公募基金 > 基金超市 > 泓德泓富混合C
| 基金代码001376 | 基金经理刘星洋,季宇 | 最新份额119.54万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司泓德基金管理有限公司 | 最新规模2.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2015-06-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模8.52亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，通过股票、债券等大类资产间的灵活配置和建立在基本面研究基础上的行业及证券优选的组合策略，追求基金资产长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会准予投资的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、央行票据、中期票据等）、银行存款（包括通知存款、定期存款、协议存款等）、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的品种，其长期预期风险与收益特征低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-24 | 1.0836 | 2.115 | 0.42% |
| 2024-4-23 | 1.0791 | 2.1105 | -0.46% |
| 2024-4-22 | 1.0841 | 2.1155 | 0.02% |
| 2024-4-19 | 1.0839 | 2.1153 | -0.08% |
| 2024-4-18 | 1.0848 | 2.1162 | 0.38% |
| 2024-4-17 | 1.0807 | 2.1121 | 1.10% |
| 2024-4-16 | 1.0689 | 2.1003 | -0.84% |
| 2024-4-15 | 1.078 | 2.1094 | 1.53% |
| 2024-4-12 | 1.0618 | 2.0932 | -0.01% |
| 2024-4-11 | 1.0619 | 2.0933 | 0.21% |
| 2024-4-10 | 1.0597 | 2.0911 | -0.38% |
| 2024-4-9 | 1.0637 | 2.0951 | -0.46% |
| 2024-4-8 | 1.0686 | 2.1 | -0.69% |
| 2024-4-3 | 1.076 | 2.1074 | 0.27% |
| 2024-4-2 | 1.0731 | 2.1045 | 0.03% |
| 2024-4-1 | 1.0728 | 2.1042 | 0.79% |
| 2024-3-29 | 1.0644 | 2.0958 | 0.50% |
| 2024-3-28 | 1.0591 | 2.0905 | 0.06% |
| 2024-3-27 | 1.0585 | 2.0899 | -0.60% |
| 2024-3-26 | 1.0649 | 2.0963 | 0.77% |
刘星洋先生：硕士研究生，多年资管行业从业经验，曾任信银理财有限责任公司投资经理，中信银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理，中信银行股份有限公司金融市场部投资经理、分析师；2021年8月加入泓德基金管理有限公司，现任固定收益投资部基金经理。
任职期间收益
泓德泓富混合C 2022-03-24至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 季宇 | 2022-07-01 至 今 | 1年9个月零24天 | -20.36 | -25.70 |
| 刘星洋 | 2022-03-24 至 今 | 2年1个月零1天 | -17.78 | -22.48 |
| 赵端端 | 2021-06-07 至 2022-07-01 | 1年0个月零24天 | -0.50 | -4.10 |
| 苏昌景 | 2021-02-10 至 2022-07-01 | 1年4个月零21天 | -11.47 | -7.15 |
| 蔡丞丰 | 2017-07-28 至 2021-02-10 | 3年-6个月零13天 | 132.03 | 86.39 |
| 李倩 | 2016-02-04 至 2021-04-16 | 5年2个月零12天 | 136.53 | 92.28 |
| 邬传雁 | 2015-05-28 至 2019-08-20 | 4年2个月零23天 | 31.71 | -12.18 |
基本信息
泓德基金管理有限公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2015-03-03 | 资产管理规模 | 744.41 亿元 |
| 公司股东 | 珠海市基业长青投资中心(有限合伙) 李晓春 珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙) 泓德基业(西藏)企业管理有限公司 上海捷朔信息技术有限公司 珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙) 王德晓 李操纲 阳光资产管理股份有限公司 秦毅 王克玉 温永鹏 南京民生租赁股份有限公司 李娇 江苏岛村实业发展有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002846 | 1.5327 | 2.2327 | -0.25% | |
| 006606 | 1.1704 | 1.1704 | 0.02% | |
| 006607 | 1.1467 | 1.1467 | 0.02% | |
| 009264 | 0.8338 | 0.8338 | -0.25% | |
| 002737 | 1.0965 | 1.2515 | 0.02% | |
| 002808 | 1.3195 | 1.6295 | -0.25% | |
| 011783 | 0.5631 | 0.5631 | -0.25% | |
| 013861 | 0.6398 | 0.6398 | -0.25% | |
| 006336 | 1.1979 | 1.1979 | -0.25% | |
| 001500 | 1.4028 | 1.8368 | -0.25% | |
| 002563 | 1.7367 | 1.7367 | -0.25% | |
| 017663 | 0.6778 | 0.6778 | -0.25% | |
| 001256 | 1.0667 | 1.6197 | -0.25% | |
| 002738 | 1.2079 | 1.3279 | 0.02% | |
| 012194 | 0.5949 | 0.5949 | -0.25% | |
| 012107 | 0.6654 | 0.6654 | -0.25% | |
| 018865 | 0.8413 | 0.8413 | -0.25% | |
| 009015 | 1.1879 | 1.1879 | -0.25% | |
| 004965 | 1.6412 | 1.6412 | -0.25% | |
| 002735 | 1.1015 | 1.2405 | 0.02% | |
| 002743 | 1.1505 | 1.3335 | 0.02% | |
| 011782 | 0.8811 | 0.8811 | -0.25% | |
| 002138 | 1.4044 | 1.4964 | 0.02% | |
| 010865 | 0.4781 | 0.4781 | -0.25% | |
| 012108 | 0.6577 | 0.6577 | -0.25% | |
| 019982 | 0.8937 | 0.8937 | -0.25% | |
| 017866 | 0.7923 | 0.7923 | -0.25% | |
| 017867 | 0.7896 | 0.7896 | -0.25% | |
| 001376 | 1.0791 | 2.1105 | -0.25% | |
| 009014 | 0.9512 | 0.9512 | -0.25% | |
| 009016 | 1.1698 | 1.1698 | -0.25% | |
| 002736 | 1.0998 | 1.2808 | 0.02% | |
| 002739 | 1.1747 | 1.2947 | 0.02% | |
| 002742 | 1.1807 | 1.3677 | 0.02% | |
| 002801 | 1.2695 | 1.5995 | -0.25% | |
| 011530 | 0.6372 | 0.6372 | -0.25% | |
| 012481 | 0.6498 | 0.6498 | -0.25% | |
| 013862 | 0.6285 | 0.6285 | -0.25% | |
| 018866 | 0.8392 | 0.8392 | -0.25% | |
| 004966 | 1.5625 | 1.5625 | -0.25% | |
| 002734 | 1.1498 | 1.6058 | 0.02% | |
| 011781 | 0.8804 | 0.8804 | -0.25% | |
| 019983 | 0.8922 | 0.8922 | -0.25% | |
| 005395 | 1.101 | 1.241 | -0.25% | |
| 501071 | 0.8642 | 1.6032 | -0.25% | |
| 002562 | 1.114 | 1.644 | -0.25% | |
| 012193 | 0.6077 | 0.6077 | -0.25% | |
| 002139 | 1.3564 | 1.4464 | 0.02% | |
| 017664 | 0.6745 | 0.6745 | -0.25% | |
| 001357 | 1.1359 | 2.1804 | -0.25% | |
| 001695 | 1.3086 | 1.8286 | -0.25% | |
| 001705 | 1.0733 | 1.9733 | -0.40% | |
| 006608 | 1.0266 | 1.4666 | -0.25% | |
| 010864 | 0.4911 | 0.4911 | -0.25% | |
| 012482 | 0.6468 | 0.6468 | -0.25% | |
| 008545 | 0.7184 | 0.9284 | -0.25% | |
| 018029 | 0.5997 | 0.5997 | -0.25% | |
| 018030 | 0.5972 | 0.5972 | -0.25% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,765.25 | 75.30 |
| 2 | 债券及货币 | 1,172.75 | 13.05 |
| 3 | 现金 | 1,117.29 | 12.44 |
| 4 | 其他资产 | 1,070.47 | 11.91 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.35 | 596.02 | 6.63% | -0.02 |
| 000858 | 五粮液 | 03.34 | 512.17 | 5.70% | -0.29 |
| 002867 | 周大生 | 20.86 | 401.14 | 4.46% | -2.67 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 02.01 | 375.18 | 4.18% | 0.00 |
| 000651 | 格力电器 | 08.84 | 347.50 | 3.87% | 8.84 |
| 600036 | 招商银行 | 09.97 | 321.03 | 3.57% | 9.97 |
| 688169 | 石头科技 | 00.86 | 293.24 | 3.26% | -0.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.41 | 290.44 | 3.23% | 0.00 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 04.73 | 271.03 | 3.02% | 0.61 |
| 600803 | 新奥股份 | 13.69 | 265.04 | 2.95% | 7.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 132026 | G三峡EB2 | 00.46(万张) | 55.46(万元) | 0.62(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | 0.3114 |
| 2 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 0.6 |
| 3 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 0.12 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.68% | -8.79% | -4.58% | 10.14% | 8.57% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.91% | 7.49% | 2.93% | 2.93% | -8.79% | -13.14% | 62.15% | 107.58% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.78 | 0.71 | 0.67 |
| 夏普比率 | -77.93 | -52.78 | 60.77 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.04 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.04 | 0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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