基金公司贝莱德基金管理有限公司 基金经理王晓京 认购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023266 | 基金经理王晓京 | 最新份额13,124.8万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司贝莱德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-04-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模12.71亿 | 托管费0.15% |
本基金运用量化投资信号驱动多资产分散配置,辅以基金经理对于模型以外 风险的主观判断,通过捕获大类资产的长期风险溢价,管控波动以及下行风险, 力争实现组合长期稳健的增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通 标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构 债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、央行票据、 中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、金融衍生品(包括国 债期货、信用衍生品等)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金 (仅包括全市场的境内股票型ETF和本基金基金管理人旗下的权益类基金,不包 括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、 货币市场基金)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、 同业存单、现金等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金所指的权益类基金包括股票型基金、基金合同约定股票(含存托凭证) 资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金,以及最近四个季度定期报告中 披露的股票(含存托凭证)资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日 的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经 与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开 基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,在通常情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混 合型基金,高于货币市场基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0298 | 1.0298 | 0.09% |
| 2026-7-24 | 1.0289 | 1.0289 | -0.23% |
| 2026-7-23 | 1.0313 | 1.0313 | -0.01% |
| 2026-7-22 | 1.0314 | 1.0314 | -0.01% |
| 2026-7-21 | 1.0315 | 1.0315 | 0.31% |
| 2026-7-20 | 1.0283 | 1.0283 | 0.12% |
| 2026-7-17 | 1.0271 | 1.0271 | -0.70% |
| 2026-7-16 | 1.0343 | 1.0343 | -0.18% |
| 2026-7-15 | 1.0362 | 1.0362 | 0.01% |
| 2026-7-14 | 1.0361 | 1.0361 | 0.38% |
| 2026-7-13 | 1.0322 | 1.0322 | -0.33% |
| 2026-7-10 | 1.0356 | 1.0356 | -0.25% |
| 2026-7-9 | 1.0382 | 1.0382 | 0.45% |
| 2026-7-8 | 1.0336 | 1.0336 | -0.13% |
| 2026-7-7 | 1.0349 | 1.0349 | -0.14% |
| 2026-7-3 | 1.0364 | 1.0364 | 0.07% |
| 2026-7-2 | 1.0357 | 1.0357 | -0.49% |
| 2026-7-1 | 1.0408 | 1.0408 | -0.09% |
| 2026-6-30 | 1.0417 | 1.0417 | 0.13% |
| 2026-6-29 | 1.0403 | 1.0403 | 0.08% |

王晓京先生:特许金融分析师(CFA),拥有清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。曾受雇于贝莱德英国(Blackrock Investment Management(UK)Limited)以及贝莱德建信理财有限责任公司,历任研究员、基金经理等职务。曾就职于花旗银行(伦敦),任投资银行部分析员。量化及多资产投资总监,基金经理。2024年11月26日起任贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2025年1月23日起任贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,2025年4月29日起任贝莱德富元添益债券型证券投资基金基金经理,2025年9月18日起任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金基金经理,2025年9月26日起任贝莱德中证500指数增强型证券投资基金基金经理,2026年2月10日起日任贝莱德富元金利混合型证券投资基金基金经理,2026年4月10日起任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贝莱德中证500指数增强A | 指数型 | 2025-08-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 贝莱德富元添益债券C | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 贝莱德沪深300指数增强C | 指数型 | 2024-10-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 贝莱德中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-12-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 贝莱德行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 2026-07-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 贝莱德行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 2026-07-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 贝莱德中国新视野混合A | 混合型 | 2025-09-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 贝莱德中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-12-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 贝莱德富元添益债券A | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 贝莱德富元金利混合A | 混合型 | 2026-01-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 贝莱德富元金利混合C | 混合型 | 2026-01-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 贝莱德中国新视野混合C | 混合型 | 2025-09-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 贝莱德沪深300指数增强A | 指数型 | 2024-10-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 贝莱德中证500指数增强C | 指数型 | 2025-08-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 贝莱德欣悦丰利债券A | 2026-04-10 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
| 贝莱德欣悦丰利债券C | 2026-04-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王晓京 | 2025-04-03 至 今 | 1年3个月零25天 | ||
| 刘鑫 | 2025-04-03 至 2026-04-10 | 1年0个月零7天 |
| 注册资本 | 145000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2020-09-10 | 资产管理规模 | 57.34 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德金融管理公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016117 | 1.7574 | 1.7574 | -1.43% | |
| 020202 | 1.0659 | 1.0659 | -0.06% | |
| 020203 | 1.0604 | 1.0604 | -0.06% | |
| 022366 | 1.2283 | 1.2283 | -1.95% | |
| 022634 | 1.0229 | 1.0229 | -0.06% | |
| 013426 | 0.685 | 0.685 | -1.43% | |
| 023266 | 1.0289 | 1.0289 | -0.06% | |
| 022080 | 1.0207 | 1.0207 | -1.43% | |
| 022635 | 1.0205 | 1.0205 | -0.06% | |
| 023267 | 1.0238 | 1.0238 | -0.06% | |
| 025117 | 1.0046 | 1.0171 | -0.06% | |
| 014746 | 0.8205 | 0.8205 | -1.43% | |
| 014747 | 0.802 | 0.802 | -1.43% | |
| 013427 | 0.6685 | 0.6685 | -1.43% | |
| 016118 | 1.7234 | 1.7234 | -1.43% | |
| 022303 | 1.0376 | 1.0376 | -0.06% | |
| 022304 | 1.0341 | 1.0341 | -0.06% | |
| 025418 | 1.0341 | 1.0341 | -1.95% | |
| 027911 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 017400 | 0.9433 | 0.9433 | -1.43% | |
| 017401 | 0.9278 | 0.9278 | -1.43% | |
| 025118 | 1.0046 | 1.0171 | -0.06% | |
| 016711 | 1.0486 | 1.0486 | -0.06% | |
| 018102 | 1.3333 | 1.3333 | -1.43% | |
| 026529 | 0.9848 | 0.9848 | -1.43% | |
| 026530 | 0.9831 | 0.9831 | -1.43% | |
| 027910 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 016712 | 1.0329 | 1.0329 | -0.06% | |
| 018101 | 1.341 | 1.341 | -1.43% | |
| 022367 | 1.2202 | 1.2202 | -1.95% | |
| 020689 | 1.0263 | 1.0366 | -0.06% | |
| 020690 | 1.0326 | 1.0429 | -0.06% | |
| 021582 | 1.0058 | 1.0058 | -0.06% | |
| 025419 | 1.0307 | 1.0307 | -1.95% | |
| 021581 | 1.0087 | 1.0087 | -0.06% | |
| 022715 | 1.2572 | 1.2572 | -1.95% | |
| 022716 | 1.2495 | 1.2495 | -1.95% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,117.42 | 09.71 |
| 2 | 债券及货币 | 15,392.00 | 70.58 |
| 3 | 现金 | 822.55 | 03.77 |
| 4 | 其他资产 | 3,400.70 | 15.59 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.15 | 190.50 | 0.87% | 0.10 |
| 300502 | 新易盛 | 00.20 | 123.83 | 0.57% | 0.15 |
| 601318 | 中国平安 | 01.18 | 56.33 | 0.26% | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 01.56 | 39.22 | 0.18% | -0.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 00.53 | 37.31 | 0.17% | 0.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.11 | 32.08 | 0.15% | 0.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.02 | 31.91 | 0.15% | 0.02 |
| 600487 | 亨通光电 | 00.27 | 29.52 | 0.14% | -0.31 |
| 688041 | 海光信息 | 00.08 | 29.62 | 0.14% | 0.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.56 | 29.14 | 0.13% | 0.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240313 | 24进出13 | 20.00(万张) | 2,033.83(万元) | 9.33(%) |
| 2 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 10.00(万张) | 1,038.82(万元) | 4.76(%) |
| 3 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 10.00(万张) | 1,033.40(万元) | 4.74(%) |
| 4 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 10.00(万张) | 1,032.22(万元) | 4.73(%) |
| 5 | 2228014 | 22交通银行二级01 | 10.00(万张) | 1,024.53(万元) | 4.70(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.75% | 1.92% | 0.0% | 0.0% | 2.33% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.14% | -0.33% | -1.23% | 0.42% | 1.92% | 0.0% | 0.0% | 2.89% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.10 | 0.11 | 0.00 |
| 夏普比率 | 28.26 | 115.26 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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