基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理陈曙亮,缪夏美 申购费率1.0% 基金规模14.6亿 (2022-03-31) |
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基金代码012167 | 基金经理陈曙亮,缪夏美 | 最新份额148,659.53万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模14.6亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2021-12-09 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模14.87亿 | 托管费0.15% |
本基金将运用主动资产配置和精选基金的投资方法进行投资,在通过VaR和风险预算模型控制整体波动率的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含ETF、LOF、QDII基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为基金中基金,由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金以风险控制为产品主要导向,属于目标风险策略基金中风险收益特征相对稳健的基金。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-24 | 0.995 | 0.995 | 0.14% |
2022-6-23 | 0.9936 | 0.9936 | 0.19% |
2022-6-22 | 0.9917 | 0.9917 | -0.21% |
2022-6-21 | 0.9938 | 0.9938 | -0.07% |
2022-6-20 | 0.9945 | 0.9945 | 0.05% |
2022-6-17 | 0.994 | 0.994 | 0.15% |
2022-6-16 | 0.9925 | 0.9925 | -0.04% |
2022-6-15 | 0.9929 | 0.9929 | 0.15% |
2022-6-14 | 0.9914 | 0.9914 | 0.07% |
2022-6-13 | 0.9907 | 0.9907 | -0.20% |
2022-6-10 | 0.9927 | 0.9927 | 0.16% |
2022-6-9 | 0.9911 | 0.9911 | -0.05% |
2022-6-8 | 0.9916 | 0.9916 | 0.10% |
2022-6-7 | 0.9906 | 0.9906 | 0.10% |
2022-6-6 | 0.9896 | 0.9896 | 0.09% |
2022-6-2 | 0.9887 | 0.9887 | -0.06% |
2022-6-1 | 0.9893 | 0.9893 | -0.09% |
2022-5-31 | 0.9902 | 0.9902 | 0.09% |
2022-5-30 | 0.9893 | 0.9893 | 0.07% |
2022-5-27 | 0.9886 | 0.9886 | 0.01% |
陈曙亮先生:中国国籍,硕士研究生。CFA、CPA。具有多年证券从业经历。2008年6月至2019年6月任职于富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、年金投资经理、基金经理、基金研究总监及多元资产投资部总经理。2019年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任FOF业务部总监。2020年10月起,担任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年5月起,担任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月起,担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,2021年12月起,担任浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-06-04 至 今 | 1.1 | 0.50% | -5.27% |
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-05-27 至 今 | 1.1 | -8.32% | -4.42% |
富国优化增强债券A/B | 债券型 | 2012-12-18 至 2014-07-29 | 1.6 | 11.20% | 7.33% |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-06-04 至 今 | 1.1 | 0.10% | -5.27% |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-12-28 至 今 | 0.5 | 0.10% | -2.39% |
富国全球债券(QDII) | 债券型,QDII型 | 2014-04-25 至 2016-10-19 | 2.5 | 9.45% | 8.99% |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 混合型FOF | 2020-10-29 至 今 | 1.7 | 4.54% | 7.44% |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-12-28 至 今 | 0.5 | -0.05% | -2.39% |
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 固定收益型FOF | 2022-02-24 至 今 | 0.3 | 0.75% | 1.28% |
富国天利增长债券 | 债券型 | 2012-07-02 至 2014-07-25 | 2.1 | 9.36% | 7.94% |
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-09-27 至 今 | 0.8 | -0.64% | -9.12% |
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 固定收益型FOF | 2022-02-24 至 今 | 0.3 | 0.81% | 1.28% |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 混合型FOF | 2018-10-26 至 2019-06-11 | 0.6 | 2.13% | 9.45% |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 混合型FOF | 2020-10-29 至 今 | 1.7 | 5.23% | 7.44% |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-11-26 至 今 | 0.6 | -3.59% | -0.62% |
富国优化增强债券C | 债券型 | 2012-12-18 至 2014-07-29 | 1.6 | 10.48% | 7.33% |
富国可转换债券A | 债券型 | 2012-07-02 至 2014-07-25 | 2.1 | -5.83% | 7.97% |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-11-26 至 今 | 0.6 | -3.71% | -0.62% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
缪夏美 | 2022-03-15 至 今 | 0年3个月零13天 | 1.58 | 7.89 |
陈曙亮 | 2021-09-27 至 今 | 0年9个月零1天 | -0.64 | -9.12 |
缪夏美女士:经济学硕士。2013年9月至2021年11月先后分别任职方正中期期货有限公司研究院宏观国债期货研究员、合众资产管理有限公司固定收益部投资经理、中信保诚基金固定收益部基金经理及平安养老险责任有限公司固定收益投资部投资经理。2021年11月起加盟浦银安盛基金管理有限公司,任FOF业务部拟任FOF基金经理之职。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚惠泽债券 | 债券型 | 2018-10-12 至 2020-01-15 | 1.3 | 8.54% | 8.16% |
信诚经典优债B | 债券型 | 2017-12-05 至 2018-03-23 | 0.3 | 4.82% | 1.12% |
中信保诚景泰债券C | 债券型 | 2018-11-21 至 2020-01-15 | 1.2 | 5.77% | 6.85% |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2022-03-15 至 今 | 0.3 | 1.26% | 7.89% |
信诚至裕混合A | 混合型 | 2018-06-19 至 2020-01-15 | 1.6 | 8.62% | 21.88% |
中信保诚至泰中短债债券A | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-01-15 | 1.3 | 5.89% | 30.36% |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2022-03-15 至 今 | 0.3 | 1.16% | 7.89% |
信诚至裕混合C | 混合型 | 2018-06-19 至 2020-01-15 | 1.6 | 8.78% | 21.87% |
信诚永益混合C | 混合型 | 2018-06-19 至 2020-01-15 | 1.6 | 10.85% | 21.87% |
中信保诚稳鸿债券C | 债券型 | 2018-05-22 至 2020-01-15 | 1.7 | 3.97% | 9.68% |
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF) | 混合型FOF | 2022-03-15 至 今 | 0.3 | 1.58% | 7.89% |
中信保诚景泰债券A | 债券型 | 2018-11-21 至 2020-01-15 | 1.2 | 6.22% | 6.84% |
信诚经典优债A | 债券型 | 2017-12-05 至 2018-03-23 | 0.3 | 4.42% | 1.12% |
中信保诚至泰中短债债券C | 债券型 | 2018-09-14 至 2020-01-15 | 1.3 | 5.62% | 30.37% |
信诚永益混合A | 混合型 | 2018-06-19 至 2020-01-15 | 1.6 | 11.55% | 21.87% |
中信保诚稳鸿债券A | 债券型 | 2018-05-22 至 2020-01-15 | 1.7 | 576.79% | 9.68% |
信诚惠泽债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2017-12-05 至 2018-10-12 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
缪夏美 | 2022-03-15 至 今 | 0年3个月零13天 | 1.58 | 7.89 |
陈曙亮 | 2021-09-27 至 今 | 0年9个月零1天 | -0.64 | -9.12 |
注册资本 | 191000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,790.19 亿元 |
公司股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司 上海国盛集团资产有限公司 法国安盛投资管理公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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006960 | 1.0657 | 1.0757 | 0.12% | |
007064 | 1.0803 | 1.0803 | 0.12% | |
007067 | 1.1863 | 1.1863 | 1.47% | |
009037 | 1.0161 | 1.0661 | 0.12% | |
009041 | 1.0378 | 1.0378 | 0.12% | |
005201 | 1.0142 | 1.0942 | 0.12% | |
516720 | 0.8997 | 0.8997 | 1.81% | |
516730 | 0.8745 | 0.8745 | 1.81% | |
519175 | 1.2779 | 1.3029 | 1.47% | |
012357 | 1.0377 | 1.0377 | 0.12% | |
012305 | 0.9928 | 0.9928 | 1.47% | |
009372 | 1.005 | 1.005 | 1.47% | |
013183 | 1.4719 | 1.4719 | 1.47% | |
159810 | 1.0834 | 1.0834 | 1.81% | |
512590 | 1.482 | 1.482 | 1.81% | |
006437 | 1.1238 | 1.1238 | 0.12% | |
007401 | 1.1148 | 1.1148 | 1.47% | |
007411 | 1.3081 | 1.3081 | 1.81% | |
007772 | 1.0106 | 1.0786 | 0.12% | |
009028 | 1.1512 | 1.1512 | 1.47% | |
005866 | 1.3587 | 1.3587 | 1.47% | |
009630 | 0.8124 | 0.8124 | 1.47% | |
009631 | 0.8088 | 0.8088 | 1.47% | |
012788 | 0.9835 | 0.9835 | 1.47% | |
011718 | 1.1827 | 1.1827 | 1.47% | |
005200 | 1.0171 | 1.1081 | 0.12% | |
517760 | 1.0481 | 1.0481 | 1.81% | |
519111 | 1.494 | 1.714 | 0.12% | |
519112 | 1.434 | 1.634 | 0.12% | |
519177 | 1.573 | 1.773 | 1.47% | |
519329 | 1.0704 | 1.1767 | 0.12% | |
519335 | 1.0211 | 1.1361 | 0.12% | |
009368 | 1.3506 | 1.3506 | 1.47% | |
009370 | 1.1009 | 1.1009 | 1.47% | |
013745 | 1.0191 | 1.0191 | 0.12% | |
166401 | 1.091 | 1.267 | 0.12% | |
006466 | 1.1734 | 1.1734 | 0.12% | |
007066 | 1.1965 | 1.1965 | 1.47% | |
011719 | 1.0284 | 1.0447 | 0.12% | |
005255 | 0.9182 | 0.9182 | 1.47% | |
519125 | 2.703 | 2.703 | 1.47% | |
519171 | 1.4766 | 1.7266 | 1.47% | |
519334 | 1.0217 | 1.1467 | 0.12% | |
008516 | 1.0346 | 1.0596 | 0.12% | |
012167 | 0.9936 | 0.9936 | 1.47% | |
012299 | 0.9815 | 0.9815 | 1.47% | |
014643 | 1.0116 | 1.0136 | 0.12% | |
014644 | 1.0105 | 1.012 | 0.12% | |
006465 | 1.0309 | 1.1099 | 0.12% | |
007402 | 1.1034 | 1.1034 | 1.47% | |
007410 | 1.3176 | 1.3176 | 1.81% | |
007163 | 2.6936 | 2.6936 | 1.47% | |
009036 | 1.0297 | 1.0647 | 0.12% | |
009626 | 0.9705 | 0.9705 | 1.47% | |
012787 | 0.9848 | 0.9848 | 1.47% | |
011717 | 1.1878 | 1.1878 | 1.47% | |
517270 | 0.8177 | 0.8177 | 1.81% | |
517770 | 0.862 | 0.862 | 1.81% | |
519126 | 3.1455 | 3.1455 | 1.47% | |
519322 | 1.04 | 1.3092 | 0.12% | |
519330 | 1.0916 | 1.2598 | 0.12% | |
519332 | 1.0765 | 1.2355 | 0.12% | |
012302 | 0.9745 | 0.9745 | 1.47% | |
012304 | 0.9948 | 0.9948 | 1.47% | |
013987 | 1.0119 | 1.0139 | 0.12% | |
013988 | 1.0108 | 1.0128 | 0.12% | |
014002 | 1.2024 | 1.2024 | 0.89% | |
014003 | 1.1545 | 1.1545 | 1.47% | |
014061 | 4.1303 | 4.1303 | 1.47% | |
015858 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
006467 | 1.1608 | 1.1608 | 0.12% | |
560000 | 1.0038 | 1.0038 | 1.81% | |
006959 | 1.0676 | 1.0776 | 0.12% | |
007065 | 1.076 | 1.076 | 0.12% | |
007164 | 2.6568 | 2.6568 | 1.47% | |
009944 | 1.0165 | 1.0165 | 0.12% | |
515780 | 1.4627 | 1.4627 | 1.81% | |
519110 | 1.7403 | 2.5533 | 1.47% | |
519113 | 3.864 | 3.924 | 1.47% | |
519116 | 1.285 | 2.079 | 1.81% | |
519120 | 4.1395 | 4.1395 | 1.47% | |
519173 | 1.522 | 1.522 | 1.47% | |
519331 | 1.0774 | 1.2395 | 0.12% | |
012356 | 1.0398 | 1.0398 | 0.12% | |
012180 | 0.8779 | 0.8779 | 1.81% | |
009374 | 0.9852 | 1.0952 | 1.81% | |
009375 | 0.9797 | 1.0897 | 1.81% | |
015012 | 1.0042 | 1.0042 | 1.47% | |
014029 | 3.8322 | 3.8322 | 1.47% | |
013224 | 0.9166 | 0.9166 | 1.47% | |
014228 | 0.9485 | 0.9485 | 1.47% | |
014229 | 0.9448 | 0.9448 | 1.47% | |
166402 | 0.9595 | 0.9595 | 1.81% | |
007068 | 1.0306 | 1.0696 | 0.12% | |
006555 | 1.2065 | 1.2065 | 0.89% | |
519115 | 3.8418 | 3.8418 | 1.47% | |
519117 | 1.808 | 1.808 | 1.81% | |
519172 | 1.606 | 1.606 | 1.47% | |
519328 | 1.0873 | 1.2022 | 0.12% | |
519333 | 1.0627 | 1.2147 | 0.12% | |
008162 | 1.2613 | 1.2873 | 1.47% | |
013746 | 1.0178 | 1.0178 | 0.12% | |
013259 | 3.1365 | 3.1365 | 1.47% | |
006436 | 1.1296 | 1.1296 | 0.12% | |
004126 | 1.107 | 1.253 | 0.12% | |
009027 | 1.1591 | 1.1591 | 1.47% | |
009035 | 1.0296 | 1.0626 | 0.12% | |
005898 | 1.0415 | 1.1435 | 0.12% | |
517780 | 1.0857 | 1.0857 | 1.81% | |
519170 | 1.1571 | 1.1571 | 1.47% | |
519323 | 1.0399 | 1.2881 | 0.12% | |
012179 | 0.8792 | 0.8792 | 1.81% | |
009369 | 1.3403 | 1.3403 | 1.47% | |
009371 | 1.0939 | 1.0939 | 1.47% | |
009373 | 1.001 | 1.001 | 1.47% | |
014582 | 1.001 | 1.001 | 1.47% | |
014583 | 0.9995 | 0.9995 | 1.47% | |
006464 | 1.037 | 1.123 | 0.12% | |
007069 | 1.0278 | 1.0578 | 0.12% | |
009038 | 1.0146 | 1.0596 | 0.12% | |
009042 | 1.0336 | 1.0336 | 0.12% | |
005865 | 1.4529 | 1.4529 | 1.47% | |
009943 | 1.0215 | 1.0215 | 0.12% | |
519127 | 1.958 | 2.158 | 1.47% | |
519176 | 2.704 | 2.704 | 1.47% | |
012300 | 0.9787 | 0.9787 | 1.47% | |
012303 | 0.9717 | 0.9717 | 1.47% | |
015013 | 1.0032 | 1.0032 | 1.47% | |
014011 | 1.7356 | 2.0856 | 1.47% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 292.29 | 00.20 |
2 | 债券及货币 | 8,633.13 | 05.91 |
3 | 现金 | 2,056.25 | 01.41 |
4 | 其他资产 | 30.80 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600048 | 保利发展 | 16.43 | 290.81 | 0.20% | 16.43 |
603051 | 鹿山新材 | 00.03 | 01.48 | 0.0% | 0.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019641 | 20国债11 | 24.30(万张) | 2,474.63(万元) | 1.69(%) |
2 | 020456 | 21贴债59 | 12.90(万张) | 1,285.71(万元) | 0.88(%) |
3 | 018006 | 国开1702 | 09.32(万张) | 967.70(万元) | 0.66(%) |
4 | 019664 | 21国债16 | 07.42(万张) | 749.37(万元) | 0.51(%) |
5 | 019654 | 21国债06 | 06.86(万张) | 701.19(万元) | 0.48(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5% | 1.25% | -0.68% | -0.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -116.52 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
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