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中信保诚至裕混合A  003282
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理韩海平
申购费率0.08%
基金规模18.49亿  (2022-06-30)
1.4682
1.4682
46.82%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.23% -0.0% 4221/9384
最近一月 -0.47% 0.01% 4706/9284
最近三月 -0.31% 0.15% 6199/9124
最近一年 3.26% 0.43% 6348/8350
(2026-06-26)
基金代码003282 基金经理韩海平 最新份额12,054.8万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模18.49亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-09-29 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。  如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-29 1.4706 1.4706 0.16%
2026-6-26 1.4682 1.4682 -0.07%
2026-6-25 1.4693 1.4693 -0.03%
2026-6-24 1.4697 1.4697 -0.09%
2026-6-23 1.471 1.471 -0.20%
2026-6-22 1.474 1.474 0.16%
2026-6-18 1.4717 1.4717 -0.15%
2026-6-17 1.4739 1.4739 -0.04%
2026-6-16 1.4745 1.4745 -0.04%
2026-6-15 1.4751 1.4751 0.00%
2026-6-12 1.4751 1.4751 0.05%
2026-6-11 1.4744 1.4744 -0.07%
2026-6-10 1.4755 1.4755 0.00%
2026-6-9 1.4755 1.4755 -0.06%
2026-6-8 1.4764 1.4764 -0.05%
2026-6-5 1.4772 1.4772 -0.05%
2026-6-4 1.4779 1.4779 -0.08%
2026-6-3 1.4791 1.4791 -0.01%
2026-6-2 1.4792 1.4792 0.05%
2026-6-1 1.4784 1.4784 0.10%

韩海平先生:经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,历任总经理助理、混合资产投资部总监。现任副总经理,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚至裕混合A  2019-08-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚安鑫回报债券C债券型2020-07-01 至 2024-01-23 3.6-1.76% 9.55% 
中信保诚丰裕一年持有期C混合型2021-02-05 至 2024-07-10 3.4-7.30% -24.98% 
融通通福分级债券B债券型,分级基金2013-11-08 至 2015-06-23 1.636.80% 26.77% 
中信保诚三得益债券B债券型2019-08-27 至 2023-08-28 4.014.11% 14.66% 
中信保诚盛裕一年持有期A混合型2021-05-11 至 2024-07-08 3.2-7.06% -28.16% 
国投瑞银货币B货币型2008-12-31 至 2012-02-15 3.17.60% 7.54% 
中信保诚至裕混合A混合型2019-08-27 至 今 6.822.46% 17.01% 
中信保诚双盈债券(LOF)D债券型2024-03-08 至 今 2.3--  --  
融通通福分级债券A债券型,分级基金2013-11-08 至 2015-06-23 1.6--  --  
融通通福分级债券债券型,分级基金2013-11-08 至 2015-06-23 1.6--  --  
融通通启一年定开债券A债券型2014-10-10 至 2014-11-29 0.11.81% 4.83% 
中信保诚至裕混合C混合型2019-08-27 至 今 6.821.89% 17.05% 
融通易支付货币B货币型2014-10-10 至 2014-11-29 0.10.66% 0.61% 
中信保诚双盈债券(LOF)A债券型,LOF型2019-08-27 至 今 6.814.30% 14.62% 
融通增强收益债券A债券型2013-05-03 至 2015-06-23 2.119.40% 106.47% 
融通通瑞债券A债券型2014-02-10 至 2015-06-23 1.411.55% 25.85% 
融通通瑞债券C债券型2014-11-14 至 2015-06-23 0.63.40% 12.31% 
中信保诚中债0-2年政金债指数C债券型2023-12-27 至 2025-02-05 1.10.31% 0.17% 
中信保诚双盈债券(LOF)C债券型2025-03-05 至 今 1.3--  --  
融通债券A/B债券型2013-12-19 至 2015-06-23 1.515.34% 27.81% 
融通通启一年定开债券B债券型2014-10-10 至 2014-11-29 0.11.71% 4.83% 
融通增强收益债券C债券型2015-03-05 至 2015-06-23 0.32.85% 44.98% 
国投瑞银和顺债券债券型2016-11-26 至 2019-02-23 2.215.68% 6.26% 
中信保诚安鑫回报债券A债券型2020-07-01 至 2024-01-23 3.6-0.38% 9.55% 
中信保诚盛裕一年持有期C混合型2021-05-11 至 2024-07-08 3.2-8.02% -28.16% 
中信保诚中债0-2年政金债指数A债券型2023-12-27 至 2025-02-05 1.10.32% 0.17% 
融通易支付货币A货币型2014-10-10 至 2014-11-29 0.10.62% 0.61% 
融通债券C债券型2013-12-19 至 2015-06-23 1.514.54% 27.79% 
中信保诚三得益债券A债券型2019-08-27 至 2023-08-28 4.015.92% 14.66% 
国投瑞银安颐多策略混合混合型2017-02-21 至 2018-08-25 1.54.24% -0.79% 
中信保诚丰裕一年持有期A混合型2021-02-05 至 2024-07-10 3.4-6.21% -24.98% 
国投瑞银稳定增利债券C债券型2008-04-03 至 2012-09-15 4.527.71% 23.28% 
国投瑞银货币A货币型2008-12-31 至 2012-02-15 3.16.82% 7.54% 
国投瑞银双债债券A债券型,LOF型2011-02-21 至 2012-09-15 1.67.38% 1.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩海平2019-08-27 至 今6年10个月零3天22.4617.01
缪夏美2018-06-19 至 2020-01-151年-6个月零27天8.6221.98
杨旭2016-09-20 至 2019-09-032年-1个月零14天11.3715.74
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013610 1.0146 1.0146 -1.90%
013122 1.5906 1.5906 -2.49%
017463 1.165 1.31 -0.09%
019220 2.475 2.475 -1.90%
019263 1.0276 1.0701 -0.09%
023689 1.1034 1.1094 -0.09%
023611 1.0413 1.0413 -0.09%
022994 1.0599 1.0599 -0.09%
025855 0.7662 0.7662 -1.90%
003615 1.0902 1.3267 -0.09%
165521 1.1881 1.9401 -2.49%
165522 1.6213 1.8637 -2.49%
165523 0.746 0.5468 -2.49%
005978 3.1628 3.1628 -1.90%
550008 1.5525 2.9664 -1.90%
550015 3.5905 3.5905 -1.90%
004102 1.1353 1.3923 -0.09%
011284 1.2098 1.2098 -1.90%
001402 2.1499 2.1499 -1.90%
003226 1.0589 1.358 -0.09%
003227 1.057 1.3551 -0.09%
003235 2.1578 2.1928 -1.90%
003379 1.2389 1.6399 -1.90%
013082 0.7128 0.7128 -2.49%
013083 0.7319 0.7319 -2.49%
011714 0.9695 0.9695 -1.90%
013141 1.1474 1.1474 -1.90%
015937 3.3383 3.3383 -1.90%
020161 1.4697 1.4697 -2.49%
023593 2.7212 2.7212 -2.49%
025034 1.1503 1.1503 -2.49%
026729 1.2215 1.2215 -1.90%
027882 1.2742 1.2742 -0.09%
165509 1.2642 2.1895 -0.09%
165511 2.4361 2.4352 -2.49%
165519 0.9328 1.6378 -2.49%
165527 1.5296 1.5626 -1.90%
003130 1.0908 1.3007 -0.09%
006177 1.1581 1.3447 -0.09%
006012 1.0746 1.2216 -0.09%
550004 1.2742 1.96 -0.09%
004153 1.7285 1.8815 -1.90%
001415 1.3639 1.4846 -1.90%
010462 1.0674 1.2214 -0.09%
011713 0.9892 0.9892 -1.90%
008091 1.5606 1.5606 -1.90%
013526 3.5213 3.5213 -1.90%
013119 2.3882 2.3882 -2.49%
013121 1.1654 1.1654 -2.49%
018618 1.0707 1.0707 -1.90%
020414 1.1699 1.2809 -0.09%
021338 1.0534 1.0534 -0.09%
020769 1.0 1.012 -2.49%
021521 4.8422 5.3647 -0.09%
024508 1.272 1.272 -0.09%
027445 0.9806 0.9806 -1.90%
003433 1.3076 1.3936 -1.90%
003614 1.0957 1.3426 -0.09%
165513 0.9672 0.9672 -1.45%
165516 8.5553 9.6943 -1.90%
165525 0.7266 0.7346 -2.49%
006178 1.1546 1.3045 -0.09%
550001 0.934 2.8374 -1.90%
550003 1.5996 4.0573 -1.90%
004105 1.1899 1.4214 -0.09%
004108 1.0366 1.3414 -0.09%
006790 1.0892 1.2501 -0.09%
003278 1.1093 1.2834 -0.09%
003380 1.2319 1.6299 -1.90%
013080 0.9151 0.9151 -2.49%
013120 1.3369 1.3369 -2.49%
016255 1.5217 1.7502 -1.90%
016258 3.5747 3.5747 -1.90%
015936 1.1203 1.1203 -1.90%
023994 1.0222 1.0222 -0.09%
023995 1.0179 1.0179 -0.09%
022209 1.0338 1.0338 -0.09%
022213 1.0373 1.0373 -0.09%
020768 1.0139 1.0259 -2.49%
020962 1.0422 1.0422 -0.09%
023592 0.932 0.932 -2.49%
023594 0.7452 0.7452 -2.49%
023595 1.5036 1.5036 -2.49%
022712 1.1078 1.1078 -0.09%
025926 0.9399 0.9399 -1.90%
026728 1.2228 1.2228 -1.90%
165508 2.0405 2.5245 -1.90%
165512 1.1889 2.7782 -1.90%
165517 1.0425 1.4425 -0.09%
550018 1.1695 1.7715 -0.09%
004104 1.1899 1.4209 -0.09%
003283 1.3147 1.3147 -1.90%
002046 1.4707 1.6297 -1.90%
013081 2.6719 2.6719 -2.49%
011525 1.0071 1.0071 -1.90%
011526 0.9858 0.9858 -1.90%
019350 1.0506 1.0506 -1.90%
020160 1.485 1.485 -2.49%
020164 1.065 1.066 -0.09%
020165 1.0432 1.0562 -0.09%
023688 1.1695 1.1695 -0.09%
022270 1.5604 1.5604 -1.90%
021186 1.6775 1.6775 -2.49%
021266 1.1361 1.1361 -0.09%
021339 1.049 1.049 -0.09%
023596 0.7259 0.7259 -2.49%
023599 1.1507 1.1507 -0.09%
023600 1.1494 1.1494 -0.09%
023664 1.0066 1.0066 -0.09%
022590 1.1885 1.1885 -1.90%
022713 1.1141 1.1141 -0.09%
025035 1.1467 1.1467 -2.49%
165515 1.363 1.8814 -2.49%
006392 3.6598 3.6598 -1.90%
005617 1.0569 1.3211 -0.09%
005977 3.3765 3.3765 -1.90%
004103 1.1333 1.3873 -0.09%
004107 1.0981 1.3273 -0.09%
008429 1.0301 1.1845 -0.09%
009731 1.1238 1.1238 -0.09%
003234 2.1727 2.2077 -1.90%
002030 2.1099 2.1099 -1.90%
018561 2.0219 2.0219 -1.90%
021984 0.933 0.933 -2.49%
016256 5.437 6.199 -1.90%
020504 1.1902 1.1902 -0.09%
019219 2.5163 2.5163 -1.90%
019262 1.0288 1.0728 -0.09%
023690 1.0894 1.1029 -0.09%
022214 1.0331 1.0331 -0.09%
022251 1.2619 1.2619 -0.09%
022269 1.5761 1.5761 -1.90%
021185 1.691 1.691 -2.49%
021264 1.0718 1.0718 -0.09%
020963 1.0882 1.1148 -0.09%
020969 0.9366 0.9366 -1.45%
021529 1.2641 1.2641 -0.09%
027444 0.981 0.981 -1.90%
003432 1.3212 1.4072 -1.90%
165520 2.7233 2.2899 -2.49%
550009 5.5717 6.4677 -1.90%
004109 1.0505 1.3333 -0.09%
004154 1.6911 1.8441 -1.90%
004156 1.3335 1.3335 -0.09%
011295 1.1738 1.1738 -2.49%
009913 3.2176 3.3722 -1.90%
003282 1.4682 1.4682 -1.90%
002177 1.5555 1.6485 -1.90%
014677 3.4961 3.4961 -1.90%
013084 1.4764 1.4764 -2.49%
008092 1.5206 1.5206 -1.90%
014335 8.3308 8.3308 -1.90%
018619 1.0516 1.0516 -1.90%
021983 0.9421 0.9421 -2.49%
022006 1.2297 1.2347 -1.90%
018932 0.9206 0.9206 -1.90%
019349 1.0615 1.0615 -1.90%
020152 1.7211 1.7211 -1.90%
021353 1.0246 1.0434 -0.09%
021354 1.0248 1.0436 -0.09%
020556 1.0948 1.0948 -0.09%
023665 1.0072 1.0072 -0.09%
022993 1.1155 1.1155 -0.09%
025854 0.7692 0.7692 -1.90%
025927 0.9367 0.9367 -1.90%
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165531 2.0591 2.1648 -1.90%
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550013 1.0929 1.3547 -0.09%
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550012 1.0894 1.1958 -0.09%
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003287 1.1001 1.3031 -0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,363.0207.99
2债券及货币27,578.6793.21
3现金62.3000.21
4其他资产137.2500.46
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.60241.020.81%0.00  
600519贵州茅台00.15217.500.74%0.15  
601225陕西煤业08.00204.720.69%-1.00  
600036招商银行05.00196.600.66%5.00  
600941中国移动02.00187.580.63%2.00  
601857中国石油15.00182.850.62%0.00  
601088中国神华03.80177.650.60%2.80  
601012隆基绿能10.00175.400.59%10.00  
000786北新建材05.00130.400.44%5.00  
600988赤峰黄金03.00129.450.44%3.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125036125进出6150.00(万张)5,004.30(万元)16.91(%)  
228238000323人保健康永续债20.00(万张)2,106.83(万元)7.12(%)  
324238003323招行永续债0120.00(万张)2,105.29(万元)7.12(%)  
427112724蓉产0120.00(万张)2,063.92(万元)6.98(%)  
514951321中海0220.00(万张)2,052.53(万元)6.94(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X<5000.3%
50≤X<2000.5%
0≤X<500.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.37%3.26%2.21%0.68%4.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.47%
-0.31%
1.14%
1.14%
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6.77%
3.46%
46.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.04
0.05
0.13
夏普比率
154.32
93.82
-21.96
特雷诺指数
0.06
0.08
-0.02
詹森指数
0.01
0.01
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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