基金公司 基金经理曹治国 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019582 | 基金经理曹治国 | 最新份额253,158.69万份 () |
基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2023-12-06 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、次级债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A 类和 C 类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(即原份额)红利再投资获得的基金份额的持有期限,按原份额的持有期限计算,即红利再投资获得的基金份额与原份额“30 天持有期限到期日”相同;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.017 | 1.017 | 0.08% |
2024-4-29 | 1.0162 | 1.0162 | -0.10% |
2024-4-26 | 1.0172 | 1.0172 | -0.07% |
2024-4-25 | 1.0179 | 1.0179 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.018 | 1.018 | -0.04% |
2024-4-23 | 1.0184 | 1.0184 | 0.03% |
2024-4-22 | 1.0181 | 1.0181 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.0177 | 1.0177 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.0173 | 1.0173 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0167 | 1.0167 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.0165 | 1.0165 | 0.05% |
2024-4-11 | 1.016 | 1.016 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.0156 | 1.0156 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.0154 | 1.0154 | 0.05% |
2024-4-8 | 1.0149 | 1.0149 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.0143 | 1.0143 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.0139 | 1.0139 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.0135 | 1.0135 | -0.02% |
曹治国先生:中国国籍,华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司。2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,现任固定收益投资部总监助理。2019年3月起担任浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金的基金经理。2020年3月至2022年3月担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月至2021年12月担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月至2023年2月担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年1月担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月起担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年6月起担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月起担任浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛日日丰货币A | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 5.2 | 11.44% | 10.62% |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 1.9 | 5.89% | 3.00% |
浦银安盛日日盈货币A | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 5.2 | 9.99% | 10.62% |
浦银安盛日日丰货币B | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 5.2 | 12.38% | 10.62% |
浦银安盛日日丰货币D | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 5.2 | 11.06% | 10.62% |
浦银中短债债券C | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | 3.32% | 2.07% |
浦银安盛普天纯债债券C | 债券型 | 2020-05-14 至 2021-12-14 | 1.6 | 1.63% | 5.73% |
浦银悦享30天持有债券A | 债券型 | 2023-11-02 至 今 | 0.5 | 0.84% | 0.53% |
浦银安盛盛华一年定开债券 | 债券型 | 2021-04-08 至 今 | 3.1 | 9.62% | 7.68% |
浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型 | 2020-05-14 至 2023-02-17 | 2.8 | 7.60% | 7.35% |
浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型 | 2020-05-14 至 2023-02-17 | 2.8 | 6.67% | 7.35% |
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | 9.21% | 6.65% |
浦银安盛日日盈货币B | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 5.2 | 11.30% | 10.62% |
浦银安盛盛熙一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-17 至 今 | 4.1 | 10.98% | 11.05% |
浦银中短债债券A | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | 3.43% | 2.07% |
浦银安盛盛晖一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-18 至 2022-03-01 | 2.0 | 4.42% | 7.61% |
浦银安盛盛毅一年定开债券 | 债券型 | 2020-06-13 至 2023-01-31 | 2.6 | 10.52% | 7.51% |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 1.9 | 6.24% | 3.00% |
浦银安盛普旭3个月定开债券 | 债券型 | 2023-01-06 至 今 | 1.3 | 3.80% | 2.40% |
浦银安盛盛智一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-18 至 今 | 4.1 | 12.69% | 11.03% |
浦银安盛日日盈货币D | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 5.2 | 9.99% | 10.62% |
浦银安盛日日盈货币E | 货币型 | 2021-07-12 至 今 | 2.8 | 4.81% | 5.00% |
浦银安盛普天纯债债券A | 债券型 | 2020-05-14 至 2021-12-14 | 1.6 | 1.86% | 5.73% |
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | 8.64% | 6.65% |
浦银悦享30天持有债券C | 债券型 | 2023-11-02 至 今 | 0.5 | 0.80% | 0.54% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
曹治国 | 2023-11-02 至 今 | 0年-7个月零29天 | 0.80 | 0.54 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 458,863.54 | 130.83 |
3 | 现金 | 241.02 | 00.07 |
4 | 其他资产 | 12,006.10 | 03.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230213 | 23国开13 | 330.00(万张) | 33,380.44(万元) | 9.52(%) |
2 | 220217 | 22国开17 | 290.00(万张) | 29,138.48(万元) | 8.31(%) |
3 | 230008 | 23附息国债08 | 220.00(万张) | 22,908.55(万元) | 6.53(%) |
4 | 230021 | 23附息国债21 | 180.00(万张) | 18,435.72(万元) | 5.26(%) |
5 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 130.00(万张) | 13,341.60(万元) | 3.80(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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