长量基金-泓德裕康债券A(002738)

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泓德裕康债券A 002738

收藏成功

债券型

基金公司泓德基金管理有限公司

基金经理刘风飞,刘星洋

申购费率0.08%

基金规模39.94亿 (2022-06-30)

1.3738

1.4938

52.89%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	0.94%	0.0%	284/7263
最近一月	0.42%	0.0%	1223/7248
最近三月	2.04%	0.01%	631/7066
最近一年	10.78%	0.04%	293/6357

(2025-10-24)

购买定投

本基金同类回报全债指数

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码002738	基金经理刘风飞,刘星洋	最新份额21,388.1万份 (2022-06-30)
基金类型债券型	基金公司泓德基金管理有限公司	最新规模39.94亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费0.6%

成立日期2016-07-15	托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.07亿	托管费0.13%

投资策略

在保持基金资产流动性前提下，通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购和银行存款、大额存单等固定收益类投资工具，股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-10-24	1.3738	1.4938	0.25%
2025-10-23	1.3704	1.4904	0.11%
2025-10-22	1.3689	1.4889	-0.07%
2025-10-21	1.3699	1.4899	0.47%
2025-10-20	1.3635	1.4835	0.18%
2025-10-17	1.361	1.481	-0.54%
2025-10-16	1.3684	1.4884	-0.18%
2025-10-15	1.3709	1.4909	0.35%
2025-10-14	1.3661	1.4861	-0.32%
2025-10-13	1.3705	1.4905	-0.16%
2025-10-10	1.3727	1.4927	-0.16%
2025-10-9	1.3749	1.4949	0.27%
2025-9-30	1.3712	1.4912	0.12%
2025-9-29	1.3695	1.4895	0.24%
2025-9-26	1.3662	1.4862	-0.15%
2025-9-25	1.3683	1.4883	0.02%
2025-9-24	1.368	1.488	0.33%
2025-9-23	1.3635	1.4835	-0.17%
2025-9-22	1.3658	1.4858	0.00%
2025-9-19	1.3658	1.4858	-0.10%

刘星洋刘风飞

刘星洋先生：硕士研究生，多年资管行业从业经验，曾任信银理财有限责任公司投资经理，中信银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理，中信银行股份有限公司金融市场部投资经理、分析师；历任泓德泓富混合(2022年3月24日-2024年10月26日)的基金经理。现任泓德裕康债券基金的基金经理。

任职期间收益

泓德裕康债券A 2021-12-31至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
泓德泓富混合A	混合型	2022-03-24 至 2024-10-26	2.6	-17.03%	-22.48%
泓德泓富混合C	混合型	2022-03-24 至 2024-10-26	2.6	-17.78%	-22.48%
泓德裕康债券A	债券型	2021-12-31 至今	3.8	-8.17%	3.58%
泓德裕康债券C	债券型	2021-12-31 至今	3.8	-8.84%	3.58%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
刘风飞	2025-02-08 至今	0年8个月零18天
刘星洋	2021-12-31 至今	3年-3个月零25天	-8.17	3.58
毛静平	2018-09-12 至 2023-06-05	4年-4个月零24天	30.20	21.61
李倩	2016-05-13 至 2021-06-18	5年1个月零5天	41.13	19.33

基本信息

泓德基金管理有限公司

注册资本	14300.0 万元	公司属性	民营企业
成立时间	2015-03-03	资产管理规模	744.41 亿元
公司股东	珠海市基业长青投资中心(有限合伙) 李晓春珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙) 泓德基业(西藏)企业管理有限公司上海捷朔信息技术有限公司珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙) 王德晓李操纲阳光资产管理股份有限公司秦毅王克玉温永鹏南京民生租赁股份有限公司李娇江苏岛村实业发展有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

018030

泓德新能源产业混合发起式C

0.9786

1.56%

021965

泓德智选启鑫混合A

1.2419

1.56%

022225

泓德智选领航混合C

1.2145

1.56%

022506

泓德裕泰债券D

1.4281

0.06%

022547

泓德悦享一年持有期混合A

1.0397

1.56%

022708

泓德泓益量化混合C

1.4788

1.56%

001376

泓德泓富混合C

1.2997

2.3311

1.56%

002563

泓德泓汇混合

2.8529

1.56%

018866

泓德数字经济混合发起式C

1.4341

1.56%

019983

泓德智选启元混合C

1.3668

1.56%

002846

泓德泓华混合

2.1949

2.8949

1.56%

009016

泓德睿享一年持有期混合C

1.3892

1.56%

001695

泓德泓业混合

1.448

1.968

1.56%

002737

泓德裕和纯债债券C

1.1443

1.2993

0.06%

002743

泓德裕祥债券C

1.2171

1.4001

0.06%

008545

泓德丰润三年持有期混合

0.9986

1.2086

1.56%

012194

泓德睿诚混合C

0.7809

1.56%

013862

泓德产业升级混合C

0.991

1.56%

011781

泓德慧享混合A

1.0265

1.56%

017866

泓德高端装备混合发起式A

1.1589

1.56%

023349

泓德裕和纯债债券D

1.1448

0.06%

010865

泓德卓远混合C

0.7359

1.56%

001500

泓德远见回报混合

1.7269

2.1609

1.56%

002735

泓德裕荣纯债债券C

1.1656

1.3046

0.06%

012482

泓德医疗创新混合发起式C

0.9228

1.56%

011530

泓德优质治理混合

0.7234

1.56%

011782

泓德慧享混合C

1.0211

1.56%

017867

泓德高端装备混合发起式C

1.1479

1.56%

019982

泓德智选启元混合A

1.3775

1.56%

024509

泓德上证科创板综合指数增强A

1.0847

1.59%

023336

泓德中证A500指数增强C

1.2406

1.59%

023822

泓德中证500指数增强C

1.2611

1.59%

001256

泓德优选成长混合

1.4229

1.9759

1.56%

002138

泓德裕泰债券A

1.4298

1.5778

0.06%

002139

泓德裕泰债券C

1.4282

1.5182

0.06%

006607

泓德裕丰中短债债券C

1.1731

0.06%

002738

泓德裕康债券A

1.3738

1.4938

0.06%

002739

泓德裕康债券C

1.329

1.449

0.06%

002801

泓德泓信混合

1.9319

2.2619

1.56%

012107

泓德瑞嘉三年持有期混合A

0.9473

1.56%

012481

泓德医疗创新混合发起式A

0.9374

1.56%

020567

泓德智选启航混合A

1.5125

1.56%

020568

泓德智选启航混合C

1.5027

1.56%

024510

泓德上证科创板综合指数增强C

1.0838

1.59%

023335

泓德中证A500指数增强A

1.2438

1.59%

022548

泓德悦享一年持有期混合C

1.0367

1.56%

005395

泓德臻远回报混合

1.4133

1.5533

1.56%

004965

泓德致远混合A

1.8536

1.56%

004966

泓德致远混合C

1.7621

1.56%

501071

泓德丰泽混合(LOF)A

1.0858

1.8248

1.56%

501227

泓德红利优选混合(LOF)A

1.0651

1.0851

1.56%

006606

泓德裕丰中短债债券A

1.1992

0.06%

013861

泓德产业升级混合A

1.0209

1.56%

011783

泓德睿源三年持有期混合

0.7422

1.56%

018865

泓德数字经济混合发起式A

1.4464

1.56%

021966

泓德智选启鑫混合C

1.2381

1.56%

021726

泓德智选启诚混合A

1.2934

1.56%

023809

泓德裕惠债券A

1.0096

0.06%

023810

泓德裕惠债券C

1.0085

0.06%

009015

泓德睿享一年持有期混合A

1.4191

1.56%

010864

泓德卓远混合A

0.7649

1.56%

002742

泓德裕祥债券A

1.2558

1.4428

0.06%

002808

泓德优势领航混合

1.3493

2.0408

1.56%

008724

泓德裕瑞三年定开债券

1.0634

1.1312

0.06%

012108

泓德瑞嘉三年持有期混合C

0.9306

1.56%

012193

泓德睿诚混合A

0.8074

1.56%

017663

泓德汽车产业升级混合发起式A

1.1207

1.56%

022224

泓德智选领航混合A

1.2194

1.56%

022520

泓德红利优选混合(LOF)C

1.063

1.083

1.56%

024114

泓德丰泽混合(LOF)C

1.0828

1.56%

009014

泓德睿泽混合

1.2696

1.56%

009264

泓德瑞兴三年持有期混合

1.153

1.56%

002734

泓德裕荣纯债债券A

1.1082

1.6686

0.06%

017664

泓德汽车产业升级混合发起式C

1.1087

1.56%

018029

泓德新能源产业混合发起式A

0.9885

1.56%

021727

泓德智选启诚混合C

1.2903

1.56%

023821

泓德中证500指数增强A

1.2637

1.59%

001357

泓德泓富混合A

1.3783

2.4228

1.56%

006336

泓德量化精选混合

1.7796

1.56%

001705

泓德战略转型股票

1.5046

2.4046

1.59%

006608

泓德研究优选混合

1.4375

1.8775

1.56%

002562

泓德泓益量化混合A

1.4843

2.0143

1.56%

002736

泓德裕和纯债债券A

1.1536

1.3346

0.06%

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资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	7,486.80	17.25
2	债券及货币	38,663.09	89.06
3	现金	356.91	00.82
4	其他资产	496.50	01.14

十大重仓股

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
300750	宁德时代	00.25	100.50	0.23%	0.22
300014	亿纬锂能	01.06	96.46	0.22%	1.06
601138	工业富联	01.20	79.21	0.18%	1.20
688256	寒武纪	00.06	79.50	0.18%	0.04
603063	禾望电气	02.07	74.00	0.17%	1.74
688676	金盘科技	01.38	73.25	0.17%	1.38
002475	立讯精密	01.00	64.69	0.15%	1.00
688041	海光信息	00.26	64.79	0.15%	0.26
002262	恩华药业	02.12	57.66	0.13%	2.12
002812	恩捷股份	01.17	54.64	0.13%	1.17

五大重仓债

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	019782	25国债12	50.00(万张)	5,016.92(万元)	11.56(%)
2	019761	24国债24	40.00(万张)	4,016.49(万元)	9.25(%)
3	250301	25进出01	20.00(万张)	2,016.68(万元)	4.65(%)
4	312510009	25农行TLAC非资本债02A(BC)	20.00(万张)	1,994.62(万元)	4.59(%)
5	230026	23附息国债26	10.00(万张)	1,075.06(万元)	2.48(%)

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）	费率
500≤X	1000.0元
300≤X<500	0.3%
100≤X<300	0.5%
0≤X<100	0.8%

前端赎回费率

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<30天	0.5%
30天≤X<180天	0.25%
180天≤X	0.0%

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2019-12-11	2019-12-13	0.12

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
9.64%	10.78%	3.61%	2.76%	4.68%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
0.42%	2.04%	4.11%	7.77%	10.78%	11.22%	14.61%	52.89%

风险指标

	1年	3年	5年
贝塔	0.21	0.24	0.22
夏普比率	246.08	101.05	33.86
特雷诺指数	0.06	0.06	0.02
詹森指数	0.05	0.02	0.01

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。

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数据来源：长量基金研究部数据更新时间：

风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。

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