基金公司贝莱德基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016679 | 基金经理 | 最新份额456.2万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司贝莱德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-11-23 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.7亿 | 托管费0.15% |
本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,预期风险和收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-9 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.0321 | 1.0321 | -0.12% |
| 2026-7-7 | 1.0333 | 1.0333 | -0.39% |
| 2026-7-3 | 1.036 | 1.036 | 0.14% |
| 2026-7-2 | 1.0345 | 1.0345 | -0.32% |
| 2026-7-1 | 1.0378 | 1.0378 | 0.26% |
| 2026-6-30 | 1.0351 | 1.0351 | -0.03% |
| 2026-6-29 | 1.0354 | 1.0354 | 0.29% |
| 2026-6-26 | 1.0324 | 1.0324 | -0.53% |
| 2026-6-25 | 1.0379 | 1.0379 | 0.15% |
| 2026-6-24 | 1.0363 | 1.0363 | -0.15% |
| 2026-6-23 | 1.0379 | 1.0379 | -0.39% |
| 2026-6-22 | 1.042 | 1.042 | 0.32% |
| 2026-6-18 | 1.0387 | 1.0387 | -0.16% |
| 2026-6-17 | 1.0404 | 1.0404 | -0.01% |
| 2026-6-16 | 1.0405 | 1.0405 | -0.09% |
| 2026-6-15 | 1.0414 | 1.0414 | 0.18% |
| 2026-6-12 | 1.0395 | 1.0395 | 0.26% |
| 2026-6-11 | 1.0368 | 1.0368 | -0.14% |
| 2026-6-10 | 1.0383 | 1.0383 | -0.07% |
| 注册资本 | 145000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2020-09-10 | 资产管理规模 | 57.34 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德金融管理公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022080 | 1.0204 | 1.0204 | 2.07% | |
| 022367 | 1.2667 | 1.2667 | 2.18% | |
| 020689 | 1.0261 | 1.0364 | 0.10% | |
| 025418 | 1.1517 | 1.1517 | 2.18% | |
| 025419 | 1.1481 | 1.1481 | 2.18% | |
| 016712 | 1.0376 | 1.0376 | 0.10% | |
| 022715 | 1.3272 | 1.3272 | 2.18% | |
| 023267 | 1.0332 | 1.0332 | 0.10% | |
| 017401 | 0.9591 | 0.9591 | 2.07% | |
| 016679 | 1.0321 | 1.0321 | 2.07% | |
| 018102 | 1.3544 | 1.3544 | 2.07% | |
| 017400 | 0.975 | 0.975 | 2.07% | |
| 013427 | 0.6845 | 0.6845 | 2.07% | |
| 020203 | 1.0597 | 1.0597 | 0.10% | |
| 020690 | 1.0325 | 1.0428 | 0.10% | |
| 022634 | 1.0225 | 1.0225 | 0.10% | |
| 016118 | 1.95 | 1.95 | 2.07% | |
| 013426 | 0.7012 | 0.7012 | 2.07% | |
| 022366 | 1.2749 | 1.2749 | 2.18% | |
| 025118 | 1.004 | 1.0165 | 0.10% | |
| 021581 | 1.0076 | 1.0076 | 0.10% | |
| 016711 | 1.0533 | 1.0533 | 0.10% | |
| 016117 | 1.988 | 1.988 | 2.07% | |
| 022303 | 1.0376 | 1.0376 | 0.10% | |
| 022304 | 1.0342 | 1.0342 | 0.10% | |
| 023266 | 1.0382 | 1.0382 | 0.10% | |
| 025117 | 1.004 | 1.0165 | 0.10% | |
| 022635 | 1.0202 | 1.0202 | 0.10% | |
| 026530 | 1.008 | 1.008 | 2.07% | |
| 018101 | 1.362 | 1.362 | 2.07% | |
| 014747 | 0.7951 | 0.7951 | 2.07% | |
| 021582 | 1.0047 | 1.0047 | 0.10% | |
| 016678 | 1.0469 | 1.0469 | 2.07% | |
| 026529 | 1.0097 | 1.0097 | 2.07% | |
| 020202 | 1.0651 | 1.0651 | 0.10% | |
| 014746 | 0.8133 | 0.8133 | 2.07% | |
| 022716 | 1.3193 | 1.3193 | 2.18% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 313.48 | 22.28 |
| 2 | 债券及货币 | 1,102.61 | 78.36 |
| 3 | 现金 | 04.83 | 00.34 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.01 | 12.70 | 0.90% | -0.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.01 | 11.85 | 0.84% | 0.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 00.26 | 09.10 | 0.65% | 0.26 |
| 300502 | 新易盛 | 00.01 | 08.50 | 0.60% | -0.01 |
| 300896 | 爱美客 | 00.09 | 07.85 | 0.56% | 0.00 |
| 603605 | 珀莱雅 | 00.13 | 07.79 | 0.55% | -0.05 |
| 300498 | 温氏股份 | 00.61 | 07.52 | 0.53% | 0.61 |
| 000063 | 中兴通讯 | 00.19 | 06.88 | 0.49% | -0.24 |
| 601728 | 中国电信 | 01.20 | 06.23 | 0.44% | -4.72 |
| 600941 | 中国移动 | 00.07 | 06.03 | 0.43% | -0.25 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 06.00(万张) | 603.89(万元) | 42.91(%) |
| 2 | 019831 | 26国债05 | 04.90(万张) | 493.89(万元) | 35.10(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.91% | 0.87% | 0.97% | 0.0% | 0.87% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.66% | -1.39% | -0.29% | -1.0% | 0.87% | 2.95% | 0.0% | 3.21% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.13 | 0.16 |
| 夏普比率 | -10.79 | -0.89 | -18.12 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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