| 基金代码023809 | 基金经理姚学康 | 最新份额4,790.56万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司泓德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-06-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.19亿 | 托管费0.1% |
本基金在谨慎控制组合净值波动率的前提下,通过合理的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(不含香港互认基金、QDII基金、FOF基金、可投基金的非FOF基金和货币市场基金)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金仅投资于本基金管理人管理的权益类证券投资基金及全市场可上市交易的股票型交易型开放式指数证券投资基金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其长期预期风险与预期收益高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-29 | 1.0354 | 1.0354 | 0.29% |
| 2026-4-28 | 1.0324 | 1.0324 | 0.01% |
| 2026-4-27 | 1.0323 | 1.0323 | 0.07% |
| 2026-4-24 | 1.0316 | 1.0316 | 0.06% |
| 2026-4-23 | 1.031 | 1.031 | -0.11% |
| 2026-4-22 | 1.0321 | 1.0321 | 0.05% |
| 2026-4-21 | 1.0316 | 1.0316 | 0.17% |
| 2026-4-20 | 1.0299 | 1.0299 | 0.09% |
| 2026-4-17 | 1.029 | 1.029 | -0.04% |
| 2026-4-16 | 1.0294 | 1.0294 | 0.23% |
| 2026-4-15 | 1.027 | 1.027 | -0.03% |
| 2026-4-14 | 1.0273 | 1.0273 | 0.06% |
| 2026-4-13 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% |
| 2026-4-10 | 1.0267 | 1.0267 | 0.11% |
| 2026-4-9 | 1.0256 | 1.0256 | -0.22% |
| 2026-4-8 | 1.0279 | 1.0279 | 0.47% |
| 2026-4-7 | 1.0231 | 1.0231 | 0.24% |
| 2026-4-3 | 1.0207 | 1.0207 | -0.30% |
| 2026-4-2 | 1.0238 | 1.0238 | -0.24% |
| 2026-4-1 | 1.0263 | 1.0263 | 0.16% |

姚学康先生:硕士。曾任华夏久盈资产管理有限责任公司固定收益投资中心投资经理,安信证券研究中心宏观分析师;历任泓德裕祥债券(2021年12月31日-2024年9月26日)的基金经理。现任泓德裕和纯债债券、泓德睿享一年持有期混合、泓德慧享混合、泓德泓业混合、泓德裕惠债券基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 混合型 | 2022-03-24 至 今 | 4.1 | 0.67% | -22.48% |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 混合型 | 2022-03-24 至 今 | 4.1 | -0.07% | -22.48% |
| 泓德慧享混合A | 混合型 | 2022-03-24 至 今 | 4.1 | -12.67% | -22.48% |
| 泓德慧享混合C | 混合型 | 2022-03-24 至 今 | 4.1 | -12.33% | -22.48% |
| 泓德泓业混合 | 混合型 | 2025-06-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 泓德裕祥债券A | 债券型 | 2021-12-31 至 2024-09-26 | 2.7 | -13.08% | 3.58% |
| 泓德裕祥债券C | 债券型 | 2021-12-31 至 2024-09-26 | 2.7 | -13.73% | 3.58% |
| 泓德裕惠债券A | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 泓德裕惠债券C | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 泓德裕和纯债债券C | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 4.3 | 3.37% | 3.58% |
| 泓德裕和纯债债券A | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 4.3 | 4.21% | 3.58% |
| 泓德裕和纯债债券D | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚学康 | 2025-05-23 至 今 | 0年11个月零7天 |
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2015-03-03 | 资产管理规模 | 744.41 亿元 |
| 公司股东 | 珠海市基业长青投资中心(有限合伙) 李晓春 珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙) 泓德基业(西藏)企业管理有限公司 上海捷朔信息技术有限公司 珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙) 王德晓 李操纲 阳光资产管理股份有限公司 秦毅 王克玉 温永鹏 南京民生租赁股份有限公司 李娇 江苏岛村实业发展有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023821 | 1.4654 | 1.4654 | -0.72% | |
| 026471 | 0.9796 | 0.9796 | -0.62% | |
| 006336 | 2.0193 | 2.0193 | -0.62% | |
| 009015 | 1.4567 | 1.4567 | -0.62% | |
| 002735 | 1.1859 | 1.3249 | -0.02% | |
| 002139 | 1.4495 | 1.5395 | -0.02% | |
| 006608 | 1.4892 | 1.9292 | -0.62% | |
| 023349 | 1.1622 | 1.1622 | -0.02% | |
| 001357 | 1.3828 | 2.4273 | -0.62% | |
| 001376 | 1.3007 | 2.3321 | -0.62% | |
| 004966 | 1.8311 | 1.8311 | -0.62% | |
| 009264 | 1.1887 | 1.1887 | -0.62% | |
| 002734 | 1.1281 | 1.6885 | -0.02% | |
| 002743 | 1.2248 | 1.4078 | -0.02% | |
| 011783 | 0.7059 | 0.7059 | -0.62% | |
| 021966 | 1.4203 | 1.4203 | -0.62% | |
| 018865 | 1.6142 | 1.6142 | -0.62% | |
| 005395 | 1.3552 | 1.4952 | -0.62% | |
| 002808 | 1.4224 | 2.1139 | -0.62% | |
| 002138 | 1.4536 | 1.6016 | -0.02% | |
| 001500 | 1.8543 | 2.2883 | -0.62% | |
| 006606 | 1.2067 | 1.2067 | -0.02% | |
| 012107 | 0.9725 | 0.9725 | -0.62% | |
| 012193 | 0.8183 | 0.8183 | -0.62% | |
| 013862 | 1.0683 | 1.0683 | -0.62% | |
| 019982 | 1.5533 | 1.5533 | -0.62% | |
| 020568 | 1.6474 | 1.6474 | -0.62% | |
| 021726 | 1.4289 | 1.4289 | -0.62% | |
| 024510 | 1.1966 | 1.1966 | -0.72% | |
| 022548 | 1.0458 | 1.0458 | -0.62% | |
| 023810 | 1.0297 | 1.0297 | -0.02% | |
| 501227 | 1.1103 | 1.1703 | -0.62% | |
| 002563 | 3.272 | 3.272 | -0.62% | |
| 010865 | 0.7782 | 0.7782 | -0.62% | |
| 006607 | 1.1798 | 1.1798 | -0.02% | |
| 011782 | 1.0525 | 1.0525 | -0.62% | |
| 020567 | 1.6615 | 1.6615 | -0.62% | |
| 023335 | 1.3494 | 1.3494 | -0.72% | |
| 023336 | 1.3433 | 1.3433 | -0.72% | |
| 023809 | 1.0324 | 1.0324 | -0.02% | |
| 024114 | 0.9917 | 0.9917 | -0.62% | |
| 026470 | 0.9806 | 0.9806 | -0.62% | |
| 001256 | 1.5022 | 2.0552 | -0.62% | |
| 009014 | 1.2065 | 1.2065 | -0.62% | |
| 002737 | 1.1614 | 1.3164 | -0.02% | |
| 002738 | 1.4119 | 1.5319 | -0.02% | |
| 018866 | 1.5973 | 1.5973 | -0.62% | |
| 021727 | 1.4224 | 1.4224 | -0.62% | |
| 022520 | 1.1057 | 1.1657 | -0.62% | |
| 022708 | 1.6011 | 1.6011 | -0.62% | |
| 023822 | 1.4594 | 1.4594 | -0.72% | |
| 026970 | 1.4124 | 1.4124 | -0.02% | |
| 501071 | 0.9976 | 1.7366 | -0.62% | |
| 009016 | 1.4231 | 1.4231 | -0.62% | |
| 002739 | 1.3634 | 1.4834 | -0.02% | |
| 002742 | 1.266 | 1.453 | -0.02% | |
| 002801 | 2.1955 | 2.5255 | -0.62% | |
| 001705 | 1.6722 | 2.5722 | -0.72% | |
| 012194 | 0.7883 | 0.7883 | -0.62% | |
| 013861 | 1.1051 | 1.1051 | -0.62% | |
| 017866 | 1.4091 | 1.4091 | -0.62% | |
| 022224 | 1.2739 | 1.2739 | -0.62% | |
| 002562 | 1.6103 | 2.1403 | -0.62% | |
| 010864 | 0.8122 | 0.8122 | -0.62% | |
| 008545 | 1.0307 | 1.2407 | -0.62% | |
| 011530 | 0.7786 | 0.7786 | -0.62% | |
| 011781 | 1.0602 | 1.0602 | -0.62% | |
| 019983 | 1.5381 | 1.5381 | -0.62% | |
| 024509 | 1.2001 | 1.2001 | -0.72% | |
| 022506 | 1.4493 | 1.4493 | -0.02% | |
| 022547 | 1.051 | 1.051 | -0.62% | |
| 002846 | 2.4277 | 3.1277 | -0.62% | |
| 004965 | 1.9272 | 1.9272 | -0.62% | |
| 002736 | 1.173 | 1.354 | -0.02% | |
| 001695 | 1.5857 | 2.1057 | -0.62% | |
| 012108 | 0.9535 | 0.9535 | -0.62% | |
| 017867 | 1.3929 | 1.3929 | -0.62% | |
| 021965 | 1.4275 | 1.4275 | -0.62% | |
| 022225 | 1.2662 | 1.2662 | -0.62% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 810.70 | 14.48 |
| 2 | 债券及货币 | 4,702.59 | 84.01 |
| 3 | 现金 | 48.15 | 00.86 |
| 4 | 其他资产 | 09.45 | 00.17 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600309 | 万华化学 | 00.25 | 19.86 | 0.35% | 0.02 |
| 688190 | 云路股份 | 00.17 | 16.03 | 0.29% | 0.08 |
| 688020 | 方邦股份 | 00.18 | 14.22 | 0.25% | 0.07 |
| 688390 | 固德威 | 00.15 | 14.02 | 0.25% | 0.01 |
| 601336 | 新华保险 | 00.21 | 12.92 | 0.23% | 0.02 |
| 002532 | 天山铝业 | 00.62 | 11.03 | 0.20% | 0.62 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 00.31 | 11.22 | 0.20% | -0.25 |
| 000959 | 首钢股份 | 01.59 | 07.43 | 0.13% | -1.38 |
| 300893 | 松原安全 | 00.36 | 07.52 | 0.13% | 0.04 |
| 600372 | 中航机载 | 00.53 | 06.89 | 0.12% | 0.53 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019790 | 25国债17 | 20.40(万张) | 2,061.44(万元) | 36.83(%) |
| 2 | 019771 | 25国债06 | 11.80(万张) | 1,185.12(万元) | 21.17(%) |
| 3 | 019774 | 25注特01 | 11.00(万张) | 1,114.02(万元) | 19.90(%) |
| 4 | 019773 | 25国债08 | 02.90(万张) | 293.85(万元) | 5.25(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.86% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73% | 0.31% | 1.68% | 1.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.24% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 90.24 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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