公募基金 > 基金超市 > 贝莱德安裕90天持有债券A
债券型
基金公司贝莱德基金管理有限公司
基金经理王洋
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2024-10-21)
(2024-11-19)
3.75%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% -0.0% 1059/7349
最近一月 0.23% 0.0% 826/7328
最近三月 0.7% 0.01% 3014/7263
最近一年 1.8% 0.03% 2792/6694
(2026-07-07)
基金代码022303 基金经理王洋 最新份额1,782.92万份   ()
基金类型债券型 基金公司贝莱德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.25%
成立日期2024-11-21 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模7.05亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投 资回报。

投资范围

本基金投资于流动性良好的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次
级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的
纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业
存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国
债期货、信用衍生品,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯
债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的锁定持
有期起始日与该认/申购份额锁定持有期起始日相同;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日
的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基
金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,在通常情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混 合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-10 1.0376 1.0376 0.00%
2026-7-9 1.0376 1.0376 0.00%
2026-7-8 1.0376 1.0376 0.01%
2026-7-7 1.0375 1.0375 0.01%
2026-7-3 1.0372 1.0372 0.00%
2026-7-2 1.0372 1.0372 0.00%
2026-7-1 1.0372 1.0372 0.00%
2026-6-30 1.0372 1.0372 0.04%
2026-6-29 1.0368 1.0368 0.06%
2026-6-26 1.0362 1.0362 0.03%
2026-6-25 1.0359 1.0359 0.01%
2026-6-24 1.0358 1.0358 0.01%
2026-6-23 1.0357 1.0357 0.00%
2026-6-22 1.0357 1.0357 0.01%
2026-6-18 1.0356 1.0356 0.03%
2026-6-17 1.0353 1.0353 0.01%
2026-6-16 1.0352 1.0352 0.03%
2026-6-15 1.0349 1.0349 0.01%
2026-6-12 1.0348 1.0348 0.00%
2026-6-11 1.0348 1.0348 -0.04%

王洋先生:金融风险管理师(FRM),拥有伊利诺伊大学金融硕士学位、新加坡国立大学电子工程学士学位。历任美国资管公司股票研究员,贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员,贝莱德伦敦基金经理。2021年11月加入贝莱德基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理。2022年11月28日起任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年12月20日起任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金基金经理,2023年12月25日起任贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2024年7月31日起任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2024年11月21日起任贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金经理,2024年12月9日起任贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2025年1月16日起任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金经理,2025年6月27日起任贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年9月24日起任贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
贝莱德安裕90天持有债券A  2024-10-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
贝莱德中债0-3年政金债指数A债券型2024-06-28 至 今 2.0--  --  
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-11-27 至 今 1.6--  --  
贝莱德安泽60天持有债券A债券型2025-06-27 至 今 1.0--  --  
贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A债券型2026-07-01 至 今 0.0--  --  
贝莱德中债0-3年政金债指数C债券型2024-06-28 至 今 2.0--  --  
贝莱德安泽60天持有债券C债券型2025-06-27 至 今 1.0--  --  
贝莱德安裕90天持有债券A债券型2024-10-16 至 今 1.7--  --  
贝莱德浦悦丰利混合A混合型2022-11-28 至 2026-07-10 3.6-1.93% -18.80% 
贝莱德和悦利率债A债券型2024-11-07 至 今 1.7--  --  
贝莱德中债投资优选绿色债券指数A债券型2025-08-28 至 今 0.9--  --  
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C债券型2025-08-28 至 今 0.9--  --  
贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C债券型2026-07-01 至 今 0.0--  --  
贝莱德浦悦丰利混合C混合型2022-11-28 至 2026-07-10 3.6-2.39% -18.80% 
贝莱德安睿30天持有债券A债券型2023-11-29 至 今 2.60.26% 0.26% 
贝莱德安睿30天持有债券C债券型2023-11-29 至 今 2.60.23% 0.26% 
贝莱德安裕90天持有债券C债券型2024-10-16 至 今 1.7--  --  
贝莱德和悦利率债C债券型2024-11-07 至 今 1.7--  --  
贝莱德欣悦丰利债券A2023-12-20 至 今 2.6-0.17% 0.40% 
贝莱德欣悦丰利债券C2023-12-20 至 今 2.6-0.21% 0.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘鑫2024-10-16 至 2026-04-101年-7个月零25天
王洋2024-10-16 至 今1年-4个月零27天
基本信息
贝莱德基金管理有限公司
注册资本145000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2020-09-10资产管理规模57.34 亿元
公司股东贝莱德金融管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013427 0.6763 0.6763 -1.10%
016679 1.0333 1.0333 -1.10%
020690 1.0325 1.0428 -0.07%
022304 1.0342 1.0342 -0.07%
025418 1.1402 1.1402 -1.37%
022080 1.0204 1.0204 -1.10%
022367 1.2471 1.2471 -1.37%
026530 1.0025 1.0025 -1.10%
016117 1.9156 1.9156 -1.10%
016711 1.0508 1.0508 -0.07%
016712 1.0353 1.0353 -0.07%
017400 0.9599 0.9599 -1.10%
020202 1.0652 1.0652 -0.07%
020203 1.0598 1.0598 -0.07%
022715 1.309 1.309 -1.37%
025117 1.004 1.0165 -0.07%
013426 0.6928 0.6928 -1.10%
022634 1.0225 1.0225 -0.07%
022635 1.0202 1.0202 -0.07%
023267 1.03 1.03 -0.07%
026529 1.0041 1.0041 -1.10%
020689 1.0261 1.0364 -0.07%
022303 1.0375 1.0375 -0.07%
014746 0.7957 0.7957 -1.10%
016118 1.8789 1.8789 -1.10%
017401 0.9443 0.9443 -1.10%
018102 1.3388 1.3388 -1.10%
021581 1.0075 1.0075 -0.07%
022366 1.2552 1.2552 -1.37%
023266 1.0349 1.0349 -0.07%
016678 1.0482 1.0482 -1.10%
021582 1.0046 1.0046 -0.07%
014747 0.778 0.778 -1.10%
018101 1.3463 1.3463 -1.10%
022716 1.3013 1.3013 -1.37%
025118 1.004 1.0165 -0.07%
025419 1.1366 1.1366 -1.37%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币5,959.87118.75
3现金112.6102.24
4其他资产03.9300.08
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1232801323中国银行绿色金融债0103.90(万张)399.66(万元)7.96(%)  
201982726国债0103.83(万张)384.01(万元)7.65(%)  
314846523国际P703.70(万张)376.89(万元)7.51(%)  
401977325国债0803.60(万张)364.78(万元)7.27(%)  
501979225国债1903.60(万张)362.72(万元)7.23(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
500≤X1000.0元
100≤X<5000.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.67%1.8%0.0%0.0%2.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.23%
0.7%
0.03%
1.37%
1.8%
0.0%
0.0%
3.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
0.00
夏普比率
74.86
118.36
0.00
特雷诺指数
-0.05
-0.30
0.00
詹森指数
0.00
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。