公募基金 > 基金超市 > 中信保诚至裕混合A
| 基金代码003282 | 基金经理韩海平 | 最新份额11,576.36万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模18.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-09-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-16 | 1.4438 | 1.4438 | -0.07% |
| 2025-12-15 | 1.4448 | 1.4448 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 1.4454 | 1.4454 | 0.04% |
| 2025-12-11 | 1.4448 | 1.4448 | 0.04% |
| 2025-12-10 | 1.4442 | 1.4442 | 0.00% |
| 2025-12-9 | 1.4442 | 1.4442 | -0.10% |
| 2025-12-8 | 1.4456 | 1.4456 | -0.05% |
| 2025-12-5 | 1.4463 | 1.4463 | 0.08% |
| 2025-12-4 | 1.4451 | 1.4451 | -0.04% |
| 2025-12-3 | 1.4457 | 1.4457 | 0.00% |
| 2025-12-2 | 1.4457 | 1.4457 | -0.05% |
| 2025-12-1 | 1.4464 | 1.4464 | 0.09% |
| 2025-11-28 | 1.4451 | 1.4451 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.4451 | 1.4451 | 0.03% |
| 2025-11-26 | 1.4446 | 1.4446 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.4455 | 1.4455 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.4455 | 1.4455 | -0.03% |
| 2025-11-21 | 1.4459 | 1.4459 | -0.15% |
| 2025-11-20 | 1.448 | 1.448 | -0.10% |
| 2025-11-19 | 1.4495 | 1.4495 | 0.08% |
韩海平先生：经济学硕士，CFA，FRM。历任招商基金数量分析师，国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理，融通基金固定收益部总监、基金经理，国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司，历任总经理助理、混合资产投资部总监。现任副总经理，中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚至裕混合A 2019-08-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -1.76% | 9.55% |
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 混合型 | 2021-02-05 至 2024-07-10 | 3.4 | -7.30% | -24.98% |
| 融通通福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | 36.80% | 26.77% |
| 中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 14.11% | 14.66% |
| 中信保诚盛裕一年持有期A | 混合型 | 2021-05-11 至 2024-07-08 | 3.2 | -7.06% | -28.16% |
| 国投瑞银货币B | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 7.60% | 7.54% |
| 中信保诚至裕混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 6.3 | 22.46% | 17.01% |
| 中信保诚双盈债券(LOF)D | 债券型 | 2024-03-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 融通通福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
| 融通通福分级债券 | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
| 融通通启一年定开债券A | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.81% | 4.83% |
| 中信保诚至裕混合C | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 6.3 | 21.89% | 17.05% |
| 融通易支付货币B | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.66% | 0.61% |
| 中信保诚双盈债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2019-08-27 至 今 | 6.3 | 14.30% | 14.62% |
| 融通增强收益债券A | 债券型 | 2013-05-03 至 2015-06-23 | 2.1 | 19.40% | 106.47% |
| 融通通瑞债券A | 债券型 | 2014-02-10 至 2015-06-23 | 1.4 | 11.55% | 25.85% |
| 融通通瑞债券C | 债券型 | 2014-11-14 至 2015-06-23 | 0.6 | 3.40% | 12.31% |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-27 至 2025-02-05 | 1.1 | 0.31% | 0.17% |
| 中信保诚双盈债券(LOF)C | 债券型 | 2025-03-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 融通债券A/B | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 15.34% | 27.81% |
| 融通通启一年定开债券B | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.71% | 4.83% |
| 融通增强收益债券C | 债券型 | 2015-03-05 至 2015-06-23 | 0.3 | 2.85% | 44.98% |
| 国投瑞银和顺债券 | 债券型 | 2016-11-26 至 2019-02-23 | 2.2 | 15.68% | 6.26% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -0.38% | 9.55% |
| 中信保诚盛裕一年持有期C | 混合型 | 2021-05-11 至 2024-07-08 | 3.2 | -8.02% | -28.16% |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-27 至 2025-02-05 | 1.1 | 0.32% | 0.17% |
| 融通易支付货币A | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.62% | 0.61% |
| 融通债券C | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 14.54% | 27.79% |
| 中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 15.92% | 14.66% |
| 国投瑞银安颐多策略混合 | 混合型 | 2017-02-21 至 2018-08-25 | 1.5 | 4.24% | -0.79% |
| 中信保诚丰裕一年持有期A | 混合型 | 2021-02-05 至 2024-07-10 | 3.4 | -6.21% | -24.98% |
| 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型 | 2008-04-03 至 2012-09-15 | 4.5 | 27.71% | 23.28% |
| 国投瑞银货币A | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 6.82% | 7.54% |
| 国投瑞银双债债券A | 债券型,LOF型 | 2011-02-21 至 2012-09-15 | 1.6 | 7.38% | 1.91% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩海平 | 2019-08-27 至 今 | 6年3个月零20天 | 22.46 | 17.01 |
| 缪夏美 | 2018-06-19 至 2020-01-15 | 1年-6个月零27天 | 8.62 | 21.98 |
| 杨旭 | 2016-09-20 至 2019-09-03 | 2年-1个月零14天 | 11.37 | 15.74 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 000209 | 2.6048 | 2.6048 | -0.83% | |
| 002177 | 1.5286 | 1.6216 | -0.83% | |
| 003234 | 1.087 | 1.122 | -0.83% | |
| 003287 | 1.0819 | 1.2849 | -0.06% | |
| 004103 | 1.0614 | 1.3154 | -0.06% | |
| 004109 | 1.0334 | 1.3162 | -0.06% | |
| 005977 | 1.859 | 1.859 | -0.83% | |
| 006392 | 3.0558 | 3.0558 | -0.83% | |
| 013119 | 1.9324 | 1.9324 | -0.96% | |
| 013121 | 1.311 | 1.311 | -0.96% | |
| 013141 | 1.0414 | 1.0414 | -0.83% | |
| 017463 | 1.1281 | 1.2731 | -0.06% | |
| 020161 | 1.3392 | 1.3392 | -0.96% | |
| 020165 | 1.0305 | 1.0435 | -0.06% | |
| 020927 | 4.7355 | 5.2589 | -0.06% | |
| 023595 | 1.2095 | 1.2095 | -0.96% | |
| 023690 | 1.0737 | 1.0852 | -0.06% | |
| 025855 | 0.9965 | 0.9965 | -0.83% | |
| 165511 | 1.9671 | 2.1929 | -0.96% | |
| 165517 | 1.0135 | 1.4135 | -0.06% | |
| 550019 | 1.1068 | 1.6568 | -0.06% | |
| 003380 | 1.1931 | 1.5911 | -0.83% | |
| 003615 | 1.0653 | 1.3018 | -0.06% | |
| 004107 | 1.0807 | 1.3099 | -0.06% | |
| 004154 | 1.6847 | 1.8377 | -0.83% | |
| 005617 | 1.0384 | 1.3026 | -0.06% | |
| 006177 | 1.1167 | 1.3033 | -0.06% | |
| 008429 | 1.0206 | 1.175 | -0.06% | |
| 009081 | 1.0384 | 1.1452 | -0.06% | |
| 011526 | 0.9682 | 0.9682 | -0.83% | |
| 013122 | 1.0982 | 1.0982 | -0.96% | |
| 014335 | 5.9171 | 5.9171 | -0.83% | |
| 015937 | 1.8655 | 1.8655 | -0.83% | |
| 018561 | 2.1404 | 2.1404 | -0.83% | |
| 019350 | 1.0546 | 1.0546 | -0.83% | |
| 021353 | 1.0105 | 1.0293 | -0.06% | |
| 022251 | 1.1827 | 1.1827 | -0.06% | |
| 022713 | 1.0618 | 1.0618 | -0.06% | |
| 023665 | 0.9998 | 0.9998 | -0.06% | |
| 023691 | 1.0818 | 1.0878 | -0.06% | |
| 025854 | 0.9972 | 0.9972 | -0.83% | |
| 165513 | 1.0697 | 1.0697 | -0.92% | |
| 165524 | 1.2099 | 0.7371 | -0.96% | |
| 000134 | 1.0133 | 1.1694 | -0.06% | |
| 001596 | 1.6119 | 1.7069 | -0.83% | |
| 003227 | 1.0319 | 1.33 | -0.06% | |
| 003278 | 1.0954 | 1.2695 | -0.06% | |
| 004105 | 1.1612 | 1.3927 | -0.06% | |
| 004156 | 1.3098 | 1.3098 | -0.06% | |
| 008091 | 1.6698 | 1.6698 | -0.83% | |
| 009913 | 1.7509 | 1.9055 | -0.83% | |
| 013080 | 0.9999 | 0.9999 | -0.96% | |
| 013081 | 2.6124 | 2.6124 | -0.96% | |
| 018618 | 1.1045 | 1.1045 | -0.83% | |
| 019219 | 1.5555 | 1.5555 | -0.83% | |
| 019263 | 1.0058 | 1.0483 | -0.06% | |
| 019881 | 1.1111 | 1.1111 | -0.06% | |
| 020160 | 1.3502 | 1.3502 | -0.96% | |
| 020504 | 1.1609 | 1.1609 | -0.06% | |
| 020963 | 1.0576 | 1.0842 | -0.06% | |
| 021529 | 1.2428 | 1.2428 | -0.06% | |
| 022209 | 1.0244 | 1.0244 | -0.06% | |
| 022712 | 1.0577 | 1.0577 | -0.06% | |
| 023599 | 1.1342 | 1.1342 | -0.06% | |
| 023994 | 1.004 | 1.004 | -0.06% | |
| 023995 | 1.002 | 1.002 | -0.06% | |
| 024508 | 1.2485 | 1.2485 | -0.06% | |
| 025034 | 1.0048 | 1.0048 | -0.96% | |
| 165509 | 1.1823 | 2.1076 | -0.06% | |
| 165512 | 1.3122 | 2.9015 | -0.83% | |
| 550008 | 1.5163 | 2.9302 | -0.83% | |
| 550016 | 3.7793 | 3.7793 | -0.83% | |
| 001402 | 1.7928 | 1.7928 | -0.83% | |
| 003130 | 1.0758 | 1.2837 | -0.06% | |
| 005978 | 1.7486 | 1.7486 | -0.83% | |
| 006012 | 1.044 | 1.191 | -0.06% | |
| 006789 | 1.0548 | 1.2387 | -0.06% | |
| 009731 | 1.11 | 1.11 | -0.06% | |
| 011284 | 0.8559 | 0.8559 | -0.83% | |
| 013120 | 1.2248 | 1.2248 | -0.96% | |
| 016254 | 0.8969 | 0.8969 | -0.83% | |
| 018619 | 1.0882 | 1.0882 | -0.83% | |
| 020962 | 1.0133 | 1.0133 | -0.06% | |
| 021983 | 1.0198 | 1.0198 | -0.96% | |
| 022214 | 1.0193 | 1.0193 | -0.06% | |
| 022269 | 1.3677 | 1.3677 | -0.83% | |
| 022590 | 1.532 | 1.532 | -0.83% | |
| 023600 | 1.1335 | 1.1335 | -0.06% | |
| 165515 | 1.246 | 1.8085 | -0.96% | |
| 165516 | 6.0578 | 7.1968 | -0.83% | |
| 165519 | 1.017 | 1.722 | -0.96% | |
| 165522 | 1.1169 | 1.6804 | -0.96% | |
| 165530 | 1.0617 | 1.3685 | -0.06% | |
| 550002 | 0.9154 | 4.0991 | -0.83% | |
| 550003 | 1.4588 | 3.9165 | -0.83% | |
| 550009 | 3.9916 | 4.8876 | -0.83% | |
| 000551 | 1.5418 | 2.2988 | -0.83% | |
| 002046 | 1.3526 | 1.5116 | -0.83% | |
| 003282 | 1.4448 | 1.4448 | -0.83% | |
| 003288 | 1.0777 | 1.2784 | -0.06% | |
| 003379 | 1.1993 | 1.6003 | -0.83% | |
| 006011 | 4.7332 | 7.9274 | -0.06% | |
| 011295 | 1.0823 | 1.0823 | -0.96% | |
| 011525 | 0.987 | 0.987 | -0.83% | |
| 011714 | 0.9643 | 0.9643 | -0.83% | |
| 013083 | 0.8048 | 0.8048 | -0.96% | |
| 015936 | 1.02 | 1.02 | -0.83% | |
| 016256 | 3.9074 | 4.6694 | -0.83% | |
| 016258 | 2.9942 | 2.9942 | -0.83% | |
| 018932 | 0.9669 | 0.9669 | -0.83% | |
| 020151 | 1.8226 | 1.8226 | -0.83% | |
| 020414 | 1.1322 | 1.2432 | -0.06% | |
| 020969 | 1.0372 | 1.0372 | -0.92% | |
| 021186 | 1.5199 | 1.5199 | -0.96% | |
| 021264 | 1.0568 | 1.0568 | -0.06% | |
| 022213 | 1.0215 | 1.0215 | -0.06% | |
| 022270 | 1.3583 | 1.3583 | -0.83% | |
| 022993 | 1.1003 | 1.1003 | -0.06% | |
| 023593 | 2.6564 | 2.6564 | -0.96% | |
| 023594 | 0.8181 | 0.8181 | -0.96% | |
| 165531 | 2.1729 | 2.2786 | -0.83% | |
| 550005 | 1.2142 | 1.838 | -0.06% | |
| 550018 | 1.1319 | 1.7339 | -0.06% | |
| 002030 | 1.7603 | 1.7603 | -0.83% | |
| 003121 | 1.0733 | 1.2822 | -0.06% | |
| 003235 | 1.0801 | 1.1151 | -0.83% | |
| 003277 | 1.1 | 1.2727 | -0.06% | |
| 003283 | 1.2945 | 1.2945 | -0.83% | |
| 003433 | 1.5928 | 1.6788 | -0.83% | |
| 004108 | 1.0191 | 1.3239 | -0.06% | |
| 004716 | 1.8706 | 1.9515 | -0.96% | |
| 006209 | 1.5492 | 1.5492 | -0.83% | |
| 009730 | 1.1343 | 1.1343 | -0.06% | |
| 011713 | 0.9817 | 0.9817 | -0.83% | |
| 013610 | 0.9539 | 0.9539 | -0.83% | |
| 016255 | 1.4909 | 1.7194 | -0.83% | |
| 020152 | 1.8028 | 1.8028 | -0.83% | |
| 020164 | 1.0403 | 1.0413 | -0.06% | |
| 020556 | 1.0694 | 1.0694 | -0.06% | |
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| 021339 | 1.035 | 1.035 | -0.06% | |
| 021521 | 4.7097 | 5.2322 | -0.06% | |
| 021984 | 1.0132 | 1.0132 | -0.96% | |
| 022006 | 1.1929 | 1.1979 | -0.83% | |
| 022994 | 1.0342 | 1.0342 | -0.06% | |
| 023689 | 1.0852 | 1.0912 | -0.06% | |
| 025035 | 1.0038 | 1.0038 | -0.96% | |
| 165527 | 1.4926 | 1.5256 | -0.83% | |
| 165528 | 1.9052 | 1.9052 | -0.83% | |
| 550001 | 0.9808 | 2.8812 | -0.83% | |
| 550012 | 1.0587 | 1.1651 | -0.06% | |
| 550015 | 2.6914 | 2.6914 | -0.83% | |
| 001415 | 1.2537 | 1.3744 | -0.83% | |
| 003226 | 1.0332 | 1.3323 | -0.06% | |
| 003614 | 1.0701 | 1.317 | -0.06% | |
| 004106 | 1.0853 | 1.3179 | -0.06% | |
| 004153 | 1.721 | 1.874 | -0.83% | |
| 006178 | 1.1135 | 1.2634 | -0.06% | |
| 006790 | 1.0746 | 1.2355 | -0.06% | |
| 013082 | 0.7388 | 0.7388 | -0.96% | |
| 013084 | 1.1895 | 1.1895 | -0.96% | |
| 021185 | 1.5289 | 1.5289 | -0.96% | |
| 021338 | 1.0382 | 1.0382 | -0.06% | |
| 023666 | 1.005 | 1.005 | -0.83% | |
| 023688 | 1.1318 | 1.1318 | -0.06% | |
| 165520 | 2.6571 | 2.2494 | -0.96% | |
| 165521 | 1.3337 | 2.0857 | -0.96% | |
| 165526 | 1.5854 | 1.6204 | -0.83% | |
| 003432 | 1.6084 | 1.6944 | -0.83% | |
| 004102 | 1.0627 | 1.3197 | -0.06% | |
| 004104 | 1.1606 | 1.3916 | -0.06% | |
| 004155 | 1.2485 | 1.2485 | -0.06% | |
| 008092 | 1.6305 | 1.6305 | -0.83% | |
| 013526 | 2.5389 | 2.5389 | -0.83% | |
| 014282 | 1.7327 | 1.8731 | -0.83% | |
| 014677 | 2.629 | 2.629 | -0.83% | |
| 019220 | 1.5349 | 1.5349 | -0.83% | |
| 019262 | 1.0064 | 1.0504 | -0.06% | |
| 019349 | 1.0633 | 1.0633 | -0.83% | |
| 020413 | 1.019 | 1.0867 | -0.06% | |
| 020768 | 1.0838 | 1.0958 | -0.96% | |
| 021354 | 1.0113 | 1.0301 | -0.06% | |
| 022210 | 1.0209 | 1.0209 | -0.06% | |
| 023592 | 1.0168 | 1.0168 | -0.96% | |
| 023596 | 0.7512 | 0.7512 | -0.96% | |
| 023611 | 1.013 | 1.013 | -0.06% | |
| 023664 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 165508 | 2.2049 | 2.6889 | -0.83% | |
| 165523 | 0.8185 | 0.5755 | -0.96% | |
| 165525 | 0.7515 | 0.7595 | -0.96% | |
| 550004 | 1.2391 | 1.9249 | -0.06% | |
| 550013 | 1.0627 | 1.3245 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,318.07 | 08.23 |
| 2 | 债券及货币 | 27,777.63 | 98.57 |
| 3 | 现金 | 76.48 | 00.27 |
| 4 | 其他资产 | 36.95 | 00.13 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 09.00 | 264.96 | 0.94% | -9.00 |
| 600031 | 三一重工 | 11.00 | 255.64 | 0.91% | -2.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.60 | 241.20 | 0.86% | -0.70 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11.00 | 220.00 | 0.78% | -4.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.80 | 196.55 | 0.70% | 0.20 |
| 600900 | 长江电力 | 05.00 | 136.25 | 0.48% | 0.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 05.00 | 133.05 | 0.47% | 0.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 06.00 | 131.58 | 0.47% | -2.00 |
| 000807 | 云铝股份 | 06.00 | 123.60 | 0.44% | 0.00 |
| 601857 | 中国石油 | 15.00 | 120.90 | 0.43% | -1.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 282380003 | 23人保健康永续债 | 20.00(万张) | 2,131.91(万元) | 7.57(%) |
| 2 | 242380033 | 23招行永续债01 | 20.00(万张) | 2,130.24(万元) | 7.56(%) |
| 3 | 102383262 | 23中铁开投MTN001 | 20.00(万张) | 2,082.37(万元) | 7.39(%) |
| 4 | 271127 | 24蓉产01 | 20.00(万张) | 2,077.62(万元) | 7.37(%) |
| 5 | 175841 | 21济城G2 | 20.00(万张) | 2,056.71(万元) | 7.30(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.59% | 2.48% | 1.58% | 1.43% | 4.07% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.41% | 0.44% | 1.59% | 2.48% | 2.48% | 4.82% | 7.35% | 44.48% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.03 | 0.07 | 0.15 |
| 夏普比率 | 83.62 | 54.77 | 8.89 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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