基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理秦闻 申购费率0.15% 基金规模0.52亿 (2022-06-30) |
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基金代码519172 | 基金经理秦闻 | 最新份额1,110.4万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.52亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-02-03 | 托管行广发证券股份有限公司 |
首募规模6.78亿 | 托管费0.2% |
本基金通过对股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具(含中期票据)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.347 | 1.347 | -0.44% |
2024-4-29 | 1.353 | 1.353 | 0.89% |
2024-4-26 | 1.341 | 1.341 | 2.52% |
2024-4-25 | 1.308 | 1.308 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.308 | 1.308 | 2.03% |
2024-4-23 | 1.282 | 1.282 | -0.16% |
2024-4-22 | 1.284 | 1.284 | -1.53% |
2024-4-19 | 1.304 | 1.304 | -0.84% |
2024-4-18 | 1.315 | 1.315 | -0.75% |
2024-4-17 | 1.325 | 1.325 | 1.45% |
2024-4-16 | 1.306 | 1.306 | -1.95% |
2024-4-15 | 1.332 | 1.332 | 1.29% |
2024-4-12 | 1.315 | 1.315 | 1.08% |
2024-4-11 | 1.301 | 1.301 | 0.70% |
2024-4-10 | 1.292 | 1.292 | -0.54% |
2024-4-9 | 1.299 | 1.299 | -0.69% |
2024-4-8 | 1.308 | 1.308 | -0.30% |
2024-4-3 | 1.312 | 1.312 | -0.30% |
2024-4-2 | 1.316 | 1.316 | -1.13% |
2024-4-1 | 1.331 | 1.331 | 1.91% |
秦闻女士:复旦大学金融学硕士,曾在申万宏源、华创证券研究所从事TMT行业研究工作。2015年7月加盟浦银安盛基金公司,在研究部担任行业研究员。2020年8月起,调至公司权益投资部担任基金经理助理之职,2020年12月起担任权益投资部基金经理至今。2020年12月起,担任浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型 | 2023-06-19 至 今 | 0.9 | -40.12% | -19.97% |
浦银安盛睿智精选混合A | 混合型 | 2020-12-30 至 今 | 3.3 | -36.06% | -23.69% |
浦银安盛睿智精选混合C | 混合型 | 2020-12-30 至 今 | 3.3 | -37.66% | -23.69% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
秦闻 | 2020-12-30 至 今 | 3年-8个月零2天 | -36.06 | -23.69 |
杨岳斌 | 2018-01-29 至 2021-01-29 | 3年0个月零31天 | 67.71 | 61.94 |
吴勇 | 2015-12-31 至 2018-01-29 | 2年-12个月零29天 | 12.10 | 22.56 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013745 | 1.0792 | 1.0792 | 0.08% | |
014228 | 0.458 | 0.458 | -0.17% | |
020655 | 1.0052 | 1.0052 | 0.08% | |
006465 | 1.0354 | 1.1594 | 0.08% | |
007067 | 1.1561 | 1.1561 | -0.17% | |
008802 | 1.047 | 1.1115 | 0.08% | |
009028 | 1.1192 | 1.1192 | -0.17% | |
009038 | 1.0695 | 1.1275 | 0.08% | |
004277 | 0.9916 | 1.2976 | -0.17% | |
005201 | 1.0137 | 1.1337 | 0.08% | |
519112 | 1.4613 | 1.6613 | 0.08% | |
519116 | 1.0523 | 1.9063 | -0.52% | |
519127 | 1.687 | 1.887 | -0.17% | |
519172 | 1.347 | 1.347 | -0.17% | |
519175 | 1.0703 | 1.0953 | -0.17% | |
519325 | 1.0741 | 1.2681 | 0.08% | |
519329 | 1.106 | 1.2123 | 0.08% | |
011719 | 1.0221 | 1.1041 | 0.08% | |
014029 | 1.4166 | 3.1316 | -0.17% | |
013224 | 0.7614 | 0.7614 | -0.17% | |
014229 | 0.4495 | 0.4495 | -0.17% | |
016587 | 1.0331 | 1.0331 | -0.17% | |
017115 | 0.9389 | 0.9389 | -0.17% | |
019209 | 2.4261 | 2.4261 | -0.17% | |
019581 | 1.0179 | 1.0179 | 0.08% | |
006404 | 1.018 | 1.164 | 0.08% | |
006466 | 1.1924 | 1.1924 | 0.08% | |
009035 | 1.0407 | 1.1137 | 0.08% | |
009048 | 0.8275 | 0.8275 | -0.17% | |
004126 | 1.085 | 1.306 | 0.08% | |
004275 | 0.8925 | 1.1915 | -0.17% | |
005898 | 1.0812 | 1.2132 | 0.08% | |
009630 | 0.7128 | 0.7128 | -0.17% | |
519121 | 1.0769 | 1.4004 | 0.08% | |
519122 | 1.0732 | 1.373 | 0.08% | |
519170 | 0.7541 | 0.7541 | -0.17% | |
519322 | 1.0377 | 1.3769 | 0.08% | |
519332 | 1.0103 | 1.2813 | 0.08% | |
009366 | 0.842 | 0.842 | -0.17% | |
009368 | 0.8083 | 0.8083 | -0.17% | |
014643 | 1.0505 | 1.0775 | 0.08% | |
013259 | 1.7325 | 1.7325 | -0.17% | |
017118 | 0.9927 | 0.9927 | -0.17% | |
017779 | 0.9299 | 0.9299 | -0.52% | |
015858 | 1.0516 | 1.0516 | 0.08% | |
019543 | 1.0153 | 1.0223 | 0.08% | |
019582 | 1.017 | 1.017 | 0.08% | |
017671 | 1.0249 | 1.0509 | 0.08% | |
166401 | 1.068 | 1.313 | 0.08% | |
006464 | 1.0442 | 1.1802 | 0.08% | |
007772 | 1.0237 | 1.1294 | 0.08% | |
007889 | 1.0467 | 1.1877 | 0.08% | |
009036 | 1.04 | 1.115 | 0.08% | |
560000 | 0.5769 | 0.5769 | -0.52% | |
004274 | 0.8973 | 1.2138 | -0.17% | |
005866 | 1.1343 | 1.3443 | -0.17% | |
009631 | 0.7051 | 0.7051 | -0.17% | |
009632 | 1.0093 | 1.1563 | 0.08% | |
009943 | 1.0331 | 1.0331 | 0.08% | |
005200 | 1.0132 | 1.1542 | 0.08% | |
009933 | 1.0097 | 1.1447 | 0.08% | |
519125 | 1.86 | 2.67 | -0.17% | |
519330 | 1.0332 | 1.3014 | 0.08% | |
519335 | 1.0288 | 1.1838 | 0.08% | |
012300 | 0.9154 | 0.9154 | -0.17% | |
009375 | 0.8067 | 0.9167 | -0.52% | |
015012 | 0.9422 | 0.9422 | -0.17% | |
015013 | 0.9351 | 0.9351 | -0.17% | |
014003 | 0.7465 | 0.7465 | -0.17% | |
013746 | 1.0739 | 1.0739 | 0.08% | |
159810 | 0.7411 | 0.7411 | -0.52% | |
016746 | 0.7689 | 0.7689 | -0.17% | |
006437 | 1.0576 | 1.1776 | 0.08% | |
007065 | 1.0591 | 1.1091 | 0.08% | |
009037 | 1.0785 | 1.1415 | 0.08% | |
009633 | 1.0086 | 1.1486 | 0.08% | |
009944 | 1.0214 | 1.0214 | 0.08% | |
519126 | 1.7505 | 1.7505 | -0.17% | |
519173 | 1.258 | 1.258 | -0.17% | |
519334 | 1.0222 | 1.1932 | 0.08% | |
012357 | 1.0961 | 1.0961 | 0.08% | |
011717 | 0.704 | 0.704 | -0.17% | |
015423 | 1.0455 | 1.0605 | 0.08% | |
017116 | 0.5467 | 0.5467 | -0.52% | |
016235 | 1.0252 | 1.0402 | 0.08% | |
015816 | 1.0682 | 1.0682 | 0.08% | |
019210 | 1.0497 | 1.0497 | -0.52% | |
006467 | 1.172 | 1.172 | 0.08% | |
009045 | 1.1185 | 1.1478 | 0.08% | |
519110 | 0.9852 | 1.8782 | -0.17% | |
519111 | 1.5334 | 1.7534 | 0.08% | |
519324 | 1.0885 | 1.3015 | 0.08% | |
519331 | 1.0319 | 1.274 | 0.08% | |
159609 | 0.4606 | 0.4606 | -0.52% | |
014546 | 0.5891 | 0.5891 | -0.17% | |
016747 | 0.7651 | 0.7651 | -0.17% | |
015815 | 1.0722 | 1.0722 | 0.08% | |
019041 | 1.0174 | 1.0174 | 0.08% | |
019042 | 1.0157 | 1.0157 | 0.08% | |
019395 | 0.9747 | 0.9747 | -0.17% | |
019865 | 1.013 | 1.013 | -0.17% | |
018584 | 1.0101 | 1.0251 | 0.08% | |
007064 | 1.0674 | 1.1174 | 0.08% | |
005865 | 1.2378 | 1.4578 | -0.17% | |
515780 | 1.2155 | 1.2155 | -0.52% | |
519177 | 1.351 | 1.551 | -0.17% | |
519323 | 1.0377 | 1.3488 | 0.08% | |
011718 | 0.6958 | 0.6958 | -0.17% | |
013988 | 1.0325 | 1.0605 | 0.08% | |
014545 | 0.5948 | 0.5948 | -0.17% | |
017114 | 0.9426 | 0.9426 | -0.17% | |
016236 | 1.0242 | 1.0342 | 0.08% | |
016300 | 1.0421 | 1.0421 | 0.08% | |
006436 | 1.0751 | 1.1861 | 0.08% | |
007068 | 1.025 | 1.1161 | 0.08% | |
007069 | 1.3212 | 1.6897 | 0.08% | |
007163 | 1.4778 | 1.4778 | -0.17% | |
007164 | 1.4481 | 1.4481 | -0.17% | |
009027 | 1.1344 | 1.1344 | -0.17% | |
009041 | 1.1042 | 1.1042 | 0.08% | |
009042 | 1.0925 | 1.0925 | 0.08% | |
004800 | 1.1131 | 1.2181 | 0.08% | |
004276 | 0.9959 | 1.3249 | -0.17% | |
006960 | 1.0503 | 1.1433 | 0.08% | |
005255 | 0.7688 | 0.7688 | -0.17% | |
009934 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
517770 | 0.844 | 0.844 | -0.52% | |
519119 | 1.038 | 1.461 | 0.08% | |
519171 | 1.0846 | 1.3346 | -0.17% | |
519333 | 1.0097 | 1.2527 | 0.08% | |
012356 | 1.1023 | 1.1023 | 0.08% | |
008516 | 1.0256 | 1.1179 | 0.08% | |
012179 | 0.6207 | 0.6207 | -0.52% | |
009367 | 0.8307 | 0.8307 | -0.17% | |
009369 | 0.7962 | 0.7962 | -0.17% | |
008162 | 1.0485 | 1.0745 | -0.17% | |
014011 | 0.975 | 1.405 | -0.17% | |
014061 | 2.8507 | 3.3507 | -0.17% | |
013183 | 1.0731 | 1.0731 | -0.17% | |
017117 | 0.5441 | 0.5441 | -0.52% | |
017119 | 0.9891 | 0.9891 | -0.17% | |
016299 | 1.0452 | 1.0452 | 0.08% | |
017778 | 0.933 | 0.933 | -0.52% | |
019394 | 0.9761 | 0.9761 | -0.17% | |
019864 | 1.0134 | 1.0134 | -0.17% | |
007066 | 1.1736 | 1.1736 | -0.17% | |
006959 | 1.0514 | 1.1464 | 0.08% | |
516720 | 0.8038 | 0.8038 | -0.52% | |
516730 | 0.7722 | 0.7722 | -0.52% | |
519113 | 2.4336 | 2.4936 | -0.17% | |
519115 | 1.418 | 3.153 | -0.17% | |
519118 | 1.04 | 1.504 | 0.08% | |
519120 | 2.8858 | 3.3858 | -0.17% | |
519176 | 1.898 | 2.658 | -0.17% | |
519328 | 1.1307 | 1.2456 | 0.08% | |
012180 | 0.6162 | 0.6162 | -0.52% | |
012299 | 0.924 | 0.924 | -0.17% | |
009374 | 0.8159 | 0.9259 | -0.52% | |
014644 | 1.0584 | 1.0699 | 0.08% | |
013987 | 1.0344 | 1.0654 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,325.82 | 87.27 |
2 | 债券及货币 | 360.92 | 13.54 |
3 | 现金 | 360.92 | 13.54 |
4 | 其他资产 | 08.22 | 00.31 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002371 | 北方华创 | 00.53 | 161.97 | 6.08% | 0.39 |
300394 | 天孚通信 | 00.83 | 125.55 | 4.71% | 0.83 |
002475 | 立讯精密 | 03.67 | 107.93 | 4.05% | 0.71 |
688256 | 寒武纪 | 00.60 | 103.87 | 3.90% | -0.61 |
000975 | 银泰黄金 | 05.64 | 102.03 | 3.83% | 3.04 |
601899 | 紫金矿业 | 05.83 | 98.06 | 3.68% | 1.47 |
002463 | 沪电股份 | 02.91 | 87.82 | 3.30% | 2.91 |
600938 | 中国海油 | 02.76 | 80.67 | 3.03% | 0.71 |
300502 | 新易盛 | 01.13 | 75.71 | 2.84% | 1.13 |
601058 | 赛轮轮胎 | 05.12 | 75.16 | 2.82% | 5.12 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
1月≤X<12月 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.67% | -18.81% | -9.34% | 5.47% | 3.68% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.14% | 18.78% | 1.2% | 1.2% | -18.81% | -25.5% | 30.52% | 34.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.09 | 1.06 | 1.01 |
夏普比率 | -93.27 | -3.76 | 28.09 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.00 | 0.02 |
詹森指数 | -0.12 | -0.01 | 0.07 |
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