公募基金 > 基金超市 > 中信保诚至裕混合A
| 基金代码003282 | 基金经理韩海平 | 最新份额10,186.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模18.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-09-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-30 | 1.4653 | 1.4653 | -0.10% |
| 2026-1-29 | 1.4667 | 1.4667 | 0.12% |
| 2026-1-28 | 1.465 | 1.465 | 0.21% |
| 2026-1-27 | 1.4619 | 1.4619 | -0.09% |
| 2026-1-26 | 1.4632 | 1.4632 | 0.18% |
| 2026-1-23 | 1.4605 | 1.4605 | -0.03% |
| 2026-1-22 | 1.4609 | 1.4609 | 0.07% |
| 2026-1-21 | 1.4599 | 1.4599 | -0.01% |
| 2026-1-20 | 1.4601 | 1.4601 | 0.16% |
| 2026-1-19 | 1.4577 | 1.4577 | 0.10% |
| 2026-1-16 | 1.4563 | 1.4563 | -0.08% |
| 2026-1-15 | 1.4574 | 1.4574 | 0.09% |
| 2026-1-14 | 1.4561 | 1.4561 | -0.05% |
| 2026-1-13 | 1.4569 | 1.4569 | 0.07% |
| 2026-1-12 | 1.4559 | 1.4559 | 0.00% |
| 2026-1-9 | 1.4559 | 1.4559 | 0.09% |
| 2026-1-8 | 1.4546 | 1.4546 | -0.04% |
| 2026-1-7 | 1.4552 | 1.4552 | -0.07% |
| 2026-1-6 | 1.4562 | 1.4562 | 0.20% |
| 2026-1-5 | 1.4533 | 1.4533 | 0.12% |
韩海平先生：经济学硕士，CFA，FRM。历任招商基金数量分析师，国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理，融通基金固定收益部总监、基金经理，国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司，历任总经理助理、混合资产投资部总监。现任副总经理，中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚至裕混合A 2019-08-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -1.76% | 9.55% |
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 混合型 | 2021-02-05 至 2024-07-10 | 3.4 | -7.30% | -24.98% |
| 融通通福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | 36.80% | 26.77% |
| 中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 14.11% | 14.66% |
| 中信保诚盛裕一年持有期A | 混合型 | 2021-05-11 至 2024-07-08 | 3.2 | -7.06% | -28.16% |
| 国投瑞银货币B | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 7.60% | 7.54% |
| 中信保诚至裕混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 6.4 | 22.46% | 17.01% |
| 中信保诚双盈债券(LOF)D | 债券型 | 2024-03-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 融通通福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
| 融通通福分级债券 | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
| 融通通启一年定开债券A | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.81% | 4.83% |
| 中信保诚至裕混合C | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 6.4 | 21.89% | 17.05% |
| 融通易支付货币B | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.66% | 0.61% |
| 中信保诚双盈债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2019-08-27 至 今 | 6.4 | 14.30% | 14.62% |
| 融通增强收益债券A | 债券型 | 2013-05-03 至 2015-06-23 | 2.1 | 19.40% | 106.47% |
| 融通通瑞债券A | 债券型 | 2014-02-10 至 2015-06-23 | 1.4 | 11.55% | 25.85% |
| 融通通瑞债券C | 债券型 | 2014-11-14 至 2015-06-23 | 0.6 | 3.40% | 12.31% |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-27 至 2025-02-05 | 1.1 | 0.31% | 0.17% |
| 中信保诚双盈债券(LOF)C | 债券型 | 2025-03-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 融通债券A/B | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 15.34% | 27.81% |
| 融通通启一年定开债券B | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.71% | 4.83% |
| 融通增强收益债券C | 债券型 | 2015-03-05 至 2015-06-23 | 0.3 | 2.85% | 44.98% |
| 国投瑞银和顺债券 | 债券型 | 2016-11-26 至 2019-02-23 | 2.2 | 15.68% | 6.26% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -0.38% | 9.55% |
| 中信保诚盛裕一年持有期C | 混合型 | 2021-05-11 至 2024-07-08 | 3.2 | -8.02% | -28.16% |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-27 至 2025-02-05 | 1.1 | 0.32% | 0.17% |
| 融通易支付货币A | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.62% | 0.61% |
| 融通债券C | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 14.54% | 27.79% |
| 中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 15.92% | 14.66% |
| 国投瑞银安颐多策略混合 | 混合型 | 2017-02-21 至 2018-08-25 | 1.5 | 4.24% | -0.79% |
| 中信保诚丰裕一年持有期A | 混合型 | 2021-02-05 至 2024-07-10 | 3.4 | -6.21% | -24.98% |
| 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型 | 2008-04-03 至 2012-09-15 | 4.5 | 27.71% | 23.28% |
| 国投瑞银货币A | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 6.82% | 7.54% |
| 国投瑞银双债债券A | 债券型,LOF型 | 2011-02-21 至 2012-09-15 | 1.6 | 7.38% | 1.91% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩海平 | 2019-08-27 至 今 | 6年5个月零4天 | 22.46 | 17.01 |
| 缪夏美 | 2018-06-19 至 2020-01-15 | 1年-6个月零27天 | 8.62 | 21.98 |
| 杨旭 | 2016-09-20 至 2019-09-03 | 2年-1个月零14天 | 11.37 | 15.74 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003283 | 1.3126 | 1.3126 | -0.69% | |
| 004104 | 1.1696 | 1.4006 | -0.10% | |
| 004154 | 1.7412 | 1.8942 | -0.69% | |
| 005617 | 1.0432 | 1.3074 | -0.10% | |
| 006209 | 1.5998 | 1.5998 | -0.69% | |
| 006789 | 1.058 | 1.2419 | -0.10% | |
| 008429 | 1.0228 | 1.1772 | -0.10% | |
| 009731 | 1.1296 | 1.1296 | -0.10% | |
| 013080 | 0.9947 | 0.9947 | -0.88% | |
| 013610 | 1.0552 | 1.0552 | -0.69% | |
| 016254 | 0.9744 | 0.9744 | -0.69% | |
| 019262 | 1.0128 | 1.0568 | -0.10% | |
| 020413 | 1.0219 | 1.0896 | -0.10% | |
| 020556 | 1.0748 | 1.0748 | -0.10% | |
| 021354 | 1.0144 | 1.0332 | -0.10% | |
| 022590 | 1.5586 | 1.5586 | -0.69% | |
| 022994 | 1.046 | 1.046 | -0.10% | |
| 023594 | 0.907 | 0.907 | -0.88% | |
| 023664 | 1.0015 | 1.0015 | -0.10% | |
| 023665 | 1.0025 | 1.0025 | -0.10% | |
| 025855 | 1.0461 | 1.0461 | -0.69% | |
| 025926 | 0.9899 | 0.9899 | -0.69% | |
| 165515 | 1.2935 | 1.8381 | -0.88% | |
| 165520 | 3.5084 | 2.7704 | -0.88% | |
| 165524 | 1.3332 | 0.7854 | -0.88% | |
| 165525 | 0.8074 | 0.8154 | -0.88% | |
| 550018 | 1.173 | 1.775 | -0.10% | |
| 003226 | 1.045 | 1.3441 | -0.10% | |
| 003433 | 1.5782 | 1.6642 | -0.69% | |
| 004153 | 1.7789 | 1.9319 | -0.69% | |
| 005977 | 2.181 | 2.181 | -0.69% | |
| 005978 | 2.0494 | 2.0494 | -0.69% | |
| 006178 | 1.1221 | 1.272 | -0.10% | |
| 013083 | 0.8919 | 0.8919 | -0.88% | |
| 013084 | 1.31 | 1.31 | -0.88% | |
| 013141 | 1.1104 | 1.1104 | -0.69% | |
| 014335 | 6.7832 | 6.7832 | -0.69% | |
| 020161 | 1.393 | 1.393 | -0.88% | |
| 020504 | 1.1699 | 1.1699 | -0.10% | |
| 021264 | 1.06 | 1.06 | -0.10% | |
| 021529 | 1.2468 | 1.2468 | -0.10% | |
| 165527 | 1.5151 | 1.5481 | -0.69% | |
| 002046 | 1.4076 | 1.5666 | -0.69% | |
| 003130 | 1.0799 | 1.2878 | -0.10% | |
| 003234 | 1.2377 | 1.2727 | -0.69% | |
| 004105 | 1.17 | 1.4015 | -0.10% | |
| 004106 | 1.0899 | 1.3225 | -0.10% | |
| 004716 | 1.9523 | 2.0332 | -0.88% | |
| 010462 | 1.1067 | 1.2107 | -0.10% | |
| 011525 | 0.9986 | 0.9986 | -0.69% | |
| 011714 | 0.9994 | 0.9994 | -0.69% | |
| 014282 | 1.9166 | 2.057 | -0.69% | |
| 019263 | 1.012 | 1.0545 | -0.10% | |
| 021266 | 1.0805 | 1.0805 | -0.10% | |
| 022209 | 1.0271 | 1.0271 | -0.10% | |
| 022210 | 1.0232 | 1.0232 | -0.10% | |
| 022713 | 1.0807 | 1.0807 | -0.10% | |
| 023593 | 3.5071 | 3.5071 | -0.88% | |
| 023596 | 0.807 | 0.807 | -0.88% | |
| 023691 | 1.0864 | 1.0924 | -0.10% | |
| 024508 | 1.2531 | 1.2531 | -0.10% | |
| 165523 | 0.9076 | 0.6106 | -0.88% | |
| 000209 | 3.0642 | 3.0642 | -0.69% | |
| 002177 | 1.5597 | 1.6527 | -0.69% | |
| 003287 | 1.0863 | 1.2893 | -0.10% | |
| 003380 | 1.2146 | 1.6126 | -0.69% | |
| 003432 | 1.5939 | 1.6799 | -0.69% | |
| 009913 | 1.9381 | 2.0927 | -0.69% | |
| 016256 | 4.4974 | 5.2594 | -0.69% | |
| 018561 | 2.3981 | 2.3981 | -0.69% | |
| 020165 | 1.0332 | 1.0462 | -0.10% | |
| 020769 | 1.1008 | 1.1128 | -0.88% | |
| 020927 | 4.7511 | 5.2745 | -0.10% | |
| 020963 | 1.0641 | 1.0907 | -0.10% | |
| 021185 | 1.7929 | 1.7929 | -0.88% | |
| 021338 | 1.0422 | 1.0422 | -0.10% | |
| 021983 | 1.0545 | 1.0545 | -0.88% | |
| 022270 | 1.7092 | 1.7092 | -0.69% | |
| 022712 | 1.0761 | 1.0761 | -0.10% | |
| 023592 | 1.0119 | 1.0119 | -0.88% | |
| 023689 | 1.0899 | 1.0959 | -0.10% | |
| 025854 | 1.0477 | 1.0477 | -0.69% | |
| 165512 | 1.325 | 2.9143 | -0.69% | |
| 165517 | 1.0366 | 1.4366 | -0.10% | |
| 165519 | 1.0123 | 1.7173 | -0.88% | |
| 165521 | 1.3057 | 2.0577 | -0.88% | |
| 550005 | 1.2417 | 1.8655 | -0.10% | |
| 550008 | 1.6135 | 3.0274 | -0.69% | |
| 550013 | 1.0691 | 1.3309 | -0.10% | |
| 000134 | 1.0187 | 1.1748 | -0.10% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.10% | |
| 001402 | 2.2458 | 2.2458 | -0.69% | |
| 001415 | 1.3049 | 1.4256 | -0.69% | |
| 002030 | 2.205 | 2.205 | -0.69% | |
| 003288 | 1.082 | 1.2827 | -0.10% | |
| 003379 | 1.221 | 1.622 | -0.69% | |
| 004109 | 1.0364 | 1.3192 | -0.10% | |
| 004156 | 1.3143 | 1.3143 | -0.10% | |
| 009081 | 1.0421 | 1.1489 | -0.10% | |
| 011526 | 0.9791 | 0.9791 | -0.69% | |
| 013119 | 2.2574 | 2.2574 | -0.88% | |
| 015937 | 2.0093 | 2.0093 | -0.69% | |
| 018619 | 1.1678 | 1.1678 | -0.69% | |
| 019219 | 1.9099 | 1.9099 | -0.69% | |
| 019350 | 1.0781 | 1.0781 | -0.69% | |
| 020152 | 2.0407 | 2.0407 | -0.69% | |
| 022251 | 1.2216 | 1.2216 | -0.10% | |
| 023688 | 1.173 | 1.173 | -0.10% | |
| 023995 | 1.0167 | 1.0167 | -0.10% | |
| 165509 | 1.2219 | 2.1472 | -0.10% | |
| 165511 | 2.299 | 2.3643 | -0.88% | |
| 165516 | 6.9497 | 8.0887 | -0.69% | |
| 550012 | 1.0652 | 1.1716 | -0.10% | |
| 003227 | 1.0435 | 1.3416 | -0.10% | |
| 003235 | 1.2297 | 1.2647 | -0.69% | |
| 003277 | 1.1039 | 1.2766 | -0.10% | |
| 004107 | 1.0852 | 1.3144 | -0.10% | |
| 006011 | 4.7462 | 7.9404 | -0.10% | |
| 006177 | 1.1253 | 1.3119 | -0.10% | |
| 008092 | 1.6378 | 1.6378 | -0.69% | |
| 011295 | 1.1289 | 1.1289 | -0.88% | |
| 013082 | 0.7933 | 0.7933 | -0.88% | |
| 013120 | 1.2708 | 1.2708 | -0.88% | |
| 013526 | 2.9844 | 2.9844 | -0.69% | |
| 018618 | 1.1863 | 1.1863 | -0.69% | |
| 019220 | 1.8831 | 1.8831 | -0.69% | |
| 020160 | 1.4052 | 1.4052 | -0.88% | |
| 020414 | 1.1734 | 1.2844 | -0.10% | |
| 021186 | 1.7814 | 1.7814 | -0.88% | |
| 021339 | 1.0387 | 1.0387 | -0.10% | |
| 021521 | 4.7235 | 5.246 | -0.10% | |
| 023595 | 1.3325 | 1.3325 | -0.88% | |
| 023599 | 1.1548 | 1.1548 | -0.10% | |
| 023611 | 1.0359 | 1.0359 | -0.10% | |
| 023666 | 1.006 | 1.006 | -0.69% | |
| 023690 | 1.0779 | 1.0894 | -0.10% | |
| 025035 | 1.0835 | 1.0835 | -0.88% | |
| 165530 | 1.0806 | 1.3874 | -0.10% | |
| 550002 | 0.9954 | 4.2759 | -0.69% | |
| 550003 | 1.518 | 3.9757 | -0.69% | |
| 550009 | 4.5978 | 5.4938 | -0.69% | |
| 550016 | 4.1313 | 4.1313 | -0.69% | |
| 000551 | 1.5697 | 2.3267 | -0.69% | |
| 003121 | 1.0776 | 1.2865 | -0.10% | |
| 003278 | 1.0992 | 1.2733 | -0.10% | |
| 003614 | 1.0754 | 1.3223 | -0.10% | |
| 004108 | 1.0223 | 1.3271 | -0.10% | |
| 006392 | 3.3965 | 3.3965 | -0.69% | |
| 008091 | 1.6781 | 1.6781 | -0.69% | |
| 009730 | 1.1549 | 1.1549 | -0.10% | |
| 011284 | 0.9815 | 0.9815 | -0.69% | |
| 011713 | 1.0181 | 1.0181 | -0.69% | |
| 013122 | 1.2327 | 1.2327 | -0.88% | |
| 014677 | 2.873 | 2.873 | -0.69% | |
| 015936 | 1.0868 | 1.0868 | -0.69% | |
| 016258 | 3.3255 | 3.3255 | -0.69% | |
| 017463 | 1.1689 | 1.3139 | -0.10% | |
| 018932 | 1.0063 | 1.0063 | -0.69% | |
| 019349 | 1.0875 | 1.0875 | -0.69% | |
| 019881 | 1.1194 | 1.1194 | -0.10% | |
| 020151 | 2.0646 | 2.0646 | -0.69% | |
| 020768 | 1.1135 | 1.1255 | -0.88% | |
| 021353 | 1.0137 | 1.0325 | -0.10% | |
| 022214 | 1.0215 | 1.0215 | -0.10% | |
| 025927 | 0.989 | 0.989 | -0.69% | |
| 165508 | 2.2985 | 2.7825 | -0.69% | |
| 165522 | 1.2544 | 1.7304 | -0.88% | |
| 550015 | 2.9435 | 2.9435 | -0.69% | |
| 001596 | 1.6449 | 1.7399 | -0.69% | |
| 003282 | 1.4653 | 1.4653 | -0.69% | |
| 003615 | 1.0705 | 1.307 | -0.10% | |
| 004102 | 1.0796 | 1.3366 | -0.10% | |
| 004103 | 1.0782 | 1.3322 | -0.10% | |
| 004155 | 1.2529 | 1.2529 | -0.10% | |
| 006012 | 1.0474 | 1.1944 | -0.10% | |
| 006790 | 1.0777 | 1.2386 | -0.10% | |
| 013081 | 3.4477 | 3.4477 | -0.88% | |
| 013121 | 1.2828 | 1.2828 | -0.88% | |
| 016255 | 1.5853 | 1.8138 | -0.69% | |
| 020164 | 1.0425 | 1.0435 | -0.10% | |
| 020962 | 1.0364 | 1.0364 | -0.10% | |
| 021984 | 1.0468 | 1.0468 | -0.88% | |
| 022006 | 1.2139 | 1.2189 | -0.69% | |
| 022213 | 1.024 | 1.024 | -0.10% | |
| 022269 | 1.7222 | 1.7222 | -0.69% | |
| 022993 | 1.1041 | 1.1041 | -0.10% | |
| 023600 | 1.1539 | 1.1539 | -0.10% | |
| 023994 | 1.0192 | 1.0192 | -0.10% | |
| 025034 | 1.0852 | 1.0852 | -0.88% | |
| 165526 | 1.6094 | 1.6444 | -0.69% | |
| 165528 | 2.0536 | 2.0536 | -0.69% | |
| 165531 | 2.4362 | 2.5419 | -0.69% | |
| 550001 | 1.0216 | 2.922 | -0.69% | |
| 550004 | 1.2672 | 1.953 | -0.10% | |
| 550019 | 1.1464 | 1.6964 | -0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,095.15 | 07.65 |
| 2 | 债券及货币 | 28,152.79 | 102.85 |
| 3 | 现金 | 85.55 | 00.31 |
| 4 | 其他资产 | 243.30 | 00.89 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 00.60 | 220.36 | 0.81% | -0.70 |
| 601225 | 陕西煤业 | 09.00 | 191.88 | 0.70% | -6.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 05.00 | 172.35 | 0.63% | -13.00 |
| 600031 | 三一重工 | 08.00 | 169.04 | 0.62% | -5.00 |
| 601658 | 邮储银行 | 30.00 | 163.50 | 0.60% | 0.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 05.00 | 157.15 | 0.57% | 0.00 |
| 601857 | 中国石油 | 15.00 | 156.15 | 0.57% | -1.00 |
| 600309 | 万华化学 | 02.00 | 153.36 | 0.56% | 2.00 |
| 000807 | 云铝股份 | 04.00 | 131.36 | 0.48% | -2.00 |
| 600547 | 山东黄金 | 03.30 | 127.74 | 0.47% | 3.30 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 271127 | 24蓉产01 | 20.00(万张) | 2,093.23(万元) | 7.65(%) |
| 2 | 282380003 | 23人保健康永续债 | 20.00(万张) | 2,083.62(万元) | 7.61(%) |
| 3 | 242380033 | 23招行永续债01 | 20.00(万张) | 2,083.43(万元) | 7.61(%) |
| 4 | 175841 | 21济城G2 | 20.00(万张) | 2,062.21(万元) | 7.53(%) |
| 5 | 152782 | 21沪地01 | 20.00(万张) | 2,059.40(万元) | 7.52(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.11% | 4.12% | 1.22% | 1.01% | 4.17% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.99% | 1.16% | 0.94% | 0.94% | 4.12% | 3.69% | 5.14% | 46.53% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.05 | 0.07 | 0.14 |
| 夏普比率 | 213.06 | 74.52 | -18.43 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.05 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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