 | -0.71% | |
012108 | 0.6779 | 0.6779 | -0.71% | |
002737 | 1.0885 | 1.2435 | -0.02% | |
017867 | 0.8326 | 0.8326 | -0.71% | |
002139 | 1.3447 | 1.4347 | -0.02% | |
010865 | 0.4899 | 0.4899 | -0.71% | |
001695 | 1.3634 | 1.8834 | -0.71% | |
020568 | 0.9992 | 0.9992 | -0.71% | |
018865 | 0.9271 | 0.9271 | -0.71% | |
012194 | 0.5927 | 0.5927 | -0.71% | |
011781 | 0.8818 | 0.8818 | -0.71% | |
011782 | 0.8829 | 0.8829 | -0.71% | |
001500 | 1.4302 | 1.8642 | -0.71% | |
002563 | 1.8379 | 1.8379 | -0.71% | |
017664 | 0.6798 | 0.6798 | -0.71% | |
018866 | 0.9251 | 0.9251 | -0.71% | |
017866 | 0.8351 | 0.8351 | -0.71% | |
013862 | 0.6651 | 0.6651 | -0.71% | |
009014 | 0.9545 | 0.9545 | -0.71% | |
008724 | 1.0684 | 1.0899 | -0.02% | |
012107 | 0.6856 | 0.6856 | -0.71% | |
011783 | 0.5651 | 0.5651 | -0.71% | |
002138 | 1.3919 | 1.4839 | -0.02% | |
002734 | 1.1431 | 1.5991 | -0.02% | |
002738 | 1.2051 | 1.3251 | -0.02% | |
002743 | 1.1608 | 1.3438 | -0.02% | |
005395 | 1.1241 | 1.2641 | -0.71% | |
001256 | 1.1052 | 1.6582 | -0.71% | |
009016 | 1.1753 | 1.1753 | -0.71% | |
012481 | 0.6939 | 0.6939 | -0.71% | |
012482 | 0.6909 | 0.6909 | -0.71% | |
002808 | 1.3625 | 1.6725 | -0.71% | |
002562 | 1.1557 | 1.6857 | -0.71% | |
002735 | 1.0951 | 1.2341 | -0.02% | |
002801 | 1.3014 | 1.6314 | -0.71% | |
019982 | 0.9142 | 0.9142 | -0.71% | |
018029 | 0.6428 | 0.6428 | -0.71% | |
002846 | 1.5613 | 2.2613 | -0.71% | |
006336 | 1.228 | 1.228 | -0.71% | |
013861 | 0.6765 | 0.6765 | -0.71% | |
004965 | 1.6314 | 1.6314 | -0.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 83,385.67 | 110.57 |
3 | 现金 | 210.17 | 00.28 |
4 | 其他资产 | 07.03 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112317111 | 23光大银行CD111 | 100.00(万张) | 9,929.14(万元) | 13.17(%) |
2 | 113052 | 兴业转债 | 73.00(万张) | 7,439.50(万元) | 9.87(%) |
3 | 110059 | 浦发转债 | 68.80(万张) | 7,407.41(万元) | 9.82(%) |
4 | 113042 | 上银转债 | 66.00(万张) | 7,267.33(万元) | 9.64(%) |
5 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 60.00(万张) | 6,222.26(万元) | 8.25(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<180天 | 0.25% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-12-12 | 2018-12-14 | 0.09 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.31% | 5.54% | 5.79% | 5.21% | 4.7% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 2.1% | 1.81% | 1.81% | 5.54% | 18.4% | 28.93% | 46.15% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
夏普比率 | 413.84 | 154.76 | 89.66 |
特雷诺指数 | 0.63 | 0.14 | 1.56 |
詹森指数 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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