基金公司泓德基金管理有限公司 基金经理刘风飞,王璐 申购费率0.04% 基金规模2.04亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006606 | 基金经理刘风飞,王璐 | 最新份额4,947.99万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司泓德基金管理有限公司 | 最新规模2.04亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-12-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模7.56亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-16 | 1.1309 | 1.2109 | 0.02% |
| 2026-10-15 | 1.1307 | 1.2107 | 0.00% |
| 2026-10-14 | 1.1307 | 1.2107 | 0.01% |
| 2026-10-13 | 1.1306 | 1.2106 | 0.00% |
| 2026-10-12 | 1.1306 | 1.2106 | 0.01% |
| 2026-10-9 | 1.1305 | 1.2105 | 0.00% |
| 2026-10-8 | 1.1305 | 1.2105 | 0.00% |
| 2026-9-30 | 1.1305 | 1.2105 | 0.00% |
| 2026-9-29 | 1.1305 | 1.2105 | 0.01% |
| 2026-9-28 | 1.1304 | 1.2104 | 0.02% |
| 2026-9-24 | 1.1302 | 1.2102 | 0.01% |
| 2026-9-23 | 1.1301 | 1.2101 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.1301 | 1.2101 | 0.00% |
| 2026-9-21 | 1.1301 | 1.2101 | 0.01% |
| 2026-9-18 | 1.13 | 1.21 | 0.00% |
| 2026-9-17 | 1.13 | 1.21 | 0.00% |
| 2026-9-16 | 1.13 | 1.21 | 0.00% |
| 2026-9-15 | 1.13 | 1.21 | 0.00% |
| 2026-9-14 | 1.13 | 1.21 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.1299 | 1.2099 | 0.00% |

王璐女士:中国籍,硕士研究生。曾任阳光资产管理股份有限公司信用管理部信用研究员;2018年4月加入泓德基金管理有限公司,历任泓德裕泽一年定开债券(2022年3月24日-2022年5月30日)、泓德裕鑫一年定开债券(2022年3月24日-2022年5月30日)、泓德裕盈三个月定开债券(2024年8月30日-2025年5月14日)的基金经理。现任泓德添利货币、泓德泓利货币、泓德裕丰中短债债券、泓德裕瑞三年定开债券基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泓德添利货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.8 | 3.68% | 3.96% |
| 泓德泓利货币C | 货币型 | 2022-12-02 至 今 | 3.9 | 1.59% | 2.29% |
| 泓德添利货币C | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 4.1 | 2.25% | 2.69% |
| 泓德添利货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.8 | 3.16% | 3.96% |
| 泓德裕盈三个月定开债券C | 债券型 | 2024-05-27 至 2025-05-15 | 1.0 | -- | -- |
| 泓德添利货币E | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 3.3 | 1.13% | 1.12% |
| 泓德裕鑫一年定开债券A | 债券型 | 2022-03-24 至 2022-05-31 | 0.2 | -0.55% | 0.85% |
| 泓德裕泽一年定开债券A | 债券型 | 2022-03-24 至 2022-05-31 | 0.2 | -0.39% | 0.85% |
| 泓德裕鑫一年定开债券C | 债券型 | 2022-03-24 至 2022-05-31 | 0.2 | -0.61% | 0.85% |
| 泓德泓利货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.8 | 2.76% | 3.96% |
| 泓德裕泽一年定开债券C | 债券型 | 2022-03-24 至 2022-05-31 | 0.2 | -0.49% | 0.85% |
| 泓德裕丰中短债债券C | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 4.8 | 4.16% | 3.58% |
| 泓德裕瑞三年定开债券 | 债券型 | 2022-10-13 至 今 | 4.0 | 3.14% | 2.21% |
| 泓德裕盈三个月定开债券A | 债券型 | 2024-05-27 至 2025-05-15 | 1.0 | -- | -- |
| 泓德泓利货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.8 | 3.28% | 3.96% |
| 泓德裕丰中短债债券A | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 4.8 | 4.99% | 3.58% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘风飞 | 2025-02-08 至 今 | 1年8个月零10天 | ||
| 王璐 | 2021-12-31 至 今 | 4年-3个月零17天 | 4.99 | 3.58 |
| 毛静平 | 2019-07-01 至 2023-06-05 | 3年11个月零4天 | 11.49 | 15.38 |
| 赵端端 | 2018-12-17 至 2021-02-10 | 2年-11个月零24天 | 7.53 | 11.75 |
| 李倩 | 2018-11-19 至 2021-04-16 | 2年-8个月零28天 | 8.25 | 11.45 |

刘风飞先生:硕士研究生。曾任北京佑瑞持投资管理有限公司信用研究员;2018年10月加入泓德基金管理有限公司,现任固定收益投资部研究员,曾任泓德基金管理有限公司投资经理。现任泓德裕祥债券、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债债券、泓德裕丰中短债债券基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泓德裕祥债券A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 泓德裕祥债券C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 泓德裕荣纯债债券A | 债券型 | 2025-02-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 泓德裕康债券A | 债券型 | 2025-02-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 泓德裕康债券D | 债券型 | 2026-03-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 泓德裕丰中短债债券C | 债券型 | 2025-02-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 泓德裕荣纯债债券C | 债券型 | 2025-02-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 泓德裕康债券C | 债券型 | 2025-02-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 泓德裕丰中短债债券A | 债券型 | 2025-02-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘风飞 | 2025-02-08 至 今 | 1年8个月零10天 | ||
| 王璐 | 2021-12-31 至 今 | 4年-3个月零17天 | 4.99 | 3.58 |
| 毛静平 | 2019-07-01 至 2023-06-05 | 3年11个月零4天 | 11.49 | 15.38 |
| 赵端端 | 2018-12-17 至 2021-02-10 | 2年-11个月零24天 | 7.53 | 11.75 |
| 李倩 | 2018-11-19 至 2021-04-16 | 2年-8个月零28天 | 8.25 | 11.45 |
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2015-03-03 | 资产管理规模 | 744.41 亿元 |
| 公司股东 | 珠海市基业长青投资中心(有限合伙) 李晓春 珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙) 泓德基业(西藏)企业管理有限公司 上海捷朔信息技术有限公司 珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙) 王德晓 李操纲 阳光资产管理股份有限公司 秦毅 王克玉 温永鹏 南京民生租赁股份有限公司 李娇 江苏岛村实业发展有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001256 | 1.3993 | 1.9523 | -0.03% | |
| 010864 | 0.7963 | 0.7963 | -0.03% | |
| 011782 | 1.0507 | 1.0507 | -0.03% | |
| 012108 | 0.8654 | 0.8654 | -0.03% | |
| 012193 | 0.7157 | 0.7157 | -0.03% | |
| 019982 | 1.3668 | 1.3668 | -0.03% | |
| 022708 | 1.4471 | 1.4471 | -0.03% | |
| 024510 | 1.0661 | 1.0661 | 0.08% | |
| 002739 | 1.3356 | 1.4556 | 0.05% | |
| 006336 | 1.6576 | 1.6576 | -0.03% | |
| 012107 | 0.8843 | 0.8843 | -0.03% | |
| 013862 | 1.0491 | 1.0491 | -0.03% | |
| 022225 | 1.1125 | 1.1125 | -0.03% | |
| 023821 | 1.2124 | 1.2124 | 0.08% | |
| 027481 | 0.8279 | 0.8279 | -0.03% | |
| 501071 | 0.9033 | 1.6423 | -0.03% | |
| 002735 | 1.1844 | 1.3234 | 0.05% | |
| 002808 | 1.3219 | 2.0134 | -0.03% | |
| 011781 | 1.0604 | 1.0604 | -0.03% | |
| 022224 | 1.1215 | 1.1215 | -0.03% | |
| 022506 | 1.4589 | 1.4589 | 0.05% | |
| 024509 | 1.0713 | 1.0713 | 0.08% | |
| 027000 | 0.7936 | 0.7936 | -0.03% | |
| 501227 | 1.0586 | 1.1586 | -0.03% | |
| 001500 | 1.5499 | 1.9839 | -0.03% | |
| 002736 | 1.1877 | 1.3687 | 0.05% | |
| 002737 | 1.1742 | 1.3292 | 0.05% | |
| 002742 | 1.2689 | 1.4559 | 0.05% | |
| 002801 | 1.9445 | 2.2745 | -0.03% | |
| 006606 | 1.1309 | 1.2109 | 0.05% | |
| 006607 | 1.1034 | 1.1834 | 0.05% | |
| 009016 | 1.4107 | 1.4107 | -0.03% | |
| 009264 | 1.067 | 1.067 | -0.03% | |
| 011783 | 0.5682 | 0.5682 | -0.03% | |
| 013861 | 1.0892 | 1.0892 | -0.03% | |
| 027001 | 0.792 | 0.792 | -0.03% | |
| 001357 | 1.294 | 2.3385 | -0.03% | |
| 001695 | 1.349 | 2.019 | -0.03% | |
| 002734 | 1.1272 | 1.6876 | 0.05% | |
| 002738 | 1.3854 | 1.5054 | 0.05% | |
| 006608 | 1.3538 | 1.7938 | -0.03% | |
| 009015 | 1.4467 | 1.4467 | -0.03% | |
| 010865 | 0.7601 | 0.7601 | -0.03% | |
| 019983 | 1.351 | 1.351 | -0.03% | |
| 021966 | 1.27 | 1.27 | -0.03% | |
| 023349 | 1.1752 | 1.1752 | 0.05% | |
| 023809 | 1.0269 | 1.0269 | 0.05% | |
| 027480 | 0.829 | 0.829 | -0.03% | |
| 004965 | 1.8626 | 1.8626 | -0.03% | |
| 004966 | 1.7689 | 1.7689 | -0.03% | |
| 005395 | 1.1428 | 1.2828 | -0.03% | |
| 008545 | 0.9288 | 1.1388 | -0.03% | |
| 008724 | 1.0661 | 1.1509 | 0.05% | |
| 012194 | 0.6868 | 0.6868 | -0.03% | |
| 022547 | 1.0545 | 1.0545 | -0.03% | |
| 023822 | 1.2052 | 1.2052 | 0.08% | |
| 026970 | 1.3858 | 1.3858 | 0.05% | |
| 001376 | 1.2142 | 2.2456 | -0.03% | |
| 002138 | 1.4657 | 1.6137 | 0.05% | |
| 002562 | 1.4582 | 1.9882 | -0.03% | |
| 002563 | 3.2898 | 3.2898 | -0.03% | |
| 009014 | 0.9614 | 0.9614 | -0.03% | |
| 020567 | 1.5074 | 1.5074 | -0.03% | |
| 020568 | 1.4918 | 1.4918 | -0.03% | |
| 021726 | 1.2979 | 1.2979 | -0.03% | |
| 021727 | 1.2897 | 1.2897 | -0.03% | |
| 022520 | 1.0521 | 1.1521 | -0.03% | |
| 022548 | 1.0473 | 1.0473 | -0.03% | |
| 023336 | 1.206 | 1.206 | 0.08% | |
| 023810 | 1.0228 | 1.0228 | 0.05% | |
| 026470 | 0.9905 | 0.9905 | -0.03% | |
| 026471 | 0.9878 | 0.9878 | -0.03% | |
| 026850 | 0.9861 | 0.9861 | -0.03% | |
| 026851 | 0.9839 | 0.9839 | -0.03% | |
| 001705 | 1.4337 | 2.3337 | 0.08% | |
| 002139 | 1.459 | 1.549 | 0.05% | |
| 002743 | 1.2256 | 1.4086 | 0.05% | |
| 002846 | 2.0874 | 2.7874 | -0.03% | |
| 011530 | 0.7235 | 0.7235 | -0.03% | |
| 021965 | 1.2788 | 1.2788 | -0.03% | |
| 023335 | 1.2137 | 1.2137 | 0.08% | |
| 024114 | 0.8955 | 0.8955 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 6,496.71 | 100.36 |
| 3 | 现金 | 27.12 | 00.42 |
| 4 | 其他资产 | 00.95 | 00.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 10.00(万张) | 1,031.03(万元) | 15.93(%) |
| 2 | 240202 | 24国开02 | 10.00(万张) | 1,016.65(万元) | 15.71(%) |
| 3 | 250431 | 25农发31 | 10.00(万张) | 1,012.69(万元) | 15.64(%) |
| 4 | 240322 | 24进出22 | 10.00(万张) | 1,008.54(万元) | 15.58(%) |
| 5 | 260301 | 26进出01 | 10.00(万张) | 1,005.27(万元) | 15.53(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 0.08 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.93% | 1.0% | 1.68% | 1.97% | 2.47% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.21% | 0.21% | 0.73% | 1.0% | 5.13% | 10.26% | 21.1% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | -556.95 | -20.59 | 99.62 |
| 特雷诺指数 | -0.66 | -2.16 | -0.19 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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