基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理王侃 申购费率0.0% 基金规模2.71亿 (2022-06-30) |
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基金代码121009 | 基金经理王侃 | 最新份额24,983.93万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模2.71亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2008-01-11 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模41.96亿 | 托管费0.2% |
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可选择获取现金红利或者将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资(简称“红利再投资”),基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的80%。基金合同生效不满三个月的,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0375 | 1.9791 | 0.01% |
2024-4-23 | 1.0374 | 1.979 | 0.04% |
2024-4-22 | 1.037 | 1.9786 | -0.04% |
2024-4-19 | 1.0374 | 1.979 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.0373 | 1.9789 | 0.10% |
2024-4-17 | 1.0363 | 1.9779 | 0.20% |
2024-4-16 | 1.0342 | 1.9758 | -0.10% |
2024-4-15 | 1.0352 | 1.9768 | -0.02% |
2024-4-12 | 1.0354 | 1.977 | 0.07% |
2024-4-11 | 1.0347 | 1.9763 | 0.13% |
2024-4-10 | 1.0334 | 1.975 | -0.02% |
2024-4-9 | 1.0336 | 1.9752 | 0.09% |
2024-4-8 | 1.0327 | 1.9743 | 0.01% |
2024-4-3 | 1.0326 | 1.9742 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.032 | 1.9736 | 0.07% |
2024-4-1 | 1.0313 | 1.9729 | 0.09% |
2024-3-29 | 1.0304 | 1.972 | 0.12% |
2024-3-28 | 1.0292 | 1.9708 | 0.05% |
2024-3-27 | 1.0287 | 1.9703 | -0.09% |
2024-3-26 | 1.0296 | 1.9712 | -0.06% |
王侃先生:中国国籍,德国帕德博恩大学经济学硕士。2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年10月22日起担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月7日起兼任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金及国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年2月27日起兼任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金,2021年4月9日起兼任国投瑞稳定增利债券型证券投资基金基金经理,2022年1月12日起兼任国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理,2023年11月22日起兼任国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金基金经理。曾于2021年9月8日至2023年7月20日期间担任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年2月27日至2023年8月4日期间担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型 | 2021-08-20 至 2023-07-21 | 1.9 | 5.95% | 4.03% |
国投瑞银顺荣债券A | 债券型 | 2021-02-27 至 2023-08-05 | 2.4 | 8.93% | 7.82% |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型 | 2021-12-15 至 今 | 2.4 | 6.43% | 3.57% |
国投瑞银顺悦债券D | 债券型 | 2024-01-02 至 今 | 0.3 | 0.31% | -0.03% |
国投瑞银顺昌纯债债券 | 债券型 | 2020-11-07 至 今 | 3.5 | 13.64% | 9.00% |
国投瑞银顺悦债券A | 债券型 | 2020-11-07 至 今 | 3.5 | 10.28% | 9.00% |
国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型 | 2020-10-22 至 今 | 3.5 | 6.85% | 9.30% |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型 | 2021-12-15 至 今 | 2.4 | 6.86% | 3.57% |
国投瑞银顺荣债券C | 债券型 | 2021-02-27 至 2023-08-05 | 2.4 | 8.48% | 7.83% |
国投瑞银稳定增利债券A | 债券型 | 2023-01-17 至 今 | 1.3 | 2.80% | 2.45% |
国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型 | 2023-11-13 至 今 | 0.4 | 0.65% | 0.43% |
国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 0.3 | 0.00% | -0.08% |
国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 0.3 | 0.00% | -0.08% |
国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型 | 2021-02-27 至 今 | 3.2 | 9.72% | 8.00% |
国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型 | 2023-11-13 至 今 | 0.4 | 0.59% | 0.43% |
国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国投瑞银稳定增利债券C | 债券型 | 2021-04-09 至 今 | 3.0 | 10.53% | 7.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王侃 | 2021-04-09 至 今 | 3年0个月零16天 | 10.53 | 7.65 |
蔡玮菁 | 2015-03-03 至 2021-04-24 | 6年1个月零21天 | 32.34 | 28.75 |
刘兴旺 | 2015-01-20 至 2016-06-02 | 1年4个月零13天 | 10.18 | 8.19 |
陈翔凯 | 2012-09-15 至 2015-01-20 | 2年4个月零5天 | 28.86 | 27.38 |
韩海平 | 2008-04-03 至 2012-09-15 | 4年5个月零12天 | 27.71 | 23.28 |
芮颖 | 2007-12-13 至 2008-05-31 | 0年5个月零18天 | 1.59 | -0.20 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005435 | 1.1364 | 1.1989 | 0.02% | |
007326 | 1.3985 | 1.6892 | -0.25% | |
007445 | 1.1804 | 1.1804 | 0.02% | |
007690 | 1.4152 | 1.4852 | -0.25% | |
007144 | 1.1151 | 1.1906 | -0.40% | |
010338 | 0.8797 | 0.8797 | -0.25% | |
010426 | 0.5683 | 0.5683 | -0.25% | |
010758 | 1.0446 | 1.0896 | 0.02% | |
161221 | 1.237 | 1.737 | 0.02% | |
161232 | 1.322 | 1.322 | -0.25% | |
121003 | 0.7601 | 2.8064 | -0.25% | |
121006 | 2.43 | 3.526 | -0.25% | |
121009 | 1.0374 | 1.979 | 0.02% | |
121010 | 3.0579 | 3.3155 | -0.25% | |
001838 | 0.916 | 1.075 | -0.25% | |
001584 | 1.2082 | 1.2122 | -0.25% | |
011007 | 1.0802 | 1.1302 | 0.02% | |
012018 | 0.9768 | 0.9768 | 0.02% | |
012019 | 1.0323 | 1.0323 | -0.25% | |
017217 | 0.9286 | 0.9286 | -0.25% | |
015286 | 0.5648 | 0.5648 | -0.25% | |
013974 | 1.0773 | 1.0773 | 0.02% | |
015652 | 2.29 | 2.29 | -0.25% | |
014210 | 0.7216 | 0.7216 | -0.25% | |
018545 | 1.315 | 1.315 | -0.25% | |
018739 | 1.016 | 1.016 | 0.02% | |
020731 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% | |
020968 | 1.1231 | 1.1231 | 0.02% | |
015759 | 0.973 | 0.973 | -0.33% | |
015842 | 0.7594 | 0.7594 | -0.25% | |
000069 | 1.142 | 1.634 | 0.02% | |
000523 | 0.834 | 2.159 | -0.25% | |
000557 | 2.225 | 2.913 | -0.25% | |
005520 | 0.8296 | 0.8296 | -0.25% | |
005725 | 1.1155 | 1.1875 | 0.02% | |
007110 | 0.8148 | 0.8148 | -0.25% | |
161229 | 1.146 | 1.516 | 1.34% | |
001704 | 2.0145 | 2.0395 | -0.25% | |
011082 | 0.824 | 1.015 | -0.25% | |
018546 | 1.688 | 2.308 | -0.25% | |
020929 | 1.0144 | 1.0144 | -0.25% | |
020308 | 1.0086 | 1.0086 | 0.02% | |
010424 | 0.6595 | 0.6595 | -0.25% | |
161219 | 2.1 | 3.154 | -0.25% | |
121005 | 0.4303 | 3.3582 | -0.25% | |
121008 | 0.486 | 3.6897 | -0.25% | |
128112 | 1.263 | 2.106 | 0.02% | |
005994 | 1.836 | 1.836 | -0.40% | |
005996 | 1.1235 | 1.2155 | 0.02% | |
009418 | 1.0144 | 1.1154 | 0.02% | |
012432 | 1.1272 | 1.1272 | -0.25% | |
012016 | 1.0339 | 1.1044 | 0.02% | |
012017 | 0.9875 | 0.9875 | 0.02% | |
014384 | 1.0213 | 1.0673 | 0.02% | |
019946 | 1.021 | 1.021 | 0.02% | |
017691 | 1.0384 | 1.0614 | 0.02% | |
000165 | 1.961 | 3.472 | -0.25% | |
010425 | 0.5754 | 0.5754 | -0.25% | |
161217 | 1.401 | 1.401 | -0.40% | |
161222 | 2.316 | 2.348 | -0.25% | |
121002 | 1.5518 | 3.8701 | -0.25% | |
006736 | 1.8422 | 1.8422 | -0.25% | |
012148 | 0.6241 | 0.6241 | -0.25% | |
012149 | 0.617 | 0.617 | -0.25% | |
014488 | 0.5888 | 0.5888 | -0.25% | |
016780 | 0.731 | 0.731 | -0.25% | |
017139 | 1.0433 | 1.0433 | 0.02% | |
015572 | 3.0339 | 3.0339 | -0.25% | |
019945 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% | |
017679 | 0.903 | 0.903 | -0.25% | |
015760 | 0.9679 | 0.9679 | -0.33% | |
015843 | 0.7552 | 0.7552 | -0.25% | |
015887 | 0.9612 | 0.9612 | -0.25% | |
018149 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% | |
001218 | 0.909 | 0.935 | -0.25% | |
001266 | 1.8172 | 1.8492 | -0.25% | |
002358 | 1.7221 | 1.7221 | -0.25% | |
007342 | 1.0841 | 1.1741 | 0.02% | |
007689 | 1.4405 | 1.5105 | -0.25% | |
010339 | 0.868 | 0.868 | -0.25% | |
001037 | 0.738 | 1.241 | -0.25% | |
005864 | 1.0402 | 1.1902 | 0.02% | |
001520 | 0.862 | 1.602 | -0.40% | |
006553 | 1.1042 | 1.1662 | 0.02% | |
011618 | 1.3999 | 1.5419 | -0.25% | |
017130 | 0.9899 | 0.9899 | -0.25% | |
017216 | 0.9329 | 0.9329 | -0.25% | |
016112 | 1.031 | 1.056 | 0.02% | |
013975 | 1.0724 | 1.0724 | 0.02% | |
015624 | 1.0466 | 1.0649 | 0.02% | |
013636 | 0.8304 | 0.8304 | -0.25% | |
014211 | 0.7118 | 0.7118 | -0.25% | |
018544 | 1.021 | 1.221 | -0.25% | |
017749 | 1.0523 | 1.0523 | -0.25% | |
018389 | 2.088 | 2.088 | -0.25% | |
000070 | 1.141 | 1.595 | 0.02% | |
002964 | 1.1523 | 1.2513 | 0.02% | |
005641 | 1.0716 | 1.2637 | 0.02% | |
007089 | 1.7986 | 1.7986 | -0.40% | |
005019 | 1.03 | 1.2579 | 0.02% | |
161226 | 0.8709 | 0.8709 | -2.06% | |
005995 | 1.0605 | 1.2328 | 0.02% | |
006027 | 1.0583 | 1.2302 | 0.02% | |
018698 | 1.0149 | 1.0149 | -0.25% | |
018740 | 1.0148 | 1.0148 | 0.02% | |
019005 | 0.8691 | 0.8691 | -2.06% | |
020307 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% | |
017924 | 1.0202 | 1.0202 | -0.25% | |
018093 | 1.0209 | 1.0459 | 0.02% | |
018150 | 1.023 | 1.023 | 0.02% | |
019398 | 1.019 | 1.019 | 0.02% | |
019399 | 1.0182 | 1.0182 | 0.02% | |
000556 | 2.323 | 3.046 | -0.25% | |
007143 | 1.1351 | 1.2141 | -0.40% | |
007260 | 1.1343 | 1.1743 | 0.02% | |
010423 | 0.6685 | 0.6685 | -0.25% | |
161211 | 1.7116 | 1.7116 | -0.40% | |
161224 | 0.902 | 1.836 | -0.25% | |
161233 | 1.469 | 1.545 | -0.25% | |
121001 | 1.3418 | 3.2048 | -0.25% | |
121012 | 1.274 | 2.181 | 0.02% | |
001907 | 2.4877 | 2.4877 | -0.25% | |
001908 | 2.3487 | 2.3487 | -0.25% | |
001499 | 1.4075 | 1.7476 | -0.25% | |
001585 | 1.1875 | 1.1915 | -0.25% | |
009417 | 1.0212 | 1.1222 | 0.02% | |
011081 | 0.8035 | 0.8035 | -0.25% | |
008612 | 1.0671 | 1.0761 | 0.02% | |
014489 | 0.5813 | 0.5813 | -0.25% | |
017131 | 0.9856 | 0.9856 | -0.25% | |
013637 | 0.8224 | 0.8224 | -0.25% | |
017750 | 1.0453 | 1.0453 | -0.25% | |
015888 | 0.955 | 0.955 | -0.25% | |
020479 | 1.0302 | 1.0302 | 0.02% | |
017941 | 0.91 | 0.91 | -0.25% | |
000663 | 1.026 | 3.349 | -0.25% | |
000845 | 0.802 | 1.879 | -0.25% | |
161216 | 1.252 | 1.936 | 0.02% | |
161225 | 1.698 | 2.339 | -0.25% | |
161227 | 1.08 | 2.043 | -0.40% | |
010010 | 0.7175 | 0.7175 | -0.40% | |
011616 | 1.7167 | 1.7167 | -0.25% | |
012431 | 1.1299 | 1.1299 | -0.25% | |
012020 | 1.0308 | 1.0308 | -0.25% | |
014965 | 1.0272 | 1.0582 | 0.02% | |
015285 | 0.5708 | 0.5708 | -0.25% | |
015309 | 2.3587 | 2.3587 | -0.25% | |
159933 | 2.1418 | 2.1418 | -0.40% | |
018699 | 1.0078 | 1.0078 | -0.25% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 51,871.21 | 117.75 |
3 | 现金 | 1,474.28 | 03.35 |
4 | 其他资产 | 10.51 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 20.00(万张) | 2,070.83(万元) | 4.70(%) |
2 | 092200008 | 22农行二级资本债02A | 20.00(万张) | 2,062.30(万元) | 4.68(%) |
3 | 230022 | 23附息国债22 | 20.00(万张) | 2,053.75(万元) | 4.66(%) |
4 | 019709 | 23国债16 | 11.30(万张) | 1,142.66(万元) | 2.59(%) |
5 | 101800439 | 18莆田国资MTN001 | 10.00(万张) | 1,090.89(万元) | 2.48(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<60天 | 0.1% |
60天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 0.02 |
2 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | 0.0303 |
3 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.0517 |
4 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.063 |
5 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 0.073 |
6 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 0.0238 |
7 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.0288 |
8 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 0.085 |
9 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.085 |
10 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 0.19 |
11 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.04 |
12 | 2013-01-18 | 2013-01-22 | 0.05 |
13 | 2012-01-13 | 2012-01-17 | 0.006 |
14 | 2010-12-17 | 2010-12-21 | 0.08 |
15 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 0.06 |
16 | 2009-01-08 | 2009-01-12 | 0.025 |
17 | 2008-11-05 | 2008-11-07 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.28% | 2.44% | 3.81% | 4.47% | 5.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67% | 1.8% | 1.32% | 1.32% | 2.44% | 11.9% | 24.46% | 147.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.08 | 0.05 | 0.09 |
夏普比率 | 57.29 | 61.77 | 85.56 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.07 | 0.09 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
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