| 基金代码003282 | 基金经理韩海平 | 最新份额12,054.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模18.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-09-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.4706 | 1.4706 | 0.16% |
| 2026-6-26 | 1.4682 | 1.4682 | -0.07% |
| 2026-6-25 | 1.4693 | 1.4693 | -0.03% |
| 2026-6-24 | 1.4697 | 1.4697 | -0.09% |
| 2026-6-23 | 1.471 | 1.471 | -0.20% |
| 2026-6-22 | 1.474 | 1.474 | 0.16% |
| 2026-6-18 | 1.4717 | 1.4717 | -0.15% |
| 2026-6-17 | 1.4739 | 1.4739 | -0.04% |
| 2026-6-16 | 1.4745 | 1.4745 | -0.04% |
| 2026-6-15 | 1.4751 | 1.4751 | 0.00% |
| 2026-6-12 | 1.4751 | 1.4751 | 0.05% |
| 2026-6-11 | 1.4744 | 1.4744 | -0.07% |
| 2026-6-10 | 1.4755 | 1.4755 | 0.00% |
| 2026-6-9 | 1.4755 | 1.4755 | -0.06% |
| 2026-6-8 | 1.4764 | 1.4764 | -0.05% |
| 2026-6-5 | 1.4772 | 1.4772 | -0.05% |
| 2026-6-4 | 1.4779 | 1.4779 | -0.08% |
| 2026-6-3 | 1.4791 | 1.4791 | -0.01% |
| 2026-6-2 | 1.4792 | 1.4792 | 0.05% |
| 2026-6-1 | 1.4784 | 1.4784 | 0.10% |

韩海平先生:经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,历任总经理助理、混合资产投资部总监。现任副总经理,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -1.76% | 9.55% |
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 混合型 | 2021-02-05 至 2024-07-10 | 3.4 | -7.30% | -24.98% |
| 融通通福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | 36.80% | 26.77% |
| 中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 14.11% | 14.66% |
| 中信保诚盛裕一年持有期A | 混合型 | 2021-05-11 至 2024-07-08 | 3.2 | -7.06% | -28.16% |
| 国投瑞银货币B | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 7.60% | 7.54% |
| 中信保诚至裕混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 6.8 | 22.46% | 17.01% |
| 中信保诚双盈债券(LOF)D | 债券型 | 2024-03-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 融通通福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
| 融通通福分级债券 | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
| 融通通启一年定开债券A | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.81% | 4.83% |
| 中信保诚至裕混合C | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 6.8 | 21.89% | 17.05% |
| 融通易支付货币B | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.66% | 0.61% |
| 中信保诚双盈债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2019-08-27 至 今 | 6.8 | 14.30% | 14.62% |
| 融通增强收益债券A | 债券型 | 2013-05-03 至 2015-06-23 | 2.1 | 19.40% | 106.47% |
| 融通通瑞债券A | 债券型 | 2014-02-10 至 2015-06-23 | 1.4 | 11.55% | 25.85% |
| 融通通瑞债券C | 债券型 | 2014-11-14 至 2015-06-23 | 0.6 | 3.40% | 12.31% |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-27 至 2025-02-05 | 1.1 | 0.31% | 0.17% |
| 中信保诚双盈债券(LOF)C | 债券型 | 2025-03-05 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 融通债券A/B | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 15.34% | 27.81% |
| 融通通启一年定开债券B | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.71% | 4.83% |
| 融通增强收益债券C | 债券型 | 2015-03-05 至 2015-06-23 | 0.3 | 2.85% | 44.98% |
| 国投瑞银和顺债券 | 债券型 | 2016-11-26 至 2019-02-23 | 2.2 | 15.68% | 6.26% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -0.38% | 9.55% |
| 中信保诚盛裕一年持有期C | 混合型 | 2021-05-11 至 2024-07-08 | 3.2 | -8.02% | -28.16% |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-27 至 2025-02-05 | 1.1 | 0.32% | 0.17% |
| 融通易支付货币A | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.62% | 0.61% |
| 融通债券C | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 14.54% | 27.79% |
| 中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 15.92% | 14.66% |
| 国投瑞银安颐多策略混合 | 混合型 | 2017-02-21 至 2018-08-25 | 1.5 | 4.24% | -0.79% |
| 中信保诚丰裕一年持有期A | 混合型 | 2021-02-05 至 2024-07-10 | 3.4 | -6.21% | -24.98% |
| 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型 | 2008-04-03 至 2012-09-15 | 4.5 | 27.71% | 23.28% |
| 国投瑞银货币A | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 6.82% | 7.54% |
| 国投瑞银双债债券A | 债券型,LOF型 | 2011-02-21 至 2012-09-15 | 1.6 | 7.38% | 1.91% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩海平 | 2019-08-27 至 今 | 6年10个月零3天 | 22.46 | 17.01 |
| 缪夏美 | 2018-06-19 至 2020-01-15 | 1年-6个月零27天 | 8.62 | 21.98 |
| 杨旭 | 2016-09-20 至 2019-09-03 | 2年-1个月零14天 | 11.37 | 15.74 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013610 | 1.0146 | 1.0146 | -1.90% | |
| 013122 | 1.5906 | 1.5906 | -2.49% | |
| 017463 | 1.165 | 1.31 | -0.09% | |
| 019220 | 2.475 | 2.475 | -1.90% | |
| 019263 | 1.0276 | 1.0701 | -0.09% | |
| 023689 | 1.1034 | 1.1094 | -0.09% | |
| 023611 | 1.0413 | 1.0413 | -0.09% | |
| 022994 | 1.0599 | 1.0599 | -0.09% | |
| 025855 | 0.7662 | 0.7662 | -1.90% | |
| 003615 | 1.0902 | 1.3267 | -0.09% | |
| 165521 | 1.1881 | 1.9401 | -2.49% | |
| 165522 | 1.6213 | 1.8637 | -2.49% | |
| 165523 | 0.746 | 0.5468 | -2.49% | |
| 005978 | 3.1628 | 3.1628 | -1.90% | |
| 550008 | 1.5525 | 2.9664 | -1.90% | |
| 550015 | 3.5905 | 3.5905 | -1.90% | |
| 004102 | 1.1353 | 1.3923 | -0.09% | |
| 011284 | 1.2098 | 1.2098 | -1.90% | |
| 001402 | 2.1499 | 2.1499 | -1.90% | |
| 003226 | 1.0589 | 1.358 | -0.09% | |
| 003227 | 1.057 | 1.3551 | -0.09% | |
| 003235 | 2.1578 | 2.1928 | -1.90% | |
| 003379 | 1.2389 | 1.6399 | -1.90% | |
| 013082 | 0.7128 | 0.7128 | -2.49% | |
| 013083 | 0.7319 | 0.7319 | -2.49% | |
| 011714 | 0.9695 | 0.9695 | -1.90% | |
| 013141 | 1.1474 | 1.1474 | -1.90% | |
| 015937 | 3.3383 | 3.3383 | -1.90% | |
| 020161 | 1.4697 | 1.4697 | -2.49% | |
| 023593 | 2.7212 | 2.7212 | -2.49% | |
| 025034 | 1.1503 | 1.1503 | -2.49% | |
| 026729 | 1.2215 | 1.2215 | -1.90% | |
| 027882 | 1.2742 | 1.2742 | -0.09% | |
| 165509 | 1.2642 | 2.1895 | -0.09% | |
| 165511 | 2.4361 | 2.4352 | -2.49% | |
| 165519 | 0.9328 | 1.6378 | -2.49% | |
| 165527 | 1.5296 | 1.5626 | -1.90% | |
| 003130 | 1.0908 | 1.3007 | -0.09% | |
| 006177 | 1.1581 | 1.3447 | -0.09% | |
| 006012 | 1.0746 | 1.2216 | -0.09% | |
| 550004 | 1.2742 | 1.96 | -0.09% | |
| 004153 | 1.7285 | 1.8815 | -1.90% | |
| 001415 | 1.3639 | 1.4846 | -1.90% | |
| 010462 | 1.0674 | 1.2214 | -0.09% | |
| 011713 | 0.9892 | 0.9892 | -1.90% | |
| 008091 | 1.5606 | 1.5606 | -1.90% | |
| 013526 | 3.5213 | 3.5213 | -1.90% | |
| 013119 | 2.3882 | 2.3882 | -2.49% | |
| 013121 | 1.1654 | 1.1654 | -2.49% | |
| 018618 | 1.0707 | 1.0707 | -1.90% | |
| 020414 | 1.1699 | 1.2809 | -0.09% | |
| 021338 | 1.0534 | 1.0534 | -0.09% | |
| 020769 | 1.0 | 1.012 | -2.49% | |
| 021521 | 4.8422 | 5.3647 | -0.09% | |
| 024508 | 1.272 | 1.272 | -0.09% | |
| 027445 | 0.9806 | 0.9806 | -1.90% | |
| 003433 | 1.3076 | 1.3936 | -1.90% | |
| 003614 | 1.0957 | 1.3426 | -0.09% | |
| 165513 | 0.9672 | 0.9672 | -1.45% | |
| 165516 | 8.5553 | 9.6943 | -1.90% | |
| 165525 | 0.7266 | 0.7346 | -2.49% | |
| 006178 | 1.1546 | 1.3045 | -0.09% | |
| 550001 | 0.934 | 2.8374 | -1.90% | |
| 550003 | 1.5996 | 4.0573 | -1.90% | |
| 004105 | 1.1899 | 1.4214 | -0.09% | |
| 004108 | 1.0366 | 1.3414 | -0.09% | |
| 006790 | 1.0892 | 1.2501 | -0.09% | |
| 003278 | 1.1093 | 1.2834 | -0.09% | |
| 003380 | 1.2319 | 1.6299 | -1.90% | |
| 013080 | 0.9151 | 0.9151 | -2.49% | |
| 013120 | 1.3369 | 1.3369 | -2.49% | |
| 016255 | 1.5217 | 1.7502 | -1.90% | |
| 016258 | 3.5747 | 3.5747 | -1.90% | |
| 015936 | 1.1203 | 1.1203 | -1.90% | |
| 023994 | 1.0222 | 1.0222 | -0.09% | |
| 023995 | 1.0179 | 1.0179 | -0.09% | |
| 022209 | 1.0338 | 1.0338 | -0.09% | |
| 022213 | 1.0373 | 1.0373 | -0.09% | |
| 020768 | 1.0139 | 1.0259 | -2.49% | |
| 020962 | 1.0422 | 1.0422 | -0.09% | |
| 023592 | 0.932 | 0.932 | -2.49% | |
| 023594 | 0.7452 | 0.7452 | -2.49% | |
| 023595 | 1.5036 | 1.5036 | -2.49% | |
| 022712 | 1.1078 | 1.1078 | -0.09% | |
| 025926 | 0.9399 | 0.9399 | -1.90% | |
| 026728 | 1.2228 | 1.2228 | -1.90% | |
| 165508 | 2.0405 | 2.5245 | -1.90% | |
| 165512 | 1.1889 | 2.7782 | -1.90% | |
| 165517 | 1.0425 | 1.4425 | -0.09% | |
| 550018 | 1.1695 | 1.7715 | -0.09% | |
| 004104 | 1.1899 | 1.4209 | -0.09% | |
| 003283 | 1.3147 | 1.3147 | -1.90% | |
| 002046 | 1.4707 | 1.6297 | -1.90% | |
| 013081 | 2.6719 | 2.6719 | -2.49% | |
| 011525 | 1.0071 | 1.0071 | -1.90% | |
| 011526 | 0.9858 | 0.9858 | -1.90% | |
| 019350 | 1.0506 | 1.0506 | -1.90% | |
| 020160 | 1.485 | 1.485 | -2.49% | |
| 020164 | 1.065 | 1.066 | -0.09% | |
| 020165 | 1.0432 | 1.0562 | -0.09% | |
| 023688 | 1.1695 | 1.1695 | -0.09% | |
| 022270 | 1.5604 | 1.5604 | -1.90% | |
| 021186 | 1.6775 | 1.6775 | -2.49% | |
| 021266 | 1.1361 | 1.1361 | -0.09% | |
| 021339 | 1.049 | 1.049 | -0.09% | |
| 023596 | 0.7259 | 0.7259 | -2.49% | |
| 023599 | 1.1507 | 1.1507 | -0.09% | |
| 023600 | 1.1494 | 1.1494 | -0.09% | |
| 023664 | 1.0066 | 1.0066 | -0.09% | |
| 022590 | 1.1885 | 1.1885 | -1.90% | |
| 022713 | 1.1141 | 1.1141 | -0.09% | |
| 025035 | 1.1467 | 1.1467 | -2.49% | |
| 165515 | 1.363 | 1.8814 | -2.49% | |
| 006392 | 3.6598 | 3.6598 | -1.90% | |
| 005617 | 1.0569 | 1.3211 | -0.09% | |
| 005977 | 3.3765 | 3.3765 | -1.90% | |
| 004103 | 1.1333 | 1.3873 | -0.09% | |
| 004107 | 1.0981 | 1.3273 | -0.09% | |
| 008429 | 1.0301 | 1.1845 | -0.09% | |
| 009731 | 1.1238 | 1.1238 | -0.09% | |
| 003234 | 2.1727 | 2.2077 | -1.90% | |
| 002030 | 2.1099 | 2.1099 | -1.90% | |
| 018561 | 2.0219 | 2.0219 | -1.90% | |
| 021984 | 0.933 | 0.933 | -2.49% | |
| 016256 | 5.437 | 6.199 | -1.90% | |
| 020504 | 1.1902 | 1.1902 | -0.09% | |
| 019219 | 2.5163 | 2.5163 | -1.90% | |
| 019262 | 1.0288 | 1.0728 | -0.09% | |
| 023690 | 1.0894 | 1.1029 | -0.09% | |
| 022214 | 1.0331 | 1.0331 | -0.09% | |
| 022251 | 1.2619 | 1.2619 | -0.09% | |
| 022269 | 1.5761 | 1.5761 | -1.90% | |
| 021185 | 1.691 | 1.691 | -2.49% | |
| 021264 | 1.0718 | 1.0718 | -0.09% | |
| 020963 | 1.0882 | 1.1148 | -0.09% | |
| 020969 | 0.9366 | 0.9366 | -1.45% | |
| 021529 | 1.2641 | 1.2641 | -0.09% | |
| 027444 | 0.981 | 0.981 | -1.90% | |
| 003432 | 1.3212 | 1.4072 | -1.90% | |
| 165520 | 2.7233 | 2.2899 | -2.49% | |
| 550009 | 5.5717 | 6.4677 | -1.90% | |
| 004109 | 1.0505 | 1.3333 | -0.09% | |
| 004154 | 1.6911 | 1.8441 | -1.90% | |
| 004156 | 1.3335 | 1.3335 | -0.09% | |
| 011295 | 1.1738 | 1.1738 | -2.49% | |
| 009913 | 3.2176 | 3.3722 | -1.90% | |
| 003282 | 1.4682 | 1.4682 | -1.90% | |
| 002177 | 1.5555 | 1.6485 | -1.90% | |
| 014677 | 3.4961 | 3.4961 | -1.90% | |
| 013084 | 1.4764 | 1.4764 | -2.49% | |
| 008092 | 1.5206 | 1.5206 | -1.90% | |
| 014335 | 8.3308 | 8.3308 | -1.90% | |
| 018619 | 1.0516 | 1.0516 | -1.90% | |
| 021983 | 0.9421 | 0.9421 | -2.49% | |
| 022006 | 1.2297 | 1.2347 | -1.90% | |
| 018932 | 0.9206 | 0.9206 | -1.90% | |
| 019349 | 1.0615 | 1.0615 | -1.90% | |
| 020152 | 1.7211 | 1.7211 | -1.90% | |
| 021353 | 1.0246 | 1.0434 | -0.09% | |
| 021354 | 1.0248 | 1.0436 | -0.09% | |
| 020556 | 1.0948 | 1.0948 | -0.09% | |
| 023665 | 1.0072 | 1.0072 | -0.09% | |
| 022993 | 1.1155 | 1.1155 | -0.09% | |
| 025854 | 0.7692 | 0.7692 | -1.90% | |
| 025927 | 0.9367 | 0.9367 | -1.90% | |
| 026726 | 0.9336 | 0.9336 | -2.49% | |
| 165526 | 1.6256 | 1.6606 | -1.90% | |
| 165528 | 3.42 | 3.42 | -1.90% | |
| 165531 | 2.0591 | 2.1648 | -1.90% | |
| 003121 | 1.0889 | 1.2998 | -0.09% | |
| 006209 | 1.2659 | 1.2659 | -1.90% | |
| 550002 | 1.0735 | 4.4485 | -1.90% | |
| 550013 | 1.0929 | 1.3547 | -0.09% | |
| 550016 | 5.0324 | 5.0324 | -1.90% | |
| 004106 | 1.1034 | 1.336 | -0.09% | |
| 001596 | 1.6412 | 1.7362 | -1.90% | |
| 006789 | 1.0697 | 1.2536 | -0.09% | |
| 003277 | 1.1145 | 1.2872 | -0.09% | |
| 003288 | 1.0952 | 1.2959 | -0.09% | |
| 014282 | 3.1744 | 3.3148 | -1.90% | |
| 016254 | 1.0483 | 1.0483 | -1.90% | |
| 020413 | 1.0362 | 1.1039 | -0.09% | |
| 019881 | 1.151 | 1.151 | -0.09% | |
| 020151 | 1.7454 | 1.7454 | -1.90% | |
| 023691 | 1.1004 | 1.1064 | -0.09% | |
| 022210 | 1.0286 | 1.0286 | -0.09% | |
| 020927 | 4.8763 | 5.3997 | -0.09% | |
| 023666 | 1.0116 | 1.0116 | -1.90% | |
| 026727 | 0.9334 | 0.9334 | -2.49% | |
| 004716 | 2.0331 | 2.114 | -2.49% | |
| 000134 | 1.0083 | 1.1912 | -0.09% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.09% | |
| 000209 | 3.6243 | 3.6243 | -1.90% | |
| 165524 | 1.505 | 0.8528 | -2.49% | |
| 165530 | 1.114 | 1.4208 | -0.09% | |
| 000551 | 1.1998 | 1.9568 | -1.90% | |
| 006011 | 4.8714 | 8.0656 | -0.09% | |
| 009081 | 1.0451 | 1.1662 | -0.09% | |
| 550005 | 1.2485 | 1.8723 | -0.09% | |
| 550012 | 1.0894 | 1.1958 | -0.09% | |
| 550019 | 1.1412 | 1.6912 | -0.09% | |
| 004155 | 1.2718 | 1.2718 | -0.09% | |
| 009730 | 1.1508 | 1.1508 | -0.09% | |
| 003287 | 1.1001 | 1.3031 | -0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,363.02 | 07.99 |
| 2 | 债券及货币 | 27,578.67 | 93.21 |
| 3 | 现金 | 62.30 | 00.21 |
| 4 | 其他资产 | 137.25 | 00.46 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 00.60 | 241.02 | 0.81% | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.15 | 217.50 | 0.74% | 0.15 |
| 601225 | 陕西煤业 | 08.00 | 204.72 | 0.69% | -1.00 |
| 600036 | 招商银行 | 05.00 | 196.60 | 0.66% | 5.00 |
| 600941 | 中国移动 | 02.00 | 187.58 | 0.63% | 2.00 |
| 601857 | 中国石油 | 15.00 | 182.85 | 0.62% | 0.00 |
| 601088 | 中国神华 | 03.80 | 177.65 | 0.60% | 2.80 |
| 601012 | 隆基绿能 | 10.00 | 175.40 | 0.59% | 10.00 |
| 000786 | 北新建材 | 05.00 | 130.40 | 0.44% | 5.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 03.00 | 129.45 | 0.44% | 3.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250361 | 25进出61 | 50.00(万张) | 5,004.30(万元) | 16.91(%) |
| 2 | 282380003 | 23人保健康永续债 | 20.00(万张) | 2,106.83(万元) | 7.12(%) |
| 3 | 242380033 | 23招行永续债01 | 20.00(万张) | 2,105.29(万元) | 7.12(%) |
| 4 | 271127 | 24蓉产01 | 20.00(万张) | 2,063.92(万元) | 6.98(%) |
| 5 | 149513 | 21中海02 | 20.00(万张) | 2,052.53(万元) | 6.94(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.37% | 3.26% | 2.21% | 0.68% | 4.02% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.47% | -0.31% | 1.14% | 1.14% | 3.26% | 6.77% | 3.46% | 46.82% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.04 | 0.05 | 0.13 |
| 夏普比率 | 154.32 | 93.82 | -21.96 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.08 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
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