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国投瑞银新能源混合C  007690
收藏成功
混合型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司
基金经理施成
申购费率0.0%
基金规模90.93亿  (2022-06-30)
1.2659
1.3359
34.97%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.06% -0.0% 8155/8421
最近一月 0.8% 0.02% 5797/8412
最近三月 -8.54% -0.01% 7722/8325
最近一年 -12.27% 0.06% 7592/7834
(2025-05-15)
2024/07/012024/09/012024/11/012025/01/012025/03/012025/05/01-40%-20%0%20%40%
本基金沪深300同类基金
基金代码007690 基金经理施成 最新份额90,042.05万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 最新规模90.93亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-11-18 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.11亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选新能源主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能 有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-16 1.2741 1.3441 0.65%
2025-5-15 1.2659 1.3359 -2.88%
2025-5-14 1.3034 1.3734 -0.11%
2025-5-13 1.3049 1.3749 -1.00%
2025-5-12 1.3181 1.3881 1.32%
2025-5-9 1.3009 1.3709 -1.41%
2025-5-8 1.3195 1.3895 0.06%
2025-5-7 1.3187 1.3887 -0.75%
2025-5-6 1.3286 1.3986 1.93%
2025-4-30 1.3035 1.3735 1.64%
2025-4-29 1.2825 1.3525 -0.05%
2025-4-28 1.2832 1.3532 -0.05%
2025-4-25 1.2838 1.3538 0.26%
2025-4-24 1.2805 1.3505 -0.37%
2025-4-23 1.2852 1.3552 0.69%
2025-4-22 1.2764 1.3464 -0.38%
2025-4-21 1.2813 1.3513 2.42%
2025-4-18 1.251 1.321 0.02%
2025-4-17 1.2508 1.3208 0.60%
2025-4-16 1.2433 1.3133 -1.00%

施成先生:中国籍,清华大学工学硕士。2011年7月至2012年12月任中国建银投资证券有限责任公司研究员,2012年12月至2015年7月任招商基金管理有限公司研究员,2015年7月至2017年3月任深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2019年3月29日起担任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理,2019年11月18日起兼任国投瑞银新能源混合型证券投资基金基金经理,2020年1月23日起兼任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年6月9日起兼任国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金基金经理,2022年3月11日起兼任国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金基金经理,2022年7月21日起兼任国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾于2023年3月14日至2024年6月3日期间担任国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
国投瑞银新能源混合C  2019-09-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银先进制造混合混合型2019-03-29 至 今 6.172.02% 21.64% 
国投瑞银新能源混合A混合型2019-09-30 至 今 5.643.72% 12.09% 
国投瑞银产业转型一年持有期混合A混合型2022-06-21 至 今 2.9-46.39% -24.70% 
国投瑞银新能源混合C混合型2019-09-30 至 今 5.641.32% 12.09% 
国投瑞银产业升级两年持有混合A混合型2022-02-08 至 今 3.3-45.17% -22.91% 
国投瑞银产业升级两年持有混合C混合型2022-02-08 至 今 3.3-45.79% -22.91% 
国投瑞银产业转型一年持有期混合C混合型2022-06-21 至 今 2.9-46.89% -24.70% 
国投瑞银进宝混合混合型2020-01-23 至 今 5.320.38% 5.16% 
国投瑞银产业趋势混合A混合型2021-05-07 至 今 4.0-41.56% -27.66% 
国投瑞银景气驱动混合A混合型2023-02-03 至 2024-06-04 1.3-11.27% -20.27% 
国投瑞银产业趋势混合C混合型2021-05-07 至 今 4.0-42.17% -27.66% 
国投瑞银景气驱动混合C混合型2023-02-03 至 2024-06-04 1.3-11.74% -20.27% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
施成2019-09-30 至 今5年-5个月零17天41.3212.09
伍智勇2019-09-30 至 2021-03-311年6个月零1天95.8645.76
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-13资产管理规模1,896.76 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  国投弘泰信托投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019399 1.0448 1.0448 -0.06%
018739 1.0275 1.0625 -0.06%
017679 0.866 0.866 -0.84%
017750 1.1274 1.1274 -0.84%
015842 1.0054 1.0054 -0.84%
015887 0.9714 0.9714 -0.84%
020241 1.0247 1.0247 -0.06%
020308 1.0355 1.0355 -0.06%
018150 1.0472 1.0472 -0.06%
161233 1.5657 1.6417 -0.84%
015572 3.0011 3.0011 -0.84%
014210 0.7191 0.7191 -0.84%
014384 1.0475 1.1014 -0.06%
002358 1.7679 1.7679 -0.84%
007689 1.294 1.364 -0.84%
121005 0.4301 3.3578 -0.84%
121008 0.4819 3.6807 -0.84%
007144 1.2649 1.3404 -1.10%
012017 1.0288 1.0288 -0.06%
019398 1.048 1.048 -0.06%
019945 1.0517 1.0517 -0.06%
019946 1.0475 1.0475 -0.06%
018545 1.1266 1.3266 -0.84%
020307 1.041 1.041 -0.06%
017941 1.0254 1.0254 -0.84%
018149 1.0509 1.0509 -0.06%
161222 2.2923 2.3243 -0.84%
161227 1.1897 2.2504 -1.10%
001838 1.0385 1.1975 -0.84%
006553 1.1122 1.1892 -0.06%
001037 0.8807 1.3837 -0.84%
017216 0.9655 0.9655 -0.84%
015624 1.0704 1.1047 -0.06%
013636 0.8658 0.8658 -0.84%
005725 1.1279 1.2149 -0.06%
000523 0.8645 2.1895 -0.84%
121001 1.3928 3.2658 -0.84%
121003 0.7663 2.8126 -0.84%
005864 1.0739 1.2269 -0.06%
005995 1.0549 1.2722 -0.06%
022908 1.2963 1.2963 -1.10%
023063 1.0235 1.0235 -0.06%
020534 1.0214 1.0214 -0.06%
020535 1.0192 1.0192 -0.06%
020669 1.0169 1.0169 -0.84%
020731 1.0213 1.0393 -0.06%
021542 0.7172 0.7172 -0.84%
021677 1.0189 1.0189 -0.06%
023490 1.1496 1.1576 -0.06%
012149 0.5551 0.5551 -0.84%
015843 0.9956 0.9956 -0.84%
019005 0.9266 0.9266 -2.44%
017924 1.0354 1.0354 -0.84%
018389 2.2417 2.2417 -0.84%
010424 0.641 0.641 -0.84%
010425 0.7066 0.7066 -0.84%
010758 1.0566 1.1266 -0.06%
161221 1.2816 1.7816 -0.06%
010339 0.8589 0.8589 -0.84%
014488 0.6751 0.6751 -0.84%
000070 1.1476 1.6298 -0.06%
005996 1.1319 1.2489 -0.06%
006027 1.0266 1.2612 -0.06%
023789 1.3062 1.3062 -0.06%
023792 1.3032 1.3032 -0.06%
021361 1.0255 1.0255 -0.06%
014965 1.0235 1.0895 -0.06%
008612 1.0903 1.0993 -0.06%
018546 1.8801 2.5001 -0.84%
018699 1.2649 1.2649 -0.84%
021827 1.0676 1.0676 -0.84%
021925 1.0113 1.0113 -0.84%
015888 0.9611 0.9611 -0.84%
010426 0.6947 0.6947 -0.84%
161225 1.9 2.541 -0.84%
011007 1.1084 1.1584 -0.06%
001907 2.7303 2.7303 -0.84%
006736 1.6434 1.6434 -0.84%
017130 0.9694 0.9694 -0.84%
017139 1.0668 1.0768 -0.06%
005520 0.8619 0.8619 -0.84%
121006 2.4596 3.5556 -0.84%
121009 1.0419 2.0135 -0.06%
007089 2.0419 2.0419 -1.10%
007143 1.293 1.372 -1.10%
020805 1.0369 1.0369 -0.06%
020929 1.0274 1.0496 -0.84%
023470 1.0455 1.0455 -0.06%
023489 1.1272 1.1272 -0.06%
012016 1.0585 1.134 -0.06%
018740 1.0235 1.0586 -0.06%
021895 1.0961 1.0961 -1.10%
022151 1.0754 1.0754 -1.10%
022152 1.0735 1.0735 -1.10%
017691 1.0461 1.0991 -0.06%
010423 0.6525 0.6525 -0.84%
161217 1.3516 1.3516 -1.10%
161224 0.9776 1.9116 -0.84%
011081 1.0109 1.0109 -0.84%
001908 2.5615 2.5615 -0.84%
001584 1.228 1.2542 -0.84%
010338 0.874 0.874 -0.84%
000845 0.7199 1.7969 -0.84%
017217 0.9581 0.9581 -0.84%
016112 1.0668 1.0918 -0.06%
015286 0.5667 0.5667 -0.84%
013975 1.0954 1.0954 -0.06%
014211 0.7049 0.7049 -0.84%
001218 0.878 0.9037 -0.84%
121002 1.4924 3.8857 -0.84%
121012 1.3062 2.2132 -0.06%
007260 1.0636 1.2086 -0.06%
159933 2.8681 2.8681 -1.10%
021546 0.8586 0.8586 -0.84%
012018 1.0133 1.0133 -0.06%
011618 1.4907 1.6327 -0.84%
018544 1.0945 1.2945 -0.84%
018093 1.0384 1.0784 -0.06%
161211 2.2568 2.2568 -1.10%
161229 1.4746 1.8446 -0.21%
161232 1.1422 1.3422 -0.84%
017131 0.9613 0.9613 -0.84%
013974 1.1027 1.1027 -0.06%
013637 0.854 0.854 -0.84%
000663 1.108 3.431 -0.84%
001266 1.8867 1.9187 -0.84%
000557 2.1233 2.9093 -0.84%
007342 1.1173 1.2073 -0.06%
007690 1.2659 1.3359 -0.84%
005994 2.0932 2.0932 -1.10%
022909 2.0987 2.0987 -1.10%
023768 1.1501 1.1541 -0.06%
023790 1.3055 1.3055 -0.06%
021360 1.0293 1.0293 -0.06%
020806 1.0334 1.0334 -0.06%
020968 1.1277 1.1527 -0.06%
009417 1.0389 1.1499 -0.06%
018698 1.2754 1.2754 -0.84%
017749 1.1423 1.1423 -0.84%
161216 1.3031 1.9871 -0.06%
161219 2.2691 3.3231 -0.84%
011082 0.8505 1.0415 -0.84%
001585 1.2053 1.2315 -0.84%
016780 0.8665 0.8665 -0.84%
015285 0.5764 0.5764 -0.84%
005435 1.0472 1.2207 -0.06%
005641 1.0886 1.3007 -0.06%
002964 1.1812 1.2802 -0.06%
000556 2.2331 3.0541 -0.84%
007326 1.4502 1.7839 -0.84%
128112 1.2894 2.1324 -0.06%
001704 1.817 1.842 -0.84%
005019 1.0503 1.2954 -0.06%
023793 1.3025 1.3025 -0.06%
021461 1.3505 1.3505 -1.10%
023465 1.0286 1.0286 -0.06%
023518 0.9441 0.9441 -1.10%
023519 0.9437 0.9437 -1.10%
012148 0.5639 0.5639 -0.84%
009418 1.0304 1.1414 -0.06%
011616 1.7604 1.7604 -0.84%
021826 1.0709 1.0709 -0.84%
021896 1.0953 1.0953 -1.10%
020247 1.021 1.021 -0.06%
161226 0.9325 0.9325 -2.44%
001499 1.4614 1.8445 -0.84%
010010 0.927 0.927 -1.10%
015309 2.5779 2.5779 -0.84%
015652 2.2517 2.2517 -0.84%
014489 0.6626 0.6626 -0.84%
000069 1.1502 1.6726 -0.06%
000165 1.6929 3.5069 -0.84%
121010 3.0378 3.2953 -0.84%
007110 1.0296 1.0296 -0.84%
021543 1.8789 1.8789 -0.84%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票253,675.9892.85
2债券及货币25,202.2209.22
3现金10,143.4303.71
4其他资产263.9200.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002850科达利223.1527,191.419.95%-82.74  
300750宁德时代91.4723,136.788.47%-28.46  
605117德业股份250.2322,885.788.38%-75.11  
605589圣泉集团629.5517,822.676.52%629.55  
002484江海股份604.3512,413.354.54%516.91  
002245蔚蓝锂芯848.2211,959.904.38%848.22  
688141杰华特381.6211,124.324.07%361.21  
688629华丰科技212.7210,706.043.92%212.72  
300811铂科新材223.9310,502.323.84%223.93  
601100恒立液压121.549,667.083.54%121.54  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125000125附息国债01150.00(万张)14,991.23(万元)5.49(%)  
2123254亿纬转债00.68(万张)67.56(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-01-142020-01-160.07
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.68%-12.27%-21.6%1.85%5.61%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.8%
-8.54%
-5.3%
-5.3%
-12.27%
-51.85%
9.6%
34.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.10
1.49
1.49
夏普比率
-35.12
-86.98
20.89
特雷诺指数
-0.01
-0.05
0.02
詹森指数
-0.17
-0.23
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025517

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