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泓德裕瑞三年定开债券 008724
收藏成功
债券型
基金公司泓德基金管理有限公司 基金经理王璐 申购费率0.4% 基金规模3.25亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008724 | 基金经理王璐 | 最新份额746,621.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司泓德基金管理有限公司 | 最新规模3.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-05-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.1亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-24 | 1.0597 | 1.1445 | 0.05% |
| 2026-4-17 | 1.0592 | 1.144 | 0.05% |
| 2026-4-10 | 1.0587 | 1.1435 | 0.05% |
| 2026-4-3 | 1.0582 | 1.143 | 0.05% |
| 2026-3-27 | 1.0577 | 1.1425 | 0.05% |
| 2026-3-20 | 1.0572 | 1.142 | 0.05% |
| 2026-3-13 | 1.0567 | 1.1415 | 0.06% |
| 2026-3-6 | 1.0561 | 1.1409 | 0.05% |
| 2026-2-27 | 1.0556 | 1.1404 | 0.09% |
| 2026-2-13 | 1.0546 | 1.1394 | 0.05% |
| 2026-2-6 | 1.0541 | 1.1389 | 0.05% |
| 2026-1-30 | 1.0536 | 1.1384 | 0.05% |
| 2026-1-23 | 1.0531 | 1.1379 | 0.05% |
| 2026-1-16 | 1.0526 | 1.1374 | 0.05% |
| 2026-1-9 | 1.0521 | 1.1369 | 0.07% |
| 2025-12-26 | 1.0511 | 1.1359 | 0.05% |
| 2025-12-19 | 1.0506 | 1.1354 | 0.06% |
| 2025-12-12 | 1.05 | 1.1348 | 0.05% |
| 2025-12-5 | 1.0495 | 1.1343 | 0.05% |
| 2025-11-28 | 1.049 | 1.1338 | 0.05% |
王璐女士：中国籍，硕士研究生。曾任阳光资产管理股份有限公司信用管理部信用研究员；2018年4月加入泓德基金管理有限公司，历任泓德裕泽一年定开债券(2022年3月24日-2022年5月30日)、泓德裕鑫一年定开债券(2022年3月24日-2022年5月30日)的基金经理。现任泓德泓利货币、泓德添利货币、泓德裕丰中短债债券、泓德裕瑞三年定开债券、泓德裕盈三个月定开债券基金的基金经理。
任职期间收益
泓德裕瑞三年定开债券 2022-10-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泓德添利货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.3 | 3.68% | 3.96% |
| 泓德泓利货币C | 货币型 | 2022-12-02 至 今 | 3.4 | 1.59% | 2.29% |
| 泓德添利货币C | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 3.7 | 2.25% | 2.69% |
| 泓德添利货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.3 | 3.16% | 3.96% |
| 泓德裕盈三个月定开债券C | 债券型 | 2024-05-27 至 2025-05-15 | 1.0 | -- | -- |
| 泓德添利货币E | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 2.8 | 1.13% | 1.12% |
| 泓德裕鑫一年定开债券A | 债券型 | 2022-03-24 至 2022-05-31 | 0.2 | -0.55% | 0.85% |
| 泓德裕泽一年定开债券A | 债券型 | 2022-03-24 至 2022-05-31 | 0.2 | -0.39% | 0.85% |
| 泓德裕鑫一年定开债券C | 债券型 | 2022-03-24 至 2022-05-31 | 0.2 | -0.61% | 0.85% |
| 泓德泓利货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.3 | 2.76% | 3.96% |
| 泓德裕泽一年定开债券C | 债券型 | 2022-03-24 至 2022-05-31 | 0.2 | -0.49% | 0.85% |
| 泓德裕丰中短债债券C | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 4.3 | 4.16% | 3.58% |
| 泓德裕瑞三年定开债券 | 债券型 | 2022-10-13 至 今 | 3.5 | 3.14% | 2.21% |
| 泓德裕盈三个月定开债券A | 债券型 | 2024-05-27 至 2025-05-15 | 1.0 | -- | -- |
| 泓德泓利货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 4.3 | 3.28% | 3.96% |
| 泓德裕丰中短债债券A | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 4.3 | 4.99% | 3.58% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王璐 | 2022-10-13 至 今 | 3年6个月零17天 | 3.14 | 2.21 |
| 毛静平 | 2021-06-17 至 2022-10-13 | 1年3个月零26天 | 2.80 | 4.52 |
| 赵端端 | 2020-05-15 至 2021-06-17 | 1年1个月零2天 | 2.37 | 3.18 |
基本信息
泓德基金管理有限公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2015-03-03 | 资产管理规模 | 744.41 亿元 |
| 公司股东 | 珠海市基业长青投资中心(有限合伙) 李晓春 珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙) 泓德基业(西藏)企业管理有限公司 上海捷朔信息技术有限公司 珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙) 王德晓 李操纲 阳光资产管理股份有限公司 秦毅 王克玉 温永鹏 南京民生租赁股份有限公司 李娇 江苏岛村实业发展有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023336 | 1.3485 | 1.3485 | -0.19% | |
| 001357 | 1.3881 | 2.4326 | -0.17% | |
| 001376 | 1.3057 | 2.3371 | -0.17% | |
| 009016 | 1.4223 | 1.4223 | -0.17% | |
| 002743 | 1.2253 | 1.4083 | -0.03% | |
| 010864 | 0.8047 | 0.8047 | -0.17% | |
| 001705 | 1.6688 | 2.5688 | -0.19% | |
| 012194 | 0.7896 | 0.7896 | -0.17% | |
| 024510 | 1.1851 | 1.1851 | -0.19% | |
| 023349 | 1.1625 | 1.1625 | -0.03% | |
| 022520 | 1.1056 | 1.1656 | -0.17% | |
| 023809 | 1.0316 | 1.0316 | -0.03% | |
| 026851 | 1.0013 | 1.0013 | -0.17% | |
| 026970 | 1.4139 | 1.4139 | -0.03% | |
| 002846 | 2.424 | 3.124 | -0.17% | |
| 009264 | 1.2005 | 1.2005 | -0.17% | |
| 002562 | 1.611 | 2.141 | -0.17% | |
| 002734 | 1.128 | 1.6884 | -0.03% | |
| 002739 | 1.3649 | 1.4849 | -0.03% | |
| 024114 | 0.9966 | 0.9966 | -0.17% | |
| 026850 | 1.0017 | 1.0017 | -0.17% | |
| 002737 | 1.1618 | 1.3168 | -0.03% | |
| 002738 | 1.4135 | 1.5335 | -0.03% | |
| 012107 | 0.9823 | 0.9823 | -0.17% | |
| 012108 | 0.9631 | 0.9631 | -0.17% | |
| 011783 | 0.7109 | 0.7109 | -0.17% | |
| 018865 | 1.5894 | 1.5894 | -0.17% | |
| 020568 | 1.6528 | 1.6528 | -0.17% | |
| 023822 | 1.4577 | 1.4577 | -0.19% | |
| 004966 | 1.8275 | 1.8275 | -0.17% | |
| 001695 | 1.572 | 2.092 | -0.17% | |
| 001500 | 1.8593 | 2.2933 | -0.17% | |
| 006606 | 1.2066 | 1.2066 | -0.03% | |
| 006608 | 1.5032 | 1.9432 | -0.17% | |
| 021965 | 1.4327 | 1.4327 | -0.17% | |
| 022547 | 1.0508 | 1.0508 | -0.17% | |
| 026470 | 0.9949 | 0.9949 | -0.17% | |
| 027000 | 1.007 | 1.007 | -0.17% | |
| 009014 | 1.2139 | 1.2139 | -0.17% | |
| 002801 | 2.2004 | 2.5304 | -0.17% | |
| 002808 | 1.4333 | 2.1248 | -0.17% | |
| 006607 | 1.1798 | 1.1798 | -0.03% | |
| 012193 | 0.8196 | 0.8196 | -0.17% | |
| 017866 | 1.4147 | 1.4147 | -0.17% | |
| 019982 | 1.5584 | 1.5584 | -0.17% | |
| 019983 | 1.5433 | 1.5433 | -0.17% | |
| 022225 | 1.2706 | 1.2706 | -0.17% | |
| 023335 | 1.3546 | 1.3546 | -0.19% | |
| 023810 | 1.0289 | 1.0289 | -0.03% | |
| 004965 | 1.9234 | 1.9234 | -0.17% | |
| 501227 | 1.1101 | 1.1701 | -0.17% | |
| 002735 | 1.1859 | 1.3249 | -0.03% | |
| 002736 | 1.1733 | 1.3543 | -0.03% | |
| 002742 | 1.2664 | 1.4534 | -0.03% | |
| 010865 | 0.7711 | 0.7711 | -0.17% | |
| 011530 | 0.7766 | 0.7766 | -0.17% | |
| 011782 | 1.0519 | 1.0519 | -0.17% | |
| 013862 | 1.057 | 1.057 | -0.17% | |
| 021727 | 1.4269 | 1.4269 | -0.17% | |
| 022506 | 1.4493 | 1.4493 | -0.03% | |
| 022708 | 1.6018 | 1.6018 | -0.17% | |
| 027001 | 1.0068 | 1.0068 | -0.17% | |
| 006336 | 2.0227 | 2.0227 | -0.17% | |
| 001256 | 1.5133 | 2.0663 | -0.17% | |
| 501071 | 1.0024 | 1.7414 | -0.17% | |
| 009015 | 1.4559 | 1.4559 | -0.17% | |
| 002139 | 1.4495 | 1.5395 | -0.03% | |
| 008545 | 1.034 | 1.244 | -0.17% | |
| 011781 | 1.0595 | 1.0595 | -0.17% | |
| 021966 | 1.4256 | 1.4256 | -0.17% | |
| 022224 | 1.2783 | 1.2783 | -0.17% | |
| 018866 | 1.5728 | 1.5728 | -0.17% | |
| 020567 | 1.6668 | 1.6668 | -0.17% | |
| 021726 | 1.4333 | 1.4333 | -0.17% | |
| 024509 | 1.1886 | 1.1886 | -0.19% | |
| 022548 | 1.0456 | 1.0456 | -0.17% | |
| 023821 | 1.4636 | 1.4636 | -0.19% | |
| 026471 | 0.9939 | 0.9939 | -0.17% | |
| 005395 | 1.3501 | 1.4901 | -0.17% | |
| 002563 | 3.2391 | 3.2391 | -0.17% | |
| 002138 | 1.4535 | 1.6015 | -0.03% | |
| 008724 | 1.0597 | 1.1445 | -0.03% | |
| 013861 | 1.0933 | 1.0933 | -0.17% | |
| 017867 | 1.3985 | 1.3985 | -0.17% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,052,263.19 | 133.21 |
| 3 | 现金 | 38.20 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230405 | 23农发05 | 4,450.00(万张) | 455,142.98(万元) | 57.62(%) |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 4,120.00(万张) | 424,050.25(万元) | 53.68(%) |
| 3 | 160418 | 16农发18 | 840.00(万张) | 86,888.67(万元) | 11.00(%) |
| 4 | 230303 | 23进出03 | 840.00(万张) | 86,143.10(万元) | 10.91(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 0.017 |
| 2 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 0.03 |
| 3 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 0.0163 |
| 4 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 0.0215 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.55% | 2.6% | 2.47% | 2.39% | 2.35% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 0.63% | 0.79% | 0.79% | 2.6% | 7.61% | 12.56% | 14.75% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 1522.71 | 1251.22 | 270.24 |
| 特雷诺指数 | 1.00 | 2.37 | -33.12 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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