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泓德中证500指数增强A 023821
收藏成功
指数型
基金公司泓德基金管理有限公司 基金经理苏昌景,孙泽宇 认购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023821 | 基金经理苏昌景,孙泽宇 | 最新份额2,658.44万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司泓德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-04-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.12亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为股票指数增强型基金，通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力 争实现长期超越标的指数的业绩表现。
投资范围
本基金的投资范围主要包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证 监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债 券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机 构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、 资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存 单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等 分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基 金收益的分配原则，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的 指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-19 | 1.2735 | 1.2735 | 1.07% |
| 2025-12-18 | 1.26 | 1.26 | -0.20% |
| 2025-12-17 | 1.2625 | 1.2625 | 1.66% |
| 2025-12-16 | 1.2419 | 1.2419 | -1.17% |
| 2025-12-15 | 1.2566 | 1.2566 | -0.66% |
| 2025-12-12 | 1.2649 | 1.2649 | 1.20% |
| 2025-12-11 | 1.2499 | 1.2499 | -0.91% |
| 2025-12-10 | 1.2614 | 1.2614 | 0.35% |
| 2025-12-9 | 1.257 | 1.257 | -0.55% |
| 2025-12-8 | 1.2639 | 1.2639 | 0.68% |
| 2025-12-5 | 1.2554 | 1.2554 | 1.18% |
| 2025-12-4 | 1.2408 | 1.2408 | 0.19% |
| 2025-12-3 | 1.2384 | 1.2384 | -0.41% |
| 2025-12-2 | 1.2435 | 1.2435 | -0.57% |
| 2025-12-1 | 1.2506 | 1.2506 | 0.72% |
| 2025-11-28 | 1.2417 | 1.2417 | 0.98% |
| 2025-11-27 | 1.2297 | 1.2297 | 0.19% |
| 2025-11-26 | 1.2274 | 1.2274 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.2277 | 1.2277 | 1.07% |
| 2025-11-24 | 1.2147 | 1.2147 | 0.96% |
苏昌景先生：中国国籍，北京大学理学硕士。曾任泓德基金管理有限公司研究部研究员，国都证券股份有限公司资产管理总部总经理助理、投资经理、研究所金融工程研究员；历任泓德量化精选混合(2019年9月6日-2024年4月30日)、泓德泓业混合(2020年12月2日-2022年1月28日)、泓德泓富混合(2021年2月10日-2022年7月1日)、泓德泓信混合(2021年2月10日-2023年10月26日)、泓德智选启元混合(2023年11月21日-2024年12月7日)的基金经理。现任泓德泓益量化混合、泓德优质治理混合、泓德汽车产业升级混合发起式、泓德高端装备混合发起式、泓德数字经济混合发起式、泓德中证500指数增强、泓德红利优选混合(LOF)基金的基金经理。
任职期间收益
泓德中证500指数增强A 2025-03-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泓德泓富混合A | 混合型 | 2021-02-10 至 2022-07-01 | 1.4 | -10.92% | -7.14% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 混合型 | 2023-06-01 至 今 | 2.6 | -25.40% | -19.98% |
| 泓德泓业混合 | 混合型 | 2020-12-02 至 2022-01-28 | 1.2 | 11.54% | 6.14% |
| 泓德泓益量化混合A | 混合型 | 2016-04-29 至 今 | 9.7 | 46.44% | 39.62% |
| 泓德泓信混合 | 混合型 | 2021-02-10 至 2023-10-26 | 2.7 | -33.53% | -23.11% |
| 泓德智选启元混合C | 混合型 | 2023-11-03 至 2024-12-07 | 1.1 | -16.11% | -12.83% |
| 泓德泓益量化混合C | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 泓德泓富混合C | 混合型 | 2021-02-10 至 2022-07-01 | 1.4 | -11.47% | -7.15% |
| 泓德量化精选混合 | 混合型 | 2019-08-08 至 2024-04-30 | 4.7 | 14.09% | 14.06% |
| 泓德红利优选混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2025-04-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 混合型 | 2023-01-06 至 今 | 3.0 | -41.18% | -21.95% |
| 泓德中证500指数增强C | 指数型 | 2025-03-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 泓德优质治理混合 | 混合型 | 2021-03-03 至 今 | 4.8 | -42.74% | -22.80% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 混合型 | 2023-01-06 至 今 | 3.0 | -41.42% | -21.95% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 混合型 | 2023-06-01 至 今 | 2.6 | -25.22% | -19.98% |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 混合型 | 2025-04-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 泓德中证500指数增强A | 指数型 | 2025-03-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 泓德数字经济混合发起式A | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 2.3 | -16.82% | -15.31% |
| 泓德数字经济混合发起式C | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 2.3 | -16.96% | -15.31% |
| 泓德智选启元混合A | 混合型 | 2023-11-03 至 2024-12-07 | 1.1 | -16.04% | -12.83% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙泽宇 | 2025-03-27 至 今 | 0年8个月零23天 | ||
| 苏昌景 | 2025-03-27 至 今 | 0年8个月零23天 |
基本信息
泓德基金管理有限公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2015-03-03 | 资产管理规模 | 744.41 亿元 |
| 公司股东 | 珠海市基业长青投资中心(有限合伙) 李晓春 珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙) 泓德基业(西藏)企业管理有限公司 上海捷朔信息技术有限公司 珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙) 王德晓 李操纲 阳光资产管理股份有限公司 秦毅 王克玉 温永鹏 南京民生租赁股份有限公司 李娇 江苏岛村实业发展有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002738 | 1.3787 | 1.4987 | 0.01% | |
| 002743 | 1.2151 | 1.3981 | 0.01% | |
| 009015 | 1.4158 | 1.4158 | -0.55% | |
| 013862 | 0.9481 | 0.9481 | -0.55% | |
| 018865 | 1.4092 | 1.4092 | -0.55% | |
| 019982 | 1.3623 | 1.3623 | -0.55% | |
| 021966 | 1.2219 | 1.2219 | -0.55% | |
| 023810 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | |
| 001376 | 1.2914 | 2.3228 | -0.55% | |
| 001695 | 1.4398 | 1.9598 | -0.55% | |
| 002801 | 1.9051 | 2.2351 | -0.55% | |
| 006608 | 1.4153 | 1.8553 | -0.55% | |
| 008545 | 1.007 | 1.217 | -0.55% | |
| 017867 | 1.1757 | 1.1757 | -0.55% | |
| 023336 | 1.2325 | 1.2325 | -0.53% | |
| 023821 | 1.26 | 1.26 | -0.53% | |
| 001256 | 1.4057 | 1.9587 | -0.55% | |
| 002735 | 1.1706 | 1.3096 | 0.01% | |
| 012108 | 0.9135 | 0.9135 | -0.55% | |
| 017663 | 1.0777 | 1.0777 | -0.55% | |
| 017866 | 1.1876 | 1.1876 | -0.55% | |
| 022225 | 1.2018 | 1.2018 | -0.55% | |
| 022520 | 1.0317 | 1.0717 | -0.55% | |
| 022548 | 1.0377 | 1.0377 | -0.55% | |
| 023335 | 1.2363 | 1.2363 | -0.53% | |
| 002138 | 1.4358 | 1.5838 | 0.01% | |
| 002736 | 1.157 | 1.338 | 0.01% | |
| 002742 | 1.2543 | 1.4413 | 0.01% | |
| 005395 | 1.354 | 1.494 | -0.55% | |
| 009264 | 1.1283 | 1.1283 | -0.55% | |
| 013861 | 0.978 | 0.978 | -0.55% | |
| 018029 | 0.9837 | 0.9837 | -0.55% | |
| 018030 | 0.9734 | 0.9734 | -0.55% | |
| 021965 | 1.2263 | 1.2263 | -0.55% | |
| 023822 | 1.2566 | 1.2566 | -0.53% | |
| 024509 | 1.023 | 1.023 | -0.53% | |
| 501227 | 1.0344 | 1.0744 | -0.55% | |
| 001500 | 1.759 | 2.193 | -0.55% | |
| 001705 | 1.5133 | 2.4133 | -0.53% | |
| 002139 | 1.4335 | 1.5235 | 0.01% | |
| 002734 | 1.1131 | 1.6735 | 0.01% | |
| 009014 | 1.2173 | 1.2173 | -0.55% | |
| 011781 | 1.0273 | 1.0273 | -0.55% | |
| 012193 | 0.8162 | 0.8162 | -0.55% | |
| 017664 | 1.0655 | 1.0655 | -0.55% | |
| 021727 | 1.2803 | 1.2803 | -0.55% | |
| 023349 | 1.1476 | 1.1476 | 0.01% | |
| 023809 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% | |
| 001357 | 1.3705 | 2.415 | -0.55% | |
| 002562 | 1.4836 | 2.0136 | -0.55% | |
| 002846 | 2.2051 | 2.9051 | -0.55% | |
| 009016 | 1.3852 | 1.3852 | -0.55% | |
| 010864 | 0.7361 | 0.7361 | -0.55% | |
| 010865 | 0.7073 | 0.7073 | -0.55% | |
| 011783 | 0.7146 | 0.7146 | -0.55% | |
| 020567 | 1.4992 | 1.4992 | -0.55% | |
| 020568 | 1.4886 | 1.4886 | -0.55% | |
| 022224 | 1.2075 | 1.2075 | -0.55% | |
| 002563 | 2.8173 | 2.8173 | -0.55% | |
| 002808 | 1.3391 | 2.0306 | -0.55% | |
| 011530 | 0.721 | 0.721 | -0.55% | |
| 012107 | 0.9304 | 0.9304 | -0.55% | |
| 012194 | 0.7885 | 0.7885 | -0.55% | |
| 012481 | 0.9011 | 0.9011 | -0.55% | |
| 022506 | 1.4334 | 1.4334 | 0.01% | |
| 022708 | 1.4772 | 1.4772 | -0.55% | |
| 501071 | 1.0327 | 1.7717 | -0.55% | |
| 002737 | 1.147 | 1.302 | 0.01% | |
| 002739 | 1.333 | 1.453 | 0.01% | |
| 004965 | 1.8783 | 1.8783 | -0.55% | |
| 004966 | 1.7853 | 1.7853 | -0.55% | |
| 006336 | 1.7345 | 1.7345 | -0.55% | |
| 006606 | 1.2014 | 1.2014 | 0.01% | |
| 006607 | 1.1751 | 1.1751 | 0.01% | |
| 011782 | 1.0213 | 1.0213 | -0.55% | |
| 012482 | 0.8865 | 0.8865 | -0.55% | |
| 018866 | 1.3964 | 1.3964 | -0.55% | |
| 019983 | 1.3509 | 1.3509 | -0.55% | |
| 021726 | 1.2843 | 1.2843 | -0.55% | |
| 022547 | 1.0413 | 1.0413 | -0.55% | |
| 024114 | 1.0288 | 1.0288 | -0.55% | |
| 024510 | 1.0215 | 1.0215 | -0.53% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,677.56 | 91.04 |
| 2 | 债券及货币 | 644.99 | 10.34 |
| 3 | 现金 | 642.89 | 10.31 |
| 4 | 其他资产 | 31.10 | 00.50 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300476 | 胜宏科技 | 00.26 | 74.23 | 1.19% | 0.15 |
| 300395 | 菲利华 | 00.74 | 56.02 | 0.90% | -0.23 |
| 002273 | 水晶光电 | 02.01 | 53.14 | 0.85% | 1.57 |
| 300454 | 深信服 | 00.41 | 51.46 | 0.83% | 0.41 |
| 688213 | 思特威 | 00.42 | 50.29 | 0.81% | 0.00 |
| 300037 | 新宙邦 | 00.91 | 48.58 | 0.78% | 0.91 |
| 688122 | 西部超导 | 00.74 | 47.89 | 0.77% | 0.19 |
| 600885 | 宏发股份 | 01.79 | 47.18 | 0.76% | -0.39 |
| 688469 | 芯联集成 | 07.23 | 47.58 | 0.76% | -1.66 |
| 688002 | 睿创微纳 | 00.52 | 45.89 | 0.74% | -0.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113699 | 金25转债 | 00.02(万张) | 02.10(万元) | 0.03(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 41.1% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.74% | 1.77% | 20.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 242.40 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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