| 基金代码003282 | 基金经理韩海平 | 最新份额9,765.73万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模18.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-09-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 1.4964 | 1.4964 | -0.13% |
| 2026-11-10 | 1.4984 | 1.4984 | -0.15% |
| 2026-11-9 | 1.5007 | 1.5007 | 0.02% |
| 2026-11-6 | 1.5004 | 1.5004 | 0.02% |
| 2026-11-5 | 1.5001 | 1.5001 | -0.02% |
| 2026-11-4 | 1.5004 | 1.5004 | 0.03% |
| 2026-11-3 | 1.5 | 1.5 | 0.17% |
| 2026-11-2 | 1.4975 | 1.4975 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 1.4989 | 1.4989 | -0.17% |
| 2026-10-29 | 1.5015 | 1.5015 | 0.15% |
| 2026-10-28 | 1.4992 | 1.4992 | -0.05% |
| 2026-10-27 | 1.5 | 1.5 | 0.01% |
| 2026-10-26 | 1.4998 | 1.4998 | 0.17% |
| 2026-10-23 | 1.4972 | 1.4972 | 0.10% |
| 2026-10-22 | 1.4957 | 1.4957 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 1.4966 | 1.4966 | -0.15% |
| 2026-10-20 | 1.4988 | 1.4988 | 0.05% |
| 2026-10-19 | 1.4981 | 1.4981 | 0.07% |
| 2026-10-16 | 1.497 | 1.497 | 0.08% |
| 2026-10-15 | 1.4958 | 1.4958 | -0.05% |

韩海平先生:经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,历任总经理助理、混合资产投资部总监。现任副总经理,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -1.76% | 9.55% |
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 混合型 | 2021-02-05 至 2024-07-10 | 3.4 | -7.30% | -24.98% |
| 融通通福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | 36.80% | 26.77% |
| 中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 14.11% | 14.66% |
| 中信保诚盛裕一年持有期A | 混合型 | 2021-05-11 至 2024-07-08 | 3.2 | -7.06% | -28.16% |
| 国投瑞银货币B | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 7.60% | 7.54% |
| 中信保诚至裕混合A | 2019-08-27 至 今 | 7.2 | 22.46% | 17.01% | |
| 中信保诚双盈债券(LOF)D | 债券型 | 2024-03-08 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 融通通福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
| 融通通福分级债券 | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
| 融通通启一年定开债券A | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.81% | 4.83% |
| 中信保诚至裕混合C | 2019-08-27 至 今 | 7.2 | 21.89% | 17.05% | |
| 融通易支付货币B | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.66% | 0.61% |
| 中信保诚双盈债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2019-08-27 至 今 | 7.2 | 14.30% | 14.62% |
| 融通增强收益债券A | 债券型 | 2013-05-03 至 2015-06-23 | 2.1 | 19.40% | 106.47% |
| 融通通瑞债券A | 债券型 | 2014-02-10 至 2015-06-23 | 1.4 | 11.55% | 25.85% |
| 融通通瑞债券C | 债券型 | 2014-11-14 至 2015-06-23 | 0.6 | 3.40% | 12.31% |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-27 至 2025-02-05 | 1.1 | 0.31% | 0.17% |
| 中信保诚双盈债券(LOF)C | 债券型 | 2025-03-05 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 融通债券A/B | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 15.34% | 27.81% |
| 融通通启一年定开债券B | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.71% | 4.83% |
| 融通增强收益债券C | 债券型 | 2015-03-05 至 2015-06-23 | 0.3 | 2.85% | 44.98% |
| 国投瑞银和顺债券 | 债券型 | 2016-11-26 至 2019-02-23 | 2.2 | 15.68% | 6.26% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -0.38% | 9.55% |
| 中信保诚盛裕一年持有期C | 混合型 | 2021-05-11 至 2024-07-08 | 3.2 | -8.02% | -28.16% |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-27 至 2025-02-05 | 1.1 | 0.32% | 0.17% |
| 融通易支付货币A | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.62% | 0.61% |
| 融通债券C | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 14.54% | 27.79% |
| 中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 15.92% | 14.66% |
| 国投瑞银安颐多策略混合 | 混合型 | 2017-02-21 至 2018-08-25 | 1.5 | 4.24% | -0.79% |
| 中信保诚丰裕一年持有期A | 混合型 | 2021-02-05 至 2024-07-10 | 3.4 | -6.21% | -24.98% |
| 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型 | 2008-04-03 至 2012-09-15 | 4.5 | 27.71% | 23.28% |
| 国投瑞银货币A | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 6.82% | 7.54% |
| 国投瑞银双债债券A | 债券型,LOF型 | 2011-02-21 至 2012-09-15 | 1.6 | 7.38% | 1.91% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩海平 | 2019-08-27 至 今 | 7年2个月零16天 | 22.46 | 17.01 |
| 缪夏美 | 2018-06-19 至 2020-01-15 | 1年-6个月零27天 | 8.62 | 21.98 |
| 杨旭 | 2016-09-20 至 2019-09-03 | 2年-1个月零14天 | 11.37 | 15.74 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009081 | 1.0586 | 1.1797 | 0.00% | |
| 550013 | 1.1199 | 1.3817 | 0.00% | |
| 550018 | 1.0772 | 1.6792 | 0.00% | |
| 004103 | 1.1774 | 1.4314 | 0.00% | |
| 004105 | 1.2259 | 1.4574 | 0.00% | |
| 004106 | 1.1152 | 1.3478 | 0.00% | |
| 004107 | 1.1086 | 1.3378 | 0.00% | |
| 004153 | 1.7906 | 1.9436 | 0.67% | |
| 004154 | 1.7512 | 1.9042 | 0.67% | |
| 003288 | 1.1138 | 1.3145 | 0.00% | |
| 013081 | 2.2834 | 2.2834 | 0.59% | |
| 013084 | 1.2186 | 1.2186 | 0.59% | |
| 002046 | 1.2716 | 1.4306 | 0.67% | |
| 013121 | 1.2622 | 1.2622 | 0.59% | |
| 013122 | 1.144 | 1.144 | 0.59% | |
| 019262 | 1.0427 | 1.0867 | 0.00% | |
| 019881 | 1.1723 | 1.1723 | 0.00% | |
| 020160 | 1.2559 | 1.2559 | 0.59% | |
| 018932 | 0.919 | 0.919 | 0.67% | |
| 023594 | 0.6904 | 0.6904 | 0.59% | |
| 023595 | 1.2425 | 1.2425 | 0.59% | |
| 023666 | 1.0172 | 1.0172 | 0.67% | |
| 022713 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | |
| 020969 | 0.8933 | 0.8933 | 0.14% | |
| 027445 | 0.6347 | 0.6347 | 0.67% | |
| 027882 | 1.2554 | 1.2554 | 0.00% | |
| 165511 | 1.9206 | 2.1689 | 0.59% | |
| 165527 | 1.5018 | 1.5348 | 0.67% | |
| 550012 | 1.1167 | 1.2231 | 0.00% | |
| 550019 | 1.0495 | 1.5995 | 0.00% | |
| 003379 | 1.222 | 1.623 | 0.67% | |
| 014677 | 2.539 | 2.539 | 0.67% | |
| 019263 | 1.041 | 1.0835 | 0.00% | |
| 019350 | 1.1679 | 1.1679 | 0.67% | |
| 018618 | 0.9087 | 0.9087 | 0.67% | |
| 021984 | 1.0408 | 1.0408 | 0.59% | |
| 022251 | 1.2176 | 1.2176 | 0.00% | |
| 022269 | 1.3524 | 1.3524 | 0.67% | |
| 023592 | 1.0532 | 1.0532 | 0.59% | |
| 023994 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | |
| 025035 | 0.9358 | 0.9358 | 0.59% | |
| 020962 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | |
| 021529 | 1.2726 | 1.2726 | 0.00% | |
| 026728 | 0.6456 | 0.6456 | 0.67% | |
| 003121 | 1.1184 | 1.3294 | 0.00% | |
| 003130 | 1.1139 | 1.3239 | 0.00% | |
| 006209 | 1.2743 | 1.2743 | 0.67% | |
| 000551 | 1.3448 | 2.1018 | 0.67% | |
| 165513 | 0.9232 | 0.9232 | 0.14% | |
| 165517 | 1.028 | 1.428 | 0.00% | |
| 004104 | 1.2264 | 1.4574 | 0.00% | |
| 004108 | 1.0494 | 1.3542 | 0.00% | |
| 008429 | 1.02 | 1.1905 | 0.00% | |
| 003227 | 1.0913 | 1.3894 | 0.00% | |
| 003287 | 1.1244 | 1.3274 | 0.00% | |
| 009913 | 1.634 | 1.7886 | 0.67% | |
| 011526 | 1.0117 | 1.0117 | 0.67% | |
| 011295 | 0.996 | 0.996 | 0.59% | |
| 020151 | 1.8682 | 1.8682 | 0.67% | |
| 020161 | 1.2413 | 1.2413 | 0.59% | |
| 022006 | 1.2112 | 1.2162 | 0.67% | |
| 022270 | 1.3358 | 1.3358 | 0.67% | |
| 016255 | 1.2795 | 1.508 | 0.67% | |
| 023596 | 0.6514 | 0.6514 | 0.59% | |
| 023611 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | |
| 022712 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | |
| 023690 | 1.1133 | 1.1269 | 0.00% | |
| 021185 | 1.4192 | 1.4192 | 0.59% | |
| 021338 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | |
| 020769 | 1.1021 | 1.1141 | 0.59% | |
| 020963 | 1.1154 | 1.142 | 0.00% | |
| 027444 | 0.6359 | 0.6359 | 0.67% | |
| 025854 | 0.8534 | 0.8534 | 0.67% | |
| 165515 | 1.1771 | 1.7656 | 0.59% | |
| 165519 | 1.0544 | 1.7594 | 0.59% | |
| 550002 | 0.8167 | 3.8809 | 0.67% | |
| 550008 | 1.3084 | 2.7223 | 0.67% | |
| 550016 | 3.6588 | 3.6588 | 0.67% | |
| 004102 | 1.1799 | 1.4369 | 0.00% | |
| 004109 | 1.0631 | 1.3459 | 0.00% | |
| 004155 | 1.2819 | 1.2819 | 0.00% | |
| 003226 | 1.0937 | 1.3928 | 0.00% | |
| 011525 | 1.0351 | 1.0351 | 0.67% | |
| 002177 | 1.5839 | 1.6769 | 0.67% | |
| 014282 | 1.6084 | 1.7488 | 0.67% | |
| 019220 | 1.3632 | 1.3632 | 0.67% | |
| 022210 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | |
| 022213 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | |
| 015936 | 0.9052 | 0.9052 | 0.67% | |
| 020413 | 1.0492 | 1.1169 | 0.00% | |
| 020414 | 1.0775 | 1.1885 | 0.00% | |
| 022993 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | |
| 023688 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | |
| 023689 | 1.1145 | 1.1205 | 0.00% | |
| 021266 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | |
| 021353 | 1.0322 | 1.051 | 0.00% | |
| 028358 | 1.5948 | 1.5948 | 0.67% | |
| 025926 | 1.0736 | 1.0736 | 0.67% | |
| 003614 | 1.1116 | 1.3585 | 0.00% | |
| 550005 | 1.23 | 1.8538 | 0.00% | |
| 550009 | 3.4711 | 4.3671 | 0.67% | |
| 004156 | 1.3436 | 1.3436 | 0.00% | |
| 003283 | 1.3412 | 1.3412 | 0.67% | |
| 003380 | 1.2147 | 1.6127 | 0.67% | |
| 005978 | 1.548 | 1.548 | 0.67% | |
| 001596 | 1.6718 | 1.7668 | 0.67% | |
| 013080 | 1.0328 | 1.0328 | 0.59% | |
| 011714 | 0.9737 | 0.9737 | 0.67% | |
| 002030 | 1.7929 | 1.7929 | 0.67% | |
| 017463 | 1.0725 | 1.2175 | 0.00% | |
| 013120 | 1.1529 | 1.1529 | 0.59% | |
| 013141 | 0.9293 | 0.9293 | 0.67% | |
| 019349 | 1.1818 | 1.1818 | 0.67% | |
| 020164 | 1.0707 | 1.0717 | 0.00% | |
| 018561 | 2.146 | 2.146 | 0.67% | |
| 021983 | 1.0533 | 1.0533 | 0.59% | |
| 020504 | 1.2264 | 1.2264 | 0.00% | |
| 023664 | 1.011 | 1.011 | 0.00% | |
| 023665 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | |
| 022994 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | |
| 020927 | 5.094 | 5.6174 | 0.00% | |
| 028362 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | |
| 005617 | 1.0654 | 1.3296 | 0.00% | |
| 165521 | 1.2888 | 2.0408 | 0.59% | |
| 165524 | 1.2441 | 0.7505 | 0.59% | |
| 550001 | 0.9346 | 2.838 | 0.67% | |
| 550015 | 2.6139 | 2.6139 | 0.67% | |
| 003234 | 1.4834 | 1.5184 | 0.67% | |
| 003278 | 1.1202 | 1.2943 | 0.00% | |
| 005977 | 1.6576 | 1.6576 | 0.67% | |
| 006011 | 5.0886 | 8.2828 | 0.00% | |
| 006012 | 1.1222 | 1.2692 | 0.00% | |
| 009730 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | |
| 013083 | 0.6774 | 0.6774 | 0.59% | |
| 011713 | 0.9949 | 0.9949 | 0.67% | |
| 008091 | 1.7125 | 1.7125 | 0.67% | |
| 008092 | 1.6662 | 1.6662 | 0.67% | |
| 011284 | 0.8666 | 0.8666 | 0.67% | |
| 013610 | 0.8452 | 0.8452 | 0.67% | |
| 013119 | 1.88 | 1.88 | 0.59% | |
| 019219 | 1.3891 | 1.3891 | 0.67% | |
| 020152 | 1.838 | 1.838 | 0.67% | |
| 022209 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | |
| 016254 | 0.7958 | 0.7958 | 0.67% | |
| 023593 | 2.3282 | 2.3282 | 0.59% | |
| 023599 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | |
| 022590 | 1.3291 | 1.3291 | 0.67% | |
| 023691 | 1.1203 | 1.1263 | 0.00% | |
| 021264 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | |
| 021339 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | |
| 028488 | 1.1817 | 1.1817 | 0.67% | |
| 026729 | 0.644 | 0.644 | 0.67% | |
| 006392 | 2.7675 | 2.7675 | 0.67% | |
| 003433 | 1.2852 | 1.3712 | 0.67% | |
| 003615 | 1.1056 | 1.3421 | 0.00% | |
| 165522 | 1.1678 | 1.6989 | 0.59% | |
| 165523 | 0.6914 | 0.5253 | 0.59% | |
| 165525 | 0.6522 | 0.6602 | 0.59% | |
| 165526 | 1.5966 | 1.6316 | 0.67% | |
| 165531 | 2.1904 | 2.2961 | 0.67% | |
| 550004 | 1.2554 | 1.9412 | 0.00% | |
| 010462 | 1.0722 | 1.2262 | 0.00% | |
| 001402 | 1.8275 | 1.8275 | 0.67% | |
| 001415 | 1.1798 | 1.3005 | 0.67% | |
| 006789 | 1.0755 | 1.2594 | 0.00% | |
| 014335 | 4.707 | 4.707 | 0.67% | |
| 013526 | 2.0439 | 2.0439 | 0.67% | |
| 020165 | 1.0497 | 1.0627 | 0.00% | |
| 015937 | 1.6696 | 1.6696 | 0.67% | |
| 021186 | 1.4057 | 1.4057 | 0.59% | |
| 020556 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | |
| 021521 | 5.0528 | 5.5753 | 0.00% | |
| 024508 | 1.2821 | 1.2821 | 0.00% | |
| 028361 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | |
| 025855 | 0.8482 | 0.8482 | 0.67% | |
| 026726 | 0.8516 | 0.8516 | 0.59% | |
| 006177 | 1.1803 | 1.3669 | 0.00% | |
| 004716 | 1.7276 | 1.8085 | 0.59% | |
| 000134 | 1.0204 | 1.2033 | 0.00% | |
| 000135 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | |
| 003432 | 1.2991 | 1.3851 | 0.67% | |
| 165520 | 2.3308 | 2.0497 | 0.59% | |
| 165530 | 1.1071 | 1.4139 | 0.00% | |
| 550003 | 1.3417 | 3.7994 | 0.67% | |
| 003235 | 1.4727 | 1.5077 | 0.67% | |
| 003277 | 1.1261 | 1.2988 | 0.00% | |
| 003282 | 1.4984 | 1.4984 | 0.67% | |
| 009731 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | |
| 006790 | 1.0946 | 1.2555 | 0.00% | |
| 013082 | 0.6389 | 0.6389 | 0.59% | |
| 018619 | 0.8905 | 0.8905 | 0.67% | |
| 022214 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | |
| 016256 | 3.3795 | 4.1415 | 0.67% | |
| 016258 | 2.6971 | 2.6971 | 0.67% | |
| 023600 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | |
| 023995 | 1.003 | 1.003 | 0.00% | |
| 025034 | 0.9401 | 0.9401 | 0.59% | |
| 021354 | 1.0316 | 1.0504 | 0.00% | |
| 020768 | 1.12 | 1.132 | 0.59% | |
| 025927 | 1.0676 | 1.0676 | 0.67% | |
| 026727 | 0.8508 | 0.8508 | 0.59% | |
| 006178 | 1.1767 | 1.3266 | 0.00% | |
| 000209 | 2.1084 | 2.1084 | 0.67% | |
| 165508 | 2.1492 | 2.6332 | 0.67% | |
| 165509 | 1.2217 | 2.147 | 0.00% | |
| 165516 | 4.8448 | 5.9838 | 0.67% | |
| 165528 | 1.7143 | 1.7143 | 0.67% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,142.35 | 09.16 |
| 2 | 债券及货币 | 22,027.47 | 94.16 |
| 3 | 现金 | 64.19 | 00.27 |
| 4 | 其他资产 | 02.78 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600938 | 中国海油 | 08.00 | 267.36 | 1.14% | 8.00 |
| 600036 | 招商银行 | 06.00 | 247.56 | 1.06% | -1.00 |
| 601088 | 中国神华 | 05.00 | 239.00 | 1.02% | -1.50 |
| 601225 | 陕西煤业 | 08.00 | 208.24 | 0.89% | -2.00 |
| 601318 | 中国平安 | 03.00 | 159.87 | 0.68% | 0.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 08.00 | 155.44 | 0.66% | 3.70 |
| 600941 | 中国移动 | 01.50 | 143.70 | 0.61% | -1.50 |
| 601857 | 中国石油 | 12.00 | 134.52 | 0.58% | -14.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 03.00 | 117.30 | 0.50% | -2.00 |
| 600031 | 三一重工 | 06.00 | 104.94 | 0.45% | 1.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 282380003 | 23人保健康永续债 | 20.00(万张) | 2,136.91(万元) | 9.13(%) |
| 2 | 271127 | 24蓉产01 | 20.00(万张) | 2,084.82(万元) | 8.91(%) |
| 3 | 250361 | 25进出61 | 20.00(万张) | 2,003.74(万元) | 8.57(%) |
| 4 | 152624 | 20萧资01 | 30.00(万张) | 1,255.11(万元) | 5.37(%) |
| 5 | 152916 | G21城建1 | 30.00(万张) | 1,245.38(万元) | 5.32(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.76% | 3.28% | 2.73% | 1.34% | 4.08% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 0.54% | 2.06% | 3.22% | 3.28% | 8.42% | 6.91% | 49.84% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | 0.00 | 0.11 |
| 夏普比率 | 166.07 | 151.28 | -6.52 |
| 特雷诺指数 | 0.28 | 2.34 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | -0.00 |
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