基金公司 基金经理王侃 申购费率 基金规模2.71亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码121009 | 基金经理王侃 | 最新份额22,885.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模2.71亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2008-01-11 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。本基金对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可选择获取现金红利或者将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资(简称“红利再投资”),基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的80%。基金合同生效不满三个月的,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 1.0602 | 2.0598 | 0.22% |
| 2026-11-3 | 1.0579 | 2.0575 | 0.10% |
| 2026-11-2 | 1.0568 | 2.0564 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 1.0571 | 2.0567 | -0.34% |
| 2026-10-29 | 1.0607 | 2.0603 | -0.07% |
| 2026-10-28 | 1.0614 | 2.061 | 0.07% |
| 2026-10-27 | 1.0607 | 2.0603 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 1.0609 | 2.0605 | 0.04% |
| 2026-10-23 | 1.0605 | 2.0601 | 0.12% |
| 2026-10-22 | 1.0592 | 2.0588 | -0.08% |
| 2026-10-21 | 1.06 | 2.0596 | -0.05% |
| 2026-10-20 | 1.0605 | 2.0601 | 0.09% |
| 2026-10-19 | 1.0595 | 2.0591 | 0.08% |
| 2026-10-16 | 1.0587 | 2.0583 | 0.14% |
| 2026-10-15 | 1.0572 | 2.0568 | -0.13% |
| 2026-10-14 | 1.0586 | 2.0582 | -0.03% |
| 2026-10-13 | 1.0589 | 2.0585 | 0.03% |
| 2026-10-12 | 1.0586 | 2.0582 | 0.00% |
| 2026-10-9 | 1.0586 | 2.0582 | 0.04% |
| 2026-10-8 | 1.0582 | 2.0578 | -0.05% |

王侃先生:中国国籍,德国帕德博恩大学经济学硕士。2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月7日起担任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年2月27日起兼任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年4月9日起兼任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理,2022年1月12日起兼任国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理,2023年11月22日起兼任国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2024年1月26日起兼任国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金基金经理,2024年6月19日起兼任国投瑞银和宜债券型证券投资基金基金经理,2026年7月30日起兼任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金和国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾于2021年9月8日至2023年7月20日期间担任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年2月27日至2023年8月4日期间担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年11月7日至2024年10月22日期间担任国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年10月22日至2024年12月26日期间担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年6月4日至2026年4月29日期间担任国投瑞银恒扬30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银中高等级债券C | 债券型 | 2026-07-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型 | 2021-08-20 至 2023-07-21 | 1.9 | 5.95% | 4.03% |
| 国投瑞银稳定增利债券E | 债券型 | 2025-02-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国投瑞银顺荣债券A | 债券型 | 2021-02-27 至 2023-08-05 | 2.4 | 8.93% | 7.82% |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型 | 2021-12-15 至 今 | 4.9 | 6.43% | 3.57% |
| 国投瑞银顺悦债券D | 债券型 | 2024-01-02 至 2024-10-09 | 0.8 | 0.31% | -0.03% |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-30 至 2026-04-14 | 2.0 | -- | -- |
| 国投瑞银顺昌纯债债券 | 债券型 | 2020-11-07 至 今 | 6.0 | 13.64% | 9.00% |
| 国投瑞银顺悦债券A | 债券型 | 2020-11-07 至 2024-10-09 | 3.9 | 10.28% | 9.00% |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型 | 2020-10-22 至 2024-12-27 | 4.2 | 6.85% | 9.30% |
| 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型 | 2021-12-15 至 今 | 4.9 | 6.86% | 3.57% |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-30 至 2026-04-14 | 2.0 | -- | -- |
| 国投瑞银和宜债券E | 债券型 | 2024-12-23 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国投瑞银和宜债券A | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 国投瑞银中高等级债券E | 债券型 | 2026-07-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银中高等级债券D | 债券型 | 2026-07-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银中高等级债券A | 债券型 | 2026-07-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银顺荣债券C | 债券型 | 2021-02-27 至 2023-08-05 | 2.4 | 8.48% | 7.83% |
| 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型 | 2023-01-17 至 今 | 3.8 | 2.80% | 2.45% |
| 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型 | 2023-11-13 至 今 | 3.0 | 0.65% | 0.43% |
| 国投瑞银和宜债券C | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 2.9 | 0.00% | -0.08% |
| 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 2.9 | 0.00% | -0.08% |
| 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型 | 2021-02-27 至 今 | 5.7 | 9.72% | 8.00% |
| 国投瑞银顺泓债券 | 债券型 | 2026-07-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型 | 2023-11-13 至 今 | 3.0 | 0.59% | 0.43% |
| 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型 | 2021-04-09 至 今 | 5.6 | 10.53% | 7.65% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王侃 | 2021-04-09 至 今 | 5年6个月零27天 | 10.53 | 7.65 |
| 蔡玮菁 | 2015-03-03 至 2021-04-24 | 6年1个月零21天 | 32.34 | 28.75 |
| 刘兴旺 | 2015-01-20 至 2016-06-02 | 1年4个月零13天 | 10.18 | 8.19 |
| 陈翔凯 | 2012-09-15 至 2015-01-20 | 2年4个月零5天 | 28.86 | 27.38 |
| 韩海平 | 2008-04-03 至 2012-09-15 | 4年5个月零12天 | 27.71 | 23.28 |
| 芮颖 | 2007-12-13 至 2008-05-31 | 0年5个月零18天 | 1.59 | -0.20 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 46,184.19 | 105.70 |
| 3 | 现金 | 442.65 | 01.01 |
| 4 | 其他资产 | 843.28 | 01.93 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019846 | 26国债14 | 23.00(万张) | 2,302.73(万元) | 5.27(%) |
| 2 | 240210 | 24国开10 | 20.00(万张) | 2,115.26(万元) | 4.84(%) |
| 3 | 232380036 | 23工行二级资本债02A | 20.00(万张) | 2,063.51(万元) | 4.72(%) |
| 4 | 260210 | 26国开10 | 20.00(万张) | 2,007.35(万元) | 4.59(%) |
| 5 | 019729 | 23国债26 | 10.12(万张) | 1,104.93(万元) | 2.53(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<60天 | 0.1% |
| 60天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 0.028 |
| 2 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.03 |
| 3 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 0.02 |
| 4 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | 0.0303 |
| 5 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.0517 |
| 6 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.063 |
| 7 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 0.073 |
| 8 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 0.0238 |
| 9 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.0288 |
| 10 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 0.085 |
| 11 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.085 |
| 12 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 0.19 |
| 13 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.04 |
| 14 | 2013-01-18 | 2013-01-22 | 0.05 |
| 15 | 2012-01-13 | 2012-01-17 | 0.0060 |
| 16 | 2010-12-17 | 2010-12-21 | 0.08 |
| 17 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 0.06 |
| 18 | 2009-01-08 | 2009-01-12 | 0.025 |
| 19 | 2008-11-05 | 2008-11-07 | 0.03 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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