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浦银优化收益债券C  519112
收藏成功
债券型
基金公司浦银基金管理有限公司
基金经理柯聪伟,郑双超
申购费率0.0%
基金规模0.1亿  (2022-06-30)
1.5964
1.7964
84.23%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 1879/7419
最近一月 0.06% -0.0% 5472/7402
最近三月 0.2% 0.0% 5717/7334
最近一年 3.78% 0.02% 663/6815
(2026-09-09)
基金代码519112 基金经理柯聪伟,郑双超 最新份额339.12万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司浦银基金管理有限公司 最新规模0.1亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2009-09-22 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋势进行自上而下的分析,通过信用分析为基础进行自下而上的精选个券,在严格控制投资风险的基础上,主要对固定收益市场各种资产定价不合理产生的投资机会进行充分挖掘,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融产品,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等。

收益分配原则

(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次基金收益分配比例不得低于可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(三)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
(四)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
(五)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
(六)每一基金份额享有同等分配权;
(七)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低收益、较低风险品种。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 1.5958 1.7958 -0.04%
2026-9-9 1.5964 1.7964 0.04%
2026-9-8 1.5957 1.7957 -0.01%
2026-9-7 1.5958 1.7958 0.03%
2026-9-4 1.5953 1.7953 -0.03%
2026-9-3 1.5958 1.7958 0.06%
2026-9-2 1.5949 1.7949 -0.11%
2026-9-1 1.5967 1.7967 -0.07%
2026-8-31 1.5978 1.7978 0.08%
2026-8-28 1.5966 1.7966 0.00%
2026-8-27 1.5966 1.7966 0.13%
2026-8-26 1.5945 1.7945 0.06%
2026-8-25 1.5936 1.7936 -0.04%
2026-8-24 1.5943 1.7943 -0.07%
2026-8-21 1.5954 1.7954 0.04%
2026-8-20 1.5948 1.7948 0.00%
2026-8-19 1.5948 1.7948 -0.29%
2026-8-18 1.5994 1.7994 0.05%
2026-8-17 1.5986 1.7986 0.18%
2026-8-14 1.5957 1.7957 0.03%

郑双超先生:清华大学计算数学专业硕士。2011年7月至2017年12月,先后就职于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司,从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安盛基金管理有限公司,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2021年12月至2023年3月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月至2024年1月担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金)的基金经理。2023年1月至2025年6月担任浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月至2024年4月担任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月起担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年12月起担任浦银安盛稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
浦银优化收益债券C  2021-12-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银6个月持有期债券A债券型2021-12-28 至 2024-01-16 2.13.08% 3.73% 
浦银双债增强债券A债券型2023-01-05 至 今 3.7-0.50% 2.55% 
浦银双债增强债券C债券型2023-01-05 至 今 3.7-0.87% 2.55% 
浦银优化收益债券A债券型2021-12-28 至 今 4.72.63% 3.72% 
浦银稳健双利债券A债券型2025-11-26 至 今 0.8--  --  
浦银稳健双利债券C债券型2025-11-26 至 今 0.8--  --  
浦银6个月持有期债券C债券型2021-12-28 至 2024-01-16 2.12.80% 3.74% 
浦银盛融定开债券债券型2023-02-23 至 2024-04-26 1.22.51% 2.07% 
浦银稳健丰利债券C债券型2023-01-05 至 2025-06-09 2.4-1.11% 2.55% 
浦银盛通定开债券债券型2023-02-23 至 今 3.62.38% 2.07% 
浦银稳健丰利债券A债券型2023-01-05 至 2025-06-09 2.4-0.73% 2.55% 
浦银优化收益债券C债券型2021-12-28 至 今 4.71.68% 3.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
柯聪伟2025-12-03 至 今0年9个月零8天
郑双超2021-12-28 至 今4年-4个月零14天1.683.72
章潇枫2019-03-08 至 2022-01-102年10个月零2天7.9714.56
钟明2017-11-01 至 2019-09-231年10个月零22天-1.598.57
章潇枫2017-06-08 至 2018-07-051年0个月零27天-1.383.56
薛铮2014-07-28 至 2017-06-082年-2个月零11天21.9621.91
吕栋2013-09-26 至 2015-02-091年-8个月零14天18.7415.25
蒋建伟2012-06-15 至 2013-09-261年3个月零11天9.134.95
薛铮2011-06-30 至 2012-06-150年-1个月零16天5.494.68
周文秱2010-06-26 至 2011-06-301年0个月零4天4.393.97
段福印2009-09-22 至 2010-06-260年9个月零4天0.405.03
基本信息
浦银基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东上海浦东发展银行股份有限公司  上海国盛集团资产有限公司  法国巴黎资产管理控股公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027329 1.1023 1.1023 0.04%
025270 1.0139 1.0139 0.00%
025271 1.0113 1.0113 0.00%
025941 0.7294 0.7294 0.04%
024083 1.3852 1.3852 -0.06%
025023 0.8621 0.8621 0.04%
006466 1.3206 1.3206 0.00%
019209 2.7149 2.7149 0.04%
019394 0.6581 0.6581 0.04%
016236 1.0266 1.0898 0.00%
016300 1.1002 1.1002 0.00%
017779 1.0891 1.0891 -0.04%
012179 1.0363 1.0363 -0.06%
011717 0.9496 0.9496 0.04%
011719 1.0269 1.1669 0.00%
005201 1.0227 1.1785 0.00%
516730 0.9824 0.9824 -0.06%
519126 2.2978 2.2978 0.04%
519323 1.0485 1.4011 0.00%
012357 1.1447 1.1447 0.00%
016747 1.0224 1.0224 0.04%
017114 1.2575 1.2575 0.04%
017321 1.0193 1.0193 -0.04%
005898 1.0433 1.2918 0.00%
009630 0.9029 0.9029 0.04%
006555 3.6179 3.6179 -0.35%
008802 1.0873 1.1913 0.00%
009038 1.0507 1.1877 0.00%
027328 1.1037 1.1037 0.04%
025809 0.9956 0.9956 -0.04%
024084 1.3784 1.3784 -0.06%
589250 1.188 1.188 -0.06%
021284 1.8193 1.8193 -0.06%
019581 1.0746 1.0746 0.00%
019582 1.0687 1.0687 0.00%
019865 1.9981 1.9981 0.04%
016299 1.1087 1.1087 0.00%
017671 1.0509 1.122 0.00%
015858 1.0733 1.1223 0.00%
019041 1.1201 1.1201 0.00%
009366 1.2717 1.2717 0.04%
009367 1.2427 1.2427 0.04%
009369 0.8675 0.8675 0.04%
014582 1.0274 1.0274 -0.04%
014644 1.0419 1.1233 0.00%
516720 1.1489 1.1489 -0.06%
519120 4.5769 5.0769 0.04%
519125 1.946 2.756 0.04%
013987 1.0431 1.1261 0.00%
014029 1.4144 3.1294 0.04%
009631 0.8858 0.8858 0.04%
004126 1.1719 1.3929 0.00%
006960 1.0338 1.2178 0.00%
007067 1.9151 1.9151 0.04%
007068 1.0321 1.1626 0.00%
007069 1.0608 1.7328 0.00%
159609 0.4765 0.4765 -0.06%
023791 1.0215 1.0215 0.00%
024298 1.151 1.151 -0.04%
025022 0.8654 0.8654 0.04%
021257 1.3081 1.3081 -0.06%
020655 1.035 1.07 0.00%
006437 1.1093 1.2293 0.00%
019395 0.6513 0.6513 0.04%
019864 2.0259 2.0259 0.04%
016235 1.0209 1.1044 0.00%
015816 1.1127 1.1127 0.00%
519113 2.749 2.809 0.04%
519122 1.184 1.4838 0.00%
519172 3.221 3.221 0.04%
519175 1.1784 1.2034 0.04%
519176 1.976 2.736 0.04%
519332 1.0318 1.3364 0.00%
519333 1.0261 1.2975 0.00%
015012 0.9956 0.9956 0.04%
013183 1.2943 1.2943 0.04%
007065 1.0646 1.1576 0.00%
009036 1.0621 1.1681 0.00%
009042 1.1488 1.1488 0.00%
009045 1.2094 1.2387 0.00%
025808 0.998 0.998 -0.04%
026192 0.9984 0.9984 0.00%
024398 0.9649 0.9649 0.04%
006436 1.1302 1.2412 0.00%
019042 1.1091 1.1091 0.00%
005200 1.0225 1.2078 0.00%
519127 1.821 2.021 0.04%
519170 0.9827 0.9827 0.04%
519328 1.1743 1.2892 0.00%
519331 1.0652 1.3073 0.00%
012356 1.1567 1.1567 0.00%
014546 0.9791 0.9791 0.04%
016587 1.0676 1.0676 0.04%
015155 1.1179 1.1179 -0.04%
014003 0.9638 0.9638 0.04%
013746 1.1226 1.1226 0.00%
009943 1.1469 1.1469 0.00%
009944 1.1245 1.1245 0.00%
005866 0.7955 1.0455 0.04%
009933 1.0247 1.2197 0.00%
006959 1.0379 1.2239 0.00%
007064 1.0757 1.1687 0.00%
007066 1.9603 1.9603 0.04%
007163 1.7547 1.7547 0.04%
007164 1.7053 1.7053 0.04%
009041 1.1708 1.1708 0.00%
009048 2.4292 2.4292 0.04%
004800 1.0848 1.2674 0.00%
027382 0.7624 0.7624 0.04%
159376 1.3108 1.3108 -0.06%
025421 2.1176 2.1176 0.04%
025422 2.1074 2.1074 0.04%
024743 0.7633 0.7633 -0.06%
022489 1.1685 1.1685 0.04%
159810 1.3518 1.3518 -0.06%
022769 1.3648 1.3648 -0.06%
006467 1.2873 1.2873 0.00%
166401 1.1433 1.3883 0.00%
019543 1.0428 1.0808 0.00%
008516 1.0405 1.1973 0.00%
012167 1.0058 1.0058 -0.04%
009368 0.8891 0.8891 0.04%
014643 1.0418 1.1388 0.00%
005255 0.7018 0.7018 0.04%
519110 1.7795 2.6725 0.04%
519171 1.3207 1.5707 0.04%
519177 1.451 1.651 0.04%
519329 1.1392 1.2455 0.00%
519335 1.088 1.243 0.00%
014228 0.5429 0.5429 0.04%
016746 1.037 1.037 0.04%
007772 1.042 1.1927 0.00%
025181 0.6703 0.6703 -0.06%
025182 0.6686 0.6686 -0.06%
023570 1.4472 1.4472 0.04%
022488 1.1789 1.1789 0.04%
022768 1.373 1.373 -0.06%
023086 1.1507 1.1507 0.04%
519112 1.5964 1.7964 0.00%
519322 1.0523 1.438 0.00%
519330 1.0755 1.3437 0.00%
014229 0.5228 0.5228 0.04%
014545 1.0005 1.0005 0.04%
015013 0.9799 0.9799 0.04%
015156 1.1053 1.1053 -0.04%
015423 1.0934 1.1314 0.00%
013745 1.1335 1.1335 0.00%
013259 2.2527 2.2527 0.04%
009934 1.0073 1.0073 0.00%
007889 1.017 1.246 0.00%
009035 1.0646 1.1696 0.00%
027381 0.7635 0.7635 0.04%
027854 1.1344 1.1344 0.04%
024744 0.7611 0.7611 -0.06%
024299 1.1482 1.1482 -0.04%
021285 1.805 1.805 -0.06%
024399 0.9605 0.9605 0.04%
006404 1.0338 1.2228 0.00%
006465 1.0568 1.2158 0.00%
019210 1.4549 1.4549 -0.06%
012180 1.0216 1.0216 -0.06%
012299 0.9905 0.9905 0.04%
012300 0.9732 0.9732 0.04%
011718 0.9298 0.9298 0.04%
008162 1.1435 1.1695 0.04%
519111 1.689 1.909 0.00%
519121 1.195 1.5185 0.00%
519334 1.0804 1.2514 0.00%
014011 1.744 2.174 0.04%
013224 0.6868 0.6868 0.04%
009037 1.068 1.21 0.00%
027855 1.1337 1.1337 0.04%
025940 0.7317 0.7317 0.04%
026191 0.999 0.999 0.00%
023571 1.4393 1.4393 0.04%
023167 1.451 1.451 0.04%
021256 1.3201 1.3201 -0.06%
006464 1.0679 1.2459 0.00%
018584 1.0246 1.0842 0.00%
017778 1.1003 1.1003 -0.04%
015815 1.1222 1.1222 0.00%
009372 1.0727 1.0727 -0.04%
009373 1.0505 1.0505 -0.04%
014583 1.0109 1.0109 -0.04%
517770 0.8726 0.8726 -0.06%
519115 1.4292 3.1642 0.04%
519116 1.4726 2.3266 -0.06%
519173 2.951 2.951 0.04%
159060 1.1598 1.1598 -0.06%
017115 1.2358 1.2358 0.04%
013988 1.0382 1.1162 0.00%
014002 3.5403 3.5403 -0.35%
014061 4.4792 4.9792 0.04%
005865 0.8674 1.1474 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票283.6907.73
2债券及货币3,052.5583.18
3现金70.5301.92
4其他资产51.9101.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600919江苏银行00.9209.920.27%-0.64  
601577长沙银行01.1209.760.27%1.12  
601009南京银行00.9309.200.25%-0.55  
601838成都银行00.5008.850.24%-0.06  
002966苏州银行01.2008.350.23%-0.73  
601328交通银行01.3308.550.23%-0.04  
600015华夏银行01.2507.990.22%-0.12  
600926杭州银行00.5608.090.22%0.56  
000538云南白药00.1607.580.21%0.16  
601825沪农商行01.0207.640.21%1.02  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978225国债1204.50(万张)451.26(万元)12.30(%)  
201979025国债1704.20(万张)426.13(万元)11.61(%)  
301979225国债1904.20(万张)424.41(万元)11.57(%)  
401982926国债0303.10(万张)313.70(万元)8.55(%)  
501982726国债0102.70(万张)271.75(万元)7.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-08-132019-08-150.19
22010-09-032010-09-070.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.23%3.78%3.3%2.54%3.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.06%
0.2%
-0.21%
2.22%
3.78%
10.25%
13.38%
84.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.13
0.13
0.07
夏普比率
111.31
98.38
55.72
特雷诺指数
0.03
0.06
0.05
詹森指数
0.02
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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