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国投瑞银顺景一年定开债  010758
收藏成功
债券型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司
基金经理余文朝
申购费率0.06%
基金规模77.4亿  (2022-06-30)
1.0338
1.1448
15.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% 0.0% 3446/7423
最近一月 0.15% 0.0% 4167/7406
最近三月 0.52% 0.0% 3069/7338
最近一年 2.3% 0.02% 3581/6839
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码010758 基金经理余文朝 最新份额723,194.73万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 最新规模77.4亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-09-08 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模76.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。

投资范围

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行股票投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.0341 1.1451 0.03%
2026-9-21 1.0338 1.1448 0.03%
2026-9-18 1.0335 1.1445 0.04%
2026-9-17 1.0331 1.1441 0.01%
2026-9-16 1.033 1.144 0.02%
2026-9-15 1.0328 1.1438 0.02%
2026-9-14 1.0326 1.1436 0.01%
2026-9-11 1.0325 1.1435 -0.03%
2026-9-10 1.0328 1.1438 -0.01%
2026-9-9 1.0329 1.1439 0.00%
2026-9-8 1.0329 1.1439 -0.01%
2026-9-7 1.033 1.144 0.02%
2026-9-4 1.0328 1.1438 0.01%
2026-9-3 1.0327 1.1437 0.04%
2026-9-2 1.0323 1.1433 -0.01%
2026-9-1 1.0324 1.1434 0.04%
2026-8-31 1.032 1.143 0.02%
2026-8-28 1.0318 1.1428 0.01%
2026-8-27 1.0317 1.1427 -0.05%
2026-8-26 1.0322 1.1432 -0.03%
余文朝

余文朝先生：中国籍，美国加利福尼亚大学洛杉矶分校金融工程硕士。多年证券从业经历。2014年1月至2015年5月任PennyMac衍生品定价师，2015年8月至2019年11月任广发证券股份有限公司资本中介部投资经理，2019年11月至2024年12月任中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理，负责固定收益类资产的投资顾问和投资研究工作。2025年1月加入国投瑞银基金管理有限公司任顾问，2025年7月转入固定收益部拟任基金经理。2025年8月9日起担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金、国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金基金经理，2026年1月24日起兼任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2026年7月30日起兼任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国投瑞银顺景一年定开债  2026-07-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银顺鑫债券债券型2026-01-24 至 2026-08-07 0.5--  --  
国投瑞银顺景一年定开债债券型2026-07-30 至 今 0.2--  --  
国投瑞银顺腾一年定开债发起式债券型2025-08-09 至 2026-09-03 1.1--  --  
国投瑞银启源利率债债券债券型2025-08-09 至 今 1.1--  --  
国投瑞银顺和一年定开债发起式债券型2025-08-09 至 今 1.1--  --  
国投瑞银顺祥债券债券型2025-08-09 至 今 1.1--  --  
国投瑞银顺成3个月定开债债券型2025-08-09 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
余文朝2026-07-30 至 今0年1个月零24天
宋璐2022-04-23 至 2026-08-134年3个月零21天5.124.17
王侃2021-08-20 至 2023-07-211年11个月零1天5.954.03
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-13资产管理规模1,896.76 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  国投弘泰信托投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005994 3.052 3.052 0.89%
007260 1.0697 1.2247 0.06%
011082 1.2542 1.4482 0.72%
012016 1.1039 1.1794 0.06%
013975 1.1198 1.1198 0.06%
018544 1.4681 1.6931 0.72%
019005 1.8112 1.8112 -0.78%
022151 1.1995 1.2145 0.89%
022152 1.1913 1.2063 0.89%
024847 0.7804 0.7804 0.89%
025455 0.7574 0.7574 0.89%
025960 1.0873 1.0873 0.89%
121001 1.4856 3.3886 0.72%
161229 1.3765 1.7465 1.33%
000663 1.4913 3.8543 0.72%
001266 2.4402 2.4722 0.72%
005520 1.1512 1.1512 0.72%
007143 1.6419 1.7209 0.89%
007144 1.5976 1.6731 0.89%
010423 0.9211 0.9211 0.72%
012149 1.0102 1.0102 0.72%
014965 1.0286 1.1076 0.06%
017750 1.5683 1.5683 0.72%
018545 1.2886 1.4886 0.72%
018740 1.0501 1.0852 0.06%
021827 1.1044 1.1044 0.72%
021925 1.2701 1.2701 0.72%
023789 1.4105 1.4105 0.06%
023792 1.3881 1.3881 0.06%
023862 1.2651 1.2651 0.89%
024899 1.0142 1.0142 0.89%
025291 1.0112 1.0112 0.06%
121005 0.5973 3.6355 0.72%
121008 0.6779 4.1104 0.72%
000070 1.1595 1.6841 0.06%
001584 1.1594 1.2656 0.72%
001908 3.4023 3.4023 0.72%
002358 2.0719 2.0719 0.72%
007089 2.961 2.961 0.89%
007689 2.3221 2.3921 0.72%
008612 1.0691 1.1181 0.06%
013974 1.1303 1.1303 0.06%
017217 1.2608 1.2608 0.72%
018093 1.0225 1.1145 0.06%
018739 1.0577 1.0927 0.06%
019399 1.0681 1.0681 0.06%
020247 1.0488 1.0488 0.06%
020307 1.0684 1.0684 0.06%
020731 1.0218 1.0607 0.06%
021542 1.7139 1.7289 0.72%
021543 2.4169 2.4169 0.72%
024400 1.0647 1.0647 0.89%
025453 1.0676 1.0676 0.89%
161219 3.1457 4.1997 0.72%
161232 1.3184 1.5184 0.72%
000556 2.3198 3.1738 0.72%
001037 1.993 2.686 0.72%
001704 3.3773 3.4023 0.72%
001838 1.2564 1.4354 0.72%
006027 1.0226 1.2943 0.06%
010339 1.1251 1.1251 0.72%
010426 0.8207 0.8207 0.72%
011616 2.0605 2.0605 0.72%
012017 1.1311 1.1311 0.06%
015888 1.237 1.237 0.72%
016780 2.2095 2.2095 0.72%
017139 1.0863 1.1023 0.06%
017924 1.049 1.049 0.72%
018389 3.0827 3.0827 0.72%
020929 1.0074 1.0616 0.72%
020968 1.1576 1.1826 0.06%
021677 1.033 1.033 0.06%
021896 1.2017 1.2017 0.89%
022909 3.084 3.084 0.89%
023768 1.1629 1.2131 0.06%
024192 1.0309 1.0309 0.89%
024898 1.0169 1.0169 0.89%
121002 1.9632 4.4565 0.72%
121010 3.9212 4.1825 0.72%
161211 2.2991 2.2991 0.89%
000165 2.146 4.18 0.72%
001907 3.6562 3.6562 0.72%
005435 1.0458 1.2442 0.06%
005996 1.1666 1.2836 0.06%
010010 0.8768 0.8768 0.89%
010338 1.1511 1.1511 0.72%
010424 0.9 0.9 0.72%
010758 1.0338 1.1448 0.06%
012018 1.1081 1.1081 0.06%
013636 1.1266 1.1266 0.72%
014488 1.091 1.091 0.72%
014489 1.0621 1.0621 0.72%
015624 1.0445 1.1319 0.06%
016112 1.0669 1.1318 0.06%
017131 1.2792 1.2792 0.72%
018150 1.0732 1.0732 0.06%
018698 1.5753 1.5753 0.72%
018699 1.5497 1.5497 0.72%
019946 1.0336 1.0806 0.06%
021360 1.0877 1.0877 0.06%
023063 1.052 1.052 0.06%
023470 1.0909 1.0922 0.06%
023790 1.4048 1.4048 0.06%
024193 1.0296 1.0296 0.89%
161227 1.5825 2.9934 0.89%
017749 1.6018 1.6018 0.72%
000069 1.164 1.7318 0.06%
000523 1.2691 2.6071 0.72%
000557 2.2023 3.0083 0.72%
001218 1.0924 1.1181 0.72%
005641 1.0442 1.3263 0.06%
009417 1.048 1.189 0.06%
009418 1.0369 1.1779 0.06%
010425 0.8393 0.8393 0.72%
011081 0.9351 0.9351 0.72%
015285 0.7024 0.7024 0.72%
015887 1.257 1.257 0.72%
017941 1.2301 1.2501 0.72%
019945 1.0161 1.0881 0.06%
021461 2.1933 2.1933 0.89%
021895 1.205 1.205 0.89%
022908 1.6591 1.6591 0.89%
023465 1.082 1.082 0.06%
023489 1.1508 1.1508 0.06%
023518 1.6729 1.6729 0.89%
023793 1.3812 1.3812 0.06%
025292 1.0072 1.0072 0.06%
025452 1.0714 1.0714 0.89%
025961 1.084 1.084 0.89%
159933 2.9278 2.9278 0.89%
161217 2.1995 2.1995 0.89%
161226 1.8324 1.8324 -0.78%
161233 1.8032 1.8792 0.72%
001585 1.1576 1.2438 0.72%
005019 1.0461 1.3144 0.06%
005725 1.1579 1.2449 0.06%
006553 1.1364 1.2134 0.06%
007342 1.1021 1.2321 0.06%
007690 2.2595 2.3295 0.72%
012148 1.0317 1.0317 0.72%
014211 0.8934 0.8934 0.72%
015286 0.6849 0.6849 0.72%
015309 3.4335 3.4335 0.72%
015652 2.8666 2.8666 0.72%
017130 1.2969 1.2969 0.72%
018546 2.482 3.102 0.72%
020308 1.057 1.057 0.06%
020669 1.2876 1.2876 0.72%
021361 1.0779 1.0779 0.06%
021546 1.1406 1.1406 0.72%
022789 1.0218 1.0218 0.06%
023519 1.6665 1.6665 0.89%
024401 1.0616 1.0616 0.89%
024848 0.7787 0.7787 0.89%
025456 0.7558 0.7558 0.89%
121009 1.0601 2.0597 0.06%
121012 1.4107 2.3177 0.06%
128112 1.3851 2.2281 0.06%
161216 1.388 2.072 0.06%
161221 1.3578 1.8578 0.06%
161224 1.2838 2.3328 0.72%
000845 1.7299 2.8219 0.72%
005864 1.072 1.24 0.06%
005995 1.063 1.3059 0.06%
006736 3.0758 3.0758 0.72%
007110 0.9581 0.9581 0.72%
011007 1.0899 1.1799 0.06%
011618 1.72 1.862 0.72%
013637 1.105 1.105 0.72%
014210 0.9187 0.9187 0.72%
015572 3.8526 3.8526 0.72%
015842 1.8209 1.8209 0.72%
015843 1.7937 1.7937 0.72%
017216 1.2781 1.2781 0.72%
017679 1.0677 1.0677 0.72%
017691 1.0568 1.1498 0.06%
018149 1.0799 1.0799 0.06%
019398 1.0743 1.0743 0.06%
020241 1.0581 1.0581 0.06%
021826 1.1145 1.1145 0.72%
022788 1.0247 1.0247 0.06%
023490 1.1613 1.2125 0.06%
023861 1.2718 1.2718 0.89%
023903 1.6406 1.6406 0.89%
023904 1.6313 1.6313 0.89%
121003 1.0806 3.1768 0.72%
121006 3.5261 4.6221 0.72%
159159 1.0091 1.0091 0.89%
161222 2.942 2.974 0.72%
161225 2.5287 3.1697 0.72%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币838,779.00112.68
3现金264.9500.04
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020823国开08740.00(万张)75,750.43(万元)10.18(%)  
225020325国开03750.00(万张)74,934.29(万元)10.07(%)  
322020322国开03590.00(万张)60,057.31(万元)8.07(%)  
425020825国开08510.00(万张)51,125.43(万元)6.87(%)  
525022025国开20500.00(万张)51,110.93(万元)6.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.3%
500≤X0.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
不限0.1%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12026-06-182026-06-230.009
22026-03-242026-03-260.003
32025-12-122025-12-160.004
42025-09-222025-09-240.02
52025-06-172025-06-190.005
62025-03-262025-03-280.01
72024-09-252024-09-270.01
82024-06-122024-06-140.005
92023-09-252023-09-270.015
102023-05-262023-05-300.01
112023-03-272023-03-290.002
122022-08-232022-08-250.008
132022-06-222022-06-240.005
142022-03-112022-03-150.005
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.8%2.3%2.75%2.84%2.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.52%
0.44%
2.02%
2.3%
8.47%
15.05%
15.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
-0.02
夏普比率
105.18
36.74
99.13
特雷诺指数
-0.11
-0.12
-0.18
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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