公募基金 > 基金超市 > 中信保诚至裕混合A
中信保诚至裕混合A  003282
收藏成功
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理韩海平
申购费率0.08%
基金规模18.49亿  (2022-06-30)
1.4899
1.4899
48.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.01% 7683/9348
最近一月 -0.06% -0.01% 3770/9322
最近三月 1.28% -0.06% 2116/9229
最近一年 3.74% 0.08% 4237/8454
(2026-09-23)
基金代码003282 基金经理韩海平 最新份额10,500.17万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模18.49亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-09-29 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。  如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-24 1.4897 1.4897 -0.01%
2026-9-23 1.4899 1.4899 -0.09%
2026-9-22 1.4913 1.4913 0.05%
2026-9-21 1.4906 1.4906 0.15%
2026-9-18 1.4883 1.4883 0.00%
2026-9-17 1.4883 1.4883 -0.05%
2026-9-16 1.489 1.489 -0.07%
2026-9-15 1.4901 1.4901 -0.09%
2026-9-14 1.4915 1.4915 -0.01%
2026-9-11 1.4916 1.4916 -0.13%
2026-9-10 1.4935 1.4935 -0.04%
2026-9-9 1.4941 1.4941 0.08%
2026-9-8 1.4929 1.4929 0.03%
2026-9-7 1.4924 1.4924 -0.11%
2026-9-4 1.494 1.494 0.11%
2026-9-3 1.4923 1.4923 0.09%
2026-9-2 1.491 1.491 -0.14%
2026-9-1 1.4931 1.4931 0.06%
2026-8-31 1.4922 1.4922 0.01%
2026-8-28 1.492 1.492 0.05%

韩海平先生:经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,历任总经理助理、混合资产投资部总监。现任副总经理,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚至裕混合A  2019-08-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚安鑫回报债券C债券型2020-07-01 至 2024-01-23 3.6-1.76% 9.55% 
中信保诚丰裕一年持有期C混合型2021-02-05 至 2024-07-10 3.4-7.30% -24.98% 
融通通福分级债券B债券型,分级基金2013-11-08 至 2015-06-23 1.636.80% 26.77% 
中信保诚三得益债券B债券型2019-08-27 至 2023-08-28 4.014.11% 14.66% 
中信保诚盛裕一年持有期A混合型2021-05-11 至 2024-07-08 3.2-7.06% -28.16% 
国投瑞银货币B货币型2008-12-31 至 2012-02-15 3.17.60% 7.54% 
中信保诚至裕混合A2019-08-27 至 今 7.122.46% 17.01% 
中信保诚双盈债券(LOF)D债券型2024-03-08 至 今 2.6--  --  
融通通福分级债券A债券型,分级基金2013-11-08 至 2015-06-23 1.6--  --  
融通通福分级债券债券型,分级基金2013-11-08 至 2015-06-23 1.6--  --  
融通通启一年定开债券A债券型2014-10-10 至 2014-11-29 0.11.81% 4.83% 
中信保诚至裕混合C2019-08-27 至 今 7.121.89% 17.05% 
融通易支付货币B货币型2014-10-10 至 2014-11-29 0.10.66% 0.61% 
中信保诚双盈债券(LOF)A债券型,LOF型2019-08-27 至 今 7.114.30% 14.62% 
融通增强收益债券A债券型2013-05-03 至 2015-06-23 2.119.40% 106.47% 
融通通瑞债券A债券型2014-02-10 至 2015-06-23 1.411.55% 25.85% 
融通通瑞债券C债券型2014-11-14 至 2015-06-23 0.63.40% 12.31% 
中信保诚中债0-2年政金债指数C债券型2023-12-27 至 2025-02-05 1.10.31% 0.17% 
中信保诚双盈债券(LOF)C债券型2025-03-05 至 今 1.6--  --  
融通债券A/B债券型2013-12-19 至 2015-06-23 1.515.34% 27.81% 
融通通启一年定开债券B债券型2014-10-10 至 2014-11-29 0.11.71% 4.83% 
融通增强收益债券C债券型2015-03-05 至 2015-06-23 0.32.85% 44.98% 
国投瑞银和顺债券债券型2016-11-26 至 2019-02-23 2.215.68% 6.26% 
中信保诚安鑫回报债券A债券型2020-07-01 至 2024-01-23 3.6-0.38% 9.55% 
中信保诚盛裕一年持有期C混合型2021-05-11 至 2024-07-08 3.2-8.02% -28.16% 
中信保诚中债0-2年政金债指数A债券型2023-12-27 至 2025-02-05 1.10.32% 0.17% 
融通易支付货币A货币型2014-10-10 至 2014-11-29 0.10.62% 0.61% 
融通债券C债券型2013-12-19 至 2015-06-23 1.514.54% 27.79% 
中信保诚三得益债券A债券型2019-08-27 至 2023-08-28 4.015.92% 14.66% 
国投瑞银安颐多策略混合混合型2017-02-21 至 2018-08-25 1.54.24% -0.79% 
中信保诚丰裕一年持有期A混合型2021-02-05 至 2024-07-10 3.4-6.21% -24.98% 
国投瑞银稳定增利债券C债券型2008-04-03 至 2012-09-15 4.527.71% 23.28% 
国投瑞银货币A货币型2008-12-31 至 2012-02-15 3.16.82% 7.54% 
国投瑞银双债债券A债券型,LOF型2011-02-21 至 2012-09-15 1.67.38% 1.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩海平2019-08-27 至 今7年0个月零29天22.4617.01
缪夏美2018-06-19 至 2020-01-151年-6个月零27天8.6221.98
杨旭2016-09-20 至 2019-09-032年-1个月零14天11.3715.74
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006790 1.0914 1.2523 -0.02%
008091 1.6656 1.6656 -0.15%
002177 1.5896 1.6826 -0.15%
011284 1.0437 1.0437 -0.15%
011295 1.099 1.099 -0.38%
014335 8.0881 8.0881 -0.15%
017463 1.1244 1.2694 -0.02%
019881 1.1664 1.1664 -0.02%
020151 2.0487 2.0487 -0.15%
018619 0.9977 0.9977 -0.15%
020414 1.1295 1.2405 -0.02%
023665 1.0102 1.0102 -0.02%
025035 1.0551 1.0551 -0.38%
021338 1.0579 1.0579 -0.02%
020962 1.0442 1.0442 -0.02%
021529 1.2707 1.2707 -0.02%
026726 0.949 0.949 -0.38%
027445 0.7916 0.7916 -0.15%
027882 1.2675 1.2675 -0.02%
000551 1.3374 2.0944 -0.15%
005617 1.0625 1.3267 -0.02%
003433 1.3015 1.3875 -0.15%
165515 1.2982 1.841 -0.38%
165519 1.0823 1.7873 -0.38%
165528 2.6626 2.6626 -0.15%
550009 5.7427 6.6387 -0.15%
550016 4.4466 4.4466 -0.15%
004103 1.1604 1.4144 -0.02%
004109 1.0574 1.3402 -0.02%
009731 1.1385 1.1385 -0.02%
003226 1.0846 1.3837 -0.02%
003282 1.4899 1.4899 -0.15%
003283 1.3338 1.3338 -0.15%
003288 1.1019 1.3026 -0.02%
001415 1.2997 1.4204 -0.15%
016256 5.5957 6.3577 -0.15%
013610 0.9419 0.9419 -0.15%
019349 1.1171 1.1171 -0.15%
020164 1.0678 1.0688 -0.02%
020165 1.0468 1.0598 -0.02%
020413 1.0435 1.1112 -0.02%
023592 1.0812 1.0812 -0.38%
023611 1.043 1.043 -0.02%
023689 1.1098 1.1158 -0.02%
023995 1.0116 1.0116 -0.02%
022213 1.0467 1.0467 -0.02%
022251 1.2436 1.2436 -0.02%
021185 1.5863 1.5863 -0.38%
020769 1.075 1.087 -0.38%
026727 0.9484 0.9484 -0.38%
026729 1.1142 1.1142 -0.15%
028358 1.6068 1.6068 -0.15%
003121 1.1024 1.3134 -0.02%
165513 0.9994 0.9994 -0.63%
165525 0.706 0.714 -0.38%
165526 1.6079 1.6429 -0.15%
550001 0.9554 2.8588 -0.15%
550002 0.957 4.191 -0.15%
550015 3.1752 3.1752 -0.15%
550018 1.1291 1.7311 -0.02%
013080 1.0608 1.0608 -0.38%
014677 3.0872 3.0872 -0.15%
013120 1.2721 1.2721 -0.38%
014282 2.52 2.6604 -0.15%
013526 3.4953 3.4953 -0.15%
020161 1.3698 1.3698 -0.38%
021983 1.0294 1.0294 -0.38%
023595 1.3669 1.3669 -0.38%
023600 1.1653 1.1653 -0.02%
022590 1.3229 1.3229 -0.15%
022712 1.1053 1.1053 -0.02%
022713 1.1125 1.1125 -0.02%
022994 1.0856 1.0856 -0.02%
023688 1.1292 1.1292 -0.02%
025034 1.0594 1.0594 -0.38%
020969 0.9673 0.9673 -0.63%
165509 1.2471 2.1724 -0.02%
165511 2.2289 2.3281 -0.38%
004102 1.1627 1.4197 -0.02%
004154 1.7524 1.9054 -0.15%
005978 2.5358 2.5358 -0.15%
003278 1.1158 1.2899 -0.02%
001402 2.0316 2.0316 -0.15%
011526 1.0062 1.0062 -0.15%
016254 0.9332 0.9332 -0.15%
019220 2.4323 2.4323 -0.15%
018932 0.9402 0.9402 -0.15%
024508 1.2796 1.2796 -0.02%
022214 1.0421 1.0421 -0.02%
021264 1.0742 1.0742 -0.02%
021353 1.0285 1.0473 -0.02%
020768 1.0916 1.1036 -0.38%
025854 0.8292 0.8292 -0.15%
003130 1.0982 1.3082 -0.02%
165508 2.1573 2.6413 -0.15%
165524 1.3684 0.7992 -0.38%
165531 2.3925 2.4982 -0.15%
550004 1.2674 1.9532 -0.02%
003277 1.1214 1.2941 -0.02%
010462 1.0703 1.2243 -0.02%
009913 2.558 2.7126 -0.15%
001596 1.6776 1.7726 -0.15%
013081 2.6365 2.6365 -0.38%
013082 0.692 0.692 -0.38%
011525 1.0289 1.0289 -0.15%
013121 1.2465 1.2465 -0.38%
019350 1.1045 1.1045 -0.15%
022006 1.2247 1.2297 -0.15%
015937 2.5952 2.5952 -0.15%
020504 1.2165 1.2165 -0.02%
023593 2.6872 2.6872 -0.38%
022993 1.1226 1.1226 -0.02%
022210 1.0312 1.0312 -0.02%
022269 1.4986 1.4986 -0.15%
021186 1.5721 1.5721 -0.38%
020927 5.0275 5.5509 -0.02%
020963 1.1059 1.1325 -0.02%
026728 1.1165 1.1165 -0.15%
006177 1.174 1.3606 -0.02%
006392 3.3583 3.3583 -0.15%
003614 1.105 1.3519 -0.02%
165521 1.2721 2.0241 -0.38%
550008 1.4493 2.8632 -0.15%
004156 1.3412 1.3412 -0.02%
008429 1.0177 1.1882 -0.02%
005977 2.7123 2.7123 -0.15%
009730 1.167 1.167 -0.02%
009081 1.0505 1.1716 -0.02%
003227 1.0824 1.3805 -0.02%
002046 1.4011 1.5601 -0.15%
013084 1.3411 1.3411 -0.38%
008092 1.6214 1.6214 -0.15%
013119 2.1829 2.1829 -0.38%
013141 1.0769 1.0769 -0.15%
016255 1.4185 1.647 -0.15%
016258 3.2754 3.2754 -0.15%
019262 1.0369 1.0809 -0.02%
021984 1.018 1.018 -0.38%
022270 1.4815 1.4815 -0.15%
021339 1.053 1.053 -0.02%
021354 1.0283 1.0471 -0.02%
025926 1.1656 1.1656 -0.15%
000134 1.0162 1.1991 -0.02%
000209 3.6028 3.6028 -0.15%
003432 1.3154 1.4014 -0.15%
003615 1.0992 1.3357 -0.02%
165512 1.2701 2.8594 -0.15%
165522 1.4356 1.7962 -0.38%
165527 1.5126 1.5456 -0.15%
165530 1.1124 1.4192 -0.02%
550019 1.1006 1.6506 -0.02%
004104 1.2161 1.4471 -0.02%
004108 1.0437 1.3485 -0.02%
004153 1.7916 1.9446 -0.15%
006011 5.0224 8.2166 -0.02%
003287 1.1122 1.3152 -0.02%
003379 1.2351 1.6361 -0.15%
003380 1.2278 1.6258 -0.15%
011713 0.9961 0.9961 -0.15%
011714 0.9753 0.9753 -0.15%
013122 1.4071 1.4071 -0.38%
019263 1.0354 1.0779 -0.02%
020152 2.0172 2.0172 -0.15%
018561 2.3459 2.3459 -0.15%
018618 1.0173 1.0173 -0.15%
023599 1.1669 1.1669 -0.02%
023690 1.0973 1.1109 -0.02%
023691 1.1071 1.1131 -0.02%
023994 1.0168 1.0168 -0.02%
022209 1.0372 1.0372 -0.02%
020556 1.1023 1.1023 -0.02%
027444 0.7926 0.7926 -0.15%
006178 1.1705 1.3204 -0.02%
006209 1.3474 1.3474 -0.15%
000135 1.0 1.0 -0.02%
165516 8.3181 9.4571 -0.15%
165523 0.7603 0.5525 -0.38%
550003 1.4969 3.9546 -0.15%
550005 1.2418 1.8656 -0.02%
550012 1.1071 1.2135 -0.02%
003234 2.0319 2.0669 -0.15%
003235 2.0175 2.0525 -0.15%
002030 1.9934 1.9934 -0.15%
006789 1.0722 1.2561 -0.02%
013083 0.7453 0.7453 -0.38%
019219 2.4764 2.4764 -0.15%
020160 1.3852 1.3852 -0.38%
015936 1.0499 1.0499 -0.15%
023594 0.7593 0.7593 -0.38%
023596 0.7052 0.7052 -0.38%
023664 1.0095 1.0095 -0.02%
023666 1.014 1.014 -0.15%
021266 1.1635 1.1635 -0.02%
021521 4.9889 5.5114 -0.02%
028488 1.117 1.117 -0.15%
025855 0.8248 0.8248 -0.15%
025927 1.16 1.16 -0.15%
004716 1.9054 1.9863 -0.38%
165517 1.0444 1.4444 -0.02%
165520 2.6898 2.2694 -0.38%
550013 1.1104 1.3722 -0.02%
004105 1.2158 1.4473 -0.02%
004106 1.1105 1.3431 -0.02%
004107 1.1042 1.3334 -0.02%
004155 1.2794 1.2794 -0.02%
006012 1.1077 1.2547 -0.02%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,331.3608.94
2债券及货币24,635.5694.43
3现金50.7900.19
4其他资产23.3600.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600941中国移动03.00258.390.99%3.00  
601088中国神华06.50253.760.97%5.50  
600036招商银行07.00248.500.95%7.00  
601857中国石油26.00225.680.87%11.00  
600900长江电力08.00211.760.81%8.00  
601225陕西煤业10.00203.500.78%1.00  
300750宁德时代00.50196.500.75%-0.10  
600150中国船舶05.00168.950.65%5.00  
601318中国平安03.00143.220.55%3.00  
600519贵州茅台00.10118.550.45%0.10  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125036125进出6130.00(万张)3,004.70(万元)11.52(%)  
228238000323人保健康永续债20.00(万张)2,123.19(万元)8.14(%)  
324238003323招行永续债0120.00(万张)2,121.89(万元)8.13(%)  
427112724蓉产0120.00(万张)2,077.01(万元)7.96(%)  
510238326223中铁开投MTN00120.00(万张)2,051.19(万元)7.86(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X<5000.3%
50≤X<2000.5%
0≤X<500.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.64%3.74%2.28%1.46%4.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.06%
1.28%
1.48%
2.64%
3.74%
6.99%
7.52%
48.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
0.01
0.12
夏普比率
168.57
162.45
0.71
特雷诺指数
0.14
0.52
0.00
詹森指数
0.02
0.02
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。