| 基金代码002742 | 基金经理赵端端,刘风飞 | 最新份额3,738.91万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司泓德基金管理有限公司 | 最新规模23.04亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-01-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.09亿 | 托管费0.13% |
本基金将在严格控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购和银行存款、大额存单等固定收益类投资工具,股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-26 | 1.26 | 1.447 | 0.01% |
| 2026-1-23 | 1.2599 | 1.4469 | 0.02% |
| 2026-1-22 | 1.2596 | 1.4466 | 0.14% |
| 2026-1-21 | 1.2579 | 1.4449 | -0.10% |
| 2026-1-20 | 1.2592 | 1.4462 | 0.27% |
| 2026-1-19 | 1.2558 | 1.4428 | 0.10% |
| 2026-1-16 | 1.2546 | 1.4416 | -0.10% |
| 2026-1-15 | 1.2558 | 1.4428 | -0.07% |
| 2026-1-14 | 1.2567 | 1.4437 | -0.19% |
| 2026-1-13 | 1.2591 | 1.4461 | -0.04% |
| 2026-1-12 | 1.2596 | 1.4466 | 0.11% |
| 2026-1-9 | 1.2582 | 1.4452 | 0.10% |
| 2026-1-8 | 1.2569 | 1.4439 | -0.05% |
| 2026-1-7 | 1.2575 | 1.4445 | -0.11% |
| 2026-1-6 | 1.2589 | 1.4459 | 0.21% |
| 2026-1-5 | 1.2562 | 1.4432 | 0.11% |
| 2025-12-30 | 1.2545 | 1.4415 | -0.06% |
| 2025-12-29 | 1.2552 | 1.4422 | -0.11% |
| 2025-12-26 | 1.2566 | 1.4436 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.2566 | 1.4436 | 0.10% |

赵端端女士:硕士研究生。曾任天安财产保险股份有限公司资产管理中心固定收益部资深投资经理,阳光资产管理股份有限公司固定收益投资部高级投资经理,嘉实基金管理有限公司机构业务部产品经理;历任泓德裕泽一年定开债券(2018年10月25日-2022年5月30日)、泓德裕鑫一年定开债券(2018年10月25日-2022年5月30日)、泓德裕丰中短债债券(2018年12月17日-2021年2月10日)、泓德裕瑞三年定开债券(2020年5月22日-2021年6月17日)、泓德泓富混合(2021年6月7日-2022年7月1日)的基金经理。现任泓德裕荣纯债债券、泓德裕祥债券、泓德睿享一年持有期混合、泓德裕泰债券、泓德慧享混合、泓德悦享一年持有期混合基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泓德泓富混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 2022-07-01 | 1.1 | -0.04% | -4.10% |
| 泓德裕泰债券C | 债券型 | 2021-04-21 至 2021-06-18 | 0.2 | 1.27% | 0.59% |
| 泓德裕泰债券C | 债券型 | 2021-06-18 至 今 | 4.6 | 14.81% | 6.75% |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 混合型 | 2020-06-16 至 今 | 5.6 | 15.54% | -6.84% |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 混合型 | 2020-06-16 至 今 | 5.6 | 13.89% | -6.84% |
| 泓德慧享混合A | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 4.4 | -14.39% | -30.12% |
| 泓德慧享混合C | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 4.4 | -14.24% | -30.12% |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 混合型 | 2024-12-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 混合型 | 2024-12-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 泓德裕祥债券A | 债券型 | 2019-01-15 至 今 | 7.0 | 22.87% | 18.77% |
| 泓德裕祥债券C | 债券型 | 2019-01-15 至 今 | 7.0 | 20.60% | 18.77% |
| 泓德裕泰债券D | 债券型 | 2024-11-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 泓德裕荣纯债债券A | 债券型 | 2018-09-25 至 今 | 7.3 | 18.74% | 21.30% |
| 泓德泓富混合C | 混合型 | 2021-06-07 至 2022-07-01 | 1.1 | -0.50% | -4.10% |
| 泓德裕鑫一年定开债券A | 债券型 | 2018-10-25 至 2022-05-31 | 3.6 | 12.56% | 18.22% |
| 泓德裕泽一年定开债券A | 债券型 | 2018-10-25 至 2022-05-31 | 3.6 | 15.52% | 18.22% |
| 泓德裕鑫一年定开债券C | 债券型 | 2018-10-25 至 2022-05-31 | 3.6 | 11.23% | 18.19% |
| 泓德裕泽一年定开债券C | 债券型 | 2018-10-25 至 2022-05-31 | 3.6 | 14.06% | 18.22% |
| 泓德裕丰中短债债券C | 债券型 | 2018-12-17 至 2021-02-10 | 2.2 | 6.62% | 11.75% |
| 泓德裕瑞三年定开债券 | 债券型 | 2020-05-15 至 2021-06-17 | 1.1 | 2.37% | 3.18% |
| 泓德裕泰债券A | 债券型 | 2021-04-21 至 2021-06-18 | 0.2 | 1.32% | 0.59% |
| 泓德裕泰债券A | 债券型 | 2021-06-18 至 今 | 4.6 | 15.87% | 6.75% |
| 泓德裕荣纯债债券C | 债券型 | 2018-09-25 至 今 | 7.3 | 16.75% | 21.30% |
| 泓德裕丰中短债债券A | 债券型 | 2018-12-17 至 2021-02-10 | 2.2 | 7.53% | 11.75% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘风飞 | 2024-09-26 至 今 | 1年4个月零1天 | ||
| 姚学康 | 2021-12-31 至 2024-09-26 | 2年-4个月零26天 | -13.08 | 3.58 |
| 赵端端 | 2019-01-15 至 今 | 7年0个月零12天 | 22.87 | 18.77 |
| 秦毅 | 2017-12-29 至 2022-07-01 | 4年-6个月零2天 | 46.49 | 23.21 |
| 李倩 | 2016-10-14 至 2021-06-18 | 4年8个月零4天 | 45.85 | 19.60 |

刘风飞先生:硕士研究生。曾任北京佑瑞持投资管理有限公司信用研究员;2018年10月加入泓德基金管理有限公司,现任固定收益投资部研究员,曾任泓德基金管理有限公司投资经理。现任泓德裕祥债券、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债债券、泓德裕丰中短债债券基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泓德裕祥债券A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 泓德裕祥债券C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 泓德裕荣纯债债券A | 债券型 | 2025-02-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 泓德裕康债券A | 债券型 | 2025-02-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 泓德裕丰中短债债券C | 债券型 | 2025-02-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 泓德裕荣纯债债券C | 债券型 | 2025-02-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 泓德裕康债券C | 债券型 | 2025-02-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 泓德裕丰中短债债券A | 债券型 | 2025-02-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘风飞 | 2024-09-26 至 今 | 1年4个月零1天 | ||
| 姚学康 | 2021-12-31 至 2024-09-26 | 2年-4个月零26天 | -13.08 | 3.58 |
| 赵端端 | 2019-01-15 至 今 | 7年0个月零12天 | 22.87 | 18.77 |
| 秦毅 | 2017-12-29 至 2022-07-01 | 4年-6个月零2天 | 46.49 | 23.21 |
| 李倩 | 2016-10-14 至 2021-06-18 | 4年8个月零4天 | 45.85 | 19.60 |
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2015-03-03 | 资产管理规模 | 744.41 亿元 |
| 公司股东 | 珠海市基业长青投资中心(有限合伙) 李晓春 珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙) 泓德基业(西藏)企业管理有限公司 上海捷朔信息技术有限公司 珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙) 王德晓 李操纲 阳光资产管理股份有限公司 秦毅 王克玉 温永鹏 南京民生租赁股份有限公司 李娇 江苏岛村实业发展有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002139 | 1.4459 | 1.5359 | 0.10% | |
| 002738 | 1.4182 | 1.5382 | 0.00% | |
| 002742 | 1.2599 | 1.4469 | 0.10% | |
| 012193 | 0.8772 | 0.8772 | 0.62% | |
| 012482 | 0.9521 | 0.9521 | 0.62% | |
| 018030 | 1.1164 | 1.1164 | 0.62% | |
| 020567 | 1.6395 | 1.6395 | 0.62% | |
| 023335 | 1.3274 | 1.3274 | 0.80% | |
| 002138 | 1.4487 | 1.5967 | 0.10% | |
| 002736 | 1.1639 | 1.3449 | 0.10% | |
| 002808 | 1.5102 | 2.2017 | 0.62% | |
| 009014 | 1.3012 | 1.3012 | 0.62% | |
| 009015 | 1.4614 | 1.4614 | 0.62% | |
| 009264 | 1.2776 | 1.2776 | 0.62% | |
| 011781 | 1.0604 | 1.0604 | 0.62% | |
| 022520 | 1.077 | 1.117 | 0.62% | |
| 023822 | 1.4627 | 1.4627 | 0.80% | |
| 002735 | 1.1813 | 1.3203 | 0.10% | |
| 002737 | 1.1535 | 1.3085 | 0.10% | |
| 002743 | 1.2201 | 1.4031 | 0.10% | |
| 004965 | 1.9646 | 1.9646 | 0.62% | |
| 004966 | 1.8671 | 1.8671 | 0.62% | |
| 010865 | 0.7842 | 0.7842 | 0.62% | |
| 012108 | 1.0303 | 1.0303 | 0.62% | |
| 022225 | 1.2462 | 1.2462 | 0.62% | |
| 022708 | 1.5685 | 1.5685 | 0.62% | |
| 023821 | 1.4673 | 1.4673 | 0.80% | |
| 024510 | 1.2004 | 1.2004 | 0.80% | |
| 501071 | 1.0761 | 1.8151 | 0.62% | |
| 001256 | 1.5935 | 2.1465 | 0.62% | |
| 001357 | 1.4301 | 2.4746 | 0.62% | |
| 001376 | 1.3469 | 2.3783 | 0.62% | |
| 001500 | 1.8648 | 2.2988 | 0.62% | |
| 002562 | 1.5758 | 2.1058 | 0.62% | |
| 002739 | 1.3707 | 1.4907 | 0.00% | |
| 006606 | 1.2029 | 1.2029 | 0.10% | |
| 009016 | 1.4291 | 1.4291 | 0.62% | |
| 011530 | 0.7874 | 0.7874 | 0.62% | |
| 011783 | 0.7617 | 0.7617 | 0.62% | |
| 012107 | 1.0497 | 1.0497 | 0.62% | |
| 021965 | 1.3638 | 1.3638 | 0.62% | |
| 024509 | 1.2027 | 1.2027 | 0.80% | |
| 002846 | 2.403 | 3.103 | 0.62% | |
| 011782 | 1.0538 | 1.0538 | 0.62% | |
| 012194 | 0.8467 | 0.8467 | 0.62% | |
| 017867 | 1.3044 | 1.3044 | 0.62% | |
| 018029 | 1.1287 | 1.1287 | 0.62% | |
| 018866 | 1.6362 | 1.6362 | 0.62% | |
| 023809 | 1.0304 | 1.0304 | 0.10% | |
| 023810 | 1.0285 | 1.0285 | 0.10% | |
| 001695 | 1.5613 | 2.0813 | 0.62% | |
| 002563 | 3.1675 | 3.1675 | 0.62% | |
| 002801 | 2.1723 | 2.5023 | 0.62% | |
| 006336 | 2.0048 | 2.0048 | 0.62% | |
| 010864 | 0.8168 | 0.8168 | 0.62% | |
| 012481 | 0.9684 | 0.9684 | 0.62% | |
| 018865 | 1.6518 | 1.6518 | 0.62% | |
| 019982 | 1.5562 | 1.5562 | 0.62% | |
| 021727 | 1.4033 | 1.4033 | 0.62% | |
| 021966 | 1.3583 | 1.3583 | 0.62% | |
| 022506 | 1.4458 | 1.4458 | 0.00% | |
| 022547 | 1.0529 | 1.0529 | 0.62% | |
| 026470 | 1.0 | 1.0 | 0.62% | |
| 026471 | 1.0 | 1.0 | 0.62% | |
| 005395 | 1.4514 | 1.5914 | 0.62% | |
| 006608 | 1.5975 | 2.0375 | 0.62% | |
| 013861 | 1.0999 | 1.0999 | 0.62% | |
| 013862 | 1.0656 | 1.0656 | 0.62% | |
| 017866 | 1.3182 | 1.3182 | 0.62% | |
| 020568 | 1.6273 | 1.6273 | 0.62% | |
| 021726 | 1.4081 | 1.4081 | 0.62% | |
| 022224 | 1.2525 | 1.2525 | 0.62% | |
| 023349 | 1.1541 | 1.1541 | 0.10% | |
| 024114 | 1.0715 | 1.0715 | 0.62% | |
| 001705 | 1.646 | 2.546 | 0.80% | |
| 002734 | 1.1234 | 1.6838 | 0.10% | |
| 006607 | 1.1765 | 1.1765 | 0.10% | |
| 008545 | 1.0663 | 1.2763 | 0.62% | |
| 008724 | 1.0531 | 1.1379 | 0.10% | |
| 019983 | 1.5427 | 1.5427 | 0.62% | |
| 022548 | 1.0489 | 1.0489 | 0.62% | |
| 023336 | 1.3228 | 1.3228 | 0.80% | |
| 501227 | 1.0803 | 1.1203 | 0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 888.00 | 17.23 |
| 2 | 债券及货币 | 4,279.70 | 83.03 |
| 3 | 现金 | 34.82 | 00.68 |
| 4 | 其他资产 | 40.34 | 00.78 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600737 | 中粮糖业 | 01.10 | 18.93 | 0.37% | 1.10 |
| 601318 | 中国平安 | 00.26 | 17.78 | 0.35% | 0.13 |
| 601857 | 中国石油 | 01.44 | 14.99 | 0.29% | 0.41 |
| 601088 | 中国神华 | 00.34 | 13.77 | 0.27% | 0.13 |
| 601825 | 沪农商行 | 01.50 | 13.94 | 0.27% | 1.50 |
| 601288 | 农业银行 | 01.82 | 13.98 | 0.27% | 0.19 |
| 000895 | 双汇发展 | 00.50 | 13.24 | 0.26% | 0.50 |
| 002327 | 富安娜 | 02.01 | 13.49 | 0.26% | 0.81 |
| 601000 | 唐山港 | 03.53 | 13.56 | 0.26% | 1.56 |
| 601009 | 南京银行 | 01.18 | 13.49 | 0.26% | 0.34 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 10.40(万张) | 1,043.38(万元) | 20.24(%) |
| 2 | 240302 | 24进出02 | 10.00(万张) | 1,017.61(万元) | 19.74(%) |
| 3 | 019757 | 24国债20 | 07.30(万张) | 739.58(万元) | 14.35(%) |
| 4 | 019742 | 24特国01 | 02.80(万张) | 293.20(万元) | 5.69(%) |
| 5 | 019748 | 24国债14 | 02.00(万张) | 204.66(万元) | 3.97(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<180天 | 0.25% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-12-01 | 2023-12-05 | 0.064 |
| 2 | 2020-04-30 | 2020-05-07 | 0.123 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.65% | 2.87% | -0.46% | 0.08% | 4.35% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | 0.21% | 0.41% | 0.41% | 2.87% | -1.37% | 0.41% | 46.94% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.11 | 0.29 | 0.31 |
| 夏普比率 | 64.46 | 1.62 | -11.14 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.04 | -0.01 |
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