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泓德丰泽混合(LOF)C  024114
收藏成功
混合型
基金公司泓德基金管理有限公司
基金经理季宇
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0763
1.0763
9.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.41% 0.01% 1024/8915
最近一月 2.14% 0.02% 3521/8884
最近三月 -0.06% 0.06% 7644/8738
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-02-10)
基金代码024114 基金经理季宇 最新份额4,201.62万份   ()
基金类型混合型 基金公司泓德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-04-21 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、本基金在封闭期内,在符合有关基金分红条件的前提下,每年收益分配不得少于一次,年度收益分配比例不得低于本基金年度可供分配利润的90%,具体分配方案以公告为准;本基金封闭期届满转为开放式运作后,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。本基金在封闭期内的收益分配方式为现金分红;本基金转为上市开放式基金(LOF)后,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体收益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人在履行适当程序后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的品种,其长期预期风险与预期收益特征低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-10 1.0763 1.0763 -0.31%
2026-2-9 1.0796 1.0796 0.79%
2026-2-6 1.0711 1.0711 -0.30%
2026-2-5 1.0743 1.0743 0.69%
2026-2-4 1.0669 1.0669 1.51%
2026-2-3 1.051 1.051 0.58%
2026-2-2 1.0449 1.0449 -1.67%
2026-1-30 1.0626 1.0626 -1.48%
2026-1-29 1.0786 1.0786 1.31%
2026-1-28 1.0647 1.0647 0.18%
2026-1-27 1.0628 1.0628 -0.41%
2026-1-26 1.0672 1.0672 -0.40%
2026-1-23 1.0715 1.0715 0.00%
2026-1-22 1.0715 1.0715 0.07%
2026-1-21 1.0708 1.0708 -0.23%
2026-1-20 1.0733 1.0733 0.82%
2026-1-19 1.0646 1.0646 1.11%
2026-1-16 1.0529 1.0529 -0.33%
2026-1-15 1.0564 1.0564 -0.21%
2026-1-14 1.0586 1.0586 -0.06%

季宇女士:中国籍,硕士研究生。多年资管行业从业经验。曾任阳光资产管理股份有限公司投资经理、研究员,中国国际金融股份有限公司研究部研究员,普华永道中天会计师事务所审计部审计员;2021年10月加入泓德基金管理有限公司,任基金经理、行业研究员。现任泓德泓富混合、泓德丰泽混合(LOF)、泓德丰润三年持有期混合基金的基金经理。

任职期间收益
泓德丰泽混合(LOF)C  2025-04-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泓德泓富混合A混合型2022-07-01 至 今 3.6-19.72% -25.70% 
泓德丰泽混合(LOF)C混合型2025-04-21 至 今 0.8--  --  
泓德丰润三年持有期混合混合型2025-12-27 至 今 0.1--  --  
泓德泓富混合C混合型2022-07-01 至 今 3.6-20.36% -25.70% 
泓德丰泽混合(LOF)A混合型,LOF型2023-07-28 至 今 2.5-19.77% -17.97% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
季宇2025-04-21 至 今0年-3个月零21天
基本信息
泓德基金管理有限公司
注册资本14300.0 万元公司属性民营企业
成立时间2015-03-03资产管理规模744.41 亿元
公司股东珠海市基业长青投资中心(有限合伙)  李晓春  珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙)  泓德基业(西藏)企业管理有限公司  上海捷朔信息技术有限公司  珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙)  王德晓  李操纲  阳光资产管理股份有限公司  秦毅  王克玉  温永鹏  南京民生租赁股份有限公司  李娇  江苏岛村实业发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012482 0.9668 0.9668 0.17%
012107 1.0289 1.0289 0.17%
012108 1.0096 1.0096 0.17%
024509 1.1562 1.1562 0.23%
019982 1.5351 1.5351 0.17%
021966 1.3421 1.3421 0.17%
022224 1.2607 1.2607 0.17%
001256 1.5628 2.1158 0.17%
006336 1.97 1.97 0.17%
005395 1.4026 1.5426 0.17%
001695 1.5905 2.1105 0.17%
006606 1.2034 1.2034 0.01%
002734 1.1251 1.6855 0.01%
009014 1.2605 1.2605 0.17%
501071 1.0812 1.8202 0.17%
022548 1.0527 1.0527 0.17%
023821 1.4297 1.4297 0.23%
012193 0.8794 0.8794 0.17%
020567 1.6373 1.6373 0.17%
022225 1.2541 1.2541 0.17%
001357 1.4496 2.4941 0.17%
002138 1.4506 1.5986 0.01%
001705 1.619 2.519 0.23%
001500 1.8484 2.2824 0.17%
002743 1.2261 1.4091 0.01%
018865 1.6077 1.6077 0.17%
011783 0.7392 0.7392 0.17%
019983 1.5214 1.5214 0.17%
010865 0.7663 0.7663 0.17%
002563 3.1311 3.1311 0.17%
002808 1.4856 2.1771 0.17%
023809 1.0341 1.0341 0.01%
023810 1.0321 1.0321 0.01%
013861 1.065 1.065 0.17%
017866 1.2877 1.2877 0.17%
011530 0.7874 0.7874 0.17%
011782 1.0583 1.0583 0.17%
023349 1.1557 1.1557 0.01%
001376 1.3649 2.3963 0.17%
002139 1.4475 1.5375 0.01%
004965 1.9548 1.9548 0.17%
022520 1.0953 1.1353 0.17%
011781 1.0651 1.0651 0.17%
012194 0.8485 0.8485 0.17%
021726 1.4068 1.4068 0.17%
021727 1.4017 1.4017 0.17%
006608 1.5678 2.0078 0.17%
002738 1.4127 1.5327 0.01%
002739 1.3651 1.4851 0.01%
009015 1.4664 1.4664 0.17%
009016 1.4337 1.4337 0.17%
013862 1.0313 1.0313 0.17%
018029 1.0858 1.0858 0.17%
018866 1.5922 1.5922 0.17%
021965 1.3478 1.3478 0.17%
009264 1.2523 1.2523 0.17%
002736 1.1657 1.3467 0.01%
002801 2.1512 2.4812 0.17%
022547 1.0571 1.0571 0.17%
023822 1.425 1.425 0.23%
017867 1.274 1.274 0.17%
018030 1.0737 1.0737 0.17%
012481 0.9836 0.9836 0.17%
008545 1.0695 1.2795 0.17%
020568 1.6248 1.6248 0.17%
023336 1.3207 1.3207 0.23%
002846 2.3652 3.0652 0.17%
002742 1.2664 1.4534 0.01%
026470 1.0169 1.0169 0.17%
024510 1.1538 1.1538 0.23%
023335 1.3256 1.3256 0.23%
010864 0.7985 0.7985 0.17%
006607 1.1769 1.1769 0.01%
002562 1.584 2.114 0.17%
002735 1.183 1.322 0.01%
002737 1.1551 1.3101 0.01%
004966 1.8577 1.8577 0.17%
501227 1.0989 1.1389 0.17%
026471 1.0167 1.0167 0.17%
022506 1.4473 1.4473 0.01%
022708 1.5763 1.5763 0.17%
024114 1.0763 1.0763 0.17%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票23,166.6379.33
2债券及货币5,624.2419.26
3现金5,547.0319.00
4其他资产826.8502.83
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002928华夏航空142.841,578.385.41%142.84  
00700腾讯控股02.721,471.605.04%-1.34  
300973立高食品32.641,403.524.81%-4.95  
000729燕京啤酒116.491,308.184.48%5.87  
603345安井食品15.361,217.744.17%15.36  
605499东鹏饮料04.371,169.304.00%-1.59  
01318毛戈平14.061,037.493.55%13.84  
09988阿里巴巴-W07.23932.533.19%7.23  
01364古茗37.92848.652.91%37.92  
002311海大集团15.10836.242.86%15.10  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1132026G三峡EB200.29(万张)40.10(万元)0.14(%)  
2123257安克转债00.23(万张)37.11(万元)0.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
58.41%0.0%0.0%0.0%11.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.14%
-0.06%
5.3%
5.3%
0.0%
0.0%
0.0%
9.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.62
0.00
0.00
夏普比率
80.07
0.00
0.00
特雷诺指数
0.02
0.00
0.00
詹森指数
-0.06
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。